Der australische Dollar behält seinen positiven Trend trotz rückläufiger australischer Einzelhandelsumsätze bei

Der australische Dollar behält seinen positiven Trend trotz rückläufiger australischer Einzelhandelsumsätze bei

Zeitstempel: 29. Januar 2024, 8:44 Uhr
Quellknoten: 3088744

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  • Der australische Dollar legt zum zweiten Mal in Folge zu, während der US-Dollar stabil bleibt.
  • Australiens Einzelhandelsumsätze (MoM) gingen im Dezember um 2.7 % zurück, verglichen mit dem erwarteten Rückgang von 0.9 % und dem vorherigen Wachstum von 2.0 %.
  • Aufgrund der gesünderen US-Bilanz stand der US-Dollar aufgrund niedrigerer US-Renditen vor einer Herausforderung.
  • Das US-Finanzministerium plant, im ersten Quartal Kredite in Höhe von 760 Milliarden US-Dollar aufzunehmen, was weniger ist als die vorherige Schätzung von 1 Milliarden US-Dollar im Oktober.

Der Australische Dollar (AUD) gewinnt am Dienstag angesichts eines stabilen US-Dollars (USD) weiter an Boden. Das AUD/USD-Paar erhielt Aufwärtsunterstützung, da die Anleiherenditen der Vereinigten Staaten (USA) in der vorangegangenen Sitzung zurückgingen, ein Trend, der auf die gesündere US-Bilanz zurückzuführen ist. Seit Oktober 2023 trägt der Rückgang der Renditen zur Nachhaltigkeit des US-Finanzministeriums bei und ein stärkeres Wirtschaftswachstum hat zu verbesserten Steuereinnahmen geführt. Das US-Finanzministerium kündigte kürzlich Pläne an, im ersten Quartal Kredite in Höhe von 760 Milliarden US-Dollar aufzunehmen, was weniger ist als die vorherige Schätzung von 816 Milliarden US-Dollar vom Oktober.

Das australische Statistikamt veröffentlichte am Dienstag die saisonbereinigten Einzelhandelsumsätze (MoM) für Dezember, was einen Rückgang von 2.7 % anzeigt. Dieser Wert stand im Gegensatz zum erwarteten Rückgang um 0.9 % und markierte eine deutliche Umkehr gegenüber dem vorherigen Wachstum von 2.0 %. Überraschenderweise ist die Australischer Dollar (AUD) stieg trotz der Veröffentlichung enttäuschender Daten zu den Verbraucherausgaben. Die Widerstandsfähigkeit des AUD könnte auf die positiven Stimmungen zurückgeführt werden, die sich aus Nachrichten über zusätzliche Konjunkturmaßnahmen in China ergaben, was wiederum das AUD/USD-Paar motivierte. Darüber hinaus der Australier Consumer Price Index (CPI)-Daten werden am Mittwoch im Auge behalten, die im vierten Quartal voraussichtlich um 0.8 % zurückgehen werden, gegenüber 1.2 % zuvor.

Der US-Dollar-Index (DXY) zeigt Stabilität, nachdem er am Montag Verluste erlitten hatte, die auf verbesserte Renditen von US-Staatsanleihen zurückzuführen waren. Der Risikoaversion Die Stimmung könnte sich verschärfen, da die Regierung von US-Präsident Joe Biden voraussichtlich Militärschläge als Reaktion auf den jüngsten Drohnenangriff auf einen US-Außenposten in Jordanien genehmigen wird, bei dem drei US-Soldaten getötet und mindestens 24 verletzt wurden.

Die Anleger werden die für Mittwoch, den 31. Januar, geplante Stellungnahme des Federal Open Market Committee (FOMC) genau verfolgen. Die Konsenserwartung besteht darin, dass der Leitzins der Fed Funds unverändert bei 5.25-5.50 % bleiben wird. Allerdings könnte die vorherrschende Markttendenz hinsichtlich einer möglichen Zinssenkung im März einen Abwärtsdruck auf den US-Dollar (USD) ausüben. Im Vorfeld der FOMC-Erklärung werden die Veröffentlichungen des Immobilienpreisindex und des Verbrauchervertrauens am Dienstag genau beobachtet, um weitere Einblicke in den Markt zu erhalten.

