วิธีรักษาวัตถุประสงค์ด้วยกลยุทธ์การซื้อขายของคุณในยุคของหุ้น Meme

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

บทความเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายตามวัตถุประสงค์และหุ้นมีมนี้เป็นความเห็นของ Optimus Futures

หุ้น Meme ดูเหมือนจะเป็น "ความนิยม" ล่าสุดในการซื้อขายปลีก และนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันอันตรายมากสำหรับผู้ที่ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร
เมื่อซื้อขายหุ้น Meme การทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเบื้องหลังการค้าอาจช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงและกำหนดเป้าหมายกำไรของคุณได้ดียิ่งขึ้น
การซื้อขายโดยสัญชาตญาณหรือ FOMO อาจเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณสามารถทำได้เมื่อซื้อขายหุ้นมีม

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา คุณเริ่มได้ยินการสนทนาออนไลน์บน GameStop (GME) ที่มาจากฟีด subReddit ที่ค่อนข้างคลุมเครือที่เรียกว่า “วอลล์สตรีทเบทส์” มีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะบังคับให้กองทุนป้องกันความเสี่ยงเข้าสู่สถานการณ์บีบตัวสั้น ๆ

แล้วคุณก็เห็นมันแฉ จากราคาเปิดที่ 39.23 ดอลลาร์ในวันที่ 21 มกราคม GME พุ่งขึ้นสูงถึง 483 ดอลลาร์ในอีกห้าวันต่อมา นั่นเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าประหลาดใจถึง 1,131%! คุณยักไหล่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกถ้าไม่ใช่เหตุการณ์ที่คุณพลาดไปอย่างน่าเสียดาย

แต่แล้วมันก็เกิดขึ้นหลายครั้งในหลาย ๆ หุ้น:

AMC บันเทิง (AMC) เพิ่มขึ้น 431% ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคมถึง 2 มิถุนายน

แบล็กเบอร์รี่ (บีบี) เพิ่มขึ้น 114% ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคมถึง 4 มิถุนายน

ม้างาน (WKHS) เพิ่มขึ้น 128% จาก 26 พฤษภาคม เป็น 9 มิถุนายน

การลงทุนด้านสุขภาพโคลเวอร์ (CLOV) เพิ่มขึ้นถึง 270% ก่อนดึงกลับจาก 2 มิถุนายนถึง 9 มิถุนายน

ผู้ปลูกนาฬิกาแดด (SNDL) เพิ่มขึ้นสูงถึง 94% จากวันที่ 26 พ.ค. เป็น 3 มิ.ย. ก่อนดึงกลับในวันเดียวกัน

FOMO หรือ "Fear of Missing Out" กระทบคุณอย่างหนักหลังจากเห็นผลตอบแทนเหล่านี้ ดูเหมือนว่าคุณจะพลาดโอกาสเหล่านี้ทั้งหมดที่ผู้คนได้รับผลกำไรที่เกินควร แม้ว่าคนอื่นอาจประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่

แท้จริงแล้ว เมื่อทุกคนดูเหมือนจะทำเงินอยู่รอบตัวคุณ และสามารถได้ยินเสียงพูดคุยกันแทบทุกที่ ตั้งแต่ข่าว บล็อก หรือแม้แต่ร้านกาแฟในพื้นที่ของคุณ มันยากที่จะไม่คิดอะไร เป็นการยากที่จะต้านทานสิ่งล่อใจให้กระโดดเข้ามาและตามฝูงชน

แต่เป็นเรื่องที่ฉลาดไหม? ยังดีกว่ามีวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการใช้ประโยชน์จาก "หุ้นมีม" ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่? บางทีก็มี และนั่นคือสิ่งที่เราจะสำรวจในบทความนี้

หุ้น “มีม” คืออะไร?

