ทองคำดิ่งลงท่ามกลางความหวังที่จางหายไปสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ

ทองคำดิ่งลงท่ามกลางความหวังที่จางหายไปสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ

ประทับเวลา: 22 มกราคม 2024 9:56 น
โหนดต้นทาง: 3078469

สำรวจปัจจัยเล็กๆ น้อยๆ ที่อยู่เบื้องหลังการลดลง: จุดยืนที่ระมัดระวังของเฟด ข้อมูลเศรษฐกิจ และแนวโน้มตลาดโลก

แสงแวววาวของทองคำเผชิญกับความพ่ายแพ้ชั่วคราวในวันจันทร์ ขณะเดียวกัน ความหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมก็ลดน้อยลง การลดลงของราคาทองคำเกิดขึ้นท่ามกลางเทรดเดอร์ ในปัจจุบัน พวกเขากำลังคาดการณ์ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ และการประชุมนโยบายของธนาคารกลางที่สำคัญซึ่งมีกำหนดในสัปดาห์นี้อย่างใจจดใจจ่อ

ราคาทองคำพุ่งกระฉูด

สปอตทองคำร่วงลง 0.4% อยู่ที่ 2,021.39 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะเดียวกัน ราคาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐฯ ลดลง 0.3% สู่ระดับ 2,023.20 ดอลลาร์ ความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนไปเนื่องจากการมองในแง่ดีสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้มีการประเมินใหม่โดยเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์

Carlo Alberto De Casa นักวิเคราะห์ตลาดของ Kinesis Money แสดงความคิดของเขาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบัน เขาเน้นย้ำถึงความไม่สมดุลที่มีอยู่ระหว่างแถลงการณ์ของธนาคารกลางและราคาของตลาด นอกจากนี้ เขายังส่งสัญญาณการตระหนักว่าตลาดมีทัศนคติเชิงบวกมากเกินไปเกี่ยวกับการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

ผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการลดลงเล็กน้อย 0.1% พร้อมด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่ลดลงจากตำแหน่งสูงสุดในเดือน ราคาทองคำที่ลดลงตามมาด้วยการลดลงอย่างมาก 1% ในสัปดาห์ก่อน ดังนั้นจึงเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่สำคัญที่สุดในรอบหกสัปดาห์ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐระมัดระวังเกี่ยวกับการตัดสินลดอัตราดอกเบี้ย แสดงความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเพิ่มเติม ข้อมูลเงินเฟ้อ inflation. นอกจากนี้ พวกเขาชี้แจงว่าการตัดสินใจใดๆ ที่จะเริ่มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจได้รับการพิจารณาในไตรมาสที่สาม ซึ่งส่งผลให้มีทัศนคติที่เป็นลบ

ความคาดหวังของตลาด – เครื่องมือ CME FedWatch

ขณะนี้ผู้ค้าประเมินโอกาส 43.5% ที่เฟดจะดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ตามรายงานของ CME FedWatch Tool นอกจากนี้ รายงาน Flash PMI ของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้น ประมาณการ GDP ล่วงหน้าในไตรมาสที่สี่ และข้อมูลค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล คาดว่าจะเป็นสัญญาณสำคัญในการทำความเข้าใจทิศทางในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย

การลดลงไม่ได้จำกัดเฉพาะทองคำ:

  • ราคาสปอตเงินลดลง 2.2% สู่ระดับ 22.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์
  • แพลตตินัมลดลง 0.7% เหลือ 892.46 ดอลลาร์
  • พัลเลเดียมร่วงลง 2.9% สู่ระดับ 918.83 ดอลลาร์

ตามบันทึกของ UBS พวกเขาคาดว่าราคาของแพลทินัมจะสูงกว่าแพลเลเดียมเล็กน้อยในอนาคตอันใกล้นี้ การประมาณการนี้เกิดขึ้นจากการคาดการณ์ว่าแพลทินัมจะมีอุปทานไม่เพียงพอที่ 300,000 ออนซ์ในปี 2024 โดยได้แรงหนุนจากการทดแทนแพลตตินัมสำหรับแพลเลเดียมในตัวเร่งปฏิกิริยาอัตโนมัติ

การพยากรณ์และการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคาทองคำในระยะสั้นมีแนวโน้มลดลง โดยได้รับอิทธิพลจากภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในความเชื่อมั่นของตลาด ความล่าช้าในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ และความน่าจะเป็นที่ลดลงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้ศักยภาพขาขึ้นของทองคำมีข้อจำกัดในระยะเวลาอันใกล้นี้

ไฮไลท์กิจกรรมประจำสัปดาห์

  • ทองคำ (XAU/USD) อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $2021.50
  • สินทรัพย์ซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $1963.65 ซึ่งถือเป็นระดับแนวรับที่เป็นไปได้
  • ตำแหน่งราคาปัจจุบันระหว่างแนวรับรองที่ $2009.00 และแนวต้านรองที่ $2067.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงระยะการแข็งตัว
  • การทะลุแนวต้านเล็กน้อยอาจนำไปสู่โมเมนตัมเชิงบวกต่อแนวต้านหลักที่ $2149.00 ในขณะที่การลดลงต่ำกว่าแนวรับเล็กน้อยอาจทดสอบแนวรับหลักที่ $1952.21

เส้นทางทองคำ: ปรับสมดุลระหว่างความคาดหวังและความไม่แน่นอน

การลดลงล่าสุดของตลาดทองคำทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างความคาดหวังของตลาด ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนทั่วโลก ในขณะที่เทรดเดอร์รอการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและการตัดสินใจของธนาคารกลาง ทิศทางของราคาทองคำยังคงเป็นหัวข้อที่ต้องจับตามองอย่างจริงจัง โดยมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนไหวทั้งขาขึ้นและขาลง

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก นายหน้าการเงิน