Technische Daten zu WTI-Öl: Annäherung an einen wichtigen mittelfristigen Widerstand, Gefahr eines Rückgangs der Mean-Reversion – MarketPulse

• WTI-Rohöl hat begonnen, sich in eine kurzfristige Aufwärtstrendphase zu entwickeln, die durch die jüngste Liquiditätsspritze der chinesischen Zentralbank und der bevorstehenden Senkung des Mindestreservesatzes um 50 Basispunkte durch die PBoC verstärkt wird.
• Die aktuelle 5-Tages-Rallye von WTI-Rohöl hat eine wichtige mittelfristige Widerstandszone von 79.00/79.40 US-Dollar erreicht und ist kurzfristig überkauft.
• Es besteht die Gefahr eines geringfügigen Rückgangs der mittleren Umkehrung mit Zwischenunterstützungen bei 75.30 US-Dollar und 74.80 US-Dollar.

Dies ist eine Folgeanalyse unseres vorherigen Berichts. „Technische Daten zu WTI-Öl: Seitwärtsbewegung innerhalb einer potenziell geringfügigen Bodenbildung“ veröffentlicht am 16. Januar 2024. Klicken hier für eine Zusammenfassung.

Die Benchmark-Ölpreise haben seit Beginn dieser Woche ihren Tiefpunkt erreicht und sind gestiegen, da der West Texas Oil (ein Stellvertreter der WTI-Rohöl-Futures) zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels in der bisherigen Woche um +4.9 % gestiegen ist, was seinen besten Wochengewinn darstellt seit dem 9. Oktober 2023.

Zusätzlich zu der steigenden geopolitischen Risikoprämie, die aufgrund der anhaltenden Spannungen in der Region des Nahen Ostens und auf der Schifffahrtsroute zum Roten Meer zu festeren Ölpreisen führt, wird die zusätzliche Liquiditätsspritze der chinesischen Zentralbank (PBoC) mit einer bevorstehenden Senkung der Zinsen der Geschäftsbanken um 50 Basispunkte dazu beitragen. Der Mindestreservesatz hat auch einen indirekten „Nachfrage-Pull“-Katalysator für die Ölpreise ausgelöst.

CTA-Fonds haben möglicherweise zum aktuellen Aufwärtstrend beigetragen

Alles in allem haben diese Faktoren zu einer kurzfristigen, reflexartigen positiven Rückkopplung auf den Ölmarkt geführt, die durch mögliche spekulative CTA-Fonds verstärkt wurde, die auf momentumgetriebenen Modellen basieren, die mit einer bullischen Tendenz in Öl-Futures investierten.

Die Preisbewegungen der Benchmark-Rohöle Brent und WTI haben am Montag, dem 50. Januar, ihre jeweiligen gleitenden 22-Tage-Durchschnitte durchbrochen und ihre Preise bereits seit Ende Oktober 2023 begrenzt; Positive Dynamik erzeugt positive Dynamik.

Es besteht die Gefahr eines geringfügigen Rückgangs der Mittelwertreversion unter 78.40 US-Dollar

Abb. 1: Mittelfristiger Trend von West Texas Oil, Stand 26. Januar 2024 (Quelle: TradingView, klicken Sie, um das Diagramm zu vergrößern)

Abb. 2: Kleiner kurzfristiger Trend von West Texas Oil, Stand 26. Januar 2024 (Quelle: TradingView, klicken Sie, um die Grafik zu vergrößern)

Aus der Sicht der technischen Analyse ist der jüngste Anstieg von West-Texas-Öl Seit Beginn dieser Woche bewegt sich sein stündlicher RSI-Momentum-Indikator in der Nähe eines extrem überkauften Niveaus von rund 74, das seit dem 12. Januar 2024 gilt.

Dieser aktuelle überkaufte Zustand hat auch Gestalt angenommen, da sich seine Preisbewegung nun einer wichtigen mittelfristigen Widerstandszone von 78.00/78.40 US-Dollar nähert (obere Grenze des kleinen aufsteigenden Kanals vom Tief vom 17. Januar 2024 und nahe der wichtigen 200-Tage-Marke). gleitender Durchschnitt).

Daher sind die Chancen für einen möglichen geringfügigen Rückgang der Mittelwertumkehr gestiegen, um einen Teil der anhaltenden kurzfristigen Aufwärtstrendphase zurückzuverfolgen, wobei die nächsten Zwischenunterstützungen bei 75.75/75.30 und 74.80 US-Dollar liegen.

Auf der anderen Seite macht das Durchbrechen des entscheidenden Widerstandsniveaus von 78.40 US-Dollar das Szenario eines Rückgangs der Mean-Reversion für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung des nächsten Zwischenwiderstands bei 79.75 US-Dollar im ersten Schritt ungültig.

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