Пояснення 5 технічних правил торгівлі

Перевидано Платоном

читають: 0

Сучасний ринок — це динамічне середовище, яке постійно змінюється. Трейдери, які практикують фундаментальний і технічний аналіз, зустрічаються щодня з єдиною метою: заробити гроші!

У цей момент ви можете запитати: «Що таке технічний аналіз?» Що ж, ось робоче визначення технічного аналізу: технічний аналіз — це дослідження минулої та поточної цінової динаміки активу. Він використовується для проектування майбутньої поведінки ринку та створення технічних правил торгівлі.

У цій статті блогу ми розберемо п’ять правил, заснованих на ціні, і пояснимо технічний аналіз на прикладах.

1. Подружіться з трендом

Тенденція – це спрямований рух ціни, який зазвичай визначають за допомогою встановленого технічного графіка. Як правило, трейдери кваліфікують тренди як низку періодичних вищих максимумів (бичачий) або нижчих мінімумів (ведмежий). Це кліше, але стара приказка «Тенденція — ваш друг» є одним з найпопулярніших базових торгових правил не дарма.

Для активних трейдерів технічні характеристики ринку ідеально підходять для виявлення тенденцій і впровадження на основі трендів стратегії. Однак, незалежно від вашої технічної методології торгівлі, є два важливих правила, яких слід дотримуватися, маючи справу з трендами:

Вигідний вихід на ринок є з тенденція
Що йде проти ця тенденція є пропозицією високого ризику

Справа в тому, що слідування тенденції це одна з торгових практик, у якій застосовується технічний аналіз. І, хоча це елементарне поняття, завжди пам’ятайте, що «тренд — ваш друг!»

2. Не ігноруйте числа Фібоначчі

Числа Фібоначчі — це цілі числа, які представляють суму двох попередніх послідовних чисел. На основі «золотого перерізу» числа Фібоначчі є основою для багатьох методів і інструментів, що використовуються в технічному аналізі та технічній торгівлі. Розклади Фібоначчі, спіралі та корекції є прикладами індикаторів золотого перерізу, які часто використовуються як у довгостроковому, так і в короткостроковому технічному аналізі.

Якщо ви коли-небудь слухали сквок-бокс або посилання на комісії технічних трейдерів, то ви, напевно, знайомі з такими сленгами, як «відкатки», «ретрейсменти» або «фібі». Ці терміни використовуються для позначення корекцій Фібоначчі, надзвичайно популярного інструменту в технічному аналізі торгівлі. На практиці fibbys вимірює відсоток відновлення або відкату від періодичного екстремуму. Багато торгових систем на основі правил засновані на послідовності корекції Фібоначчі:

38.2%
50%
61.8%
78%

Корекція Фібоначчі може використовуватися для визначення входу/виходу з ринку, а також для вирівнювання цілей прибутку та зупинки збитків. Рівні, які найчастіше перевіряють активні трейдери, становлять 38.2 відсотка та 61.8 відсотка.

3. Зрозумійте поняття підтримки та опору

Другий або третій розділ будь-якої книги під назвою Пояснення торгових індикаторів швидше за все, матиме справу з поняттями підтримки та опору. Простіше кажучи, рівень підтримки або опору — це цінова точка, яка може (або не може) обмежувати дію ціни. Рівень опору обмежує зростання ціни; підтримка обмежує ведмежу цінову дію.

Цінові рівні, де технічні торгові індикатори, наприклад Ковзаючі середні або падіння фібоначчі є потенційними областями підтримки та опору. Ці рівні часто діють як самоздійснювані пророцтва: якщо достатньо трейдерів поважають ті самі, вони функціонують як бар’єри для розширення ціни або точки запуску нових трендів.

Після визначення місця підтримки та опору інтегрувати їх у торгову стратегію відносно просто:

Введіть замовлення на лонг (купити) від служби підтримки
Введіть ордери на коротку позицію (продаж) від опору

У минулому правила денної торгівлі підтримкою та опором пояснювали, як трейдер може отримати прибуток від обмеження цінової дії в короткостроковій перспективі. Багато з цих уроків актуальні й сьогодні. Незважаючи на те, що багато учасників ринку клянуться слідкувати за трендом, на стратегіях консолідації чи розвороту також можна заробити гроші.

4. Не розраховуйте на довгострокові тренди

Ніщо не триває вічно, і всі тенденції з часом закінчуються. Ці два факти є основними основами технічного аналізу акцій, ф’ючерсів або форекс. Що стосується стратегій технічного трейдингу, які слідують за трендом, вони, безсумнівно, вірні.

Помітити кінець тренду – це справжнє мистецтво. Один із способів вирішення цього завдання — визначити, коли ринок стає «перекупленим» або «перепроданим». Це може бути досягнуто за допомогою групи технічних засобів, відомих як осциллятори.

Двома найпоширенішими осциляторами є стохастик і показник відносної міцності (RSI). Обидва призначають числове значення від 0 до 100 періодичній ціновій дії цінного паперу. Високі показники показують, що ринок стає перекупленим, а низькі показують, що він стає перепроданим. Значення, що наближаються до крайніх значень, є сигналами вичерпання тренду та можливого розвороту ринку.

5. Відчуйте себе комфортно з аналізом кількох часових рамок

Тривалі тренди або консолідовану цінову дію можна помістити в належний контекст, спостерігаючи за місячними, тижневими, щоденними та внутрішньоденними графіками. Прогресія від довгого до короткого є ключовою частиною проведення проникливого багаточасового аналізу:

Визначте стан макроринку за допомогою довгострокових графіків ціноутворення
Встановіть поточні умови торгівлі за допомогою короткострокових або внутрішньоденних графіків

Новачки ф’ючерсного ринку часто витрачають час на запитання: «Який найпоширеніший часовий період для денної торгівлі?» Хоча не існує стійкого правила, важливо пам’ятати, що триваліші часові рамки більше відповідають поведінці ринку, ніж коротші. Для денної торгівлі справжній стан ринку найкраще визначити за тижневим або денним графіком. Після встановлення стану ринку ви можете використовувати внутрішньоденні графіки (години, хвилини, тики) для точного налаштування точок входу та виходу.

Початок роботи з технічною торгівлею

Розробити план технічної торгівлі на живому ринку – це не маленький подвиг. Насправді, щоб стати компетентним ринковим техніком, потрібен час, зусилля та самовіддача. Від ознайомлення з технічними термінами торгівлі до проведення аналізу в режимі реального часу освіта техніка ніколи не припиняється.

Тож яка стратегія технічного аналізу найкраща? Відповідь на це запитання залежить від ваших ресурсів, здібностей і цілей. Щоб дізнатися більше, перегляньте безкоштовний онлайн-посібник StoneX Технічний аналіз для початківців. У ньому ви знайдете інформацію про основи ф’ючерсного ринку, а також поради щодо того, як розпізнавати моделі графіків і налаштування торгівлі. Не чекай! Завантажте безкоштовну копію сьогодні.

Цей блог було опубліковано 5 червня 2018 року та оновлено для точності та вичерпності.