WisdomTree оголошує результати за перший квартал 2023 року – рекордний AUM на кінець кварталу в 90.7 мільярда доларів США; Чистий приплив $6.3 млрд (третій найкращий квартал в історії компанії)

WisdomTree оголошує результати за перший квартал 2023 року – рекордний AUM на кінець кварталу в 90.7 мільярда доларів США; Чистий приплив $6.3 млрд (третій найкращий квартал в історії компанії)

Мітка часу: 28 квітня 2023 р., 7:01
Вихідний вузол: 2613870

Розбавлений прибуток на акцію 0.10 дол. США; Прибуток на акцію 0.07 дол. США з поправками

Десять послідовних кварталів чистого надходження

Річний рівень надходження 31% для всіх продуктів

НЬЮ-ЙОРК–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT), глобальний фінансовий новатор, сьогодні повідомила про фінансові результати за перший квартал 2023 року.

$16.2 млн чистого доходу ($11.2(1) мільйон чистого прибутку, скоригований); включаючи негрошовий прибуток у розмірі 20.6 мільйона доларів США, пов'язаний з переоцінкою відстрочених виплат золота; збиток у розмірі 9.7 мільйона доларів США, визнаний після погашення 115.0 мільйонів доларів США сукупної основної суми наших конвертованих старших облігацій із ставкою 4.25%, випущених у 2020 році та погашених у червні 2023 року («Облігації 2020 року»); та інші предмети.

90.7 мільярдів доларів кінцевого AUM, збільшення на 10.7% внаслідок чистого надходження та підвищення курсу ринку.

$6.3 млрд чистого надходження, головним чином завдяки надходженню в наші інструменти з фіксованим доходом, товари, ринки, що розвиваються, і міжнародні фондові продукти.

0.36% середня плата за консультацію, без змін порівняно з минулим кварталом.

$82.0 млн операційних доходів, що на 11.9% більше, ніж у попередньому кварталі через вищий середній AUM і більший інший дохід від великих потоків у деякі наші європейські продукти.

79.1% валової рентабельності(1), що на 2.2 пункту більше, ніж у попередньому кварталі, завдяки вищим доходам.

20.2% маржа операційного прибутку (21.4%(1) як налаштовано), збільшення на 4.2 пункту (збільшення на 5.4 пункту, як скориговано).(1)) у порівнянні з нашою операційною маржею в 16.0% у попередньому кварталі завдяки вищим доходам, частково компенсованим вищими витратами.

Випуск конвертованих старших облігацій на суму 130.0 мільйонів доларів США з погашенням у 2028 році, з відсотковою ставкою 5.75% і випущеною з ціною конвертації 9.54 доларів США за акцію. Одночасно з випуском ми викупили загальну основну суму наших Облігацій 115.0 року на 2020 мільйонів доларів США.

0.03 дол. Квартальний дивіденд оголошений, що підлягає сплаті 24 травня 2023 року акціонерам, зареєстрованим станом на закриття робочого дня 10 травня 2023 року.

Оновлення від Джонатана Стейнберга, генерального директора WisdomTree

 

"Імпульс WisdomTree прискорився у 2023 році, оскільки перший квартал року став третім найкращим кварталом чистого надходження в історії компанії. Я очікую, що ефективність і позиціонування наших фондів у поєднанні з постійним зростанням керованих моделей сприятимуть подальшому зростанню в решті року. Крім того, наш рідний для блокчейну цифровий гаманець WisdomTree Prime™ планується запустити в магазинах додатків у другому кварталі разом із нашим набором цифрових фондів і токенів, що зміцнює нашу лідерську позицію на фінансовому ринку з підтримкою блокчейну, який згідно з Згідно з останнім галузевим звітом Citi, до 2 року ринок може становити 5 трильйонів доларів».

 

Оновлення від Джаррета Лілієна, головного операційного директора та президента WisdomTree

 

"Бізнес WisdomTree ніколи не був сильнішим; ми мали десять послідовних кварталів чистого надходження в поєднанні з рекордно високими активами під управлінням понад 90 мільярдів доларів США. Широта, глибина та імпульс наших надходжень продовжуються: шість із восьми основних категорій продуктів і більше половини з 350 наших глобальних продуктів генерують позитивні потоки в першому кварталі. Я впевнений, що наше сильне та стабільне органічне зростання продовжуватиметься протягом 2023 року та надалі завдяки високій ефективності фонду, широкому та привабливому набору продуктів і нашій франшизі моделей, яка постійно розширюється».