เพื่อให้เข้าใจว่ามีมคืออะไร ก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่า “มีม” คืออะไร อา meme คือเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบใดๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ ฯลฯ ที่คัดลอกและเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย Memes มักจะเป็นเรื่องตลก แต่ก็สามารถเผยแพร่ข้อความที่มีลักษณะจริงจังได้ เช่นในกรณีของ Meme ทางการเมืองหรือสังคม

A meme หุ้นในทางกลับกัน เป็นหุ้นที่มีการโปรโมตบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งมักจะผ่าน meme ได้ "ไวรัล" ทำให้มีปริมาณการซื้อขายที่มากเกินไป

แม้ว่าการส่งข้อความออนไลน์ระหว่างเทรดเดอร์จะมีอยู่ตั้งแต่เริ่มมีห้องสนทนาซื้อขายหุ้น meme มีลักษณะที่แตกต่างกัน: ต้นกำเนิดของพวกเขามักเกิดจาก "ฟีด" หรือช่องทางเฉพาะ (เช่น Wallstreetbets) พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากผู้ค้ารายใหญ่จำนวนมาก มากพอที่จะเคลื่อนย้ายตลาด และบ่อยครั้งที่มันมักจะมาพร้อมกับแรงจูงใจทางสังคม การเมือง หรืออุดมการณ์ที่เกินการเก็งกำไร

ตัวอย่างเช่น การบีบสั้นๆ ของ GME นั้นแทบจะเป็นความพยายามที่จะ "ยึดติดกับผู้ชาย" ในกรณีนี้ "ผู้ชาย" เป็น "ชนชั้นสูง" ของ Wall Street ที่ไม่เป็นรูปเป็นร่าง ซึ่งผู้ติดตามของ Wallstreetbets หลายคนรู้สึกว่ากำลัง "ควบคุม" หุ้น ตลาด. สำหรับบางคน มันได้ผลดี สำหรับคนอื่นอาจเป็นหายนะ

ขับเคลื่อนโดย Fundamentals หรือ FOMO Frenzy?

หากคุณได้เห็นแล้วว่าฝูงหุ้นมีมที่ประสบความสำเร็จสามารถทำอะไรได้บ้าง คุณสามารถจินตนาการได้ว่าการถูกดูดเข้าสู่ความบ้าคลั่งนั้นง่ายเพียงใด อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสิ่งล่อใจที่จะก้าวเข้ามา มันก็ง่ายที่จะลืมไปว่าการซื้อขายนั้นผันผวนและยากเพียงใด

ดังนั้น หากคุณต้องการที่จะเข้ามา คุณควรมีความคิดที่ดีว่าตำแหน่งที่คุณควรถือโดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแน่นอนว่ามีแผนสำหรับการออกหากการค้าขายไปในทิศทางตรงกันข้ามกับคุณ

ความคลั่งไคล้ GME เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ มาวิเคราะห์การค้ากัน

หากคุณซื้อที่นี่ [1] ที่ราคาประมาณ 140 ดอลลาร์ต่อหุ้น คุณจะเห็นว่าโพซิชั่นของคุณสูญเสียมูลค่าเกือบครึ่งหนึ่งในหนึ่งวัน เนื่องจากสิ้นสุดวันที่ 76.79 ดอลลาร์ อุ๊ย

แต่ถ้าคุณขายมันที่ 76.79 ดอลลาร์ คุณจะพลาดการดำเนินการด้านราคาในตลาดทั้งหมดในกล่อง [2] ซึ่งทำให้ GME สูงถึง $483 ต่อหุ้นก่อนที่จะจมลงไปที่ 51 ดอลลาร์ภายในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ต่อมา

ตอนนี้ GME ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $300 แต่ขอหยุดสักครู่แล้วคิดว่า: ทำไมใคร ๆ ถึงต้องการซื้อ GME ตั้งแต่แรก?

