เทคโนโลยี CLOUDPOINT เบอร์ฮัด

ลิขสิทธิ์@http://lchipo.blogspot.com/
ติดตามเราได้ที่ facebook: https://www.facebook.com/LCH-Trading-Signal-103388431222067/

***ข้อสำคัญ*** Blogger ไม่ได้เขียนคำแนะนำใดๆ ทั้งหมดเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ความคิดเห็นและผู้อ่านควรรับความเสี่ยงเองในการตัดสินใจลงทุน

เปิดรับสมัคร : 9 พฤษภาคม 2023
ปิดรับสมัคร: 15 พฤษภาคม 2023
การลงคะแนน: 18 พฤษภาคม 2023
วันที่จดทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2023

ทุน
มูลค่าตามราคาตลาด: RM202.008 ล้าน
จำนวนหุ้นทั้งหมด: 531.6 ล้านหุ้น

อุตสาหกรรม CARG (2017-2022)
ขนาดอุตสาหกรรมโซลูชั่นเครือข่ายในมาเลเซีย: 23.1%
ขนาดอุตสาหกรรมโซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ในมาเลเซีย: 13.8%
การเปรียบเทียบคู่แข่งในอุตสาหกรรม (PAT%)
จุดคลาวด์: 14.5% (PE14.5)
อินโฟไลน์: 16.6% (PE32)
Sarawak Information Systems Sdn Bhd: 15.2%
บริดจเน็ต โซลูชั่นส์ เอสดีเอ็น เบอร์ฮัด: 7.9%
เอ็นทีที มาเลเซีย โซลูชั่นส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี: 7.5%
เมซิเนียก้า เบอร์ฮาด: 2.3% (PE12.91)
บริษัทอื่นๆ: 0.3% ถึง 6.3% (pg154)
Dataprep Holdings Berhad: การสูญเสีย

ธุรกิจ (FYE 2022)
โซลูชันด้านไอทีประกอบด้วยเครือข่ายองค์กรและศูนย์ข้อมูล และโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงบริการด้านไอทีระดับมืออาชีพ
ให้บริการแก่บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม และผู้ให้บริการเทคโนโลยีอื่นๆ

พื้นฐาน
1.Market: ตลาดเอซ
2.ราคา: RM0.38
3.คาดการณ์ P/E: 15.38 @ 0.0247 ริงกิตมาเลเซีย
4.ROE (โปรฟอร์ม III): 63.24% 
5.ROE:  65.49%(FYE2021), 39.01%(FYE2020), 31.05%(FYE2019)
6.ทรัพย์สินสุทธิ: RM0.27
7. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์หมุนเวียน IPO: 0.48 (หนี้สิน: 45.782 ล้าน, สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน: 9.075 ล้าน, สินทรัพย์หมุนเวียน: 95.331 ล้าน)
8.นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นทางการ
9. สถานะชาริอะฮ์: ใช่

ผลประกอบการทางการเงินที่ผ่านมา (รายได้ กำไรต่อหุ้น PAT%)
2022 (FYE 31Dec): RM90.595 ล้าน (Eps: 0.0247), PAT: 14.5% 
2021 (FYE 31Dec): RM59.541 ล้าน (Eps: 0.0193), PAT: 17.2%
2020 (FYE 31Dec): RM51.230 ล้าน (Eps: 0.0157), PAT: 16.3%
2019 (FYE 31Dec): RM50.634 ล้าน (Eps: 0.0123), PAT: 12.9%

สั่งหนังสือ
รูปแบบรายได้ตามโครงการแบบครั้งเดียว
2025: RM-
2024: RM9.739 ล้าน
2023: RM32.073 ล้าน
รูปแบบรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ
2025: 7.681 ล้านริงกิต
2024: 8.950 ล้านริงกิต
2023: RM6.893 ล้าน

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเทียบกับ PBT
2022% 49.40
2021% 24.17
2020% 57.05
2019% 77.08

ลูกค้ารายใหญ่ (2022)
ลูกค้า G: 35.3% (อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน)
ลูกค้า D: 28.5% (อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน)
ลูกค้า B: 8,3% (อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน)
ลูกค้า F: 7.8% (อุตสาหกรรมโทรคมนาคม)
ลูกค้า H: 3.4% (อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน)
***รวม 83.3%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Era Jasakita: 52% (โดยตรง)
Choong Wai Hoong: 8.1% (ทางตรง), 52% (ทางอ้อม)
Yew Choong Cheong: 8.1% (ทางตรง), 52% (ทางอ้อม)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารหลักประจำปีงบประมาณ 2023
(จากรายได้และรายได้อื่น ปี 2022)
ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด: RM1.869mil
ค่าตอบแทนผู้บริหารหลัก: RM0.75mil – RM0.85mil
รวม (สูงสุด): 2.719 ล้านริงกิตหรือ 11%

การใช้เงินทุน
การขยายธุรกิจ: 32.9%
ย้ายที่ตั้งสำนักงาน: 19.3%
ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน: 39.1%
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโดยประมาณ: 8.7%

สรุป (Blogger ไม่ได้เขียนคำแนะนำและข้อเสนอแนะใดๆ ทั้งสิ้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและผู้อ่านควรเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุนเอง)
โดยรวมแล้วถือเป็น IPO ที่ดีและมีมูลค่าส่วนลดด้วย 

*การประเมินเป็นเพียงความคิดเห็นและมุมมองส่วนบุคคลเท่านั้น การรับรู้และการคาดการณ์จะเปลี่ยนไปหากมีการประกาศผลประกอบการไตรมาสใหม่ ผู้อ่านรับความเสี่ยงเองและควรทำการบ้านเองเพื่อติดตามผลทุกไตรมาสเพื่อปรับการคาดการณ์มูลค่าพื้นฐานของบริษัท