 

ОПЕРАЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ ОСОБЛИВОСТІ

 

Три місяці закінчилися

 

31 березня

2023

31 грудня,

2022

Вересень 30,

2022

Червень 30,

2022

31 березня

2022

Основні консолідовані операційні показники (у мільярдах доларів США):

 

 

 

 

 

AUM—кінець періоду

$

90.7

 

$

82.0

 

$

70.9

 

$

74.3

 

$

79.4

 

Чисті надходження

$

6.3

 

$

5.3

 

$

1.7

 

$

3.9

 

$

1.3

 

Середній АУМ

$

87.5

 

$

77.6

 

$

74.7

 

$

77.7

 

$

77.8

 

Середня плата за консультацію

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні консолідовані фінансові показники (у мільйонах доларів, за винятком суми на акцію):

 

 

 

 

 

Операційні доходи

$

82.0

 

$

73.3

 

$

72.4

 

$

77.3

 

$

78.4

 

Чистий прибуток / (збиток)

$

16.2

 

$

(28.3

)

$

81.2

 

$

8.0

 

$

(10.3

)

Розбавлений прибуток/(збиток) на акцію

$

0.10

 

$

(0.20

)

$

0.50

 

$

0.05

 

$

(0.08

)

Маржа операційного доходу

 

20.2

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

20.5

%

 

22.6

%

Як скориговано (не за GAAP(1)):

 

 

 

 

 

Валовий дохід

 

79.1

%

 

76.9

%

 

77.5

%

 

79.2

%

 

80.2

%

Чистий прибуток, скоригований

$

11.2

 

$

7.0

 

$

9.3

 

$

11.3

 

$

14.1

 

Розбавлений прибуток на акцію, скоригований

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

Маржа операційного прибутку з поправками

 

21.4

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

23.1

%

 

25.7

%

 

 

 

 

 

 

ОСТАННІ РОЗВИТКИ БІЗНЕСУ

Новини компанії

  • У лютому 2023 року ми завершили приватну пропозицію на суму 130.0 мільйонів доларів США за сукупною основною сумою 5.75% конвертованих старших облігацій із погашенням у 2028 році та одночасно викупили основну суму наших облігацій 115 року на суму 2020 мільйонів доларів із погашенням у червні 2023 року.
  • У березні 2023 року наша Рада директорів прийняла план обмеженого терміну дії прав акціонерів.
  • У квітні 2023 року ми придбали компанію Securrency Transfers, Inc., агента з переказу наших цифрових коштів, які незабаром будуть запущені через WisdomTree Prime™. Ця придбана організація тепер називається WisdomTree Transfers, Inc.

Новини про продукти

  • У лютому 2023 року WisdomTree і Voya Asset Management Co. LLC запустили універсальний фонд облігацій WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY) на NASDAQ; і ми перерахували 12 ETP акцій і товарів на Лондонській фондовій біржі.
  • У березні 2023 року ми перемогли у номінаціях «Найкращий емітент ETF із кредитним плечем та інверсним ETF (100 мільйонів доларів США+)» і «Найкращий емітент ETF, пов’язаних із криптовалютним емітентом (+ 100 мільйонів доларів США)» на ETF Express Europe Awards 2023 року; ми запустили хеджовані валютою класи акцій для WisdomTree Quality Dividend Growth Fund на Лондонській фондовій біржі, Borsa Italiana та Börse Xetra; і ми запровадили покращені екрани ESG на 22 фондових ETF UCITS з фіксованим доходом під час їхнього березневого балансу.
  • У квітні 2023 року ми запустили WisdomTree California Carbon ETP (WCCA) на Лондонській фондовій біржі, Borsa Italiana та Börse Xetra.

WISDOMTREE, INC. ТА ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА

КОНСОЛІДОВАНІ ЗВ'ЯЗКИ ОПЕРАЦІЙ

(у тисячах, крім суми на одну акцію)

(Неаудитоване)
 

 

Три місяці закінчилися

 

31 березня

2023

31 грудня,

2022

Вересень 30,

2022

Червень 30,

2022

31 березня

2022

Операційні доходи:

 

 

 

 

 

Консультаційні збори

$

77,637

 

$

70,913

 

$

70,616

 

$

75,586

 

$

76,517

 

Інші прибутки

 

4,407

 

 

2,397

 

 

1,798

 

 

1,667

 

