ভলিউম প্রোফাইল ট্রেডিংয়ের এই নিবন্ধটি অপটিমাস ফিউচারের মতামত।
গুরুত্বপূর্ণ দিক:
- ভলিউম প্রোফাইল হল শক্তিশালী অ্যানালিটিক্স যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেখানে সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন ভলিউম ঘটে তা প্রদর্শন করে, একটি মান পরিসরের পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণের একটি বিন্দু চিহ্নিত করে যেখানে সর্বোচ্চ ভলিউম ঘটে।
- বাজার প্রোফাইল প্রতিটি মূল্যে ব্যয় করা সময় দেখে, ভলিউম প্রোফাইলগুলি চুক্তি বা শেয়ারের লেনদেনের সংখ্যা দেখে।
- ব্যবসায়ীরা এই প্রোফাইলগুলিকে সমর্থন এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে ব্যবহার করে, সেইসাথে দাগগুলির মধ্যে কোনটি থাকার সম্ভাবনা নেই৷
- সাধারণ ভলিউম প্রোফাইল আকারের মধ্যে রয়েছে পি-শেপ, ডি-শেপ, বি-শেপ এবং বি-শেপ।
ফিউচার চার্ট দুটি ডেটা পয়েন্ট গ্রাফ করে: সময় এবং মূল্য।
ব্যবসায়ীরা বাজার সম্পর্কে কৌশল এবং ধারণা বিকাশের জন্য এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে।
এটি ভলিউম-ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (ভিডব্লিউএপি), মুভিং এভারেজ এবং এর মতো বেশ কিছু সূচকের দিকে পরিচালিত করেছে।
ভলিউম প্রোফাইলগুলি এই দুটি ধারণাকে আরও গভীরে নিয়ে যায়, যা ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন মূল্যে কতটা বা সামান্য পদক্ষেপ নেয় তা দেখতে দেয়।
আমরা পূর্বে পদচিহ্ন চার্টের প্রসঙ্গে ভলিউম বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করেছি।
আজ, আমরা ভলিউম প্রোফাইলগুলি খনন করে, সেগুলি কী, কীভাবে সেগুলি পড়তে হয়, বিভিন্ন আকারের ব্যাখ্যা করে, এবং আপনাকে শুরু করার জন্য কয়েকটি কৌশল অফার করার মাধ্যমে আমরা আরেকটি স্তর যুক্ত করতে চাই৷
একটি ভলিউম প্রোফাইল কি
ভলিউম প্রোফাইল নির্দিষ্ট মূল্য স্তরে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেডিং কার্যকলাপ প্রদর্শন করে। একটি অনুভূমিক হিস্টোগ্রাম হিসাবে প্রদর্শিত (নীচে নমুনা দেখুন), এটি ট্রেডিং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে উল্লেখযোগ্য মূল্য স্তর দেখায়।
এর ওরিয়েন্টেশনের কারণে, ভলিউম প্রোফাইলটিকে অনুভূমিক ভলিউম হিসাবেও উল্লেখ করা যেতে পারে।
আয়তনের প্রসঙ্গে মূল্য কর্ম বোঝা বিশ্লেষণের আরেকটি স্তর যোগ করে যা ব্যবসায়ীদের আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
ভলিউম প্রোফাইলগুলি ট্রেডারদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে সাহায্য করে যা সমর্থন এবং প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করতে পারে।
এর মধ্যে রয়েছে:
- নিয়ন্ত্রণের পয়েন্ট - একটি মূল্য স্তর যেখানে সর্বাধিক লেনদেন করা ভলিউম ঘটেছে, প্রায়ই একটি হলুদ রেখা দিয়ে উপস্থাপন করা হয়।
- প্রোফাইল কম - সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্য ব্যবসা
- প্রোফাইল হাই- সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে
- মান এলাকা - প্রোফাইলের মধ্যে একটি ব্যাপ্তি যেখানে বেশিরভাগ ভলিউম ঘটেছে৷ সাধারণত, ব্যবসায়ীরা বেঞ্চমার্ক হিসাবে 70% ব্যবহার করবে। পরিসীমা উচ্চ এবং নিম্ন মান এলাকা দ্বারা সীমানা করা হয়.
