Vad är leverantörsreskontra?
Leverantörsskulder (AP) hänvisar till den summa pengar ett företag är skyldigt till sina leverantörer, leverantörer och fordringsägare för varor och tjänster som tagits emot men ännu inte har betalats för. Det är en skuld på bolagets balansräkning, som representerar bolagets skyldighet att göra betalningar till sina borgenärer.
Leverantörsreskontraprocessen börjar vanligtvis när ett företag får en faktura från en leverantör eller leverantör för varor eller tjänster som har levererats. Fakturan inkluderar vanligtvis kvantitet, pris och beskrivning av de mottagna varorna eller tjänsterna. Företaget verifierar sedan fakturan för att säkerställa att den är korrekt och matchar de mottagna varor eller tjänster. Denna process kan innebära att jämföra fakturan med inköpsorder, kvitton eller annan dokumentation för att säkerställa att fakturan är legitim.
När fakturan har verifierats, registrerar företaget det skyldiga beloppet i sin leverantörsreskontra. Denna reskontra spårar alla utestående fakturor och det belopp som varje leverantör eller leverantör är skyldig. Företaget betalar sedan till säljaren eller leverantören när fakturan förfaller, vanligtvis inom en angiven period, så kallad betalningsvillkor. Betalningstiden förhandlas vanligtvis mellan företaget och säljaren eller leverantören och kan variera från några dagar till flera månader.
Leverantörsskulder är en viktig del av ett företags ekonomiska förvaltning och kassaflöde. Genom att hantera leverantörsskulder på rätt sätt kan ett företag säkerställa att det har tillräckligt med kontanter till hands för att betala sina räkningar i tid och dra fördel av rabatter för tidig betalning. Det hjälper också företag att upprätthålla goda relationer med sina leverantörer och leverantörer genom att betala dem i tid och fullt ut.
Processen för leverantörsreskontra
Här är stegen i ett typiskt leverantörsreskontraarbetsflöde i ordning –
- Skapande av inköpsorder (PO).: Detta är det första steget i arbetsflödet för leverantörsreskontra. Inköpsavdelningen skapar en inköpsorder för varor eller tjänster som ska förvärvas från en leverantör.
- Mottagna varor eller tjänster: När inköpsordern har skapats skickar leverantören varorna eller tillhandahåller tjänsterna. Den mottagande avdelningen bekräftar mottagandet av varor eller tjänster och validerar mot PO.
- Skapa faktura: När varorna eller tjänsterna har tagits emot skapar säljaren en faktura för betalningen. Fakturan innehåller vanligtvis detaljer som inköpsordernummer, datum, beskrivning av varor/tjänster, pris och betalningsvillkor.
- Fakturagodkännande: Fakturan skickas sedan till lämplig person eller avdelning för godkännande. Detta kan inkludera avdelningschefen, budgetansvarig eller annan auktoriserad personal. När den godkänts är fakturan klar för behandling.
- Fakturabehandling: Leverantörsreskontraavdelningen behandlar sedan fakturan. Detta innebär att verifiera fakturans riktighet, kontrollera eventuella avvikelser eller fel och lägga in informationen i redovisningssystemet.
- Betalningstillstånd: När fakturan har behandlats godkänns betalningen. Detta kan inkludera avdelningschefen, budgetansvarig eller annan auktoriserad personal. Betalningsauktoriseringsprocessen kan innebära att verifiera att det finns tillgängliga medel för betalning.
- Betalning Processing: När betalningen har godkänts behandlar leverantörsreskontraavdelningen betalningen. Detta innebär vanligtvis att skriva ut en check eller initiera en elektronisk betalning.
- Betalningsavstämning: Efter att betalningen har behandlats stämmer leverantörsreskontraavdelningen av betalningen mot originalfakturan och verifierar att betalningen gjordes till rätt belopp.
- Leverantörskontoavstämning: Leverantörsreskontraavdelningen stämmer regelbundet av leverantörskonton för att säkerställa att alla fakturor har betalats och att det inte finns några utestående saldon.
