Bitcoin ve S&P 500: Nasıl Karşılaştırılıyor

Sağlam stratejiler arayan yatırımcılar genellikle S&P 500 gibi piyasa endekslerini kullanır. Bu tür endeks fonlarını takip ederek (bireysel S&P 500 şirketlerine yapılan yatırımlar veya saygın endeks fonları aracılığıyla), yatırımcılar servet potansiyellerini piyasanın sağlığına bağlayabilirler.

Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kripto meraklıları DeFi alanında benzer bir pazar veya fonun olup olmadığını merak etti. Kısa cevap şu ki henüz buna benzer bir şey yok (her ne kadar kripto spot ETF'lerinin potansiyel onayı bunu dramatik bir şekilde değiştirebilirse de). Ancak yine de mümkün S&P 500'ü popüler bir kripto para birimi olan bitcoin ile karşılaştırın.

Bu makalede, son birkaç yılda daha iyi performans gösteren okuyucuları bilgilendirmek için hem S&P 500'ün hem de Bitcoin'in tarihsel performansına bakıyoruz.

Bitcoin ve S&P 500: Tarihsel Bir Karşılaştırma

S&P 500 (veya SPX) ile Bitcoin'i karşılaştırabilirsiniz ancak bunların çok farklı yatırım türlerini temsil ettiklerini ve farklı faktörlerden etkilendiklerini unutmamak önemlidir.

• SPX, halka açık 500 seçilmiş şirketin endeksidir. Bu bir piyasa değeri endeksidir, yani daha yüksek piyasa değerine sahip şirketlerin genellikle endeksi orantısız bir şekilde etkileyeceği anlamına gelir. Genellikle SPX'i takip eden diğer endekslerin veya yatırım fonlarının performansını izlemek için kullanılır.
• Bitcoin bir kripto para birimidir. SPX'in aksine, parayı satın alarak ve ona sahip olarak doğrudan kriptoya yatırım yapabilirsiniz. Bu nedenle, ticareti yapılabilir bir varlıktır, oysa SPX değildir.

S&P 500 nedir?

S&P 500 veya Standard & Poor's 500, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borsalarda işlem gören 500 büyük şirketin hisse senedi performansını ölçen bir borsa endeksidir. En sık takip edilen hisse senedi endekslerinden biridir ve ABD ekonomisinin öncüsü olarak kabul edilir. Endeks, ekonominin tüm sektörlerinden şirketleri kapsamakta ve genel pazar sağlığının geniş bir görüntüsünü sunmaktadır.

Tarihsel olarak bu endeks 9.9'den bu yana yıllık ortalama %1928'luk toplam getiri elde etti. Son boğa piyasasının Mart 2009'da başlamasından bu yana, S&P 500 %430'un üzerinde artış göstererek Kasım 735 itibarıyla yaklaşık 4,166'ten 2023'ya yükseldi. Bu keskin yükseliş, gösterge hisse senedi grubunun bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) yaşamasına neden oldu. son 12 yılda %14'nin (veya temettülerle birlikte %14'ün) üzerinde.

Bitcoin nedir?

Bitcoin, İş Kanıtı (PoW) doğrulamasını kullanan merkezi olmayan bir blockchain sisteminden çalışan dijital bir para birimidir. İlk kripto para birimi olarak, değişken olmasına rağmen (özellikle geleneksel hisse senetleri ve tahvillerle karşılaştırıldığında) en değerli olanıdır.

Bitcoin çok daha kısa bir süredir piyasada (2009'da halka açıldı), ancak bu süre zarfında büyük getiriler sağladı.

Bitcoin'in ilk günlerine ilişkin fiyat verileri az olsa da TradingView verilerine göre para biriminin fiyatının Kasım 69,000'de 2021 dolara kadar zirveye çıktığını biliyoruz. Bu, kaydedilen en eski fiyatlara göre %138,000,000'lik bir artışı temsil ediyor.

Bitcoin'in 2010 ile Ekim 2023 arasındaki tarihsel fiyat dalgalanmalarının grafiksel bir temsilini burada bulabilirsiniz.

Bu fiyat zirvesine ulaştığından beri Bitcoin'in fiyatı önemli ölçüde geriledi ve bu da dijital para biriminin bu yazının yazıldığı an itibariyle yaklaşık 34,000 dolara düşmesine neden oldu.

Bitcoin Market Journal tarafından yürütülen bir analize göre, son 5 yılda Bitcoin %40'ın üzerinde bir CAGR yaşadı. Bu, bu zaman dilimi içerisinde yıllık getirisinin S&P 5'ün neredeyse 500 katı olduğu anlamına geliyor.

Tarihsel Hususlar

Önceki grafiklerde gösterdiğimiz gibi, son beş yılda şunu gördük: S&P 50'ün yaklaşık %500 büyümesioysa biz bir Bitcoin'de yüzde 500 büyüme aynı dönemde.

Ancak bu etkileyici rakamların Bitcoin'in nispeten kısa ömrüne ve yeni bir teknolojiye duyulan büyük heyecana bağlı olduğunu unutmayın. Daha uzun bir süre boyunca dijital para biriminin ortalama yıllık getirisi büyük ölçüde değişebilir.

Örneğin, Bitcoin'in önümüzdeki birkaç yıldaki mütevazı kazanımları bile, son beş yılda gördüğümüz meteorik kazanımları olumsuz etkileyebilir… varlık olağanüstü iyi performans gösterse bile.

