Der neuseeländische Dollar versucht sich am späten Freitag trotz allgemeiner Schwäche zu Beginn der Sitzung zu erholen

Der neuseeländische Dollar versucht sich am späten Freitag trotz allgemeiner Schwäche zu Beginn der Sitzung zu erholen

Zeitstempel: 11. November 2023, 4:46 Uhr
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  • Der neuseeländische Dollar gibt am Freitag auf breiter Front nach, erholt sich jedoch gegen Ende der Sitzung.
  • Die Schwäche des Kiwi ist auf eine Kombination aus einem negativen globalen Wachstumsausblick und einer Outperformance des US-Dollars zurückzuführen. 
  • Der restriktive Kommentar von Fed-Chef Powell ließ den US-Dollar gegenüber dem Kiwi steigen, NZD/USD setzt seinen Rückgang fort. 

The New Zealand Dollar (NZD) has spent most of Friday in a weak posture vis a vis the US Dollar (USD). That followed a run of weak data from China, New Zealand’s biggest trading partner. The NZD/USD pair, however, is moving in the Kiwi’s favor late in the session as it rebounds from the $0.5880s to the $0.5890s.

NZD/USD fiel während der Sitzung größtenteils, da der US-Dollar nach einer Rede der Federal Reserve den Kiwi übertraf Vorsitzender Jerome Powell am Donnerstag. Powell überraschte die Märkte mit der Aussage, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten, um die Inflation einzudämmen. Der USD stieg aufgrund seiner Äußerungen, da höhere Zinssätze mehr ausländische Kapitalzuflüsse anziehen könnten, was die Nachfrage nach dem Dollar ankurbeln könnte. 

Tägliche Zusammenfassung der Marktbeweger: Neuseeländischer Dollar fällt aufgrund von China-Daten, Fedspeak

  • Der neuseeländische Dollar wird am Freitag gegenüber dem US-Dollar niedriger gehandelt und macht die kurzzeitigen Gewinne des Vortages nach einer Erholung vom 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) wieder rückgängig. 
  • Das Paar fiel, nachdem Kommentare des Vorsitzenden Powell Zinserhöhungen wieder auf den Tisch brachten.
  • Der Markt war in der Erwartung eingelullt worden, dass die Federal Reserve (Fed) das aktuelle Niveau des Leitzinses (5.25 %-5-50 %) beibehalten würde, doch nachdem Powell – und mehrere andere Fed-Beamte – ihre Unzufriedenheit mit dem aktuellen Niveau zum Ausdruck gebracht hatten Aufgrund der Straffung verlagert sich die Markteinschätzung dahingehend, dass möglicherweise weitere Zinserhöhungen zu erwarten sind.
  • Schlechte Inflationsdaten aus China haben die Aussichten für das globale Wachstum gedämpft. Dies belastet direkt den NZD, da er ein wichtiger Rohstoffexporteur – insbesondere von Milchprodukten – nach China ist. 
  • Der Kiwi selbst schwächelte Mitte der Woche aufgrund eines Inflationsberichts der RBNZ, der zeigte, dass die Inflationserwartungen für Neuseeland sowohl für ein Jahr als auch für zwei Jahre im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal zurückgingen.
  • Die niedrigeren Inflationserwartungen deuten darauf hin, dass die RBNZ die Zinssätze weniger wahrscheinlich anheben wird. 

Technische Analyse des neuseeländischen Dollars: NZD/USD droht weiterer Abwärtstrend

NZD / USD – die Anzahl der US-Dollar, die man für einen neuseeländischen Dollar kaufen kann – kehrte seinen Aufschwung um und brach dann am Freitag unter den 50-Tage-SMA ein. Zuvor hatte es den SMA als Sprungbrett für Intraday-Gewinne genutzt.

Neuseeländischer Dollar vs. US-Dollar: Tages-Chart

Es besteht nun die ernsthafte Gefahr, dass sich der kurzfristige Aufwärtstrend umkehrt. Das Paar wird zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels bei 0.5890 gehandelt, nur wenige Pips über dem letzten großen Tiefsthoch des vorherigen Aufwärtstrends, das am 0.5874. November bei 2 lag. Ein Durchbruch darunter würde wahrscheinlich auf eine Umkehr und größere Verluste hinweisen. 

Das nächste Ziel nach unten würde wahrscheinlich bei 0.5862 liegen, wo die 61.8 % Fibonacci Retracement der Erholung von den Tiefstständen seit Jahresbeginn Ende Oktober und Anfang November. Das Hauptziel liegt jedoch bei 0.5790. 