GME เป็นร้านเกมในห้างสรรพสินค้าหรือ Stripmall ที่ปิดตัวลงเป็นส่วนใหญ่ในช่วงการระบาดของโควิด ห้างสรรพสินค้าถูกปิดในช่วงล็อกดาวน์ รายได้และรายได้ได้รับผลกระทบสองไตรมาสติดต่อกัน และโอกาสในการเปิดใหม่ในขณะนั้นยังไม่เป็นที่ทราบ เนื่องจากการฉีดวัคซีนเพิ่งเริ่มดำเนินการ

น่าจะมี ไม่มีอะไรน่าสนใจโดยพื้นฐาน เกี่ยวกับโอกาสของ GME

ฝูงชน Wallstreetbets ซื้อ GME เนื่องจากมีคนในอุตสาหกรรมรั่วไหลข้อมูลว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงบางกองทุนมี GME ที่สั้นมาก กลยุทธ์คือการบังคับให้กองทุนเฮดจ์ฟันด์เหล่านี้ทำกำไรระยะสั้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ตามมาเนื่องจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์ถูกบังคับให้ครอบคลุมตำแหน่งของพวกเขา

การโทรนี้เป็นการพนันอย่างแท้จริง เนื่องจากจำเป็นต้องมีผู้ค้าจำนวนมากเพื่อควบคุมราคาของ GME ให้สูงขึ้น แต่อย่างที่คุณเห็น พ่อค้าจำนวนมากรุมล้อมและมันก็ได้ผล

ที่สำคัญที่สุด การค้า GME ไม่เคยเกี่ยวกับจุดแข็งของบริษัท มันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่น่าสงสัยในตำแหน่งสั้นของกองทุนป้องกันความเสี่ยง

มันเป็นการค้าที่ชาญฉลาดหรือไม่? ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ การยอมรับความเสี่ยง และทรัพยากรเงินทุนของคุณ

กลยุทธ์การซื้อขายตามวัตถุประสงค์ (หรือวิธีที่จะไม่ทำให้คุณเสียสมาธิกับหุ้น Meme)

สำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่ หุ้นมีมแสดงถึงศักยภาพในการทำกำไรเกินขนาดได้ดีกว่าผลตอบแทน 100% ในระยะเวลาอันสั้น ที่ดึงดูด แม้ว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะเป็นไปได้จริง แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าผลตอบแทนดังกล่าวนั้นเกินมาตรฐาน…และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก็เช่นกัน

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณมีสติสัมปชัญญะในขณะที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายหุ้นแบบมีม

เคล็ดลับ #1: ทำความเข้าใจธรรมชาติของการค้าขาย

เป็นหุ้น Meme ที่ตีราคาต่ำเกินไปจริง ๆ หรือเป็นพาหนะรองในการไล่ตามวัตถุประสงค์อื่น เช่น การเข้าซื้อตำแหน่ง short ของกองทุนป้องกันความเสี่ยง หากเป็นทั้งสองอย่าง (ในขณะที่พยายามบีบเงิน) อาจเป็นการค้าที่ดี โดยได้รับการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

เคล็ดลับ #2: ทำแบบสำรวจพื้นฐานอย่างรวดเร็ว

ตรวจสอบประวัติผลประกอบการรายไตรมาสก่อนหน้าของบริษัท ค้นหาว่าความคาดหวังที่เป็นเอกฉันท์สำหรับทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้น แนวทางของบริษัทวิจัย (ซึ่งสามารถพบได้ในรายงานแนวทาง CNBC ของไตรมาสที่แล้ว) และหากทำได้ ให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่ บริษัทกำลังพยายามทำให้สำเร็จในไตรมาสปัจจุบันโดยการอ่านบันทึกการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการของไตรมาสก่อนหน้า

หากคุณสามารถดำเนินการทั้งหมดข้างต้นได้ – ประมาณสองชั่วโมงของการทำงาน – คุณอาจมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะดำเนินการ (หรือระงับ) การซื้อขาย

เคล็ดลับ #3: ดูขนาดตำแหน่งของคุณ

การซื้อขายหุ้นแบบมีมไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ดังนั้นคุณจึงสามารถเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการซื้อขายรายวัน ไม่ว่าคุณจะยินดีรับความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ พูด 2% หรือมากกว่านั้น ยึดมั่นในความเสี่ยงนั้น อย่าเสี่ยงมากกว่าที่คุณสามารถจะสูญเสีย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพในการเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล คุณอาจต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดตำแหน่งของคุณมีค่าสำหรับการค้าขาย