- Rapportering och analys: Slutligen genererar leverantörsreskontra-avdelningen rapporter för att spåra betalningar och analysera leverantörsaktivitet. Detta kan inkludera leverantörsutgiftsrapporter, betalningshistorikrapporter och andra finansiella analyser.
Vill du automatisera leverantörsreskontra med OCR? Kolla inte vidare! Prova Nanonets Automated Accounts Payable OCR Workflows gratis.
OCR för leverantörsreskontra
Optical Character Recognition (OCR)-teknik kan användas för att automatisera flera steg i arbetsflödet för leverantörsreskontra, vilket ger många fördelar för organisationer. OCR-teknik tillåter datorer att extrahera och tolka textdata från skannade bilder, PDF-filer eller andra elektroniska dokument, som kan användas för att automatisera datainmatning och andra manuella uppgifter som är involverade i leverantörsreskontraprocessen.
Här är några sätt att använda OCR i arbetsflödet för leverantörsreskontra kan hjälpa till att automatisera processen och ge fördelar:
- Snabbare bearbetning: OCR-teknik kan extrahera data från fakturor eller inköpsorder mycket snabbare än vad människor kan. Detta gör att organisationer kan behandla fakturor och inköpsorder snabbare, vilket minskar tiden det tar att slutföra arbetsflödet för leverantörsreskontra.
- Minskade fel: Manuell datainmatning är benägen att göra fel, vilket kan leda till felaktigheter i leverantörsreskontraprocessen. OCR-teknik minskar risken för fel genom att automatiskt extrahera data från fakturor och inköpsorder och mata in dessa data i lämpliga fält i redovisningssystemet.
- Lägre kostnader: Automatisering av leverantörsreskontraprocessen med OCR-teknik kan hjälpa organisationer att spara pengar genom att minska behovet av manuellt arbete. Detta kan inkludera att minska antalet personal som behövs för att utföra datainmatningsuppgifter, såväl som att minska antalet fel och relaterade kostnader.
- Förbättrad datanoggrannhet: OCR-teknik kan hjälpa till att förbättra datanoggrannheten genom att eliminera mänskliga fel som kan uppstå under datainmatning. Detta kan hjälpa till att säkerställa att fakturor och inköpsorder behandlas korrekt och att betalningar görs med rätt belopp.
- Förbättrad produktivitet: Automatisering av leverantörsreskontraprocessen med OCR-teknik kan frigöra personalens tid för att fokusera på mer strategiska uppgifter, som att analysera data och förbättra processer. Detta kan bidra till att förbättra den totala produktiviteten och effektiviteten på leverantörsreskontraavdelningen.
- Förbättrade leverantörsrelationer: Genom att automatisera leverantörsreskontraprocessen med OCR-teknik kan organisationer behandla fakturor och betalningar snabbare och mer exakt, vilket kan bidra till att förbättra relationerna med leverantörer. Detta kan leda till bättre villkor från leverantörer och förbättrade leverantörsrelationer.
- Bättre kassaflödeshantering: Genom att automatisera leverantörsreskontraprocessen med OCR-teknik kan organisationer behandla fakturor och betalningar snabbare, vilket kan hjälpa till att förbättra kassaflödeshanteringen. Detta kan hjälpa organisationer att hantera sina kassaflöden mer effektivt, minska risken för kassaflödesproblem och förbättra finansiell stabilitet.
- Förbättrad efterlevnad: OCR-teknik kan hjälpa till att förbättra efterlevnaden av regulatoriska krav och interna policyer genom att säkerställa att fakturor och betalningar behandlas korrekt och i enlighet med fastställda rutiner.
Vill du automatisera leverantörsreskontra med OCR? Kolla inte vidare! Prova Nanonets Automated Accounts Payable OCR Workflows gratis.
Nanonetter för automatisering av leverantörsreskontra
Låt oss gå igenom varje steg i arbetsflödet för leverantörsreskontra som anges i avsnittet ovan och diskutera hur Nanonets OCR kan hjälpa till att automatisera processer –
- Skapande av inköpsorder (PO).: Nanonets kan hjälpa till att effektivisera processen för att skapa inköpsorder genom att automatisera extraheringen av data från inköpsrekvisitioner eller andra källdokument. Med hjälp av algoritmer för maskininlärning kan Nanonets extrahera relevant information som leverantörsnamn, artikelbeskrivningar och prisinformation och mata in dessa data i lämpliga fält i en inköpsordermall.
