ডাইভারজেন্স ট্রেডিং সম্পর্কিত এই নিবন্ধটি অপটিমাস ফিউচারের মতামত।
ব্যবসায়ী হিসাবে, আমরা সর্বাধিক লাভের চেষ্টা করি। কোন বাণিজ্যে প্রবেশ বা প্রস্থান করার সময় জানা, যাইহোক, একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। ডাইভারজেন্স ট্রেডিং একজন ব্যবসায়ীকে নীচের কাছাকাছি কিনতে এবং শিখরের কাছাকাছি বিক্রি করতে সাহায্য করতে পারে।
এই নিবন্ধটির লক্ষ্য হল ট্রেডিং ডাইভারজেন্সগুলি কী, সেগুলি কীভাবে চিহ্নিত করা যায় তা ব্যাখ্যা করা, সেরা সূচক আপনাকে গাইড করতে, কয়েকজন সহ মূল কৌশল আপনি বিবেচনা নাও হতে পারে.
এছাড়াও, ট্রেডিং ডিভারজেন্সের সময় আমরা 7টি সাধারণ ভুল দেখাব।
একটি ট্রেডিং ডাইভারজেন্স কি?
বিচ্যুতি বলতে গড় বা আদর্শ থেকে বিচ্যুতি বোঝায়।
ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে, আমরা দুটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে সেগুলি বিবেচনা করব: পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সূচক৷
তাই একটি পারস্পরিক সম্পর্ক কি?
পারস্পরিক সম্পর্ক হল -1 থেকে +1 স্কেলে পরিমাপ করা দুটি সম্পদ একসাথে কতটা ভালভাবে চলে তার পরিমাপ।
- -1 মানে দুটি সম্পদ ঠিক বিপরীত দিকে চলে। মাইক্রো S&P 500 ফিউচারে একটি দীর্ঘ অবস্থান এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের মধ্যে -1 পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে।
- +1 মানে দুটি সম্পদ ঠিক একই দিকে চলে। Nasdaq 100 মাইক্রো ফিউচার এবং QQQ ETF-এ একটি দীর্ঘ অবস্থানের একটি +1 পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে।
- 0 মানে দুটি সম্পদ একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলে।
আমরা যা খুঁজতে চাই তা হল এই পারস্পরিক সম্পর্কের ভাঙ্গন বা সাধারণ যা থেকে দূরে সরে যাওয়া।
উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি যে E-micro Nasdaq 100 Futures এবং E-micro S&P 500 Futures প্রায়ই একই দিকে বাণিজ্য করে। যদি কেউ গতিপথ পরিবর্তন করে তবে এটি একটি সম্ভাব্য বিচ্যুতি সেটআপ তৈরি করে।
অন্য ধরনের বিচ্যুতি আসে অসিলেটরের মতো সূচক থেকে।
একটি অসিলেটর একটি স্টকের ভরবেগকে প্রতিনিধিত্ব করে। যদি মূল্য নির্দেশকের ভরবেগের বিপরীত দিকে চলে যায়, তাহলে এটি সাধারণ যা থেকে দূরে সরে যাওয়া বোঝায়।
যদিও ডাইভারজেন্স একটি শক্তিশালী ট্রিগার বা ট্রেডিং সংকেত নয়, এটি একটি সম্পদের মূল্যের অন্তর্নিহিত গতি বোঝার জন্য দরকারী।
কিভাবে ফিউচার ট্রেডিং এ বিচ্যুতি চিহ্নিত করা যায়
ভিন্নতা সনাক্ত করা কঠিন হতে পারে।
অনেক ব্যবসায়ী যেমন ধারণা মধ্যে গভীর খনন হবে অন্তর্নিহিত পার্থক্য, একটি বৃহত্তর কৌশল অংশ হিসাবে.
