PT KAYNAKLARI HOLDİNG BERHAD

Telif hakkı@http://lchipo.blogspot.com/
Bizi facebook'ta takip edin: https://www.facebook.com/LCH-Trading-Signal-103388431222067/

Başvuruya açık: 30/08/2022
Başvuruya yakın: 12/09/2022
Oylama: 15/09/2022
İlan tarihi: 27/09/2022

Sermaye
Piyasa değeri: 192.6072 milyon RM
Toplam Hisseler: 535.020milyon hisse
 
Sanayi CARG (2016-2021)
Asya Pasifik'te dondurulmuş deniz ürünleri satış hacmi CAGR: %1.7
Asya Pasifik'te dondurulmuş deniz ürünleri satış değeri CAGR: %5.7
Orta Doğu'da dondurulmuş deniz ürünleri satış hacmi CAGR: %0.8
Orta Doğu'da dondurulmuş deniz ürünleri satış değeri CAGR: %5.6
Rakip Karşılaştırması (PAT %)
PT Kaynakları: %9.68
Piau Kee Canlı ve Dondurulmuş Deniz Ürünleri Sdn Bhd: %7.6
Mayfresh Dondurulmuş Deniz Ürünleri S/B: %5.33
FisherGold S/B: -%0.72
Aiki Century Sdn Bhd: %-10.77 

İşletme (MY 2022)
Dondurulmuş deniz ürünlerinin işlenmesi ve ticareti ile diğer ürünlerin ticareti.
1. Dondurulmuş deniz ürünleri (Toptan): %83.4
2. Dondurulmuş deniz ürünleri (Perakende): %8.7
3. Diğer ürünlerin perakende ticareti: %7.9
Coğrafi Bölgeye Göre Gelir
Msia: %42.8
Çin: 44.2%
Suudi Arabistan: %12.2
diğerleri: %0.8

Temel
1.Market: As Pazarı
2.Fiyat: RM0.36
3.F/K: 9.23 @ 0.039 RM (PE'yi hesaplamak için seyreltilmeden önce EPS kullanan prospektüs kitabı pg19'u kabul etmiyoruz). 
4.ROE(Pro Forma III): %17.87
5.ROE: 28.79%(FYE2022), 30.74%(FYE2021), 33.9%(FYE2020), 51.92%(FYE2019)
6.NA, halka arzdan sonra: RM0.22
7. Halka arzdan sonra dönen varlığa toplam borç: 0.5065 (Borç: 65.3267milyon, Duran Varlık: 54.4986milyon, Dönen varlık: 128.9688milyon)
8.Temettü politikası: %20 PAT temettü politikası. 
9. Şeriat yıldızı: – 

Geçmiş Finansal Performans (Gelir, Hisse Başına Kazanç, % PAT)
2022 (FPE 30 Nisan): 349.144 milyon RM (Eps: 0.039), PAT: %6.0
2021 (30Nisan FYE): 186.447 mil RM (Eps: 0.030),PAT: %8.6
2020 (30Nisan FYE): 161.310 mil RM (Eps: 0.023),PAT: %7.6
2019 (30Nisan FYE): 116.396 mil RM (Eps: 0.028),PAT: %13.1
 
Başlıca müşteri (2022)
Fuzhou Ding Sheng Yuan Trade Co., Ltd: %15.4
Fujian Jia He Yuan Aquatic Product Co., Ltd: %13.1
KBT Gıda Tedarik Sdn Bhd: %10.7
Uluslararası Ticarete Yönelik Fitkar: %7.4
Çin Ulusal İlçesi: %6.6
***toplam %53.2

Büyük Hissedarlar
Heng Chang Hooi: %71
FYE2023 için Yöneticiler ve Üst Düzey Yönetici Ücretleri (Gelir ve diğer gelirler 2022'den)
Toplam yönetici ücreti: RM0.643573 milyon
kilit yönetim ücreti: RM0.300 milyon – 0.450mil
toplam (maks): 1.094 mil RM veya %2.83 

Fon kullanımı
1. Yeni soğuk hava deposu yatırım harcaması: %36.3
2. İşletme sermayesi: %55.9
3. Listeleme Giderleri: %7.8

Sonuç (Blogger herhangi bir tavsiye & öneri yazmamıştır. Hepsi kişisel görüş ve okuyucu yatırım kararında kendi risklerini almalıdır)
Genel olarak cazip bir halka arz. Şirket hızlı büyüyor, ancak dahil oldukları sektör PAT marjı karı düşük olsa da, bu kısım şirketin PAT% marjındaki büyüme fırsatlarını sınırlayacak.