ভলিউম প্রোফাইল কি মার্কেট প্রোফাইলের মতই?
ব্যবসায়ীরা প্রায়শই ভলিউম এবং মার্কেট প্রোফাইলগুলিকে বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহার করবে। যাইহোক, দুটি মধ্যে একটি মূল পার্থক্য আছে.
বাজারের প্রোফাইল প্রতিটি স্তরে একটি মূল্য কতক্ষণ লেনদেন হয়েছে তা সময়-ভিত্তিক করে দেখে।
ভলিউম প্রোফাইলগুলি প্রদত্ত স্তরে কতগুলি চুক্তি বা শেয়ার লেনদেন হয় তা দেখে, সেগুলিকে ভলিউম-ভিত্তিক করে।
আমরা আরও উল্লেখ করতে চাই যে ভলিউম প্রোফাইলগুলি এর সাথে সম্পর্কিত কিন্তু একই নয় পদচিহ্ন চার্ট।
পদচিহ্ন চার্ট বিডের ভলিউম খনন করে এবং প্রতিটি সময়ের মধ্যে জিজ্ঞাসা বা অনুরূপ পরিমাপ করে।
অন্যদিকে, ভলিউম প্রোফাইল একটি সময়ের জন্য মোট ট্রেডিং ভলিউম দেখে।
ভলিউম প্রোফাইল সহ সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর সনাক্ত করা
ভলিউম প্রোফাইলগুলি প্রতিক্রিয়াশীল পদ্ধতি হিসাবে সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি সনাক্ত করতে ভাল কাজ করে। এর মানে তারা অতীতের মূল্য আন্দোলনের উপর নির্ভর করে।
সুতরাং, আপনি যদি বাজারে সর্বকালের উচ্চতার উপরে একটি স্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন, ভলিউম প্রোফাইলগুলি খুব বেশি সাহায্য করবে না।
ব্যবসায়ীরা প্রায়শই দুটি মূল ক্ষেত্রে সমর্থন এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রগুলি সন্ধান করে - উচ্চ এবং নিম্ন ভলিউম নোড।
উচ্চ ভলিউম নোড, যেমন নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট, যেখানে প্রচুর পরিমাণে ভলিউম লেনদেন করা হয়। এই 'ন্যায্য মূল্য এলাকা' বোঝাতে পারে। তাত্ত্বিকভাবে, বাজারগুলি এই অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।
আপনি নীচের হিসাবে ভলিউম প্রোফাইলে শিখর হিসাবে উচ্চ ভলিউম নোড সনাক্ত করতে পারেন.
কম ভলিউম নোড বিপরীত. এগুলি ভলিউম প্রোফাইল চার্টে উপত্যকা হিসাবে উপস্থিত হয় এবং এমন পয়েন্টগুলিকে উপস্থাপন করে যেখানে কম ভলিউম লেনদেন করা হয়েছিল। কম ভলিউম নোড ডিসকাউন্ট বা প্রিমিয়াম এলাকা বোঝাতে পারে.
