อธิบายกฎการซื้อขายทางเทคนิค 5 ข้อ

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

ตลาดสมัยใหม่เป็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทรดเดอร์ที่ฝึกฝนการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคตอบสนองทุกวันทำการโดยมีเป้าหมายเดียวในใจ: เพื่อทำเงิน!

ณ จุดนี้ คุณอาจจะถามว่า “การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร” นี่คือคำจำกัดความของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้งานได้: การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและปัจจุบันของสินทรัพย์ ใช้เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดในอนาคตและสร้างกฎการซื้อขายทางเทคนิค

ในบทความบล็อกนี้ เราจะแจกแจงกฎเกณฑ์ราคาห้าข้อและอธิบายการวิเคราะห์ทางเทคนิคพร้อมตัวอย่าง

1. ทำความรู้จักกับเทรนด์

แนวโน้มคือทิศทางของราคา ซึ่งโดยทั่วไปจะระบุผ่านกราฟทางเทคนิคที่ตั้งไว้ โดยปกติ เทรดเดอร์จะพิจารณาแนวโน้มว่าเป็นชุดของระดับสูงสุดที่สูงขึ้น (ขาขึ้น) หรือระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่า (ขาลง) เป็นระยะ เป็นความคิดที่คิดโบราณ แต่คำโบราณที่ว่า “เทรนด์คือเพื่อนของคุณ” เป็นหนึ่งในกฎการซื้อขายพื้นฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่มีอยู่ด้วยเหตุผล

สำหรับเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้น เทคนิคการตลาดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุแนวโน้มและการดำเนินการ ตามเทรนด์ กลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าวิธีการซื้อขายทางเทคนิคของคุณจะเป็นอย่างไร มีกฎสำคัญสองข้อที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อต้องรับมือกับแนวโน้ม:

การเข้าสู่ตลาดที่ดีคือ กับ แนวโน้ม
จะ กับ แนวโน้มเป็นข้อเสนอที่มีความเสี่ยงสูง

เป็นความจริงที่ว่า แนวโน้มดังต่อไปนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค และถึงแม้จะเป็นแนวคิดเบื้องต้น แต่จงจำไว้เสมอว่า “เทรนด์คือเพื่อนของคุณ!”

2. อย่าละเลยตัวเลขฟีโบนักชี

ตัวเลขฟีโบนักชีเป็นจำนวนเต็มที่แสดงถึงผลรวมของตัวเลขสองตัวที่อยู่ข้างหน้าและเรียงตามลำดับ ตาม “อัตราส่วนทองคำ” ตัวเลขฟีโบนักชีเป็นพื้นฐานสำหรับวิธีการและเครื่องมือมากมายที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการซื้อขายทางเทคนิค การขยายฟีโบนักชีเกลียวและการย้อนกลับเป็นตัวอย่างของตัวบ่งชี้อัตราส่วนทองคำที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งระยะสั้นและระยะยาว

หากคุณเคยฟังเกี่ยวกับ squawk box หรือลิงก์จากผู้ค้าทางเทคนิค คุณอาจคุ้นเคยกับคำสแลงเช่น "pullbacks" "retracements" หรือ "fibbys" คำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้อ้างอิง Fibonacci retracement ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการวิเคราะห์ทางเทคนิคการซื้อขาย ในทางปฏิบัติ fibbys วัดเปอร์เซ็นต์ของการย้อนกลับหรือการดึงกลับจากจุดสูงสุดเป็นระยะ ระบบการซื้อขายตามกฎจำนวนมากนั้นยึดตามลำดับการย้อนกลับของ Fibonacci:

38.2%
50%
61.8%
78%

Fibonacci retracement อาจใช้เพื่อกำหนดการเข้า/ออกของตลาด เช่นเดียวกับการปรับเป้าหมายกำไรและหยุดการขาดทุน ระดับที่ผู้ซื้อขายแลกเปลี่ยนพิจารณากันมากที่สุดคือ 38.2% และ 61.8%

3. เข้าใจแนวคิดของแนวรับและแนวต้าน

บทที่สองหรือสามในหนังสือเล่มใดชื่อหนึ่ง อธิบายตัวบ่งชี้การซื้อขาย ส่วนใหญ่จะจัดการกับแนวความคิดแนวรับและแนวต้าน พูดง่ายๆ ก็คือ ระดับแนวรับหรือแนวต้านเป็นจุดราคาที่อาจ (หรืออาจจะไม่) จำกัดการเคลื่อนไหวของราคา ระดับแนวต้านจำกัดการเคลื่อนไหวของราคารั้น แนวรับจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาขาลง

ระดับราคาที่ตัวบ่งชี้การซื้อขายทางเทคนิคเช่น ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ หรือการถอยกลับของ Fibonacci เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพของแนวรับและแนวต้าน ระดับเหล่านี้มักทำหน้าที่เป็นคำทำนายที่เติมเต็มตัวเอง: หากเทรดเดอร์เคารพระดับเดียวกันมากเพียงพอ ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคในการขยายราคาหรือจุดเริ่มต้นสำหรับแนวโน้มใหม่