 

1,851

 

Загальний дохід

 

82,044

 

 

73,310

 

 

72,414

 

 

77,253

 

 

78,368

 

Операційні витрати:

 

 

 

 

 

Компенсація та пільги

 

27,398

 

 

24,831

 

 

23,714

 

 

24,565

 

 

24,787

 

Управління та адміністрування фондів

 

17,153

 

 

16,906

 

 

16,285

 

 

16,076

 

 

15,494

 

Маркетинг та реклама

 

4,007

 

 

4,240

 

 

3,145

 

 

3,894

 

 

4,023

 

Продажі та розвиток бізнесу

 

2,994

 

 

3,407

 

 

2,724

 

 

3,131

 

 

2,609

 

Контрактні платежі золотом

 

4,486

 

 

4,107

 

 

4,105

 

 

4,446

 

 

4,450

 

Професійні послуги

 

3,715

 

 

2,666

 

 

2,367

 

 

4,308

 

 

4,459

 

Заселеність, комунікації та обладнання

 

1,101

 

 

1,110

 

 

986

 

 

1,049

 

 

753

 

Знос та амортизація

 

109

 

 

104

 

 

58

 

 

53

 

 

47

 

Плата за розповсюдження третіми сторонами

 

2,253

 

 

1,793

 

 

1,833

 

 

1,818

 

 

2,212

 

Інше

 

2,257

 

 

2,427

 

 

2,324

 

 

2,109

 

 

1,845

 

Загальні операційні витрати

 

65,473

 

 

61,591

 

 

57,541

 

 

61,449

 

 

60,679

 

Операційний дохід

 

16,571

 

 

11,719

 

 

14,873

 

 

15,804

 

 

17,689

 

Інші доходи/(витрати):

 

 

 

 

 

Витрати на сплату відсотків

 

(4,002

)

 

(3,736

)

 

(3,734

)

 

(3,733

)

 

(3,732

)

Прибуток/(збиток) від переоцінки відстроченої компенсації — виплати золота

 

20,592

 

 

(35,423

)

 

77,895

 

 

2,311

 

 

(17,018

)

Процентний дохід

 

1,083

 

 

945

 

 

811

 

 

770

 

 

794

 

Знецінення

 

(4,900

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Збиток від погашення конвертованих банкнот

 

(9,721

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Інші збитки, нетто

 

(2,007

)

 

(1,815

)

 

(5,289

)

 

(4,474

)

 

(24,707

)

Дохід/(збиток) до оподаткування прибутку

 

17,616

 

 

(28,310

)

 

84,556

 

 

10,678

 

 

(26,974

)

Витрати з податку на прибуток/(пільги)

 

1,383

 

 

(21

)

 

3,327

 

 

2,673

 

 

(16,713

)

Чистий прибуток / (збиток)

$

16,233

 

$

(28,289

)

$

81,229

 

$

8,005

 

$

(10,261

)

Прибуток/(збиток) на акцію — базовий

$

0.10

(2)

$

(0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

(2)

$

(0.08)

(2)

Прибуток/(збиток) на акцію — розбавлений

$

0.10

 

$

(0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

 

$

(0.08)

(2)

Середньозважені прості акції — базові

 

143,862

 

 

143,126

 

 

143,120

 

 

143,046

 

 

142,782

 

Середньозважені прості акції — розбавлені

 

159,887

 

 

143,126

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

142,782

 

 

 

 

 

 

 

Як скориговано (не за GAAP(1))

 

 

 

 

 

Загальні операційні витрати

$

64,506

 

$

61,591

 

$

57,541

 

$

59,425

 

$

58,244

 

Операційний дохід

$

17,538

 

$

11,719

 

$

14,873

 

$

17,828

 

$

20,124

 

Доходи до оподаткування прибутку

$

14,485

 

$

8,615

 

$

12,645

 

$

14,498

 

$

17,674

 

Витрати на податок на прибуток

$

3,287

 

$

1,588

 

$

3,323

 

$

3,241

 

$

3,611

 

Чистий прибуток

$

11,198

 

$

7,027

 

$

9,322

 

$

11,257

 

$

14,063

 

Прибуток на акцію — розбавлений

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

Середньозважені прості акції – розбавлені

 

159,887

 

 

159,478

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

158,335

 

ОСНОВНІ КВАРТАЛЬНІ

Операційні доходи

  • Операційні доходи зросли на 11.9% і 4.7% порівняно з четвертим кварталом 2022 року та першим кварталом 2022 року відповідно через вищий середній AUM та вищий інший дохід від великих потоків у деякі наші європейські продукти.
  • Наша середня плата за консультації становила 0.36%, 0.36% і 0.40% протягом першого кварталу 2023 року, четвертого кварталу 2022 року та першого кварталу 2022 року відповідно.