তথাপি, বিচ্ছিন্নতাগুলি যেমন আমরা আগে বলেছি: আদর্শ থেকে বিচ্যুতি।
আমরা যখন ই-মাইক্রো ন্যাসডাক 100 ফিউচার এবং ই-মাইক্রো এসএন্ডপি 500 ফিউচারের মতো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সম্পদের দিকে তাকাই, তখন আমরা বিন্দুগুলি চিহ্নিত করতে চাই যখন আমরা আশা করি যে বিচ্যুতিগুলি গড়পড়তায় ফিরে আসবে। এটি গড় বিপরীত হিসাবে পরিচিত।
এই ভাবে চিন্তা করুন।
ধরা যাক E-micro Nasdaq 100 Futures এবং E-micro S&P 500 Futures এর মধ্যে 0.8 এর পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। তার মানে দুইজন একই দিকে বেশির ভাগ সময় বাণিজ্য করে।
আমরা এমন একটি সময়ের মধ্যে এসেছি যেখানে ই-মাইক্রো Nasdaq 100 Futures গত দুই দিনে 3% বৃদ্ধি পেয়েছে তবুও E-micro S&P 500 ফিউচার সমতল রয়ে গেছে।
স্বাভাবিক অবস্থায়, আমরা আশা করব ই-মাইক্রো S&P 500 ফিউচার 2% বাড়বে।
সুতরাং, আমরা উভয়ের মধ্যে এই ব্যবধানটিকে একটি বিচ্যুতি হিসাবে দেখি এবং ই-মাইক্রো S&P 500 ফিউচার ই-মাইক্রো ন্যাসডাক 100 ফিউচারে ধরা পড়ার আশা করে একটি বাণিজ্য করতে পারি।
সূচকের বিচ্যুতিগুলি মূল্য ক্রিয়া এবং একটি সূচক সংকেতের মধ্যে বা সূচকের মধ্যেই পার্থক্যগুলি সন্ধান করে। তারা গতিতে পরিবর্তন বা ধারাবাহিকতা সনাক্ত করার চেষ্টা করে।
উদাহরণস্বরূপ, নীচের চার্টে, আপনি ক্রুড অয়েল ফিউচার এবং নিচের দিকে প্লট করা আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI) দেখতে পারেন।
RSI আপেক্ষিক অতিরিক্ত কেনা বা অতিবিক্রীত শক্তি পরিমাপ করে।
উপরের চার্টে, আপনি একই সেটআপের দুটি উদাহরণ দেখতে পারেন। RSI এবং অপরিশোধিত ফিউচার উচ্চ উচ্চ এবং উচ্চ নিম্নের একটি সিরিজ তৈরি করে।
ভবিষ্যত একটি উচ্চ উচ্চ করতে অবিরত, RSI একটি নিম্ন উচ্চ করে তোলে. এই ভিন্নতা একটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতমুখী সৃষ্টি করে।
সেরা ডাইভারজেন্স সূচক
চারটি সাধারণত ব্যবহৃত ডাইভারজেন্স সূচক আছে।
1: MACD
মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) সূচক তিনটি উপাদান রয়েছে: একটি ধীর-চলমান গড়, একটি দ্রুত-চলমান গড় এবং দুটির মধ্যে পার্থক্য।
প্রায়শই, চলমান গড়গুলি লাইন হিসাবে প্লট করা হয় যখন দুটির মধ্যে পার্থক্য হিস্টোগ্রাম হিসাবে প্লট করা হয়।
মৌলিক ঘষা হল যে ধীর গতিশীল গড় দ্রুততর তুলনায় প্রতিক্রিয়া করতে বেশি সময় নেয়। যখন আমরা এটিকে একটি সম্পদের মূল্যের সাথে তুলনা করি, তখন আমরা দেখতে থাকি যে MACD আমাদের মধ্য-মেয়াদী (ধীর গতির গড়) প্রবণতার তুলনায় স্বল্প-মেয়াদী (দ্রুত-চলমান গড়) প্রবণতা সম্পর্কে কিছু বলে কিনা।
2: RSI
রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI) হল একটি অসিলেটর সূচক যার একটি লাইন রয়েছে যা তিনটি ভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ফাঁকা হয়ে যায়: বেশি বিক্রি, অতিরিক্ত কেনা এবং নিরপেক্ষ।
আপেক্ষিক শক্তি (RS) সবচেয়ে সাম্প্রতিক লাভের গড় নিয়ে এবং সেই সংখ্যাটিকে সবচেয়ে সাম্প্রতিক ক্ষতির গড় দ্বারা ভাগ করে গণনা করা হয়। তারপরে আমরা এটিকে 0-100 থেকে একটি পরিসরে রূপান্তর করি।
ওভারসোল্ড এলাকাটি 30 এর নিচের স্থানকে প্রতিনিধিত্ব করে, অতিরিক্ত কেনা অঞ্চলটি 70 এর চেয়ে বড় স্থান এবং নিরপেক্ষ অঞ্চলটি 30 এবং 70 লাইনের মধ্যবর্তী এলাকা।
আপনি একটি প্রবণতা সঙ্গে যেতে বা একটি বিপরীত পূর্বাভাস স্টক বর্তমান গতির একটি পরিমাপ হিসাবে এটি ব্যবহার করতে পারেন.
