Ölaugen OPEC+, Goldpreise fallen

Öl steht diese Woche vor Herausforderungen

Brent- und WTI-Preise divergierten am Freitag, wobei Brent um 1.05% auf 83.60 USD nachgab, während WTI um 0.30% auf 83.30 USD pro Barrel stieg. Brent-Rohöl wurde durch die US-Dollar-Rallye am Freitag sowie durch kursierende Gerüchte, dass die OPEC+ bei der Sitzung am 4.^th. Im Gegensatz dazu unterstützten der Bestandsabbau im Cushing Hub und die US-EIA-Daten, die zeigen, dass die US-Tagesproduktion um 150,00 bpd geschrumpft war, die WTI-Preise.

In Asien haben sich beide Kontrakte im Gleichschritt bewegt und eröffneten heute bei schwachen China-PMI-Daten am Wochenende niedriger, bevor sie sich bei festeren Caixin-PMI- und panasiatischen Markit-PMI-Daten erholten. Dieser Rallye ging jedoch schnell die Puste aus und ließ Brent-Rohöl und WTI 10 Cent niedriger als beim Handelsschluss am Freitag.

Die Ölrallye ist diese Woche mit etwas Gegenwind konfrontiert, und ich stelle fest, dass Brent-Rohöl am Freitag aus technischer Sicht seinen Abwärtsbruch erreichte. Obwohl ich nicht glaube, dass die OPEC+ dem Druck nachgeben und die Produktionsquoten um mehr als die zuvor vereinbarten 400 Barrel erhöhen wird, haben sie die Märkte schon einmal überrascht. Wenn sie die Produktion erhöhen, könnte der reflexartige Ausverkauf zu einem Ölverlust von bis zu 10 % führen.

Ein restriktiver FOMC ist ein weiterer potenzieller Gegenwind, aber die unmittelbare Bedrohung ist Erdgas. Ein Großteil der jüngsten Ölrallye wurde durch den internationalen Druck bei den Erdgaspreisen angetrieben. Da die inländischen Speicher nun voll sind, hat Präsident Putin Gazprom angewiesen, mit der Befüllung seiner europäischen Speicherzentren zu beginnen. Die Spotpreise für europäisches Erdgas brachen am Freitag um über 20 % ein. Obwohl die Energiekrise in China, Indien und Europa weiterhin real ist, dürften sich mildernde Anzeichen kurzfristig in schwächere Rohölpreise niederschlagen.

Brent-Rohöl fiel am Donnerstag durch die Trendlinienunterstützung bei 84.10 USD, und diese Linie beendete ihre Rallye am Freitag, was zu einem Wochenschluss unter der Trendlinie führte, einem bärischen Signal. Brent-Rohöl hat jetzt einen Widerstand bei 84.00 USD, 84.50 USD und dann 86.00 USD pro Barrel. Die Unterstützung liegt bei 82.20 USD, und ein Scheitern könnte dazu führen, dass 80.00 USD pro Barrel erneut getestet werden. WTI sieht konstruktiver aus und hält die Trendlinienunterstützung heute bei 81.80 USD, dreimal letzte Woche. Es hat einen Widerstand bei 83.70 USD und dann 85.50 USD pro Barrel. Unterhalb von 81.80 USD sind 80.50 USD ein kritischer Unterstützungsbereich, gefolgt von 79.50 USD.

Unheilvolle Preisaktion für Gold

Gold ist am Freitag stark gefallen, dank einer kräftigen US-Rallye am Monatsende und Daten zu höheren Beschäftigungskosten. Gold stürzte um 0.85% auf 1783.50 USD pro Unze ab, bevor es in Asien leicht auf 1784.75 USD pro Unze stieg. Die unbestreitbare Tatsache ist nun, dass Gold in vier der letzten sechs Handelssitzungen keine Gewinne in der Region von USD 1810.00 halten konnte, und dies trotz sinkender US-Renditen. Gold, so scheint es, befindet sich jetzt wieder in seiner inversen Korrelation zum US-Dollar.

Angesichts einer schweren Woche voller Daten- und Ereignisrisiken hat sich das Gleichgewicht der Wahrscheinlichkeiten für Gold nun wieder nach unten verschoben, es sei denn, der US-Dollar würde diese Woche aus irgendeinem Grund zusammenbrechen. Immer wieder zeigten Goldinvestoren wenig bis gar keinen Appetit oder die Fähigkeit, auch nur den geringsten Schmerz bei Long-Positionen über USD 1800.00 pro Unze zu ertragen.

Gold hat jetzt einen Widerstand im Bereich von USD 1810.00 bis USD 1815.00 pro Unze, wobei die weitaus beeindruckenderen und kritischeren USD 1832.00 bis USD 1835.00 vorerst weit entfernt sind. Auf der anderen Seite fiel Gold durch seine einmonatige Trendlinienunterstützung bei 1787.60 USD am Freitag und seine gleitenden 100- und 200-Tage-Durchschnitte. Die lange Kapitulation ließ Gold am Freitag auf 1772.00 USD pro Unze fallen, was nun eine erste Unterstützung bildet. Es folgen USD 1760.00 und USD 1745.00 pro Unze. Vor dem FOMC gehe ich davon aus, dass sich holprige USD 1770.00 bis USD 1810.00 durchsetzen werden.

Dieser Artikel dient nur zu allgemeinen Informationszwecken. Es ist keine Anlageberatung oder Lösung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Meinungen sind die Autoren; nicht unbedingt die der OANDA Corporation oder ihrer verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften, leitenden Angestellten oder Direktoren. Leveraged Trading ist ein hohes Risiko und nicht für alle geeignet. Sie könnten alle Ihre eingezahlten Gelder verlieren.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Devisenhandel - vom Spot- / Margin-Handel über NDFs bis hin zu Währungsoptionen und Futures - ist Jeffrey Halley OANDAs Senior Market Analyst für den asiatisch-pazifischen Raum und verantwortlich für die Bereitstellung zeitnaher und relevanter Makroanalysen für eine Vielzahl von Anlageklassen. Zuvor arbeitete er mit führenden Institutionen wie Saxo Capital Markets, DynexCorp Currency Portfolio Management, IG, IFX, der Fimat Internationale Banque, HSBC und Barclays zusammen. Jeffrey ist ein sehr gefragter Analyst und hat in einer Vielzahl globaler Nachrichtensender mitgewirkt, darunter Bloomberg, BBC, Reuters, CNBC, MSN, Sky TV, Channel News Asia sowie in führenden Print-Publikationen wie der New York Times und The Wall Street Journal unter anderem. Er wurde in Neuseeland geboren und hat einen MBA von der Cass Business School.

Neueste Beiträge von Jeffrey Halley (schauen Sie sich alle)

Quelle: https://www.marketpulse.com/20211101/oil-eyes-opec-gold-prices-fall/