Der neuseeländische Dollar erholt sich, nachdem er in den frühen Morgenstunden über 0.6200 gestiegen ist

Der neuseeländische Dollar erholt sich, nachdem er in den frühen Morgenstunden über 0.6200 gestiegen ist

Zeitstempel: 29. November 2023, 1:26 Uhr
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  • Der neuseeländische Dollar steigt nach der RBNZ-Politiksitzung am Mittwoch stark an.
  • Obwohl die RBNZ die Zinssätze unverändert ließ, deuteten Kommentare von Gouverneur Orr auf die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen hin. 
  • Nach der Sitzung stieg der NZD/USD auf einen neuen Höchststand über 0.6200 und setzte damit seinen kurzfristigen Aufwärtstrend fort.

The New Zealand Dollar (NZD) rallied on Wednesday against the US Dollar (USD) following the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) meeting in the early hours. However, the NZD/USD pair’s high at 0.6208 during the Asian session has pulled back all the way to 0.6151 at the time of writing during the US session. This still amounts to a 0.25% intraday gain.

Obwohl die RBNZ den offiziellen Bargeldkurs unverändert ließ, ist der Kiwi stieg, nachdem RBNZ-Gouverneur Adrian Orr sagte, er würde weitere Zinserhöhungen nicht ausschließen, wenn die Inflation hoch bleibe. Die Aussicht auf höhere Zinsen Preise ist bullish für Währungen, da es höhere Kapitalzuflüsse anzieht.  

Tägliche Zusammenfassung der Marktbeweger: Der neuseeländische Dollar steigt nach der RBNZ-Sitzung

  • Der neuseeländische Dollar erholt sich, nachdem der RBNZ-Gouverneur die Möglichkeit erwähnt hat, dass die Zinssätze in Zukunft je nach Inflationsaussichten noch weiter steigen könnten. 
  • Die Bank beließ den offiziellen Leitzins (OCR) bei der Sitzung jedoch wie von den Märkten erwartet bei 5.50 %. 
  • Der restriktive Ton der Pressekonferenz nach dem Treffen überraschte viele Anleger, da die neuseeländischen Daten – obwohl sie immer noch hoch waren – in letzter Zeit hinter den Erwartungen zurückblieben, was eher darauf hindeutet, dass die Zinssätze möglicherweise gesenkt werden. 
  • Offizielle Daten von Statistics New Zealand (Stats NZ) zeigten, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) in den 12 Monaten bis September um 5.6 % stieg und damit unter den Erwartungen von 5.9 % und dem Wert des Vorquartals von 6.0 % lag. Auf vierteljährlicher Basis stieg die Inflation in Neuseeland auf 1.8 %, blieb jedoch hinter den Erwartungen von 2.0 % zurück.
  • New Zealand’s Unemployment Rate climbed to 3.9% in the September quarter, compared with 3.6% last quarter. 
  • Die neue Mitte-Rechts-Koalitionsregierung plant, das Doppelmandat der RBNZ zu ändern, das die Wahrung der Preisstabilität mit Vollbeschäftigung verbindet. Sie wollen den Beschäftigungsteil abschaffen und dafür sorgen, dass sich die RBNZ auf Preisstabilität konzentriert. 
  • Vorläufige Gespräche zwischen der neuen Regierung und RBNZ-Beamten wurden von Orr als „konstruktiv“ bezeichnet, was darauf hindeutet, dass die Bank möglicherweise offen für einen Wechsel zu einem einzigen Mandat ist. 
  • Ein solcher Schritt würde es der RBNZ ermöglichen, zielstrebiger bei der Senkung der Inflation durch höhere Zinssätze vorzugehen, und unabhängig von den Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt könnte er daher als restriktive Entwicklung und Aufwärtstrend für den NZD angesehen werden.

Technische Analyse des neuseeländischen Dollars: NZD/USD erreicht einen Höchststand von über 0.6200

NZD/USD – die Anzahl der US-Dollar, die mit einem neuseeländischen Dollar gekauft werden können – erreicht nach einer Rallye nach dem NZD/USD einen Höchststand von über 0.6200 RBNZ politische Sitzung. Obwohl es seitdem wieder nach unten gegangen ist, bleibt das Paar kurz- und mittelfristig in einem Aufwärtstrend, der weiterhin Long-Positionen gegenüber Short-Positionen bevorzugt.  

Der MACD-Momentum-Indikator steigt parallel zum Preis, was darauf hindeutet, dass der kurz- und mittelfristige Aufwärtstrend gesund ist. 