Операційні витрати

  • Операційні витрати зросли на 6.3% порівняно з четвертим кварталом 2022 року в основному через більшу компенсацію, пов’язану з податками на заробітну плату, пільгами та іншими статтями у зв’язку з виплатою премій наприкінці року, а також більшими професійними гонорарам і комісіями за розповсюдження третіх сторін.
  • Операційні витрати зросли на 7.9% порівняно з першим кварталом 2022 року в основному через підвищення компенсації за рахунок збільшення кількості персоналу та витрат на компенсацію на основі акцій, витрат на управління та адміністрування фондів та інших витрат. Це підвищення було частково компенсовано нижчими професійними гонорарами.

Інші доходи/(витрати)

  • Відсоткові витрати зросли на 7.1% і 7.2% порівняно з четвертим кварталом 2022 року та першим кварталом 2022 року відповідно через вищий рівень непогашеної заборгованості та вищу ефективну процентну ставку.
  • Ми визнали негрошовий прибуток від переоцінки відстроченої компенсації в розмірі 20.6 мільйона доларів США протягом першого кварталу 2023 року. Прибуток виник в основному внаслідок збільшення ставки дисконту, яка використовується для обчислення теперішньої вартості річних платіжних зобов’язань, частково компенсованого дорожчим золотом ціни. Величина будь-якого визнаного прибутку чи збитку сильно корелює зі змінами ставки дисконту та величиною зміни прогнозної ціни на золото.
  • Процентний дохід зріс на 14.6% і 36.4% порівняно з четвертим кварталом 2022 року та першим кварталом 2022 року відповідно через зростання процентних ставок.
  • Протягом першого кварталу 2023 року ми визнали негрошові витрати на знецінення на суму 4.9 мільйона доларів США за інвестиціями в конвертовані привілейовані акції серії A в Securrency, Inc.
  • Протягом першого кварталу 2023 року ми визнали збиток від погашення конвертованих облігацій у розмірі 9.7 мільйона доларів США внаслідок зворотного викупу загальної основної суми наших облігацій 115.0 року на суму 2020 мільйонів доларів США.
  • Інші збитки, чисті, становили 2.0 мільйона доларів США за перший квартал 2023 року. Цей квартал включає безготівкові витрати в розмірі 1.4 мільйона доларів США, що виникають у результаті вивільнення пов’язаного з податком компенсаційного активу після закінчення терміну позовної давності (рівна компенсаційна вигода було визнано у складі витрат з податку на прибуток). Цей квартал також включає збитки від наших інвестицій у розмірі 3.9 мільйона доларів. Ці статті були частково компенсовані прибутком від наших фінансових інструментів, що належать нам, у розмірі 2.0 мільйона доларів США та прибутком у розмірі 1.5 мільйона доларів США, пов’язаним з переоцінкою умовної винагороди, що підлягає сплаті нам від продажу нашого колишнього канадського бізнесу ETF. Прибутки та збитки також зазвичай виникають від продажу золота, отриманого від комісії за управління, що сплачується нашими фізично забезпеченими біржовими продуктами золота («ETP»), коливань валютних курсів та інших різноманітних статей.

Вхідні податки

  • Наша ефективна ставка податку на прибуток у першому кварталі 2023 року становила 7.9%, у результаті витрати на податок на прибуток склали 1.4 мільйона доларів США. Ефективна податкова ставка відрізняється від федеральної законодавчої ставки в 21% головним чином через неоподатковуваний прибуток від переоцінки відстроченого платежу та зменшення невизнаних податкових пільг після закінчення терміну позовної давності. Ці статті були частково компенсовані збитком, який не підлягає вирахуванню, у зв’язку з погашенням наших облігацій 2020 року та збільшенням резерву оцінки відстрочених податкових активів на збитки, визнані за нашими інвестиціями.
  • Наша скоригована ефективна ставка податку на прибуток становила 22.7%(1).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦ-ВИЗВІК ТА ВЕБ-ТРАНСЛЯЦІЯ

WisdomTree обговорить свої результати та основні моменти роботи під час прямої веб-трансляції в п’ятницю, 28 квітня 2023 року, об 11:00 за східним часом, доступ до якої можна отримати за таким посиланням: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qp07AaN2.

