Долар США завершує виграшний тиждень, оскільки ставки на ФРС у березні зростають

Долар США завершує виграшний тиждень, оскільки ставки на ФРС у березні зростають

Мітка часу: 2 лютого 2024 5:04
Вихідний вузол: 3095462

Поділитися:

  • У п'ятницю DXY піднявся більш ніж на 0.80% до 103.90
  • Заробітна плата у несільськогосподарському секторі в США в січні виявилася вищою, ніж очікувалося.
  • Прибутковість облігацій США різко зростає, оскільки ринки відкладають початок циклу пом’якшення до травня.

Команда Американський долар (USD) піднявся до 103.90 на графіку індексу долара (DXY) у п’ятницю, головним чином завдяки багатообіцяючому звіту про ринок праці, який переконав ринки, що березневе зниження ставок не планується.

Fed Голова Пауелл підтвердив ідею, що зниження ставок у березні малоймовірне, незважаючи на триваючі ринкові спекуляції. Відповідно до цього він заявив, що банк буде контролювати вхідні дані, щоб встановити час циклу послаблення. Оскільки американський ринок праці залишається напруженим, банк може розглянути можливість відкласти зниження ставок.

Щоденний дайджест динаміків ринку: долар США зростає, оскільки ринки переробляють сильні дані ринку праці

  • Рівень безробіття в січні залишився на стабільному рівні 3.7%, що нижче очікуваних 3.8%.
  • Заробітна плата в несільськогосподарському секторі значно зросла, перевищивши очікування на січень. За повідомленнями, у США було створено 353 тисячі додаткових робочих місць проти прогнозованих 180 тисяч, що вказує на значне зростання ринку праці.
  • За даними Бюро статистики праці США, середня погодинна зарплата за січень зросла на 0.6% за місяць, перевищивши консенсус у 0.3%. 
  • Річний середньогодинний заробіток у 2024 році склав 4.5%, перевищивши попередні 4.4%.
  • Прибутковість американських облігацій різко зросла з 2-річними, 5-річними та 10-річними облігаціями, які торгувалися за ставками 4.38%, 4.00% і 4.05% відповідно. 
  • За даними CME FedWatch Tool, шанси на скорочення в березні впали до 20%.

Технічний аналіз: бики DXY демонструють стійкість і перевищують 200-денну SMA

Команда показники щодня намітити вказують на домінування купівельного тиску, незважаючи на деякі контрастні сигнали. Індекс відносної сили (RSI), що ковзає на позитивному нахилі та на позитивній території, свідчить про нарощування купівельного імпульсу, який ще більше посилюється зростанням зелених смужок розбіжності конвергенції ковзного середнього (MACD). Однак змішані сигнали походять від простих ковзних середніх (SMA). Незважаючи на те, що індекс вище 20-денного та 200-денного SMA, що означає позитивний прогноз, він залишається нижче 100-денного SMA, що вказує на ведмежу перешкоду.

Поширені запитання щодо процентних ставок

Відсоткові ставки нараховуються фінансовими установами за кредити позичальникам і виплачуються як відсотки заощадникам і вкладникам. На них впливають базові кредитні ставки, які встановлюються центральними банками у відповідь на зміни в економіці. Центральні банки зазвичай мають повноваження забезпечувати стабільність цін, що в більшості випадків означає орієнтування на рівень базової інфляції близько 2%.
Якщо інфляція впаде нижче цільового рівня, центральний банк може знизити базові кредитні ставки з метою стимулювання кредитування та піднесення економіки. Якщо інфляція зростає суттєво вище 2%, це зазвичай призводить до того, що центральний банк підвищує базову ставку кредитування, намагаючись знизити інфляцію.

Більш високі відсоткові ставки загалом сприяють зміцненню валюти країни, оскільки вони роблять її більш привабливим місцем для зберігання грошей глобальних інвесторів.

Вищі відсоткові ставки загалом впливають на ціну золота, оскільки вони збільшують альтернативні витрати на зберігання золота замість інвестування в актив, що приносить відсотки, або розміщення готівки в банку.
Якщо відсоткові ставки високі, це зазвичай підвищує ціну долара США (USD), а оскільки ціна на золото встановлюється в доларах, це призводить до зниження ціни на золото.

Ставка ФРС – це ставка овернайт, за якою банки США надають позики один одному. Це часто цитована основна ставка, встановлена ​​Федеральною резервною системою на своїх засіданнях FOMC. Його встановлюють у вигляді діапазону, наприклад 4.75%-5.00%, хоча верхня межа (у цьому випадку 5.00%) є вказаною цифрою.
Ринкові очікування щодо майбутньої ставки ФРС відстежуються інструментом CME FedWatch, який визначає поведінку багатьох фінансових ринків в очікуванні майбутніх рішень Федерального резерву щодо монетарної політики.

Часова мітка:

Більше від FX Street