- Mottagna varor eller tjänster: Nanonetter kan hjälpa till att automatisera valideringen av varor eller tjänster som tas emot mot PO genom att använda bildigenkänningsteknik. Till exempel kan Nanonets bearbeta bilder av följesedlar eller leveranskvitton och jämföra informationen med motsvarande PO för att säkerställa att varorna eller tjänsterna mottogs som förväntat.
- Skapa faktura: Nanonets kan hjälpa till att automatisera processen för att skapa faktura genom att extrahera data från inköpsorder eller andra källdokument. Med hjälp av maskininlärningsalgoritmer kan Nanonets extrahera relevant information som leverantörsnamn, artikelbeskrivningar och prisinformation och mata in dessa data i en fakturamall.
- Fakturagodkännande: Nanonets kan hjälpa till att effektivisera processen för fakturagodkännande genom att använda naturlig språkbehandling (NLP) för att extrahera data från fakturadokument och dirigera dem till lämplig godkännare. Till exempel kan Nanonets analysera innehållet i en faktura och automatiskt skicka den till den avdelningschef som ansvarar för att godkänna fakturor för just den leverantören.
- Fakturabehandling: Nanonets kan hjälpa till att automatisera fakturahanteringen genom att extrahera data från fakturor och mata in dessa data i redovisningssystemet. Till exempel kan Nanonets extrahera relevant information som fakturanummer, leverantörsnamn, artikelbeskrivningar och prisinformation och mata in den informationen i lämpliga fält i redovisningssystemet.
- Betalningstillstånd: Nanonets kan hjälpa till att effektivisera betalningsauktoriseringsprocessen genom att automatiskt dirigera betalningar till lämplig godkännare baserat på fördefinierade regler. Till exempel kan Nanonets analysera betalningsbeloppet och dirigera det till den budgetansvariga som ansvarar för att godkänna betalningar inom just den avdelningen.
- Betalning Processing: Flow by Nanonets kan hjälpa till att automatisera betalningshanteringen genom att extrahera data från fakturor och generera betalningar. Till exempel kan Nanonets extrahera relevant information som betalningsbelopp, leverantörsnamn och betalningsvillkor och generera en check eller initiera en elektronisk betalning.
- Betalningsavstämning: Nanonets kan hjälpa till att automatisera betalningsavstämningsprocessen genom att matcha betalningar med de ursprungliga fakturorna och identifiera eventuella avvikelser eller fel. Till exempel kan Nanonets analysera betalningsdata och identifiera fakturor som inte har betalats eller som har blivit överbetalda.
- Leverantörskontoavstämning: Nanonets kan hjälpa till att automatisera leverantörskontoavstämning genom att analysera betalningsdata och identifiera eventuella utestående saldon eller avvikelser. Till exempel kan Nanonets analysera betalningsdata och identifiera leverantörer med utestående saldon eller fakturor som inte har betalats.
Sammanfattningsvis kan användningen av Nanonets OCR i arbetsflödet för leverantörsreskontra hjälpa till att automatisera flera steg i processen, vilket ger fördelar som snabbare bearbetning, minskade fel, lägre kostnader, förbättrad datanoggrannhet, ökad produktivitet, förbättrade leverantörsrelationer, bättre kassaflödeshantering och förbättrad efterlevnad. Genom att utnyttja OCR-teknik kan organisationer effektivisera sina leverantörsreskontraprocesser, spara tid och pengar och förbättra den övergripande effektiviteten och effektiviteten.