একটি উদাহরণ পূর্ববর্তী বিভাগে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে.
3: স্টোকাস্টিক সূচক
স্টোকাস্টিক সূচক একটি সম্পদের দাম তার সাম্প্রতিক ট্রেডিং রেঞ্জের তুলনায় পরিমাপ করে।
RSI-এর মতো, স্টোকাস্টিক সূচকের দুটি লাইন আছে যা 0 এবং 100-এর মধ্যে ওঠানামা করে। পার্থক্য হল ওভারসোল্ড জোন 20-এর নীচে এবং ওভারবট জোন 80-এর উপরে, 20 এবং 80-এর মধ্যে নিরপেক্ষ জোন।
যাইহোক, স্টকাস্টিক সূচক ধরে নেয় ক্লোজিং প্রাইস বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত রাখে। RSI দামের গতিবিধির বেগ পরিমাপ করে অতিরিক্ত কেনা এবং অতিবিক্রীত অবস্থা ব্যবহার করে স্বল্প-মেয়াদী বিপরীত দিকের দিকে নজর দেয়।
4: কমোডিটি চ্যানেল সূচক
CCI বর্তমান মূল্য এবং ঐতিহাসিক গড় মূল্যের মধ্যে পার্থক্য পরিমাপ করে। যদিও এটি RSI এর মতোই কাজ করে, এটির কোনো পূর্বনির্ধারিত পরিসর নেই।
যখন সূচকটি শূন্য রেখার উপরে থাকে, তখন এর অর্থ সম্পদটি তার ঐতিহাসিক গড়ের উপরে ট্রেড করছে এবং যখন এটি ঐতিহাসিক গড়ের নিচে ট্রেড করছে তখন এর বিপরীত।
সাধারণত, যদি সূচক লাইন 100-এর উপরে ওঠে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়, যেখানে সূচক লাইন -100-এর নিচে নেমে গেলে, এটি একটি ক্রয় সংকেত দেখায়
কমোডিটি চ্যানেল ইনডেক্স (CCI), যা মূলত একটি কমোডিটি ট্রেডিং ইন্ডিকেটর হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল, একটি সূচক লাইন, একটি শূন্য রেখা এবং অতিরিক্ত কেনা ও বেশি বিক্রি হওয়া এলাকাগুলি নিয়ে গঠিত।
ডাইভারজেন্স ট্রেডিং এর মাধ্যমে কিভাবে এন্ট্রি এবং এক্সিটের সময় করা যায়
আমরা প্রথমে একটি মূল ধারণাটি নির্দেশ করতে চাই - প্রস্থানের সময় নির্ধারণের কৌশলগুলি প্রবেশের সময় করার কৌশলগুলির মতোই।
এটা সম্পর্কে এক মুহূর্ত ভাবুন।
ডাইভারজেন্সগুলি এমন পয়েন্টগুলিকে হাইলাইট করতে বোঝায় যেখানে দাম বা প্রবণতা পরিবর্তন হয়। আপনি একটি ট্রেড এ প্রবেশ বা প্রস্থানের জন্য সেগুলি ব্যবহার করতে পারেন। তারা একই মুদ্রার বিভিন্ন দিক।
আরএসআই বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স ট্রেড
আরএসআই ট্রেড হল এমন একটি যা আমরা আগে উল্লেখ করেছি।
এই বাণিজ্যে, আপনি কীভাবে RSI এবং একটি সম্পদ একসাথে ট্রেড করছেন তার প্যাটার্নের পরিবর্তনের জন্য দেখুন।
এখানে পরিকল্পনার মূল বিষয়গুলি রয়েছে:
- একটি প্রদত্ত দিক প্রবণতা যে একটি সম্পদ খুঁজুন.
- সম্পদের মূল্য এবং RSI-এ একটি প্যাটার্ন দেখুন।
- একটি বিন্দু সনাক্ত করুন যেখানে দুটি সেই প্যাটার্ন থেকে বিচ্যুত হয়।
- প্রবেশ বা প্রস্থান পয়েন্ট প্রণয়ন করতে যে ব্যবহার করুন.
আসুন একটি উদাহরণ হিসাবে আগের থেকে অপরিশোধিত তেল ফিউচার চার্ট ব্যবহার করা যাক।
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উভয় ক্ষেত্রেই অপরিশোধিত তেলের দাম একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে, যা উচ্চতর উচ্চ এবং উচ্চতর নিম্নের একটি সিরিজ তৈরি করে।
এর নীচে, RSI ঠিক একই প্যাটার্ন তৈরি করে...
