5 Teknik Ticaret Kuralının Açıklaması

Plato tarafından yeniden yayınlandı

İzleyiciler: 0

Modern pazar dinamik ve sürekli değişen bir ortamdır. Temel ve teknik analiz yapan yatırımcılar her iş gününde akıllarında tek bir hedefle buluşuyor: para kazanmak!

Bu noktada “Teknik analiz nedir?” diye soruyor olabilirsiniz. İşte işe yarayan bir teknik analiz tanımı: Teknik analiz, bir varlığın geçmiş ve şimdiki fiyat hareketinin incelenmesidir. Gelecekteki piyasa davranışını tahmin etmek ve teknik ticaret kuralları oluşturmak için kullanılır.

Bu blog yazımızda fiyata dayalı beş kuralı inceleyeceğiz ve teknik analizi örneklerle açıklayacağız.

1. Trendle Dost Olun

Trend, genellikle belirli bir teknik tabloyla tanımlanan, fiyattaki yönlü bir harekettir. Tipik olarak, yatırımcılar trendleri bir dizi periyodik yüksek yükseliş (yükseliş) veya düşük düşüş (düşüş eğilimi) olarak nitelendirirler. Bu bir klişe, ancak eski "trend dostunuzdur" deyişinin var olan en popüler temel ticaret kuralları arasında yer almasının bir nedeni var.

Aktif yatırımcılar için piyasa teknikleri trendleri tespit etmek ve uygulamak için idealdir. trend bazlı stratejiler. Ancak teknik ticaret metodolojiniz ne olursa olsun, trendlerle uğraşırken uymanız gereken iki temel kural vardır:

Piyasaya olumlu giriş ile moda
Gidiş karşı trend yüksek riskli bir teklif

Şu bir gerçek ki trend izleyen teknik analizin uygulandığı alım satım uygulamalarından biridir. Ve her ne kadar temel bir kavram olsa da şunu asla unutmayın: “Trend sizin dostunuzdur!”

2. Fibonacci Sayılarını Görmezden Gelmeyin

Fibonacci sayıları kendinden önceki iki ardışık sayının toplamını temsil eden tam sayılardır. "Altın orana" dayanan Fibonacci sayıları, teknik analiz ve teknik ticarette kullanılan birçok yöntem ve aracın temelini oluşturur. Fibonacci açılımları, spiraller ve geri çekilmeler hem uzun hem de kısa vadeli teknik analizde sıklıkla kullanılan altın oran göstergelerinin örnekleridir.

Eğer daha önce bir uyarı kutusunu veya teknik tüccarlar com bağlantısını dinlediyseniz, muhtemelen "geri çekilmeler", "geri çekilmeler" veya "fibbyler" gibi argo kelimelere aşinasınızdır. Bunlar, ticari teknik analizde son derece popüler bir araç olan Fibonacci geri çekilmelerine atıfta bulunmak için kullanılan terimlerdir. Pratikte fibby'ler, periyodik bir aşırı noktadan geri çekilme veya geri çekilmenin yüzdesini ölçer. Kural tabanlı ticaret sistemlerinin çoğu Fibonacci geri çekilme sırasına dayanmaktadır:

İNDİRİM
İNDİRİM
İNDİRİM
İNDİRİM

Fibonacci geri çekilmeleri, piyasaya giriş/çıkışları tanımlamak, kar hedeflerini hizalamak ve kayıpları durdurmak için kullanılabilir. Aktif tüccarlar tarafından en sık incelenen seviyeler yüzde 38.2 ve yüzde 61.8'dir.

3. Destek ve Direnç Kavramlarını Anlayın

Herhangi bir kitabın ikinci veya üçüncü bölümü Açıklanan Ticaret Göstergeleri büyük olasılıkla destek ve direnç kavramlarını ele alacaktır. Basitçe söylemek gerekirse, destek veya direnç seviyesi, fiyat hareketini kısıtlayabilen (veya kısıtlamayabilen) bir fiyat noktasıdır. Direnç seviyesi yükseliş fiyat hareketini kısıtlar; destek, düşüş yönlü fiyat hareketini kısıtlıyor.

Teknik ticaret göstergelerinin olduğu fiyat seviyeleri hareketli ortalamalar veya Fibonacci geri çekilmelerinin düşüşü potansiyel destek ve direnç alanlarıdır. Bu seviyeler genellikle kendi kendini gerçekleştiren kehanetler olarak hareket eder: Yeterli sayıda yatırımcı aynı seviyelere saygı duyarsa, fiyat artışı için engel veya yeni trendlerin başlangıç noktası olarak işlev görürler.