Eine Erholung und ein entscheidender Durchbruch über das Hoch vom 3. November bei 0.6001 würden diese bullische Tendenz jedoch erneut bestätigen, mit einem wahrscheinlichen Ziel danach beim Oktober-Hoch von 0.6055.  

Die mittel- und langfristigen Trends sind immer noch bärisch, was darauf hindeutet, dass das Potenzial für weitere Abwärtsbewegungen groß ist. 

Neuseeländischer Dollar vs. US-Dollar: Wochendiagramm

Die Bullen müssten über das Oktoberhoch von 0.6055 klettern, um die Aussichten mittelfristig zu ändern und die Möglichkeit der Geburt eines neuen Aufwärtstrends anzudeuten.

Häufig gestellte Fragen zum Neuseeland-Dollar

Der Neuseeländische Dollar (NZD), auch Kiwi genannt, ist unter Anlegern eine bekannte Handelswährung. Sein Wert wird weitgehend von der Gesundheit der neuseeländischen Wirtschaft und der Zentralbankpolitik des Landes bestimmt. Dennoch gibt es einige einzigartige Besonderheiten, die ebenfalls zu einer Bewegung des NZD führen können. Die Leistung der chinesischen Wirtschaft bewegt den Kiwi tendenziell, da China Neuseelands größter Handelspartner ist. Schlechte Nachrichten für die chinesische Wirtschaft bedeuten wahrscheinlich weniger neuseeländische Exporte in das Land, was sich negativ auf die Wirtschaft und damit auf die Währung auswirkt. Ein weiterer Faktor, der den NZD bewegt, sind die Milchpreise, da die Milchindustrie Neuseelands Hauptexport ist. Hohe Milchpreise steigern die Exporteinnahmen und tragen positiv zur Wirtschaft und damit zum NZD bei.

Ziel der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ist es, mittelfristig eine Inflationsrate zwischen 1 % und 3 % zu erreichen und aufrechtzuerhalten, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, sie nahe dem Mittelwert von 2 % zu halten. Zu diesem Zweck legt die Bank ein angemessenes Zinsniveau fest. Wenn die Inflation zu hoch ist, wird die RBNZ die Zinssätze erhöhen, um die Wirtschaft abzukühlen, aber dieser Schritt wird auch die Anleiherenditen erhöhen, was die Attraktivität für Anleger, im Land zu investieren, erhöht und somit den NZD ankurbelt. Im Gegenteil tendieren niedrigere Zinssätze dazu, den NZD zu schwächen. Die sogenannte Zinsdifferenz bzw. die Art und Weise, wie die Zinssätze in Neuseeland mit denen der US-Notenbank verglichen werden bzw. erwartet werden, kann ebenfalls eine Schlüsselrolle bei der Bewegung des NZD/USD-Paares spielen.

Die Veröffentlichung makroökonomischer Daten in Neuseeland ist für die Beurteilung der Wirtschaftslage von entscheidender Bedeutung und kann sich auf die Bewertung des Neuseeländischen Dollars (NZD) auswirken. Eine starke Wirtschaft, die auf hohem Wirtschaftswachstum, niedriger Arbeitslosigkeit und hohem Vertrauen basiert, ist gut für den NZD. Ein hohes Wirtschaftswachstum zieht ausländische Investitionen an und könnte die Reserve Bank of New Zealand dazu ermutigen, die Zinssätze zu erhöhen, wenn diese Wirtschaftskraft mit einer erhöhten Inflation einhergeht. Wenn die Wirtschaftsdaten hingegen schwach sind, wird der NZD wahrscheinlich an Wert verlieren.

Der Neuseeländische Dollar (NZD) steigt tendenziell in risikoreichen Zeiten oder wenn Anleger das Gefühl haben, dass die allgemeinen Marktrisiken gering sind, und sie hinsichtlich des Wachstums optimistisch sind. Dies führt tendenziell zu günstigeren Aussichten für Rohstoffe und sogenannte „Rohstoffwährungen“ wie den Kiwi. Umgekehrt neigt der NZD dazu, in Zeiten von Marktturbulenzen oder wirtschaftlicher Unsicherheit abzuschwächen, da Anleger dazu neigen, risikoreichere Vermögenswerte zu verkaufen und in die stabileren sicheren Häfen zu fliehen.

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