Ücretsiz Banka Mutabakat Şablonu

Ücretsiz Banka mutabakatı şablonumuz, kasa defterinizle banka ekstreniz arasında mutabakat sağlamanın basit bir yolunu sunar. İndirme düğmesine basın ve daha fazla bilgi edinmek için kılavuzumuzu takip edin.

Excel banka mutabakatı şablonumuza örnek:

Banka mutabakatı nasıl yapılır?

Banka Mutabakatı, şirketin kasa defterlerinin banka ekstresi ile eşleştirilmesi işlemidir. Amacımız, tüm işlemlerin kasa defterine doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlamak ve herhangi bir hata veya sahtekarlığı tespit etmektir. Banka mutabakatını şu şekilde yapabiliriz:

1. Belgeleri toplayınŞirketin kasa defterine ve banka ekstrelerine ihtiyacınız olacak. Bunları CSV formatında indirin ve ayrı ayrı Excel sayfalarına yapıştırın. Ayrıca ödenmemiş tüm çekleri, mevduatları ve bekleyen işlemleri bulun. Herhangi bir tutarsızlık olması durumunda bu, işlem ayrıntılarını, işlemin yetkilendirilmesini ve gider kategorizasyonunu onaylamanıza yardımcı olacaktır.
2. Belgeleri eşleştirBanka ekstresi ve kasa defterindeki eşleşen işlemleri bulmamız gerekiyor. Kasa defteriniz işlem kimliğini kaydediyorsa tam eşleştirme yapabilirsiniz. İşlem kimliği kaydedilmemişse işlemi tarih, tutar veya açıklama gibi diğer bilgilere göre eşleştirebilirsiniz.

   Örnek: Şirketin kasa defterinde kayıtlı 50$'lık bir satıcı ödeme ücretimiz var; işlem, işlem kimliği kullanılarak banka ekstresiyle eşleştirilebilir.

3. Bir banka mutabakat beyanı oluşturun.

   Eşleşen tüm işlemleri işaretleyen ve eşleşmeyen tüm işlemleri izleyen bir mutabakat beyanı oluşturun. Kaçırılmış olabilecek geçerli işlemleri yansıtacak şekilde kasa defterini güncelleyebilirsiniz. Yetkisiz işlem veya bankacılık hatası durumunda lütfen bankanızla iletişime geçiniz.

4. Bakiyeleri Ayarla

   Her işlemin satır satır mutabakatını yapmanız gerekecektir. Tutarsızlıklar için banka bakiyesini ve kasa defterini ayarlamanız gerekecektir. Banka hesap özetleri, bekleyen mevduatlar (transitteki depozito) eklenerek ve bekleyen çekler (ödenmemiş çekler) düşülerek ayarlanmalıdır. Buradaki mantık şudur:

   Banka Bakiyesi + Transit Mevduat – Ödenmemiş Çekler = Düzeltilmiş Banka Bakiyesi.

   Kasa bakiyesinin banka hizmet ücretleri, tahakkuk eden faiz ve reddedilen çekler (NSF Çekleri) için ayarlanması gerekir. Buradaki mantık şudur:

   Kasa Bakiyesi + Faiz – Banka Ücretleri – Reddedilen Çekler = Düzeltilmiş Kasa Cüzdanı

   İşte bir Banka mutabakat beyanı örneği:

Neden banka mutabakatı?

Banka mutabakatı, muhasebe hatalarının belirlenmesi ve dolandırıcılık ve hırsızlığın tespit edilmesi için gereklidir. Banka ekstresi mutabakatı olmadan bir şirket, hatalar ve dolandırıcılık nedeniyle mali kayıp riskiyle karşı karşıya kalır. Ayrıca mali tablolardaki yanlışlıklar mali planlama, vergi uyumu ve hukuki konularda sorunlara yol açabilir. 

Banka Ekstresi Mutabakatını Otomatikleştirin

Excel kullanarak manuel mutabakat yapmak zaman alıcıdır ve baş ağrısına neden olabilir. Bu, yüksek hacimli ve hızlı geri dönüş sürelerine sahip şirketlerde daha büyük bir sorundur. 100'lerce işlemin uzlaştırılmasının tamamen çözümlenmesi günler sürebilir.

Otomasyon yazılımını kullanarak mutabakat sürecini dakikalara düşürebilirsiniz. Bu, birden fazla finansal kaynaktan veri toplamayı, belgelerden ilgili verileri çıkarmayı, farklı kaynaklardaki verileri eşleştirmeyi ve sahtekarlık kontrollerini gerektirecektir.

Mutabakat yazılımı sizin için 3 temel öğeyi otomatikleştirebilir:

1. Bilgi toplama – Nanonets gibi otomasyon yazılımları, kasa defterleri, banka ekstreleri, faturalar ve makbuzlar gibi belgeleri toplamak için ERP'niz veya E-postanız ile sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. Yazılım, OCR teknolojisi aracılığıyla her belgeden yalnızca ilgili bilgileri alacaktır.
   ifadeleri
2. Veri eşleştirme – Kod otomasyonu olmadan, iki belgeyi eşleştirecek kuralları kolayca ayarlayabilirsiniz. Zamanla yeni kurallar koyabilirsiniz ve formüllerle uğraşmanıza gerek kalmaz.
3. Hata ve sahtekarlık kontrolünün belirlenmesi – Düzensiz işlemleri, kopyaları veya yetkisiz işlemleri tanımlamak için bayrakları ayarlayın.

   Bul doğru mutabakat yazılımı iş gereksinimlerinize ve aracın ihtiyaç duyduğunuz özelliklere sahip olup olmadığına bağlıdır. 

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://nanonets.com/blog/free-bank-reconciliation-template/