Desteğin ve direncin konumunu belirledikten sonra bunları bir ticaret stratejisine entegre etmek nispeten basittir:

Destekten uzun (satın alma) siparişlerini girin
Dirençten kısa pozisyona (satış) emir girin

Geçmişte, destek ve direnç günü ticaret kuralları, bir tüccarın kısa vadede fiyat hareketlerinin kısıtlanmasından nasıl kâr elde edebileceğini açıklıyordu. Bu derslerin çoğu bugün hala geçerliliğini koruyor. Her ne kadar birçok piyasa katılımcısı trend takibine yemin etse de, konsolidasyon veya tersine çevirme stratejileriyle de para kazanılacak.

4. Uzun Süreli Trendlere Güvenmeyin

Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez ve tüm trendler eninde sonunda sona erer. Bu iki gerçek, temel hisse senedi, vadeli işlemler veya forex teknik analiz temelleridir. Teknik ticaret trendini takip eden stratejilere uygulandığında bunlar kesinlikle doğrudur.

Bir trendin sonunu tespit etmek güzel bir sanattır. Bu görevi yerine getirmenin bir yolu, bir piyasanın ne zaman "aşırı alım" veya "aşırı satım" haline geldiğini belirlemektir. Bu, olarak bilinen bir grup teknik aracın kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. osilatörler.

En yaygın osilatörlerden ikisi stokastiktir ve göreceli güç endeksi (RSI). Her ikisi de bir menkul kıymetin periyodik fiyat hareketine 0-100 arasında sayısal bir değer atar. Yüksek okumalar piyasanın aşırı alıma başladığını, düşük okumalar ise aşırı satıma başladığını gösterir. Aşırı uçlara yaklaşan değerler, trendin tükendiğinin ve piyasanın olası bir tersine dönüşünün sinyalleridir.

5. Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi ile Rahat Olun

Uzun süreli trendler veya konsolidasyon fiyat hareketleri aylık, haftalık, günlük ve gün içi grafikler gözlemlenerek uygun bağlama oturtulabilir. Uzundan kısaya ilerleme, akıllı çoklu zaman çerçevesi analizi yürütmenin önemli bir parçasıdır:

Uzun vadeli fiyatlandırma tablolarını kullanarak makro pazarın durumunu belirleyin
Kısa vadeli veya gün içi grafikler aracılığıyla mevcut ticaret koşullarını oluşturun

Vadeli işlem piyasasına yeni başlayanlar genellikle "Günlük ticaret için en yaygın zaman çerçevesi nedir?" sorusunu sorarak zaman kaybederler. Kesin bir kural olmamasına rağmen, daha uzun zaman dilimlerinin piyasa davranışlarıyla daha kısa olanlardan daha alakalı olduğunu hatırlamak önemlidir. Günlük ticarette, bir piyasanın gerçek durumu en iyi şekilde haftalık veya günlük bir grafikle belirlenir. Piyasanın durumu oluştuktan sonra, giriş ve çıkış noktalarına ince ayar yapmak için gün içi grafikleri (saat, dakika, tik) kullanabilirsiniz.

Teknik Ticarete Başlarken

Canlı bir piyasa teknik ticaret planı geliştirmek küçük bir başarı değildir. Aslında yetkin bir pazar teknisyeni olmak zaman, çaba ve özveri gerektirir. Teknik ticaret terimlerine aşina olmaktan gerçek zamanlı analiz yapmaya kadar bir teknisyenin eğitimi asla durmaz.

Peki en iyi teknik analiz stratejisi hangisidir? Bu sorunun cevabı kaynaklarınıza, yeteneğinize ve hedeflerinize bağlıdır. Daha fazlasını öğrenmek için ücretsiz StoneX çevrimiçi kılavuzuna göz atın Yeni Başlayanlar İçin Teknik Analiz. İçinde, vadeli işlem piyasasının temelleri hakkında bilgilerin yanı sıra grafik kalıplarını ve ticaret kurulumlarını nasıl tanıyacağınızla ilgili ipuçları bulacaksınız. Beklemeyin! Ücretsiz kopyanızı bugün indirin.

Bu blog ilk olarak 5 Haziran 2018'de yayınlandı ve doğruluk ve kapsamlılık açısından güncellendi.