যে পর্যন্ত না আমরা বিচ্যুতি পয়েন্ট পেতে.
হলুদ বৃত্তের সাথে উল্লেখ করা এলাকায়, অপরিশোধিত তেলের ফিউচার উচ্চতর উচ্চ করে, আরএসআই একটি নিম্ন উচ্চ করে।
এটি বলে যে ঊর্ধ্বমুখী গতি হ্রাস পেতে পারে এবং বিপরীত দিকে একটি স্বল্পমেয়াদী বাণিজ্যের জন্য একটি সম্ভাব্য সেটআপ তৈরি করে।
বাজার মানে রিভার্সন
যেমনটি আমরা আগে আলোচনা করেছি, একটি গড় প্রত্যাবর্তন বাণিজ্য তৈরি করতে দুটি অত্যন্ত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বাজার ব্যবহার করা যেতে পারে।
এই ট্রেডের সাথে, আপনি এমন পয়েন্টগুলি খুঁজছেন যেখানে দুটির মধ্যে মূল্যের পার্থক্য পরিসংখ্যানগত নিয়মের বাইরে চলে যায়।
আসুন S&P 500 বনাম Nasdaq 100-এর দিকে নজর দেওয়া যাক।
প্রথমত, আমরা আপনাকে সময়ের সাথে দুটির সাধারণ প্রবণতা দেখাতে চাই।
এই চার্টটি S&P 500-এর দৈনিক পরিসরকে Nasdaq 100 দ্বারা ভাগ করে।
আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সময়ের সাথে সাথে Nasdaq 100 S&P 500 কে ছাড়িয়ে গেছে।
এখন, একটু জুম করা যাক.
বেশিরভাগ লোকেরা যা বুঝতে পারে না তা হল আপনি এই ধরনের চার্ট নিতে পারেন এবং এখনও সাধারণ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করতে পারেন।
এখানে, আমরা জানি যে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নিম্নগামী।
সুতরাং, যখন স্প্রেড বেড়ে যায়, আমরা সুইং পয়েন্টগুলি ব্যবহার করে প্রতিরোধের স্তরগুলি দেখতে পারি যেমনটি আমরা অন্য যে কোনও চার্টের সাথে করি।
এই চরম পর্যায়ে, একজন ব্যবসায়ী S&P 500 কে Nasdaq 100 এর বিপরীতে বিক্রি করতে পারে এবং যতক্ষণ না সাধারণ স্প্রেডটি গড় বা সমর্থন স্তরের দিকে ফিরে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে।
স্টোকাস্টিক বুলিশ ডাইভারজেন্স ট্রেড
যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি, স্টোকাস্টিকস একটি বৃহত্তর প্রবণতার মধ্যে স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড রিভার্সাল খোঁজার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো কাজ করে।
বুলিশ ডাইভারজেন্স ট্রেডের জন্য, আমরা একটি স্পট খুঁজতে চাই যেখানে দাম হল:
- দীর্ঘমেয়াদী আপট্রেন্ডে
- একটি স্বল্পমেয়াদী পুলব্যাক তৈরি করেছে
- দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা চালিয়ে যেতে ফিরে যেতে প্রস্তুত
নীচের ই-মাইক্রো ডাও ফিউচারের চার্টটি একটি নিখুঁত উদাহরণ তুলে ধরে।
চার্টের বাম দিকে, আপনি স্টোকাস্টিক সূচকের সাথে সাথে দাম আরও কম দেখতে পাচ্ছেন।
পরবর্তীতে, আমরা দেখতে পাই দাম কম হচ্ছে কিন্তু স্টকাস্টিক বেশি কম করছে।
এই ভিন্নতা একটি বৃহত্তর প্রবণতা উচ্চতর মধ্যে.