Учасники також можуть зателефонувати за такими номерами: (877) 407-9210 або (201) 689-8049. Натисніть тут отримати доступ до міжнародних безкоштовних номерів доступу Учасника. Щоб уникнути затримок, ми рекомендуємо учасникам увійти або підключитися до конференц-дзвінка за 10 хвилин до запланованого часу початку. Усі матеріали про прибутки та веб-трансляцію доступні на веб-сайті зв’язків із інвесторами WisdomTree за адресою https://ir.wisdomtree.com. Повтор веб-трансляції також буде доступний незабаром після дзвінка.

ПРО ВІДОМТРІ

WisdomTree є глобальним фінансовим інноватором, який пропонує різноманітний набір біржових продуктів (ETP), моделей і рішень. Ми надаємо інвесторам можливість формувати своє майбутнє та підтримуємо фінансових спеціалістів, щоб вони краще обслуговували своїх клієнтів і розвивали свій бізнес. WisdomTree використовує найновішу фінансову інфраструктуру для створення продуктів, які забезпечують доступ, прозорість і покращений досвід користувача. Спираючись на нашу інноваційну спадщину, ми також розробляємо цифрові продукти та структури наступного покоління, включаючи цифрові фонди та токенізовані активи, а також наш цифровий гаманець WisdomTree Prime™, заснований на блокчейні.

Зараз WisdomTree управляє активами в усьому світі приблизно на 90.5 мільярда доларів.

Для отримання додаткової інформації про WisdomTree і WisdomTree Prime™ відвідайте: https://www.wisdomtree.com.

Будь ласка, відвідайте нас у Twitter за адресою @WisdomTreeNews.

Дерево мудрості® це маркетингова назва WisdomTree, Inc. та її дочірніх компаній у всьому світі.

__________________________

(1)

Див. «Фінансові показники не за GAAP».

(2)

Прибуток/(збиток) на акцію («EPS») розраховується відповідно до методу двох класів, оскільки це призводить до нижчої суми EPS порівняно з методом власних акцій.

WisdomTree, Inc.

Основна операційна статистика (неаудована)

 

 

 

Три місяці закінчилися

 

31 березня

2023

31 грудня,

2022

Вересень 30,

2022

Червень 30,

2022

31 березня

2022

ГЛОБАЛЬНІ ETP ($ у мільйонах)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активи на початок періоду

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

$

77,479

 

Притоки/(відтоки)

 

6,341

 

 

5,264

 

 

1,747

 

 

3,852

 

 

1,319

 

Подорожчання ринку/(знецінення)

 

2,406

 

 

5,851

 

 

(5,171

)

 

(8,953

)

 

609

 

Закриття фондів

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

Активи на кінець періоду

$

90,740

 

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

Середні активи за період

$

87,508

 

$

77,649

 

$

74,677

 

$

77,738

 

$

77,809

 

Середня плата за консультацію за період

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

Дохідні дні

 

90

 

 

92

 

 

92

 

 

91

 

 

90

 

Кількість ETF на кінець періоду

 

350

 

 

348

 

 

347

 

 

344

 

 

341

 

 

 

 

 

 

 

ETF, зареєстровані в США (у мільйонах доларів США)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активи на початок періоду

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

$

48,210

 

Притоки/(відтоки)

 

4,012

 

 

4,232

 

 

3,812

 

 

4,278

 

 

2,250

 

Подорожчання ринку/(знецінення)

 

1,298

 

 

3,698

 

 

(3,024

)

 

(5,645

)

 

(1,838

)

Закриття фондів

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Активи на кінець періоду

$

61,283

 

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

Середні активи за період

$

59,430

 

$

53,655

 

$

49,466

 

$

48,270

 

$

47,499

 

Кількість ETF на кінець періоду

 

80

 

 

79

 

 

78

 

 

77

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ETP (у мільйонах доларів США)

 

 

 

 

 

 

 

 

Активи на початок періоду

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

$

29,269

 

Притоки/(відтоки)

 

2,329

 

 

1,032

 

 

(2,065

)

 

(426

)

 

(931

)

Подорожчання ринку/(знецінення)

 

1,108

 

 

2,153

 

 

(2,147

)

 

(3,308

)

 

2,447

 

Закриття фондів

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

Активи на кінець періоду

$

29,457

 