যখন বাজারগুলি এই অঞ্চলগুলির কাছে যায়, তখন ভলিউম প্রোফাইলের অন্যান্য উচ্চ ভলিউম পয়েন্টগুলির তুলনায় তারা আরও বেশি ধাক্কা দিতে পারে।
ভলিউম প্রোফাইলের ধরন
ভলিউম প্রোফাইলের চারটি প্রধান প্রকার (বা আকার) রয়েছে: ডি, পি, বি এবং বি।
প্রতিটি প্রকার ট্রেডিং ভলিউমের বন্টন বক্ররেখার সাথে মিলে যায়।
1: ডি-আকৃতির ভলিউম প্রোফাইল
একটি ডি-আকৃতির প্রোফাইলের ভিতরে, ট্রেডিং ভলিউমের সর্বোচ্চ স্তর কেন্দ্রীয়ভাবে ঘটে। এটি ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে ভারসাম্য নির্দেশ করে। যে দামে ভলিউম সবচেয়ে বেশি সেটিকে পয়েন্ট অফ কন্ট্রোল (POC) বলা হয়।
একটি ডি-আকৃতির প্রোফাইল এমন একটি বাজারকে নির্দেশ করতে পারে যার দিকনির্দেশ নেই বা ছিন্নভিন্ন। এটি একটি ব্রেকআউটের আগে একত্রীকরণের সময়কালকেও বোঝাতে পারে প্রাতিষ্ঠানিক খেলোয়াড়রা একটি অবস্থান তৈরি করে (সঞ্চয় নামে পরিচিত)।
2: পি-আকৃতির ভলিউম প্রোফাইল
একটি পি-আকৃতির ভলিউম প্রোফাইল ঘটে যখন দাম বেড়ে যায় এবং তারপর নিয়ন্ত্রণের একটি নতুন পয়েন্টের চারপাশে একত্রিত হয়। P-আকৃতির প্রোফাইলের নীচের পাতলা অংশটি কম ট্রেডিং ভলিউমের সময়কাল দেখায়। পি-আকৃতির প্রোফাইলের বিস্তৃত উপরের অংশটি ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে একটি নতুন 'ন্যায্য' মূল্য (POC) দেখায়। এটি ট্রেডিং কার্যকলাপ বৃদ্ধি করে এবং প্রায়শই একটি বুলিশ সংকেত নির্দেশ করে।
সাধারণত, আমরা উচ্চতার কাছাকাছি বা দাম চালানোর পরে একটি P-আকৃতির প্রোফাইল দেখতে পাব। যখন এটি উচ্চতার কাছাকাছি ঘটে, এটি প্রায়শই এমন একটি বিন্দু যেখানে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা চালিয়ে যাওয়ার আগে মূল্য একত্রিত হতে কিছু সময় নেয়।
যাইহোক, যখন আমরা নিম্নমানের কাছাকাছি একটি P-আকৃতির প্রোফাইল পাই, তখন এটি একটি শর্ট-কভারিং র্যালি বা রিভার্সালের সংকেত দিতে পারে যা দামকে উচ্চতর করতে একটি বুলিশ অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
3: b-আকৃতির ভলিউম প্রোফাইল
বি-আকৃতির প্রোফাইলটি একটি পি-আকৃতির বিপরীত। বি-আকৃতির প্রোফাইল একটি নতুন মূল্যে বাজার স্থির হওয়ার আগে বিক্রয় বন্ধের সময়কালকে উপস্থাপন করে। P-আকৃতির মতো, মূল্য পুনঃ-ভারসাম্য হিসাবে ট্রেডিং কার্যকলাপের পরিমাণ শীর্ষে ওঠে। যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বি-আকৃতির প্রোফাইলগুলি একটি বিয়ারিশ সিগন্যালের নির্দেশক বিক্রয় বন্ধের সময়কাল দেখায়।
আপট্রেন্ডে পি-শেপের মতো, ডাউনট্রেন্ডে একটি বি-শেপ সাধারণ এবং প্রায়শই একটি ট্রেন্ডের সাথে দাম চলতে থাকার আগে একত্রীকরণের একটি ক্ষেত্র নির্দেশ করে। বিপরীতভাবে, যদি আমরা একটি আপট্রেন্ডের সময় একটি বি-আকৃতি দেখি, এটি একটি বিপরীত দিকে নির্দেশ করতে পারে যখন ষাঁড় বাজার ছেড়ে যায়।
4: বি-আকৃতির ভলিউম প্রোফাইল
বি-আকৃতির প্রোফাইলটি ঘটে যখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুটি ডি-আকৃতির প্রোফাইল থাকে। বি-আকৃতির প্রোফাইল বিশ্লেষণ করার সময়, ব্যবসায়ীরা তাদের আলাদা ডি-আকৃতির প্রোফাইলে আলাদা করতে পারে।
B-আকৃতির প্রোফাইলগুলিকে যা অনন্য করে তোলে তা হল আমরা পরিসরের দুটি ভিন্ন পয়েন্টে উচ্চ ভলিউম নোড খুঁজে পাই। এটি একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে দামের মধ্যে বাউন্স করার জন্য বুকএন্ড তৈরি করে। একটি সাম্প্রতিক প্রবণতার পরে যখন আমরা এটি খুঁজে পাই, তখন প্রবণতা অব্যাহত থাকার আগে এটি একটি বিরতির সংকেত দিতে পারে। তাই আমরা খেয়াল করতে চাই কোন নোড শক্তিশালী সমর্থন বা প্রতিরোধ প্রদান করে।
ভলিউম প্রোফাইল ট্রেডিং কৌশল
কম ভলিউম ফেইড
ভলিউম প্রোফাইলগুলি আমাদের জানায় কোন দামগুলি সবচেয়ে বেশি এবং সর্বনিম্ন পরিমাণ ভলিউম দেখতে পায়৷
এটির সুবিধা নেওয়ার একটি উপায় হল সেটআপগুলির সন্ধান করা যেখানে দাম কম ভলিউমে প্রিমিয়াম বা ছাড় কম ভলিউম নোডে উঠে যায়।
এটি একটি ভলিউম deja vu হিসাবে চিন্তা করুন.