เคล็ดลับ #4: กำหนดขีดจำกัดความเสี่ยงและขอบเขตการค้าของคุณ

อันนี้ควรจะค่อนข้างง่าย: ตั้งค่า a หยุดการสูญเสีย ณ จุดที่การซื้อขายไม่มีผลอีกต่อไป จำไว้ว่า หากคุณกำลังติดตามกองทุนป้องกันความเสี่ยง พวกเขาอาจดันกลับและพยายามดันหุ้นลง ดังนั้นจงเตรียมพร้อมที่จะรับแรงกระแทกนั้นหากมันเกิดขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การวางคำสั่งที่อาจเกิดขึ้นโดยคุณหรือนายหน้า หรือที่ปรึกษาการค้า เช่น คำสั่ง "หยุดการขาดทุน" หรือ "หยุดการจำกัด" จะไม่จำเป็นต้องจำกัดการสูญเสียของคุณเป็นจำนวนเงินที่ต้องการ เนื่องจากสภาวะตลาดอาจทำให้เป็นไปไม่ได้ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว

เคล็ดลับ #5: พิจารณาตัวเลือกการซื้อขายมากกว่าตำแหน่งทันที

ราคาออปชั่นมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวแบบทวีคูณจนกว่าพวกเขาจะ "อยู่ในเงิน" และอาจทำให้คุณได้รับผลตอบแทนมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อซื้อการโทร (เนื่องจากการซื้อขายหุ้น meme ส่วนใหญ่มีอคติ "ยาว") คุณทราบล่วงหน้าว่าคุณอาจสูญเสียเบี้ยประกันภัยเท่าใด

อีกสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาคือ คุณสามารถซื้อกระทิงสเปรดเพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยงของคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับทิศทางของผลลัพธ์ คุณสามารถนั่งคร่อมตำแหน่งได้ แต่อีกครั้ง หุ้นมีมส่วนใหญ่มีอคติกลับหัว และการคร่อมอาจมีราคาแพงขึ้นอยู่กับความผันผวน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: Long Optin อาจหมดอายุและคุณอาจสูญเสียเบี้ยประกันภัยบวกทั้งหมด ออปชั่นแบบสั้นมีความเสี่ยงไม่จำกัด และคุณอาจขาดทุนมากกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณอย่างมาก

เคล็ดลับ #6: อย่าใช้อุทรของคุณเมื่อทำการซื้อขายหุ้นมีม

นี่อาจเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณสามารถทำได้: ฟังข่าวลือและเข้าสู่การค้าขาย ซื้อขายตามการตั้งค่าเสมอ (โดยปกติเป็นเทคนิคเนื่องจากการซื้อขายหุ้น meme ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานตามที่เราเห็นใน GME) นี่หมายถึงกฎเกณฑ์และขีดจำกัดความเสี่ยง หากคุณเบี่ยงเบนไปจากหลักการพื้นฐานนี้และ การค้าจากแรงกระตุ้นของลำไส้ในที่สุดคุณจะต้องจ่ายสำหรับการสูญเสียจริงหรือค่าเสียโอกาส

บรรทัดด้านล่าง

การซื้อขายหุ้นมีมอาจดูเหมือนเป็นการพนัน ความจริงก็คือมันสามารถเป็นได้หรือคุณสามารถเปลี่ยนจากการพนันเป็นการค้าที่ "มีความเสี่ยงสูง" โดยใช้วิธีการที่ชาญฉลาดกว่า เมื่อซื้อขายหุ้น meme ความผันผวนของการกระทำของกลุ่มอาจมีขนาดใหญ่พอที่จะทำลายการตั้งค่าแผนภูมิ "สะอาด" ที่คุณอาจมีในใจก่อนการซื้อขาย ดังนั้น อย่าลืมกำหนดขีดจำกัดความเสี่ยงและเป้าหมายกำไร และพยายามทำความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับหุ้นก่อนทำการซื้อขาย