7টি ভুল এড়াতে হবে যখন আপনি ডাইভারজেন্স ট্রেড করবেন
- ট্রেন্ডিং মার্কেটের সময় শুধুমাত্র ভিন্নতার সন্ধান করুন - পরিসীমা-বাউন্ড মার্কেটের সময় মোমেন্টাম সূচকগুলি ভাল কাজ করে না
- ভরবেগ-ভিত্তিক সূচক যেমন অসিলেটর ব্যবহার করুন। চলমান গড়ের মতো পিছিয়ে থাকা সূচকগুলি ভিন্নতার জন্য কাজ করে না।
- সর্বদা অন্যান্য সরঞ্জাম বা ধারণার সাথে পরামর্শ করে সঙ্গম সন্ধান করুন।
- মনে রাখবেন, বিচ্যুতিগুলি বিপরীত সংকেত দেওয়ার জন্য বোঝানো হয়।
- এক সময়ে এক ধরনের ভরবেগ সূচকের সাথে লেগে থাকুন।
- এটি অনুমান করবেন না কারণ আপনি বিচ্যুতির উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডের জন্য একটি এন্ট্রি সিগন্যাল পাবেন যা আপনি প্রস্থানের জন্যও পাবেন।
- নিশ্চিত করুন যে নির্দেশক এবং চার্ট একই সময়সীমাতে সেট করা আছে।
ডাইভারজেন্স ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন
ডাইভারজেন্স এনালাইসিস এবং ট্রেডিং যেকোন ট্রেডার বা বিনিয়োগকারীর জন্য একটি চমৎকার হাতিয়ার। তারা শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে এবং নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য ধারণা প্রদান করে না, তবে বৃহত্তর বাজার বিশ্লেষণে প্রসঙ্গ যোগ করার ক্ষেত্রেও ভিন্নতাগুলি দুর্দান্ত।
এটা আপনার জন্য কি করতে পারে আগ্রহী?
আজই Optimus Futures-এর সাথে আপনার ডেমো অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং লাইভ মার্কেট ডেটা এবং প্ল্যাটফর্মে লোড করা ডাইভারজেন্স ইন্ডিকেটর এবং বিশ্লেষণ টুলের একটি হোস্ট সহ একটি বিনামূল্যে 30 দিনের ট্রায়াল পান৷
ট্রেডিং ফিউচার এবং বিকল্পগুলি ক্ষতির যথেষ্ট পরিমাণে ঝুঁকির সাথে জড়িত এবং সমস্ত বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত নয়। অতীত পারফরম্যান্স অগত্যা ভবিষ্যতের ফলাফলের সূচক নয়।
সূত্র: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- হিসাব
- কর্ম
- সব
- বিশ্লেষণ
- এলাকায়
- প্রবন্ধ
- সম্পদ
- সম্পদ
- মূলতত্ব
- অভদ্র
- সর্বোত্তম
- বিট
- বুলিশ
- কেনা
- মামলা
- দঙ্গল
- চ্যালেঞ্জ
- পরিবর্তন
- চার্ট
- মুদ্রা
- পণ্য
- সাধারণ
- পরামর্শকারী
- অবিরত
- বর্তমান
- উপাত্ত
- দিন
- dow
- ETF
- প্রস্থান
- প্রথম
- বিনামূল্যে
- ভবিষ্যৎ
- ফিউচার
- ফাঁক
- সাধারণ
- মহান
- কৌশল
- এখানে
- উচ্চ
- লক্ষণীয় করা
- কিভাবে
- কিভাবে
- HTTPS দ্বারা
- সনাক্ত করা
- সূচক
- বিনিয়োগকারীদের
- বিনিয়োগকারীদের
- IT
- চাবি
- শিখতে
- উচ্চতা
- লাইন
- দীর্ঘ
- এমএসিডি
- মেকিং
- বাজার
- বাজার বিশ্লেষণ
- বাজার
- মাপ
- ভরবেগ
- পদক্ষেপ
- প্যাচসমূহ
- NASDAQ
- কাছাকাছি
- তেল
- অভিমত
- অপশন সমূহ
- অন্যান্য
- প্যাটার্ন
- সম্প্রদায়
- কর্মক্ষমতা
- মাচা
- মূল্য
- লাভ
- পরিসর
- প্রতিক্রিয়া
- আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI)
- ফলাফল
- বিপরীত
- ঝুঁকি
- এস অ্যান্ড পি এক্সএনএমএক্স
- স্কেল
- বিক্রি করা
- ক্রম
- সেট
- সংক্ষিপ্ত
- স্থান
- অকুস্থল
- বিস্তার
- স্টক
- কৌশল
- সমর্থন
- সাহায্য লাইন স্পর্শ করবে।
- কারিগরী
- প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ
- বলে
- অধিকার
- সময়
- বাণিজ্য
- ব্যবসায়ী
- ব্যবসায়ীরা
- লেনদেন
- trending
- পরীক্ষা
- us
- ভেলোসিটি
- অপেক্ষা করুন
- মধ্যে
- হয়া যাই ?
- কাজ
- শূন্য
- জুম্