Канадський долар завершує змішаний тиждень невеликим зростанням у п’ятницю

Канадський долар завершує змішаний тиждень невеликим зростанням у п’ятницю

Мітка часу: 26 січня 2024 р. 1:01
Вихідний вузол: 3085626

Поділитися:

  • Канадський долар знаходить певний простір порівняно з доларом США після PCE.
  • Канада відсутня в економічному календарі до наступної середи.
  • Фокус ринку зосереджується на майбутньому виклику ставки ФРС.

У п’ятницю канадський долар (CAD) знайшов певну свободу, підкріплений зростанням ринків сирої нафти та компенсацією деяких втрат тижня. Індекс долара США (DXY) в основному впав рано в п’ятницю перед опублікуванням показників витрат на особисте споживання (PCE), а DXY спостерігав поривчасте відновлення після річного базового PCE. Індекс цін ковзнув більше, ніж очікувалося.

Канада відсутня в економічному календарі до публікації валового внутрішнього продукту (ВВП) Канади наступної середи, але вплив, ймовірно, буде приглушеним, оскільки ширші ринки зосереджені на оголошенні ставки Федеральною резервною системою США наступного тижня та заяві про монетарну політику.

Щоденний дайджест динаміків ринку: у п’ятницю канадський долар компенсує деякі тижневі втрати

  • У п’ятницю базова інфляція PCE у США склала 2.9% у річному обчисленні проти 3.0% прогнозу, 3.2% раніше.
  • Незважаючи на послаблення бажаного ФРС показника інфляції, особисті витрати США зросли на 0.7% порівняно з прогнозом на 0.4% і попереднім прогнозом на 0.4% (переглянуто з 0.2%).
  • Обсяг незавершених продажів житла в США також зріс на 8.3% у грудні, що значно вище прогнозу в 1.5% і -0.3% попереднього місяця (переглянуто вниз з 0.0%).
  • Інфляція в США продовжує знижуватися, але стійке споживання продовжує обтяжувати надії на зниження ставок.
  • Ставки на ринку свопів щодо зниження ставки ФРС у березні знизилися до 46% після публікації PCE, знову впавши нижче 50%.
  • Відповідно до FedWatch Tool CME, ринки зараз оцінюють ціни в травні для першого зниження ставки.
  • Очікується, що ВВП Канади за місяць за листопад наступного тижня покращиться до 0.1% з 0.0%.
  • ВВП Канади буде охоплений закликом Федеральної резервної системи щодо ставки та прес-конференцією Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC).
  • Ринки сирої нафти відзначили нові восьмитижневі максимуми, оскільки занепокоєння щодо пропозиції тиснуть на енергетичних інвесторів, West Texas Intermediate (WTI) американська сира нафта тестує $77.00 за барель у п'ятницю.

Ціна канадського долара цього тижня

У наведеній нижче таблиці показано процентну зміну канадського долара (CAD) по відношенню до перерахованих основних валют цього тижня. Канадський долар був найсильнішим проти новозеландського долара.

  USD EURO GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.33% -0.04% 0.12% 0.23% -0.01% 0.39% -0.59%
EURO -0.34%   -0.37% -0.21% -0.23% -0.34% 0.06% -0.88%
GBP 0.04% 0.37%   0.20% 0.32% 0.04% 0.44% -0.55%
CAD -0.12% 0.21% -0.16%   0.12% -0.12% 0.30% -0.65%
AUD -0.23% 0.10% -0.32% -0.07%   -0.27% 0.18% -0.81%
JPY -0.01% 0.32% -0.04% 0.14% 0.20%   0.42% -0.59%
NZD -0.40% -0.07% -0.46% -0.30% -0.19% -0.41%   -1.00%
CHF 0.59% 0.90% 0.54% 0.69% 0.78% 0.57% 0.97%  

Теплова карта показує процентні зміни основних валют одна до одної. Базова валюта вибирається з лівого стовпця, тоді як валюта котирування вибирається з верхнього рядка. Наприклад, якщо вибрати євро з лівого стовпця та перейти вздовж горизонтальної лінії до японської ієни, відсоткова зміна, що відображається у полі, представлятиме євро (базова)/JPY (котирування).