Neuseeländischer Dollar vs. US-Dollar: Tages-Chart

Der Anstieg gestern Abend nach der RBNZ-Aktion bedeutet, dass ein mögliches bullisches inverses Kopf-Schulter-Muster (H&S), das sich auf den Herbsttiefs gebildet hat, sein konservatives Kursziel von 0.6215 fast erreicht hat. 

Das Paar ist möglicherweise dabei, einen bärischen japanischen Shootingstar zu bilden Leuchter Muster am Mittwoch. Wenn die Kerze am Ende des Tages ihre Form beibehält und am Donnerstag eine starke rückläufige Kerze folgt, könnte dies ein Signal für eine kurzfristige rückläufige Korrektur sein. 

Ein Durchbruch über das aktuelle Hoch von 0.6208 würde jedoch dem kurz- und mittelfristigen Aufwärtstrend zusätzlichen Schwung verleihen. Die nächste große Widerstandsmarke liegt dann bei 0.6238, wo sich der 100-Wochen-Simple Moving Average (SMA) befindet, gefolgt von 0.6274, dem Hoch vom 27. Juli. 

Neuseeländischer Dollar vs. US-Dollar: 4-Stunden-Chart

Ein mögliches bärisches Endkeil-Preismuster, das sich auf dem 4-Stunden-Chart bildete, signalisierte keine Abwärtsbewegung, da der Preis tatsächlich nach oben ausbrach und den Aufwärtstrend fortsetzte. Dies könnte zwar eine Erschöpfungsbewegung bedeuten, um dies zu bestätigen, wären weitere Abwärtsbewegungen erforderlich.

An den Höchstständen (eingekreist) könnte sich möglicherweise ein Tweezer-Top-Umkehrmuster der japanischen Kerze gebildet haben. Dies ist ein kurzfristiges rückläufiges Signal. Das Paar findet bereits Unterstützung an der oberen Grenzlinie des Keils bei 0.6140. Wenn er noch weiter nach unten fällt, könnte er an der unteren Grenzlinie bei 0.6080 Unterstützung finden. 

Der langfristige Trend ist immer noch insgesamt rückläufig, was darauf hindeutet, dass weiterhin das Risiko einer Rekapitulation besteht.

RBNZ-FAQs

Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ist die Zentralbank des Landes. Seine wirtschaftlichen Ziele bestehen darin, Preisstabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten – die erreicht wird, wenn die Inflation, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI), in den Bereich zwischen 1 % und 3 % fällt – und eine maximale nachhaltige Beschäftigung zu unterstützen.

Der geldpolitische Ausschuss (MPC) der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) entscheidet über die angemessene Höhe des offiziellen Bargeldsatzes (OCR) entsprechend seinen Zielen. Wenn die Inflation über dem Zielwert liegt, wird die Bank versuchen, sie zu bändigen, indem sie ihren wichtigsten OCR erhöht, wodurch es für Haushalte und Unternehmen teurer wird, Geld zu leihen, und so die Wirtschaft abkühlt. Höhere Zinssätze wirken sich im Allgemeinen positiv auf den Neuseeländischen Dollar (NZD) aus, da sie zu höheren Renditen führen und das Land für Investoren attraktiver machen. Im Gegenteil tendieren niedrigere Zinssätze dazu, den NZD zu schwächen.

Beschäftigung ist für die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) wichtig, da ein angespannter Arbeitsmarkt die Inflation anheizen kann. Das Ziel der RBNZ einer „maximal nachhaltigen Beschäftigung“ ist definiert als die höchste Nutzung von Arbeitsressourcen, die über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden kann, ohne dass es zu einer Beschleunigung der Inflation kommt. „Wenn die Beschäftigung ihr höchstmögliches nachhaltiges Niveau erreicht hat, wird es eine niedrige und stabile Inflation geben. Wenn die Beschäftigung jedoch zu lange über dem maximal nachhaltigen Niveau liegt, wird dies letztendlich dazu führen, dass die Preise immer schneller steigen, sodass der MPC die Zinssätze erhöhen muss, um die Inflation unter Kontrolle zu halten“, sagt die Bank.

In extremen Situationen kann die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ein geldpolitisches Instrument namens Quantitative Easing einführen. QE ist der Prozess, bei dem die RBNZ lokale Währungen druckt und damit Vermögenswerte – in der Regel Staats- oder Unternehmensanleihen – von Banken und anderen Finanzinstituten kauft, mit dem Ziel, die inländische Geldmenge zu erhöhen und die Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln. QE führt normalerweise zu einem schwächeren Neuseeland-Dollar (NZD). QE ist das letzte Mittel, wenn die Ziele der Zentralbank durch eine einfache Zinssenkung wahrscheinlich nicht erreicht werden. Die RBNZ nutzte es während der Covid-19-Pandemie.

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