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

Середні активи за період

$

28,078

 

$

23,994

 

$

25,211

 

$

29,468

 

$

30,310

 

Кількість ETP на кінець періоду

 

270

 

 

269

 

 

269

 

 

267

 

 

264

 

 

 

 

 

 

КАТЕГОРІЇ ПРОДУКЦІЇ (мільйони доларів США)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товар і валюта

 

 

 

 

 

Активи на початок періоду

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

$

24,598

 

Притоки/(відтоки)

 

2,003

 

 

796

 

 

(2,179

)

 

(475

)

 

(1,053

)

Подорожчання ринку/(знецінення)

 

824

 

 

1,740

 

 

(1,884

)

 

(2,203

)

 

2,757

 

Активи на кінець періоду

$

24,924

 

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

Середні активи за період

$

23,806

 

$

20,345

 

$

21,625

 

$

25,767

 

$

25,891

 

 

 

 

 

 

Власний капітал США

 

 

 

 

 

Активи на початок періоду

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

$

23,860

 

(Відтоки)/притоки

 

(149

)

 

1,021

 

 

1,239

 

 

306

 

 

779

 

Подорожчання ринку/(знецінення)

 

571

 

 

2,139

 

 

(1,345

)

 

(2,986

)

 

(901

)

Активи на кінець періоду

$

24,534

 

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

Середні активи за період

$

24,726

 

$

23,492

 

$

22,534

 

$

22,362

 

$

23,134

 

 

 

 

 

 

 

Постійний дохід, фіксований дохід

 

 

 

 

 

Активи на початок періоду

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

$

4,356

 

Притоки/(відтоки)

 

3,513

 

 

3,393

 

 

2,627

 

 

4,038

 

 

1,242

 

Ринок (знецінення)/подорожчання

 

(78

)

 

185

 

 

(124

)

 

(264

)

 

(180

)

Активи на кінець періоду

$

18,708

 

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

Середні активи за період

$

17,176

 

$

13,962

 

$

10,077

 

$

7,426

 

$

4,691

 

 

Три місяці закінчилися

 

31 березня

2023

31 грудня,

2022

Вересень 30,

2022

Червень 30,

2022

31 березня

2022

 

 

 

 

 

 

Акції міжнародного розвиненого ринку

 

 

 

 

 

Активи на початок періоду

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

$

11,894

 

Притоки/(відтоки)

 

450

 

 

40

 

 

(115

)

 

79

 

 

97

 

Подорожчання ринку/(знецінення)

 

788

 

 

972

 

 

(670

)

 

(1,533

)

 

(569

)

Активи на кінець періоду

$

11,433

 

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

Середні активи за період

$

10,879

 

$

10,000

 

$

10,032

 

$

10,695

 

$

11,543

 

 

 

 

 

 

 

Акції ринків, що розвиваються

 

 

 

 

 

Активи на початок періоду

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

$

10,375

 

Притоки/(відтоки)

 

486

 

 

(53

)

 

114

 

 

(223

)

 

189

 

Подорожчання ринку/(знецінення)

 

209

 

 

674

 

 

(1,005

)

 

(1,382

)

 

(573

)

Активи на кінець періоду

$

8,811

 

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

Середні активи за період

$

8,666

 

$

7,770

 

$

8,329

 

$

9,155

 

$

10,116

 

 

 

 

 

 

 

Кредитне плече та зворотне

 

 

 

 

 

Активи на початок періоду

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

$

1,775

 

Притоки/(відтоки)

 

43

 

 

59

 

 

45

 

 

90

 

 

(2

)

Ринок (знецінення)/подорожчання

 

(12

)

 

172

 

 

(140

)

 

(328

)

 

83

 

Активи на кінець періоду

$

1,785

 

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

Середні активи за період

$

1,757

 

$

1,623

 

$

1,589

 

$

1,765

 

$

1,830

 

 

 

 

 

 

 

Альтернативи

 

 

 

 

 

Активи на початок періоду

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

$

261

 

(Відтоки)/притоки

 

(18

)

 

12

 

 

16

 

 

34

 

 

29

 

Подорожчання ринку/(знецінення)

 

14

 

 

(8

)

 

(15

)

 

(22

)

 

3

 

Активи на кінець періоду

$

306

 

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

Середні активи за період

$

308

 

$

305

 

$

313

 

$

299

 

$

275

 

 

 

 

 

 

 

криптовалюта

 