Технічний аналіз: канадський долар у п'ятницю в зеленому кольорі, але все ще м'який протягом тижня

Канадський долар (CAD) знайшов деяку вільну позицію на момент закриття, отримавши третину відсотка проти японської ієни (JPY) і близько чверті відсотка щодо новозеландського долара (NZD). CAD не змінився протягом дня по відношенню до євро (EUR) і знизився на чверть відсотка по відношенню до швейцарського франка (CHF).

Канадський долар відкинувся проти долара США в п’ятницю, оскільки USD/CAD впав до внутрішньоденного мінімуму 1.3414, але відновлення загального ринку доларів повернуло пару назад до 1.3450.

Короткострокове зниження курсу USD/CAD від тижневого піку біля 1.3530 призвело до того, що пара впала приблизно на 0.9% від піку до мінімуму, і зараз пара відновлюється до 200-годинного простого ковзного середнього (SMA) біля 1.3480. На верхньому кінці внутрішньоденна зона технічного опору оцінюється приблизно в 1.3490.

Припиняється п’ятничний спад USD / CAD під загрозою падіння назад у короткострокову зону перевантаження, оскільки 50-денні та 200-денні SMA консолідуються в технічне болото біля терміну 1.3500.

USD/CAD погодинний графік

Добовий графік USD/CAD 

Поширені запитання про канадський долар

Ключовими факторами, що впливають на курс канадського долара (CAD), є рівень відсоткових ставок, встановлений Банком Канади (BoC), ціна на нафту, найбільший експорт Канади, стан її економіки, інфляція та торговельний баланс, який є різниця між вартістю канадського експорту та імпорту. Інші фактори включають настрої ринку – чи купують інвестори більш ризиковані активи (ризикованість) чи шукають безпечні гавані (ризикованість) – причому ризикованість є позитивною для CAD. Будучи найбільшим торговельним партнером, стан економіки США також є ключовим фактором, що впливає на курс канадського долара.

Банк Канади (BoC) має значний вплив на канадський долар, встановлюючи рівень відсоткових ставок, які банки можуть позичати один одному. Це впливає на рівень процентних ставок для всіх. Основна мета BoC – підтримувати інфляцію на рівні 1-3% шляхом коригування процентних ставок вгору або вниз. Відносно вищі процентні ставки, як правило, є позитивними для CAD. Банк Канади також може використовувати кількісне пом’якшення та посилення, щоб вплинути на умови кредитування, причому перше негативно впливає на CAD, а друге – позитивно.

Ціна на нафту є ключовим фактором, що впливає на вартість канадського долара. Нафта є найбільшим експортом Канади, тому ціна на нафту, як правило, негайно впливає на вартість CAD. Як правило, якщо ціна на нафту зростає, CAD також зростає, оскільки сукупний попит на валюту зростає. Зворотний випадок, якщо ціна нафти падає. Вищі ціни на нафту також, як правило, призводять до більшої ймовірності позитивного торговельного балансу, що також сприяє CAD.

У той час як інфляція завжди вважалася негативним чинником для валюти, оскільки вона знижує вартість грошей, у сучасні часи з послабленням транскордонного контролю над капіталом спостерігається навпаки. Більш висока інфляція спонукає центральні банки підвищувати процентні ставки, що приваблює більше припливу капіталу від глобальних інвесторів, які шукають вигідне місце для зберігання своїх грошей. Це збільшує попит на місцеву валюту, якою у випадку Канади є канадський долар.

Макроекономічні дані оцінюють стан економіки та можуть вплинути на курс канадського долара. Такі показники, як ВВП, PMI у сфері виробництва та послуг, опитування щодо зайнятості та настроїв споживачів, можуть впливати на напрям CAD. Сильна економіка добре для канадського долара. Це не тільки залучає більше іноземних інвестицій, але й може спонукати Банк Канади підвищити процентні ставки, що призведе до зміцнення валюти. Однак якщо економічні дані слабкі, CAD, ймовірно, впаде.

Часова мітка:

Більше від FX Street