Закриття США: крах регіональних банків, хаотична біржова сесія через втручання регуляторів ФРС, падіння нафти, стрибки золота, біткойн демонструє найкраще зростання з часів кризи FTX

Закриття США: крах регіональних банків, хаотична біржова сесія через втручання регуляторів ФРС, падіння нафти, стрибки золота, біткойн демонструє найкраще зростання з часів кризи FTX

Мітка часу: 13 березня 2023 3:04
Вихідний вузол: 2012308

Американські фондові ринки мали хаотичний день, оскільки банківські акції впали, а сектори, чутливі до процентних ставок, підвищилися, оскільки прибутковість казначейських облігацій впала.

На вихідних федеральні регулюючі органи поспішили подолати зростаючу кризу ліквідності. Регулятори вирішили гарантувати депозити в Silicon Valley Bank (SVB), закрити Signature Bank і гарантувати всі незастраховані депозити. Банківський набіг на SVB був блискавичним, оскільки вкладники змогли витягти все, щойно кілька рухів на своїх iPhone або клацаннями миші. SVB тримав не ризиковані інвестиції, а казначейські облігації, і потрібен час, щоб розгорнути ці позиції. 

Перший банкінг цифрової ери призвів до створення нового Федерального резервного фонду, який фінансуватиме банківські активи. Чиновники також пом’якшили правила кредитування у вікні екстрених знижок. Федеральні регулюючі органи успішно допомогли уникнути набагато більшого масового втечі банків і, можливо, ще більшої ринкової кризи.  

Президент Байден також намагався заспокоїти американців. Він зазначив, що жодних збитків платники податків не понесуть, гроші надходитимуть зі зборів у страховий фонд. 

Інша важлива історія полягає в тому, що First Republic отримала додаткове фінансування від ФРС і JPMorgan. Навіть після того, як First Republic заявила, що тепер у них є 70 мільярдів доларів невикористаної ліквідності для фінансування операцій, ціни на їхні акції все ще перебувають під величезним тиском. Тиск на всі регіональні банки є значним, незважаючи на всі запевнення щодо депозитів.   

Нафта

Енерготрейдери не очікували краху 16th- найбільший кредитор в Америці, який спровокував серйозну хвилю ухилення від ризику, яка призвела б до падіння ціни на нафту Brent нижче 80 доларів за барель. Хаос на ринку облігацій також тисне на товари. Американські гірки нафти не закінчаться найближчим часом, оскільки звіт про інфляцію у вівторок може перевернути зростання казначейських облігацій. 

Ціни на нафту залишаються високими, оскільки трейдери були розчаровані скромним цільовим показником економічного зростання Китаю. Ринок нафти, схоже, повинен мати сильну підтримку тут, якщо занепокоєння фінансовою стабільністю не залишаться основним рушієм ринку на Уолл-стріт.   

золото

Золото все ще є надійним притулком. Уолл-стріт знадобився несподіваний банкротський приплив у цифрову епоху та найбільший триденний крах із прибутковістю 2-річної казначейської позики після Чорного понеділка, щоб згадати, що в непевні часи деякі інвестори почуваються безпечно, тримаючи золото. 

Золото проривається, оскільки волатильність зростає, казначейські зобов’язання зростають, і, здається, існує занадто великий ризик. Прибутковість 2-річних казначейських облігацій впала на 49 базисних пунктів до 4.095%, що означає, що ми майже на цілий пункт у порівнянні з минулим тижнем. Вся крива казначейства нині нижче цільового значення ФРС, і це зазвичай означає, що наближається рецесія. 

Золоту настав час сяяти, і поки воно тримається на рівні 1900 доларів після звіту про інфляцію у вівторок, бичачий імпульс може націлитися на область 1950 доларів. 

Біткойн

Біткойн зростає, оскільки ризики фінансової стабільності призвели до падіння прибутковості казначейських облігацій. У боротьбі за те, щоб уникнути чергового масового витоку банків, федеральні регулятори втрутилися, оскільки деякі американці почали скептично ставитися до традиційного банківського обслуговування. Підйом біткойна збігається з тим, що деякі банки, які мають зв’язки з криптовалютами, зазнають величезного тиску. Регулювання вдарить не лише по криптовалютам, а й по банках. Схоже, що найбільше одноденне зростання після хвилювання FTX є ознакою того, що деякі інвестори вважають, що рішення DeFi підтримують аргументи утримання криптовалют. 

Волатильність біткойна повинна залишатися високою, і буде цікаво подивитися, який імпульс залишиться після сьогоднішнього сплеску.  

Ця стаття призначена лише для загальної інформації. Це не інвестиційна порада чи рішення для купівлі чи продажу цінних паперів. Думки авторів; не обов'язково корпорації OANDA або будь-якої з її філій, дочірніх компаній, керівників чи директорів. Торгівля за кредитним кредитом є високим ризиком і не підходить для всіх. Ви можете втратити всі свої депоновані кошти.

Ед Мойя

Ед Мойя

Старший аналітик ринку, Америка at OANDA
Маючи понад 20-річний досвід торгівлі, Ед Мойя є старшим ринковим аналітиком OANDA, який проводить сучасний міжринковий аналіз, висвітлює геополітичні події, політику центрального банку та реакцію ринку на корпоративні новини. Його особливий досвід поширюється на широкий спектр класів активів, включаючи валюту, товари, фіксований прибуток, акції та криптовалюти. Протягом своєї кар’єри Ед працював з деякими з провідних форекс-брокерів, дослідницьких груп і відділів новин на Уолл-стріт, включаючи Global Forex Trading, FX Solutions і Trading Advantage. Останнім часом він працював з TradeTheNews.com, де проводив аналіз ринку економічних даних та корпоративних новин. Перебуваючи в Нью-Йорку, Ед є постійним гостем кількох великих фінансових телевізійних мереж, включаючи CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business і Sky TV. Його поглядам довіряють найвідоміші світові новини, включаючи Reuters, Bloomberg та Associated Press, і він регулярно цитується у провідних виданнях, таких як MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times та The Wall Street Journal. Ед отримав ступінь бакалавра економіки в університеті Рутгерса.
Ед Мойя

Часова мітка:

Більше від MarketPulse