如果美联储要符合市场今年的利率预测,那么时间已经不多了。如果没有,那么本周美元和美国股市可能会上涨。鉴于加息预期即将开始,明天的联邦公开市场委员会会议可能对市场至关重要。并不是因为政策预期会发生变化,而是因为现在是时候开始让市场为下一次降息做好准备了。
市场实际上一致认为,美联储将在今天至明天的会议后维持政策不变。问题在于,期货市场定价 FOMC 在下次会议上降息的可能性超过 50%。
通常,美联储不喜欢这样的政策转变让市场感到意外。这意味着,为了满足三月份会议的降息预期,美联储必须在本次会议上传达加息信息。这可能会在随附的货币政策声明中发生。或者,更有可能的是,美联储主席杰罗姆·鲍威尔可能在他的评级后决策发布会上暗示有这种可能性。
如果这种情况没有发生,那么已经消化了三月份降息的市场部分可能不得不重新定位。这可能意味着美元走强,美国股市小幅下跌,因为简单地重复之前会议上的言论将被解读为美联储立场强硬。
市场长期以来一直预测美联储将比实际情况更加鸽派。因此,如果市场在美联储实际降息之前就已经消化了降息的预期,也就不足为奇了。交易员之间存在相当大的偏见,认为政策放松是不可避免的,而我们现在只是在时机上争论不休。
因此,即使美联储坚持维持高利率,市场反应也可能是短暂的,因为交易员只是预测下次会议降息。可能需要数据趋势发生重大变化才能改变市场的看法。例如本周晚些时候的非农就业数据以及消费者物价指数 (CPI) 数据。目前,市场似乎相当放心地相信数据趋势表明第二季度开始将出现大幅宽松。
美联储的官方立场是,今年可能只需要降息三次,而不是市场预期的六次。美联储表示,降息只会在今年下半年开始。保持这一立场可能会被市场解读为强硬立场。
为了传达更多鸽派立场,美联储可以采取的措施包括从声明中删除任何“政策坚定”的提及。这可能会被视为美联储披露了其从加息偏见转向对降息持开放态度的“转变”(如果数据表明这一点的话)。鲍威尔也可能不会谈论“更坚定”政策的必要性,甚至可能会建议在某个时候采取一些“宽松”政策可能是适当的。所有这些都可能被市场视为下次会议即将降息的迹象。这意味着预计不会降息的另一部分交易员将不得不重新定位,这可能会削弱美元并提振股市。
交易新闻需要进行广泛的市场研究——而这正是我们最擅长的。
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