 

 

 

 

Активи на початок періоду

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

$

357

 

Притоки/(відтоки)

 

13

 

 

(4

)

 

-

 

 

3

 

 

37

 

Подорожчання ринку/(знецінення)

 

90

 

 

(23

)

 

12

 

 

(235

)

 

(11

)

Активи на кінець періоду

$

239

 

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

Середні активи за період

$

190

 

$

152

 

$

178

 

$

265

 

$

324

 

 

 

 

 

 

 

Закриті ETP

 

 

 

 

 

Активи на початок періоду

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

3

 

Притоки/(відтоки)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

1

 

Подорожчання ринку

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Закриття фондів

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

Активи на кінець періоду

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

Середні активи за період

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

5

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування

 

279

 

 

273

 

 

274

 

 

264

 

 

253

 
 

Примітка. Раніше опубліковані статистичні дані можуть бути перераховані через закриття фондів і коригування торгівлі

Джерело: WisdomTree

WISDOMTREE, INC. ТА ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА

КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС

(у тисячах, крім суми на одну акцію)
 

 

31 березня

2023

31 грудня,

2022

 

(Неаудитоване)

 

АКТИВИ

 

 

Оборотні активи:

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

$

119,099

 

$

132,101

 

Фінансові інструменти у власності, за справедливою вартістю

 

130,180

 

 

126,239

 

Дебіторська заборгованість

 

35,496

 

 

30,549

 

Витрати майбутніх періодів

 

5,877

 

 

4,684

 

Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

 

1,799

 

 

-

 

Інші оборотні активи

 

291

 

 

390

 

Всього оборотних активів

 

292,742

 

 

293,963

 

Основні засоби, нетто

 

515

 

 

544

 

Дебіторська заборгованість

 

-

 

 

1,353

 

Цінні папери, що утримуються до погашення

 

253

 

 

259

 

Відстрочені податкові активи, нетто

 

5,871

 

 

10,536

 

інвестиції

 

26,902

 

 

35,721

 

Право користування активами — оперативна оренда

 

1,153

 

 

1,449

 

Goodwill

 

85,856

 

 

85,856

 

Нематеріальні активи, нетто

 

603,968

 

 

603,567

 

Інші необоротні активи

 

507

 

 

571

 

Сукупні активи

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ ТА АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

Поточні зобов'язання:

 

 

Конвертовані банкноти — поточні

$

59,884

 

$

59,197

 

Управління та адміністрування коштів оплачується

 

27,830

 

 

36,521

 

Відстрочений розгляд — виплата золота

 

17,984

 

 

16,796

 

Компенсації та виплати

 

9,341

 

 

24,121

 

Податки на прибуток, що підлягають сплаті

 

-

 

 

1,599

 

Зобов’язання з операційної оренди

 

1,041

 

 

1,125

 

Кредиторська заборгованість та інші зобов'язання

 

14,846

 

 

9,075

 

Загальна сума поточних зобов'язань

 

130,926

 

 

148,434

 

Конвертовані банкноти — довгострокові

 

273,767

 

 

262,019

 

Відстрочений розгляд — виплата золота

 

161,847

 

 

183,494

 

Зобов’язання з операційної оренди

 

120

 

 

339

 

Інші необоротні зобов'язання

 

-

 

 

1,353

 

Загальна сума зобов'язань

 

566,660

 

 

595,639

 

Привілейовані акції — Конвертовані без права голосу серії А, номінальна вартість 0.01 дол. США; 14.750 XNUMX акцій, дозволених, випущених і розміщених

 

132,569

 

 

132,569

 

ВЛАСНИК АКЦІОНЕРІВ

 

Звичайні акції номінальною вартістю 0.01 дол. США; 400,000 XNUMX дозволених акцій:

 

Випущено та непогашено: 149,291 146,517 та 31 2023 станом на 31 березня 2022 р. та XNUMX грудня XNUMX р. відповідно

 

1,493

 

 

1,465

 

Додатковий внесений капітал

 

292,971

 

 

291,847

 

Накопичені інші сукупні збитки

 

(954

)

 

(1,420

)

Нерозподілений прибуток

 

25,028

 

 

13,719

 

Загальний власний капітал

 

318,538

 

 

305,611

 

Всього зобов'язань та власного капіталу

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

WISDOMTREE, INC. ТА ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА

ЗВІТНІ ЗВІТИ ПРО ГРОШОВІ ПОТОКИ

(у тисячах)

