- 随着支持美联储降息的押注加深,金价有望重回周高点。
- 在生产者物价指数报告出人意料地疲弱之后,对美国顽固通胀的担忧已经消退。
- 中东紧张局势加剧提高了避险资产的吸引力。
周一欧洲时段,在多重利好因素的推动下,金价(XAU/美元)继续享有良好的需求。由于市场参与者似乎更加相信美联储 (Fed) 在发布了令人惊讶的疲软生产者数据后从 3 月份开始降低借贷成本,因此贵金属正在吸引投资 价格指数 12 月份生产者价格指数 (PPI) 数据。
投资者预计,工厂门口的商品和服务价格下降最终将导致通胀压力进一步缓解。这也表明通胀正在逐步下降,接近 2% 的目标。
与此同时,由于中东地缘政治紧张局势不断升级,黄金的吸引力也有所提高。美国和英国军方对胡塞武装发动空袭,以报复其袭击红海商业石油运输。由于伊朗可能参与以色列与哈马斯的战争,这加深了人们对加沙战争升级的担忧。
每日摘要市场动向:美联储再次降息,金价继续上涨
- 在持续的降息预期和中东危机潜在溢出效应的支撑下,金价稳定在 2,050 美元的关键支撑位之上。
- 在美国 12 月份生产者物价指数 (PPI) 报告发布后,投资者对美联储 (Fed) 将从 3 月份开始降息的信心有所增强。
- 全年PPI增长1.0%,低于投资者预期的1.3%。核心 PPI 降至 1.8%,而市场普遍预期为 1.9%,前值为 2.0%。
- 由于汽油和食品价格下跌,生产商降低了工厂门口的商品和服务价格,这表明消费者价格通胀前景疲软,并且利率自 3 月份开始下降的可能性加大。
- 根据 CME Fedwatch 工具,在 PPI 报告发布后,25 月份支持降息 5.00 个基点 (bps) 至 5.25%-70% 的可能性从 62% 跃升至 XNUMX%。
- 美联储政策制定者继续重申需要将利率维持在限制性轨道上,以确保基础通胀及时回到2%。
- 金价的下一个触发因素将是美国 12 月月度零售销售数据以及将于周三发布的美联储褐皮书。
- 投资者预计美国月度零售销售将增长 0.4%,而 0.3 月份为增长 0.2%。不包括汽车在内的零售额预计将稳步增长 XNUMX%。
- 在全球方面,美国和英国对胡塞武装发动空袭后,人们对以色列与哈马斯战争扩大的担忧不断升级。
- 中东紧张局势加剧提高了对非收益资产的需求。
- 与此同时,由于美国市场因马丁·路德·金诞辰休市,交易量减少,美元指数(DXY)在 102.50 附近窄幅波动。 10年期美国国债收益率已反弹至3.98%附近。
技术分析:金价目标重回 2,060 美元以上的周高点
由于人们持续押注金价重拾 2,063 美元的周高点,还差一英寸。 美联储 会削减利息 费用 三月。在发现强劲的买盘兴趣并重新测试 2,040 美元附近的关键支撑位后,贵金属大幅反弹。 14周期相对强弱指数(RSI)已进入60.00-80.00的上限,这表明看涨势头活跃。
更广泛的呼吁 黄金 由于短期到长期的每日指数移动平均线(EMA)正在走高,因此也看涨。日线图上的 14 周期 RSI 目标是升至 60.00 以上。
利率常见问题解答
金融机构向借款人发放贷款时收取利率,并向储户和储户支付利息。 它们受到基准贷款利率的影响,基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。 央行通常有确保价格稳定的使命,这在大多数情况下意味着将核心通胀率设定在 2% 左右。
如果通胀低于目标,央行可能会降低基本贷款利率,以刺激贷款并提振经济。 如果通胀大幅上升至 2% 以上,通常会导致央行提高基本贷款利率以试图降低通胀。
较高的利率通常有助于增强一国货币的实力,因为它们使其成为对全球投资者更有吸引力的投资场所。
较高的利率总体上对金价构成压力,因为它们增加了持有黄金而不是投资于生息资产或将现金存入银行的机会成本。
如果利率较高,通常会推高美元 (USD) 的价格,而由于黄金以美元计价,这会降低金价。
联邦基金利率是美国银行相互借贷的隔夜利率。 这是美联储在联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议上设定的经常被引用的总体利率。 它被设置为一个范围,例如 4.75%-5.00%,但上限(在这种情况下为 5.00%)是引用的数字。
市场对未来联邦基金利率的预期由芝商所的 FedWatch 工具跟踪,该工具决定了金融市场对未来美联储货币政策决策的预期表现。
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