Uspešnost naše kartice kazalnikov

Pred nekaj leti smo razvili našo Blockchain kazalnik za vlagatelje, ki je recenzirano in objavljeno, od takrat pa ga na desetine raziskovalcev navaja kot vodilni okvir v industriji za vrednotenje kripto naložb.

Potem smo ga začeli dejansko uporabljati.

Če ste novi, je preglednica niz 21 preprostih vprašanj, ki jih zastavimo, preden investiramo v kripto sredstvo. Tako kot pri vlaganju v podjetje se sprašujemo o izdelku, ekipi, konkurenčni prednosti in tako naprej, pri čemer vse to povečamo na preprosto oceno od 1 do 5 zvezdic.

Kot pregled Yelp.

Sledili smo Blockchain kazalnik za vlagatelje z Blockchain Risk Scorecard (za ocenjevanje kripto tveganja, ne le nagrade) in an NFT Investor Scorecard (za ocenjevanje NFT-jev).

Naši analitiki so zdaj porabili več let za izdelavo teh kazalnikov, ki so vsi na voljo za Premium člani.

Zdaj pa vprašanje za 1 bilijon dolarjev: ali so naši kazalniki koristni za vlagatelje?

Z drugimi besedami, ali je bolj verjetno, da bo kripto naložba z višjo oceno zaslužila?

(Na naši kartici kazalnikov tveganja je ravno nasprotno: ali je bolj verjetno, da bo kriptovalužba z višjo oceno (tj. bolj tvegana) izgubiti denar?)

Tukaj so korelacije med našimi ocenami in prihodnjo uspešnostjo:

Popolnoma korelirano = 1, popolnoma nekorelirano = 0, popolnoma negativno korelirano = -1

V kratkem:

• Investor Scorecards so bili nekoliko povezani z dobrimi naložbami,
• Kartice kazalnikov tveganja so bile nekoliko povezane s slabimi naložbami,
• NFT kazalniki doslej niso bili v pomoč vlagateljem (vendar so tudi povsem novi).

S temi rezultati smo bili zmerno zadovoljni, saj velika večina naših kazalnikov se je izkazala za uporabno za napovedovanje prihodnjih gibanj cen. Nismo zadovoljni z našimi NFT kazalniki, vendar imamo tam nekaj idej.

Pomembno opozorilo: Naša analiza je merila ceno od objave kazalnika do danes. Nekatere so bile objavljene že pred leti, nekatere prejšnji mesec. Ker priporočamo, da imate kripto sredstva vsaj 5 let, si o tem predstavljajte »prijavo«.

Z drugimi besedami, prihodnja uspešnost naših najbolje ocenjenih naložb bo morda videti drugače – še bolje, upamo. Ampak doslej, Investor Scorecards so lahko uporabno orodje za ustvarjanje bogastva. Evo zakaj.

Pregledi kazalnikov vlagateljev: pozitivno povezani

Naša analiza je pokazala, da obstaja majhna pozitivna korelacija (0.25) med našimi rezultati in uspešnostjo, kar nakazuje, da so višje uvrščene naložbe nekoliko boljše.

Čeprav bi morali opraviti lastno raziskavo, so naši kazalniki odlično izhodišče, saj veliko raziskav smo opravili za vas. Raziskavo predstavljamo tudi v lahko berljivi obliki – le dve strani – in vam ponujamo pomembne kategorije, ki jih morate upoštevati.

Na primer, Ethereum (ETH), naše najvišje ocenjeno sredstvo, se je izjemno povečalo + 881% odkar smo leta 2020 objavili preglednico. Binance Coin (BNB), še en izmed naših najboljših izbir, se je povečal za osupljivo + 1,366%.

Nasprotno pa naša sredstva z najnižjo oceno ponavadi izgubijo denar. Compound (COMP), naš izbor z najnižjo oceno, je padel za -84%. Terra/LUNA, naš drugi najnižje ocenjeni izbor, se je lani spektakularno zrušil in zgorel.

Izbiram najboljše primere, tako da obstaja veliko visoko uvrščenih naložb, ki so prav tako izgubile denar. Ampak še enkrat, še vedno je zgodaj in smo na medvedjem trgu. smerno, zadovoljni smo s temi rezultati, saj menimo, da vlagateljem dodajajo resnično vrednost.

Karte kazalnikov tveganja: negativna korelacija

Naše kartice kazalnikov tveganja imajo nasproten pristop in vas opozarjajo, katere naložbe v kriptovalute se nam zdijo najbolj tvegane. Tu so torej rezultati obratni: višji rezultat pomeni bolj tvegano naložbo.