Daily Digest Market Movers: Australischer Dollar steigt inmitten eines stabilen US-Dollars

  • Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Australien stieg von 47.6 auf 50.3, was eine Verbesserung darstellt. Auch der PMI für den Dienstleistungssektor verzeichnete einen Anstieg von 47.1 auf 47.9. Der Composite PMI verzeichnete einen Anstieg und erreichte 48.1 im Vergleich zu 46.9 im Dezember.
  • Aus dem Bulletin der Reserve Bank of Australia (RBA) geht hervor, dass Unternehmen in den letzten sechs Monaten im Allgemeinen mit einer Abschwächung ihres Preiswachstums rechnen, wobei die Preise voraussichtlich über dem Inflationszielbereich der RBA von 2.0–3.0 % bleiben werden.
  • Chinesische Finanzmedien berichteten, dass die People's Bank of China (PBoC) den Zinssatz der mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) im laufenden Quartal senken könnte. Die Ankündigung folgt auf die jüngste Erklärung des PBoC-Gouverneurs Pan Gongsheng, der bekannt gab, dass die Bank den erforderlichen Mindestreservesatz (RRR) ab dem 50. Februar um 5 Basispunkte senken werde.
  • Der US-Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) zeigte für Dezember einen monatlichen Anstieg von 0.2 % und entsprach damit den Erwartungen, verglichen mit 0.1 % in der vorherigen Messung. Der jährliche Kern-PCE stieg um 2.9 % und blieb damit hinter den erwarteten 3.0 % und dem vorherigen Wert von 3.2 % zurück.
  • Das annualisierte US-Bruttoinlandsprodukt (Q4) meldete einen Wert von 3.3 % gegenüber dem vorherigen Wert von 4.9 % und übertraf damit den Marktkonsens von 2.0 %.

Technische Analyse: Der Australische Dollar bewegt sich über das psychologische Niveau von 0.6600

Der australische Dollar notiert am Dienstag bei etwa 0.6620 und stößt beim 21-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 0.6629 auf einen ersten Widerstand, gefolgt von der wichtigen Widerstandsmarke bei 0.6650. Ein klarer Durchbruch über das Widerstandsniveau könnte die Stimmung für das AUD/USD-Paar verbessern und die Marke von 38.2 % überschreiten. Fibonacci Retracement-Level bei 0.6657 nach der psychologischen Barriere bei 0.6700. Auf der anderen Seite könnte das AUD/USD-Paar auf der psychologischen Ebene bei 0.6600 sofortige Unterstützung finden. Ein Durchbruch unter Letzteres könnte dazu führen, dass das Paar das Tief der Vorwoche bei 0.6551 erneut erreicht und sich damit dem signifikanten Niveau von 0.6550 anpasst. Das Paar könnte das Monatstief bei 0.6524 erneut testen, wenn diese Unterstützung durchbrochen wird.

AUD/USD: Tageschart

Australischer Dollar-Preis heute

Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung des Australischen Dollars (AUD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Der australische Dollar war gegenüber dem Pfund Sterling am stärksten.