Vill du automatisera leverantörsreskontra med OCR? Kolla inte vidare! Prova Nanonets Automated Accounts Payable OCR Workflows gratis.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Källa: https://nanonets.com/blog/ocr-for-accounts-payable/
- :är
- $UPP
- a
- ovan
- Konto
- Redovisning
- konton
- leverantörsskulder
- noggrannhet
- exakt
- exakt
- förvärvade
- aktivitet
- Fördel
- Efter
- mot
- algoritmer
- Alla
- tillåter
- mängd
- mängder
- analysera
- analys
- och
- lämpligt
- godkännande
- godkänd
- ÄR
- AS
- associerad
- tillstånd
- automatisera
- Automatiserad
- automatiskt
- automatisera
- tillgänglig
- Balansera
- Balansräkning
- saldon
- baserat
- BE
- Fördelarna
- Bättre
- mellan
- Sedlar
- föra
- Föra
- budget
- by
- KAN
- Kontanter
- kassaflöde
- karaktär
- karaktärigenkänning
- ta
- kontroll
- Företag
- företag
- jämföra
- jämförande
- fullborda
- Efterlevnad
- datorer
- villkor
- innehåll
- Motsvarande
- Kostar
- skapas
- skapar
- skapande
- fordringsägare
- datum
- datainmatning
- Datum
- Dagar
- levereras
- leverans
- Avdelning
- beskrivning
- detaljer
- rabatter
- diskutera
- dokumentation
- dokument
- under
- varje
- Tidig
- effektivt
- effektivitet
- effektivitet
- Elektronisk
- elektronisk betalning
- eliminera
- inbäddade
- förbättrad
- säkerställa
- säkerställa
- inträde
- fel
- etablerade
- exempel
- förväntat
- extrahera
- extraktion
- snabbare
- få
- Fält
- Slutligen
- finansiella
- finanshantering
- ekonomisk stabilitet
- Förnamn
- flöda
- Fokus
- För
- Fri
- från
- full
- fonder
- generera
- genererar
- generera
- god
- varor
- sidan
- Har
- hjälpa
- hjälper
- historia
- Hur ser din drömresa ut
- HTTPS
- humant
- Människa
- identifiera
- identifiera
- bild
- Bildigenkänning
- bilder
- med Esport
- förbättra
- förbättras
- förbättra
- in
- innefattar
- innefattar
- informationen
- initiera
- ingång
- inre
- fakturahantering
- engagera
- involverade
- IT
- DESS
- känd
- arbetskraft
- språk
- leda
- inlärning
- Ledger
- hävstångs
- ansvar
- Noterade
- se
- Maskinen
- maskininlärning
- gjord
- bibehålla
- göra
- GÖR
- hantera
- ledning
- chef
- hantera
- manuell
- matchande
- pengar
- månader
- mer
- namn
- Natural
- Naturligt språk
- Naturlig språkbehandling
- Behöver
- behövs
- nlp
- antal
- nummer
- talrik
- många fördelar
- OCR
- of
- on
- beställa
- ordrar
- organisationer
- ursprungliga
- Övriga
- utestående
- övergripande
- skyldig
- betalas
- del
- särskilt
- Betala
- betalar
- betalning
- betalningen behandlas
- betalningsavstämning
- betalningar
- utföra
- perioden
- personen
- Personal
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- PO
- Strategier
- pris
- prissättning
- problem
- förfaranden
- process
- processer
- bearbetning
- produktivitet
- ordentligt
- ger
- inköp
- inköpsorder
- inköp
- mängd
- snabbt
- område
- redo
- kvitton
- mottagna
- erhåller
- mottagande
- erkännande
- avstämning
- register
- Minskad
- minskar
- reducerande
- hänvisar
- regulatorer
- Förhållanden
- relevanta
- Rapport
- representerar
- Krav
- ansvarig
- Risk
- Rutt
- regler
- s
- Save
- §
- Tjänster
- flera
- några
- Källa
- specificerade
- spendera
- Stabilitet
- Personal
- Steg
- Steg
- Strategisk
- effektivisera
- sådana
- tillräcklig
- SAMMANFATTNING
- leverantörer
- system
- Ta
- tar
- uppgifter
- Teknologi
- mall
- villkor
- Villkor
- den där
- Smakämnen
- den information
- deras
- Dem
- tid
- till
- spår
- typisk
- typiskt
- us
- vanligen
- godkännande
- leverantör
- försäljare
- verifierade
- verifiera
- VIMEO
- Sätt..
- sätt
- VÄL
- som
- med
- inom
- arbetsflöde
- arbetsflöden
- Din
- Youtube
- zephyrnet