Res, to smo ugotovili sredstva, ki smo jih ocenili kot tvegana, so ponavadi izgubljala denar. Tudi ta ugotovitev nas je razveselila.

Karte kazalnikov vlagateljev in kazalnikov tveganj naj bi šle z roko v roki: ena meri potencial nagraditi, eden meri potencial tveganje. V idealnem primeru se posvetujte z obema, preden vložite svoj težko prislužen denar.

Večina naših kazalnikov tveganja je bila objavljena v zadnjih šestih mesecih, vendar je tudi v tem času naše najnižje ocenjeno (tj. »najvarnejše«) sredstvo, Ethereum (ETH), zraslo za + 50%.

Naše drugo najvišje ocenjeno (tj. drugo najbolj tvegano) sredstvo, Algorand (ALGO), je upadlo -25%. (Od takrat ga je SEC označil za vrednostni papir, kar močno prispeva k njegovemu dejavniku tveganja.)

Naše najbolj tvegano sredstvo, Ripple (XRP), se je zaradi nedavnega sodna odločba (kar sem vas opozoril, da je mešana vreča, v najboljšem primeru). Čas bo pokazal dolgoročno uspešnost XRP, vendar iskreno stojim za našo oceno: XRP je še vedno zelo tvegan.

Bistvo je, da je naš Kartice kazalnikov tveganja so drugo koristno orodje za vlagatelje, saj vam nudijo dodatno podatkovno točko, s katero se morate posvetovati pred naložbo.

NFT Scorecards: Niso povezani

Ne glede na to, kako smo navdušeni nad splošno uspešnostjo naših kazalnikov, je bila uspešnost naših novih NFT Scorecards razočaranje.

Tukaj so bile ocene v negativni korelaciji z donosi – kar pomeni, da so naši NFT-ji z ​​višjo oceno dejansko šli navzdol v ceni in obratno.

Menimo, da obstaja več razlogov. Prvič, to je naša najnovejša linija kazalnikov, tako da res niso imeli časa, da bi se dokazali. Tudi trg NFT je leta 2023 propadel, kar je pošiljalo cene v vse smeri.

Večja težava je verjetno to Vrednost NFT je težje analizirati. Medtem ko lahko kriptovalute ocenjujemo kot podjetja, so NFT bolj podobni umetnosti – in kako vi cenite umetnost?

Še več, ne vse NFT so pikselizirana umetnost. Imamo tudi virtualne nepremičnine, tokenizirana sredstva in tako naprej ... in hitro smo se naučili, da je uporaba ene kartice kazalnikov za ocenjevanje vseh grobo in nepopolno orodje.

TLDR: morda se bomo morali vrniti k risalni deski glede vrednotenja NFT.

Dragoceno orodje v kompletu orodij za vlagatelje

Medtem ko še vedno želite opraviti lastno raziskavo, naši kazalniki so izjemno dragocena orodja, ki vam pomagajo hitreje opraviti to raziskavo – in vam podal izkušeno mnenje ekipe, ki je ocenila veliko, veliko naložb.

V kratkem:

• Kriptonaložbe z visokimi ocenami Investor Scorecard so ponavadi služile denar.
• Tvegane naložbe z visokimi ocenami Risk Scorecard so bile nagnjene k izgubi denarja.
• In ocene NFT Scorecard se doslej niso izkazale za napovedne.

Veljajo običajne omejitve odgovornosti: pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih rezultatov. Ne pozabite, da je še zgodaj (priporočamo, da zadržite vsaj pet let) in upamo, da bodo te korelacije sčasoma postale še močnejše.

Tako kot smo odprli naš izvirni kazalnik kazalnikov za vlagatelje, da ga lahko uporablja ves svet, želimo biti odprti glede naših dosedanjih rezultatov.Želimo dokazati vrednost, ki jo zagotavljamo našim Premium članom, ki podpira naše nadaljnje raziskave in ima koristi od njih.

Prizadevamo si za izgradnjo strogega industrijskega standarda za vrednotenje naložb v kripto v času, ko večina ljudi sploh ne pomisli na kripto naložbe. Zaenkrat je vse v redu.

Z vašo podporo bomo nadaljevali z dobrim delom. Razmislite o tem, da bi se pridružili kot Premium član in pridobite dostop do naše celotne knjižnice kazalnikov.

Velika zahvala gre Stevu Waltersu in Mauriciu Nogueira Silveriu, ki sta pomagala pri analizi podatkov za ta projekt – in naši ekipi analitikov, ki je omogočila izdelavo kazalnikov.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Avtomobili/EV, Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• BlockOffsets. Posodobitev okoljskega offset lastništva. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.bitcoinmarketjournal.com/our-scorecard-performance/