(Неаудитоване)

 

 

 

Три місяці закінчилися

Березень 31,

 

2023

 

2022

Грошові потоки від операційної діяльності:

 

 

Чистий прибуток / (збиток)

$

16,233

 

$

(10,261

)

Коригування для звірки чистого прибутку/(збитку) з чистими грошовими коштами, використаними в операційній діяльності:

 

 

(Прибуток)/збиток від переоцінки відстроченої компенсації — виплати золота

 

(20,592

)

 

17,018

 

Консультаційні та ліцензійні збори сплачуються золотом, іншими дорогоцінними металами та криптовалютою

 

(12,760

)

 

(16,052

)

Збиток від погашення конвертованих банкнот

 

9,721

 

 

-

 

Знецінення

 

4,900

 

 

-

 

Відстрочені податки на прибуток

 

4,783

 

 

5,273

 

Компенсація на основі запасів

 

4,536

 

 

2,936

 

Контрактні платежі золотом

 

4,486

 

 

4,450

 

Втрати від інвестицій

 

3,919

 

 

163

 

(Прибутки)/збитки від фінансових інструментів, якими володіє, за справедливою вартістю

 

(1,954

)

 

5,142

 

Амортизація витрат на випуск — конвертовані банкноти

 

579

 

 

645

 

Амортизація права користування активом

 

319

 

 

89

 

Знос та амортизація

 

109

 

 

47

 

Зміни в операційних активах та пасивах:

 

 

Дебіторська заборгованість

 

(4,791

)

 

(3,710

)

Витрати майбутніх періодів

 

(1,161

)

 

(2,264

)

Золото та інші дорогоцінні метали

 

8,332

 

 

11,959

 

Інші активи

 

167

 

 

(52

)

Нематеріальні активи — розробка програмного забезпечення

 

(452

)

 

-

 

Управління та адміністрування коштів оплачується

 

3,638

 

 

3,199

 

Компенсації та виплати

 

(27,271

)

 

(23,690

)

Податки на прибуток, що підлягають сплаті

 

(3,418

)

 

(4,228

)

Зобов’язання з операційної оренди

 

(326

)

 

(97

)

Кредиторська заборгованість та інші зобов'язання

 

5,606

 

 

6,741

 

Чисті грошові кошти, що використовуються в операційній діяльності

 

(5,397

)

 

(2,692

)

Грошові потоки від інвестиційної діяльності:

 

 

Придбання фінансових інструментів у власності за справедливою вартістю

 

(20,278

)

 

(25,461

)

Придбання інвестицій

 

-

 

 

(6,863

)

Придбання основних засобів

 

(26

)

 

(54

)

Надходження від продажу належних фінансових інструментів за справедливою вартістю

 

18,290

 

 

13,639

 

Надходження від цінних паперів, утримуваних до погашення, термін погашення або погашення до погашення

 

6

 

 

18

 

Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності

 

(2,008

)

 

(18,721

)

Грошові потоки від фінансової діяльності:

 

 

Викуп конвертованих банкнот

 

(124,317

)

 

-

 

Виплачені дивіденди

 

(4,821

)

 

(4,842

)

Акції викуплені

 

(3,384

)

 

(3,394

)

Витрати на випуск конвертованих банкнот

 

(3,548

)

 

-

 

Надходження від випуску конвертованих банкнот

 

130,000

 

 

-

 

Чисті грошові кошти, що використовуються у фінансовій діяльності

 

(6,070

)

 

(8,236

)

Збільшення/(зменшення) грошового потоку через зміни курсу іноземної валюти

 

473

 

 

(665

)

Чисте зменшення грошових коштів та їх еквівалентів

 

(13,002

)

 

(30,314

)

Грошові кошти та їх еквіваленти - початок року

 

132,101

 

 

140,709

 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

$

119,099

 

$

110,395

 

 

 

 

Додаткове розкриття інформації про рух грошових коштів:

 

Готівкою, сплаченою за податок на прибуток

$

1,422

 

$

2,123

 

Готівкою виплачуються відсотки

$

801

 

$

-

 

Контакти

Зв'язок з інвесторами
Джеремі Кемпбелл

+1.646.522.2602

Jeremy.campbell@wisdomtree.com

Зв'язки зі ЗМІ
Джессіка Залум

+1.917.267.3735

jzaloom@wisdomtree.com

Повну історію читайте тут

Часова мітка:

Більше від TheNewsCrypto