Чи може прогнозна аналітика допомогти трейдерам орієнтуватися в нестабільності біткойна?

Протягом останніх місяців біткойн зазнав надзвичайної волатильності цін. Трейдери намагаються зрозуміти ці закономірності. На щастя, нові алгоритми прогнозної аналітики можуть зробити це простіше.

З кожним днем ​​фінансова індустрія стає все більш залежною від технологій машинного навчання. Минулого літа звіт Deloitte показав, що більше фінансових директорів використовують технологію прогнозної аналітики. Машинне навчання допомогло скоротити людино-годин, підвищити точність і мінімізувати упередженість людини.

Одна з найбільших причин люди фінансової професії інвестують у прогнозну аналітику полягає в передбаченні майбутніх цін на фінансові активи, такі як акції та облігації. Докази, що демонструють ефективність прогнозної аналітики для прогнозування цін на ці цінні папери, були відносно неоднозначними. Однак ті самі принципи можна більш ефективно застосовувати до нетрадиційних активів, оскільки вони знаходяться на менш ефективних ринках.

Багато експертів використовують технологію прогнозної аналітики для прогнозування майбутньої вартості біткойна. Ця ідея стає все більш популярною, оскільки біткойн стає все більш нестабільним.

Ціна біткойна, як відомо, нестабільна. У минулому вартість одного біткойна за лічені дні шалено різко коливалася на 1,000 доларів. У міру того, як ринок розвивається і все більше інвесторів приходять на ринок, ми починаємо спостерігати зростання стабільності цін. Однак, враховуючи природу ринків криптовалют, ціни все ще можуть швидко коливатися. Доброю новиною є те, що технологія прогнозної аналітики може зменшити ризики для цих інвесторів. Для отримання додаткової інформації досліджуйте квантовий код.

Алгоритми прогнозної аналітики більш ефективні в передбаченні цінових моделей, якщо вони розроблені з правильними змінними. Існує низка факторів, які можуть сприяти раптовим змінам ціни біткойнів, які розробники машинного навчання повинні включити у свої моделі ціноутворення. До них належать:

• Новинні події: Позитивні чи негативні новини про біткойн можуть мати значний вплив на його ціну. Наприклад, коли в 2017 році Китай оголосив про репресії на біржах криптовалют, ціна біткойна різко впала.

• Ринкові настрої: настрої інвесторів також можуть стимулювати рух цін. Коли інвестори налаштовані на біткойн, ціни, як правило, зростають. І навпаки, коли настрої ведмежі, ціни, як правило, падають.

• Технічні фактори. Такі технічні фактори, як зміни обсягу торгів або запровадження нових торгових платформ, також можуть впливати на ціни.

Технологія прогнозної аналітики допомагає трейдерам оцінювати ці фактори. , Чхая Ванкхеде, експерт із машинного навчання та автор у Medium, розробив a алгоритм прогнозної аналітики для прогнозування цін на біткойни за допомогою LSTM. Цей алгоритм виявився напрочуд ефективним у прогнозуванні цін на біткойни. Однак вони не були близькі до ідеальних, тому вона хоче, щоб потрібно було зробити більше покращень.

Vankhede не єдиний, хто розробив прогнозні аналітичні моделі для прогнозування цін на біткойни. Пратіккумар Праджапаті з Корнельського університету опублікував дослідження демонструючи можливість прогнозувати ціни на основі соціальних мереж і новин. Це можна використовувати для створення більш ефективних алгоритмів машинного навчання для трейдерів.

Волатильність цін на біткойн була головним джерелом занепокоєння як для інвесторів, так і для спостерігачів. Незважаючи на те, що цифрова валюта пережила неабияку частку злетів і падінь, її загальна тенденція була позитивною, а ціни неухильно зростали з моменту її появи. Однак це не означає, що немає місця для вдосконалення.

Є кілька ключових факторів, які впливають на волатильність біткойна. По-перше, це все ще відносно новий клас активів, що означає, що є менше даних, з якими потрібно працювати, щоб спрогнозувати майбутні зміни цін. По-друге, більшість користувачів Bitcoin є спекулянтами, а не людьми, які використовують його як валюту для купівлі товарів і послуг. Це означає, що вони, швидше за все, продадуть, коли ціни підвищаться, щоб заробити на своїх прибутках, що призведе до різкого зниження цін.

Нарешті, є питання довіри. У той час як базова технологія Біткойн це правда, була низка гучних зломів і шахрайства із залученням бірж і гаманців. Це призвело до того, що деякі люди втратили віру в цифрову валюту, змусивши їх продати свої активи, що призвело до подальшого падіння цін.

Позитивний вплив волатильності цін на біткойн

1. Збільшення глобальної обізнаності та висвітлення в ЗМІ

2. Більше людей зацікавлені в купівлі біткойна

3. Ціна біткойна з часом стає більш стабільною

4. Більше продавців починають приймати біткойни як спосіб оплати

5. Урядові та фінансові установи звертають увагу на біткойн

6. Вартість Bitcoin зростає

Негативний вплив волатильності цін на біткойн

1. Люди можуть втратити інтерес до біткойна, якщо ціна буде надто мінливою

2. Продавці можуть вагатися приймати біткойн, якщо ціна нестабільна

3. Урядові та фінансові установи можуть неохоче використовувати біткойн, якщо ціна нестабільна

4. Вартість біткойна може знизитися, якщо ціна занадто нестабільна

5. інвестори можуть вагатися інвестувати в біткойн, якщо ціна нестабільна

6. Спекулянти можуть скористатися нестабільністю цін на біткойн.

Ціна біткойна сумно відома летючий, і це змусило багатьох задуматися про майбутнє цифрової валюти. Дехто навіть закликав регулювати його, щоб стабілізувати його вартість. Однак інші вважають, що волатильність біткойна – це насправді добре, оскільки це дозволяє ринку виправлятися та знаходити справжнє відкриття ціни.

Ціна біткойна дуже мінлива порівняно з іншими класами активів. Це означає, що його ціна може швидко коливатися у відповідь на новини та події. Наприклад, ціна біткойна різко впала після злому Mt. Gox у 2014 році та краху ринку Шовкового шляху у 2013 році.

Інвестори повинні знати про цей ризик, розглядаючи інвестування в біткойн. Потенціал для великих прибутків є, але також є ймовірність великих втрат. Біткойн має бути лише невеликою частиною інвестиційного портфеля.

Технологія прогнозної аналітики змінює правила у фінансовому секторі. Нетрадиційні інвестори, такі як біткойн-трейдери можуть використовувати цю технологію для зменшення ризиків і максимізації прибутку.