ধারণাটি হল যে একটি কম ভলিউম নোড ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে যে স্পট ব্যবসায়ীরা আগ্রহী ছিলেন না, যার ফলে একটি বিপরীতমুখী হয়।
সুতরাং, যদি আমরা দেখতে পাই যে কম ভলিউম আবার সেই একই জায়গায় আসছে, আমরা অনুরূপ ঘটনার সন্ধান করতে পারি।
নীচের রাসেল ফিউচার চুক্তির চার্টে, আপনি বর্তমান দিনের ভলিউম প্রোফাইল এবং মূল্য কর্ম দেখতে পারেন।
আপনি কি লক্ষ্য করবেন যে ভলিউম $2,347 এর কাছাকাছি দ্রুত বন্ধ হয়ে গেছে। এটিও আগের দিনের থেকে একটি লো সুইং পয়েন্ট হতে পারে।
অতিরিক্তভাবে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে এই কম ভলিউম নোড এলাকায় ঠেলে দেওয়া মোমবাতির ভলিউমও কম ছিল।
তথ্যের এই টুকরোগুলোকে একসাথে নিয়ে, আমরা এমন একটি বাণিজ্য গঠন করতে পারি যা পদক্ষেপকে ম্লান করে দেয়, অথবা রাসেল ফিউচার কিনতে পারে, উচ্চ ভলিউম নোড এবং মূল্যের ক্ষেত্রের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য।
বুলিশ রিট্রেসমেন্ট
অনেক ব্রেকআউট ট্রেডের মতো, বুলিশ রিট্রেসমেন্ট একটি বিদ্যমান প্রবণতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করে। এই ক্ষেত্রে, আমরা একটি দীর্ঘমেয়াদী আপট্রেন্ড সন্ধান করি।
ভিত্তি মোটামুটি সহজ. আমরা একটি শক্তিশালী ঊর্ধ্বগামী থ্রাস্ট ব্যবহার করতে চাই যার পরে একটি একত্রীকরণ সময়কাল।
এর পরে, আমরা পরিসীমার উপর একটি বিরতি এবং নিয়ন্ত্রণের পয়েন্টের একটি পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য সন্ধান করি। এছাড়াও, আমরা সীমার শীর্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণের বিন্দুতে একটি সরানোর জন্য দেখতে পারি।
নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট একটি দীর্ঘ সুইং ট্রেডের জন্য বাজার কিনতে একটি সমর্থন স্তর হিসাবে কাজ করে।
নীচের চার্টটি দেখায় যে কীভাবে আগের দিনের ট্রেডিং রেঞ্জ থেকে নিয়ন্ত্রণের পয়েন্টটি পরবর্তী লেগ উচ্চতর জন্য সমর্থন হিসাবে কাজ করেছিল।
বিয়ারিশ রিট্রেসমেন্ট
বুলিশ রিট্রেসমেন্ট ট্রেডের উল্টো দিকে হল বিয়ারিশ বিকল্প।
বিয়ারিশ বিকল্পে, আমরা আমাদের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে একটি একত্রীকরণ পরিসরে একটি শক্তিশালী নিম্নগামী পদক্ষেপের গতিবেগ ব্যবহার করছি। তারপরে আমরা নিয়ন্ত্রণের পয়েন্টটিকে একটি প্রতিরোধ স্তরের অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করতে চাই পরবর্তী পদক্ষেপে নীচের দিকে যেতে।