Ancak SPX'te durum böyle değil çünkü daha geleneksel yaklaşımı ve güvenilir geçmişi, performansın daha istikrarlı bir gel-git gösterdiğini gösteriyor. Bu, bir boğa koşusunun gerçekleşmesinin yatırımcılar ve bir bütün olarak ekonomi için çok daha fazla anlam taşıyabileceği anlamına geliyor.

Daha uzun bir zaman diliminde analiz edildiğinde, Bitcoin'in S&P 500'e karşı üstün performansı bu faktörler nedeniyle daha abartılı görünüyor.

Son olarak, bu on yıllık grafikler bu önemli farkı vurgulamaktadır. Son on yılda Bitcoin %5,400'ün üzerinde artış gösterdi.

Bu arada S&P 500 aynı dönemde 'sadece' %127 kazanç elde etti.

Piyasa Değerinin Rolü Nedir?

Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer faktör, Bitcoin'in toplam piyasa değerinin, diğer bir deyişle toplam piyasa değerinin, S&P 500'ünkinden çok daha az olmasıdır.

Bu raporun hazırlandığı tarihte Bitcoin'in piyasa değeri yaklaşık 670 milyar dolardı. S&P 500 ise tam tersine değer 35 trilyon dolardan fazla.

Piyasa değerinin dijital para biriminin değerini ölçmenin ideal olmayan bir yolu olduğunu unutmayın. Piyasa kapitalizasyonu geleneksel olarak şirketleri değerlemek için hisse fiyatını tedavüldeki hisse sayısıyla çarparak kullanılır.

19,530,206 BTC'nin üretildiğini biliyoruz… ancak son 10 yılda bu bitcoinlerden kaçının kaybolduğunu tam olarak bilmek imkansız çünkü yatırımcıların önemli verilerini attıkları sabit disklerde saklayan birçok hikaye var. Bu nedenle piyasa değeri, Bitcoin ve SPX arasında birebir bir karşılaştırma olmayabilir.

Bitcoin Hisse Senedi gibidir; S&P 500 Bir Portföy Gibidir

Basitçe söylemek gerekirse, bitcoin'e yatırım yapmak bir hisse senedine yatırım yapmak gibidir; parayı satın aldığınızda ona sahip olursunuz. Satın alabileceğiniz bir varlıktır. Zenginlik potansiyeliniz bu varlığa bağlıdır.

Ancak paranızı S&P 500'e yatırmak, yatırım potansiyelini 500 şirkete yaymak, çok daha geniş çeşitlilik ve istikrar sağlamak anlamına gelir.

Boğa koşusunun başlangıç ​​aşamasında paranızı tek bir hisse senedine yatırarak oldukça umut verici getiriler elde edebilirsiniz. Öte yandan yanlış seçerseniz tüm paranızı kaybedebilirsiniz.

Kripto ve TradFi'yi Blockchain İnananlarının Portföyüyle Birleştirin

Kripto paranın ve özellikle Bitcoin'in TradFi muadillerine göre daha değişken olduğu yatırımcılar arasında yaygın bir bilgidir. Ancak bu oynaklığı portföyünüze entegre etmeye istekliyseniz, büyük getiriler için tonlarca potansiyel var.

Çeşitlendirilmiş bir yaklaşım, kripto alanındaki büyük getirilerden yararlanırken bir miktar istikrar sağlayabilir. Bitcoin Piyasası Dergisi'nin Blockchain İnananlar portföyü orta derecede risk profiline sahip olanlar için mükemmel bir seçimdir.

Portföyümüz kripto ve hisse senetlerini birleştiriyor. 2018'deki lansmanından başlayarak, küçük bir yüzdeyi kriptoya, geri kalanını da geleneksel hisse senetlerine ve tahvillere ayırarak sürekli olarak geleneksel yatırımcıların önüne geçti.

Blockchain İnananları, hisse senetleri, tahviller ve kripto paraların bir karışımına yatırım yaparak hızlı büyüyen bir pazara erişim sağlarken aynı zamanda volatiliteyi de dengeliyor. Aşağıdaki tahsisi kullanıyoruz:

• Yaklaşık %65'i toplam borsa endeks fonuna (Vanguard VTSMX gibi) yatırım yaptı;
• Toplam tahvil piyasası endeks fonuna (Vanguard VBTLX gibi) yaklaşık %30;
• BTC ve/veya ETH gibi kaliteli kripto varlıklarında %10'a kadar.

Yatırımcı Paketi

S&P 500'ü Bitcoin ile karşılaştırmak elmalar arası değildir. Ancak bu farklı piyasaların nasıl çalıştığını ve portföyünüzde bunlardan nasıl yararlanabileceğinizi düşünmek için birçok fırsat sunar.

Güçlü getiri sağlayan spekülatif bir varlık satın almaya açıksanız, Bitcoin yatırımınız olabilir.

Ancak daha kanıtlanmış ve daha az volatiliteye sahip bir şey arıyorsanız S&P 500 endeksi daha iyi bir bahis olabilir.

Uygun yatırımlar yapmanıza yardımcı olabilecek daha fazla eğitici makale almakla ilgileniyorsanız, Bitcoin Market Journal'a abone olun Bülten bugün.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.bitcoinmarketjournal.com/bitcoin-vs-sp-500/