  USD EUR GBP (Faster Payments Service, Advcash, ZEN) CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.01% 0.03% -0.04% -0.06% -0.09% -0.02% 0.02%
EUR 0.01%   0.03% -0.02% -0.06% -0.09% -0.01% 0.01%
GBP (Faster Payments Service, Advcash, ZEN) -0.03% -0.03%   -0.06% -0.09% -0.12% -0.04% -0.01%
CAD 0.04% 0.05% 0.07%   -0.03% -0.06% 0.02% 0.05%
AUD 0.07% 0.07% 0.10% 0.03%   -0.03% 0.05% 0.08%
JPY 0.09% 0.10% 0.13% 0.05% 0.02%   0.07% 0.10%
NZD 0.02% 0.01% 0.05% -0.02% -0.04% -0.07%   0.02%
CHF -0.02% -0.02% 0.02% -0.04% -0.07% -0.10% -0.02%  

Die Heatmap zeigt prozentuale Veränderungen der wichtigsten Währungen untereinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Kurswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie beispielsweise den Euro aus der linken Spalte auswählen und entlang der horizontalen Linie zum japanischen Yen wechseln, entspricht die im Feld angezeigte prozentuale Änderung EUR (Basis)/JPY (Kurs).

Häufig gestellte Fragen zum australischen Dollar

Einer der wichtigsten Faktoren für den Australischen Dollar (AUD) ist die Höhe der von der Reserve Bank of Australia (RBA) festgelegten Zinssätze. Da Australien ein ressourcenreiches Land ist, ist ein weiterer wichtiger Faktor der Preis seines größten Exportguts, Eisenerz. Die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft, seines größten Handelspartners, ist ein Faktor, ebenso wie die Inflation in Australien, seine Wachstumsrate und sein Handel Gleichgewicht. Die Marktstimmung – ob Anleger risikoreichere Vermögenswerte übernehmen (Risk-on) oder sichere Häfen suchen (Risk-off) – ist ebenfalls ein Faktor, wobei Risk-on für den AUD positiv ist.

Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den australischen Dollar (AUD), indem sie die Höhe der Zinssätze festlegt, die australische Banken einander leihen können. Dies beeinflusst die Höhe der Zinssätze in der Gesamtwirtschaft. Das Hauptziel der RBA besteht darin, eine stabile Inflationsrate von 2-3 % aufrechtzuerhalten, indem die Zinssätze nach oben oder unten angepasst werden. Relativ hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen großen Zentralbanken unterstützen den AUD, im Gegenteil, relativ niedrige. Die RBA kann auch quantitative Lockerungs- und Straffungsmaßnahmen nutzen, um die Kreditbedingungen zu beeinflussen, wobei erstere AUD-negativ und letztere AUD-positiv sind.

China ist Australiens größter Handelspartner, daher hat die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft einen großen Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Wenn es der chinesischen Wirtschaft gut geht, kauft sie mehr Rohstoffe, Waren und Dienstleistungen aus Australien, wodurch die Nachfrage nach dem AUD steigt und sein Wert steigt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die chinesische Wirtschaft nicht so schnell wächst wie erwartet. Positive oder negative Überraschungen in den chinesischen Wachstumsdaten haben daher oft direkte Auswirkungen auf den Australischen Dollar und seine Währungspaare.

Laut Daten aus dem Jahr 118 ist Eisenerz Australiens größter Exportartikel im Wert von 2021 Milliarden US-Dollar pro Jahr, wobei China das Hauptziel ist. Der Eisenerzpreis kann daher ein Einflussfaktor für den australischen Dollar sein. Wenn der Preis für Eisenerz steigt, steigt im Allgemeinen auch der AUD, da die Gesamtnachfrage nach der Währung steigt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der Preis für Eisenerz sinkt. Höhere Eisenerzpreise führen tendenziell auch zu einer größeren Wahrscheinlichkeit einer positiven Handelsbilanz für Australien, was sich auch positiv auf den AUD auswirkt.

Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen dem, was ein Land durch seine Exporte verdient, und dem, was es für seine Importe bezahlt, ist ein weiterer Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien begehrte Exporte produziert, wird seine Währung allein durch die Übernachfrage, die von ausländischen Käufern, die seine Exporte kaufen wollen, im Vergleich zu den Ausgaben, die es für den Kauf von Importen ausgibt, an Wert gewinnen. Daher stärkt eine positive Nettohandelsbilanz den AUD, mit dem gegenteiligen Effekt, wenn die Handelsbilanz negativ ist.

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