নীচের হিটিং অয়েল ফিউচার চার্টটি ব্যবহার করে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে আগের দিনের নিয়ন্ত্রণ পয়েন্টটি প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করেছিল যখন মূল্য এটিতে ফিরে আসে। আমরা সেই স্তরটিকে একটি বিয়ারিশ অবস্থানের উদ্যোগ নেওয়ার স্থান হিসাবে ব্যবহার করতে পারি।
ভলিউম প্রোফাইল দিয়ে ট্রেডিং শুরু করুন
Optimus Futures-এর সাথে আজই আপনার বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং গেটের বাইরে আমাদের ফ্ল্যাগশিপ প্ল্যাটফর্ম, Optimus Flow-এর সমস্ত বৈশিষ্ট্য আনলক করুন।
আপনি কোনো অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই রিয়েল-টাইম নিউজ ফিড থেকে ভলিউম এবং মার্কেট প্রোফাইল চার্টিং পর্যন্ত প্রচুর টুলস অ্যাক্সেস করতে পারবেন। এটি এমনকি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং জার্নালের সাথে আসে।
এছাড়াও, আপনি 30 দিন পর্যন্ত সীমাহীন সিমুলেটেড ট্রেড নিতে পারেন।
অপটিমাস ফিউচার এবং অপটিমাস ফ্লো প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে আরও জানতে এখানে ক্লিক করুন।
ট্রেডিং ফিউচার এবং বিকল্পগুলি ক্ষতির যথেষ্ট পরিমাণে ঝুঁকির সাথে জড়িত এবং সমস্ত বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত নয়। অতীত পারফরম্যান্স অগত্যা ভবিষ্যতের ফলাফলের সূচক নয়।
সূত্র: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- প্রবেশ
- হিসাব
- কর্ম
- অতিরিক্ত
- সুবিধা
- সব
- বিশ্লেষণ
- বৈশ্লেষিক ন্যায়
- এলাকায়
- কাছাকাছি
- প্রবন্ধ
- অটোমেটেড
- অভদ্র
- উচ্চতার চিহ্ন
- ব্রেকআউট
- নির্মাণ করা
- বুলিশ
- ষাঁড়
- কেনা
- চার্ট
- আসছে
- সাধারণ
- একত্রীকরণের
- চলতে
- চুক্তি
- চুক্তি
- বর্তমান
- বাঁক
- উপাত্ত
- দিন
- বিকাশ
- ডিসকাউন্ট
- বৈশিষ্ট্য
- প্রবাহ
- বিনামূল্যে
- ভবিষ্যৎ
- ফিউচার
- এখানে
- উচ্চ
- কিভাবে
- কিভাবে
- HTTPS দ্বারা
- ধারণা
- সনাক্ত করা
- সুদ্ধ
- তথ্য
- ইনিশিয়েটিভ
- বিনিয়োগকারীদের
- IT
- চাবি
- শিখতে
- বরফ
- উচ্চতা
- লাইন
- দীর্ঘ
- মেকিং
- বাজার
- বাজার প্রবণতা
- বাজার
- ভরবেগ
- পদক্ষেপ
- কাছাকাছি
- সংবাদ
- নোড
- নৈবেদ্য
- তেল
- অভিমত
- অপশন সমূহ
- অন্যান্য
- কর্মক্ষমতা
- মাচা
- POC
- প্রিমিয়াম
- মূল্য
- প্রোফাইল
- প্রোফাইল
- সমাবেশ
- পরিসর
- প্রকৃত সময়
- ফলাফল
- ঝুঁকি
- চালান
- বিক্রি করা
- বিক্রেতাদের
- আসে
- শেয়ারগুলি
- সহজ
- অকুস্থল
- শুরু
- সমর্থন
- সাহায্য লাইন স্পর্শ করবে।
- সময়
- শীর্ষ
- বাণিজ্য
- ব্যবসায়ীরা
- ব্যবসা
- লেনদেন
- ট্রেডিং কৌশল
- প্রবণতা
- us
- মূল্য
- আয়তন
- ধন
- মধ্যে
- হয়া যাই ?