التنقل في مشهد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: صناديق الاستثمار المتداولة وما بعدها

لدى المستثمرين الذين يسعون للغوص في عالم الذكاء الاصطناعي الديناميكي (AI) في سوق الأوراق المالية العديد من الخيارات. أحد الخيارات السائدة هو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، والتي توفر وسيلة فريدة لركوب موجة الذكاء الاصطناعي. تهدف صناديق الاستثمار المتداولة إلى محاكاة أداء وعوائد قطاع الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها فرصة جذابة لأولئك الذين يرغبون في المراهنة على هذه التكنولوجيا المتطورة.

ومع ذلك، من الضروري ملاحظة أن صناديق الاستثمار المتداولة ليست اللاعب الوحيد في لعبة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. الصناديق المدارة بشكل نشط، حيث يقوم مديرو الصناديق المهرة برعاية محافظ الأوراق المالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بدقة، هي أيضًا ضمن هذا المزيج. الهدف هنا هو التفوق على المعايير أو المؤشرات، على الرغم من أن هذا المسار يأتي مع مخاطر تتمحور في المقام الأول حول اختيار الأسهم والتوقيت.

وبالتالي، يجب على المستثمرين أن يزنوا قدرتهم على تحمل المخاطر بعناية. إن نهجهم السلبي في تكرار مؤشر الذكاء الاصطناعي يجعل صناديق الاستثمار المتداولة أقل خطورة نسبيًا. سلط موقع Forbes Advisor الضوء على بعض صناديق الاستثمار المتداولة للذكاء الاصطناعي عالية الأداء لعام 2023، بما في ذلك Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1Cm، وiShares Automation & Robotics UCITS ETF، وInvesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF، وAmundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF. تؤيد JustETF أيضًا WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD وL&G Artificial Intelligence UCITS ETF.

يجب على المستثمرين النظر في البيانات الفنية الهامة عند اتخاذ قرار مستنير من بين هذه الخيارات. ويجب أن تؤثر مقاييس مثل الأصول الخاضعة للإدارة، وعدد الممتلكات، وتكاليف الإدارة السنوية (TER)، وتاريخ الأداء، والتقلبات في عملية صنع القرار.

ومع ذلك، فإن مشهد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ينطوي على شكوك. في حين تفوق مؤشر Nasdaq CTA AI & Robotics على مؤشر S&P 500 وNasdaq 100 في الفترة من 2020 إلى 2021، فقد تعرض لخسائر كبيرة في عام 2022. وقد لا تتفوق صناديق الاستثمار المتداولة للذكاء الاصطناعي بالضرورة على الاستثمارات الأوسع في سوق الأسهم أو سوق التكنولوجيا.

ومع ذلك، فإن قطاع الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات نمو كبيرة غير مستغلة، مدفوعة في المقام الأول بمجموعة مختارة من الشركات البارزة مثل نفيديا. ومع ذلك، فإن العدد المحدود من شركات الذكاء الاصطناعي الخالص في سوق الأوراق المالية يجبر المؤشرات التي تركز على الذكاء الاصطناعي والمحافظ المدارة على التنويع في قطاعات التكنولوجيا ذات الصلة مثل البيانات الضخمة والروبوتات.

وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن شركة ماكينزي إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي بين الشركات قد ارتفع، حيث تجاوز نسبة 50%، مقارنة بنسبة 20% فقط في عام 2017. ويتزايد الاعتراف بتنوع هذه التكنولوجيا في مختلف الصناعات، مما يشير إلى مزيد من التوسع.

وعلاوة على ذلك، تشير توقعات ستاتيستا إلى أن الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرتفع إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030. وهذا يسلط الضوء على أهمية تحديث المحافظ الاستثمارية في هذا المشهد التكنولوجي سريع التطور مع اشتداد المنافسة وحلول المشاريع الناشئة محل المشاريع القديمة.

نادراً ما يعمل الذكاء الاصطناعي في عزلة؛ فهي تتفاعل بشكل متكرر مع قطاعات التكنولوجيا الأخرى، مثل البيانات الضخمة والروبوتات، مما يخلق شبكة معقدة من الاعتماد المتبادل.

يجب أن يدرك المستثمرون أيضًا أنه ليست كل الصناديق التي تركز على الذكاء الاصطناعي متساوية. يركز البعض على الشركات التي تحتل طليعة تطوير الذكاء الاصطناعي، بينما يشمل البعض الآخر شركات عملاقة مثل Microsoft وNVIDIA. ويفضل السوق النهج الأخير، نظرا للاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها هذه الشركات في الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، قد يختار المستثمرون الذين يتحملون المخاطر المزيد من صناديق المضاربة، مما قد يقدم مكافآت أعلى ولكن مع زيادة التقلبات. هناك أيضًا صناديق تستهدف الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي دون أن تكون بالضرورة مطورة للذكاء الاصطناعي، مما يوفر طريقًا استثماريًا أكثر تنوعًا وربما أكثر أمانًا.

في الختام، يمثل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي فرصًا وتحديات على حد سواء. تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة خيارا قابلا للتطبيق، ولكنها تأتي مع الفروق الدقيقة. يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين، وأن يتكيفوا مع مشهد الذكاء الاصطناعي المتغير باستمرار، وأن يفكروا في استراتيجيات الصندوق المختلفة لتسخير إمكانات هذه التكنولوجيا التحويلية. ومع استمرار تطور قطاع الذكاء الاصطناعي، يجب أيضًا أن تكون استراتيجيات الاستثمار قادرة على اغتنام فرص النمو التي يعد بها.