หลังจากกำหนดตำแหน่งของแนวรับและแนวต้านแล้ว การรวมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายนั้นค่อนข้างง่าย:

ป้อนคำสั่งซื้อเพื่อซื้อ (ซื้อ) จากฝ่ายสนับสนุน
ป้อนคำสั่งเข้าชอร์ต (ขาย) จากแนวต้าน

ในอดีต กฎการซื้อขายวันแนวรับและแนวต้านได้อธิบายว่าผู้ค้าสามารถทำกำไรจากการจำกัดราคาในระยะสั้นได้อย่างไร บทเรียนเหล่านี้จำนวนมากยังคงเป็นความจริงในปัจจุบัน แม้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากสาบานด้วยการติดตามแนวโน้ม แต่ก็ยังมีเงินที่จะทำด้วยกลยุทธ์การรวมบัญชีหรือการกลับรายการ

4. อย่าพึ่งเทรนด์ที่ยืนยาว

ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป และแนวโน้มทั้งหมดก็จบลงในที่สุด ข้อเท็จจริงสองข้อนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหุ้น ฟิวเจอร์ส หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคฟอเร็กซ์ที่จำเป็น เมื่อใช้กับกลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มทางเทคนิคแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอย่างยิ่ง

การสังเกตจุดสิ้นสุดของเทรนด์คือวิจิตรศิลป์ วิธีหนึ่งในการจัดการกับงานนี้คือการพิจารณาว่าตลาดจะ "ซื้อเกิน" หรือ "ขายมากเกินไป" เมื่อใด สามารถทำได้โดยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า oscillators.

ออสซิลเลเตอร์ที่พบบ่อยที่สุดสองตัวคือ สุ่ม และ ดัชนีความแข็งแรงญาติ (อาร์เอสไอ). ทั้งคู่กำหนดค่าตัวเลขตั้งแต่ 0-100 ให้กับการดำเนินการด้านราคาเป็นระยะของหลักทรัพย์ การอ่านที่สูงแสดงว่าตลาดกำลังมีการซื้อมากเกินไป และการอ่านที่ต่ำบ่งชี้ว่ากำลังมีการขายมากเกินไป ค่าที่เข้าใกล้สุดขั้วคือสัญญาณของแนวโน้มที่อ่อนตัวลงและการกลับตัวของตลาดที่เป็นไปได้

5. ทำความคุ้นเคยกับการวิเคราะห์กรอบเวลาที่หลากหลาย

แนวโน้มที่ยืดเยื้อหรือการรวมการเคลื่อนไหวของราคาสามารถวางไว้ในบริบทที่เหมาะสมได้โดยการสังเกตแผนภูมิรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน และระหว่างวัน ความก้าวหน้าจากยาวไปสั้นเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการวิเคราะห์กรอบเวลาหลายช่วงเวลาอย่างชาญฉลาด:

ระบุสถานะของตลาดมหภาคโดยใช้แผนภูมิการกำหนดราคาระยะยาว
กำหนดเงื่อนไขการซื้อขายในปัจจุบันผ่านแผนภูมิระยะสั้นหรือระหว่างวัน

มือใหม่ในตลาดฟิวเจอร์สมักจะเสียเวลาไปกับการถามว่า “กรอบเวลาใดที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการซื้อขายระหว่างวัน” แม้ว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่วแน่ แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ากรอบเวลาที่ยาวขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของตลาดมากกว่ากรอบเวลาที่สั้นกว่า สำหรับการซื้อขายรายวัน สถานะที่แท้จริงของตลาดจะพิจารณาจากแผนภูมิรายสัปดาห์หรือรายวันได้ดีที่สุด หลังจากกำหนดเงื่อนไขของตลาดแล้ว คุณสามารถใช้แผนภูมิระหว่างวัน (ชั่วโมง นาที ขีด) เพื่อปรับแต่งจุดเข้าและออก

เริ่มต้นกับการซื้อขายทางเทคนิค

การพัฒนาแผนการซื้อขายทางเทคนิคในตลาดสดไม่ใช่เรื่องเล็ก อันที่จริง การเป็นช่างเทคนิคการตลาดที่มีความสามารถต้องใช้เวลา ความพยายาม และความทุ่มเท ตั้งแต่การทำความคุ้นเคยกับเงื่อนไขการซื้อขายทางเทคนิคไปจนถึงการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ การศึกษาของช่างเทคนิคไม่เคยหยุดนิ่ง

กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีที่สุดคืออะไร? คำตอบสำหรับคำถามนั้นขึ้นอยู่กับทรัพยากร ความถนัด และเป้าหมายของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคู่มือออนไลน์ StoneX ฟรี การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้น. ในนั้น คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานของตลาดฟิวเจอร์ส ตลอดจนเคล็ดลับในการจดจำรูปแบบกราฟและการตั้งค่าการค้า อย่ารอช้า! ดาวน์โหลดสำเนาฟรีของคุณวันนี้.

บล็อกนี้เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2018 และได้รับการอัปเดตเพื่อความถูกต้องและครอบคลุม