Najboljše delnice litija, ki povzročajo valove v letu 2024

Litij, vitalna elementarna kovina, imenovana tudi "belo zlato”, je pridobil veliko pozornosti kot iskano blago. To je zlasti posledica njegove ključne vloge pri proizvodnji baterij za električna vozila (EV). 

Povečanje prodaje električnih vozil je spodbudilo optimizem med vlagatelji glede podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in rafiniranjem litija. Kljub temu, da je običajna snov, so cene litija od leta 1,000 do konca leta 2021 doživele osupljivo 2022-odstotno rast. To presega prejšnje najvišje vrednosti iz leta 2017.

Vendar se je pokrajina leta 2023 spremenila.

Vse večja dobava litija iz rudnikov v Afriki in Avstraliji pritiska na cene. Poleg tega lahko poročila o manjšem povpraševanju potrošnikov po električnih vozilih v ZDA in na Kitajskem dodatno prispevajo k zmanjšanju litij cene.

Cena litijevega karbonata (CNY).

Po razcvetu brez primere v letih 2021/2022 so se delnice proizvajalcev litija soočile z znatnimi upadi zaradi nenehnega padca cen litija. 

Tako kot pri vseh delnicah surovin so delnice litija tesno povezane z dinamiko ponudbe in povpraševanja v osnovnih materialih, s katerimi se ukvarjajo. Na prihodnjo smer cen litija in s tem povezane vrednosti delnic bo verjetno vplivalo stalno povpraševanje po električnih vozilih. 

Vlaganje v vrhunske delnice litija poteka po podobnem postopku kot vlaganje v katero koli drugo vrsto delnic.

Tukaj so naši najboljši izbori delnic litija, ki so vredni vsakega penija. 

Albemarle Corporation (ALB)

Tržna kapitalizacija: 15.1 milijarde USD

Vrednost podjetja: 17.1 milijarde USD

Albemarle Corp. je vidno med največjimi delnicami litija in je ključni igralec pri rudarjenju litija. S tržno vrednostjo, primerljivo z drugimi glavnimi dobrinami, kot je Barrick Gold Corporation (GOLD).

Velik obseg podjetja in optimistične dolgoročne napovedi za povpraševanje po električnih vozilih postavljajo Albemarle med najboljše delnice litija na trenutnem trgu. Albemarle se je lotil pomembne pobude za širitev proizvodnje v Južni Karolini in predvideva letno zmogljivost približno 225,000 metričnih ton litija. 

• Ameriški litijski velikan predvideva, da se bo ta zmogljivost do leta 2030 potrojila, s čimer bo uskladil svoje načrte rasti in pričakovanja za rastoči sektor električnih vozil. 

Pred kratkim pa je prizadevanja preusmerila v svoje Vir rudnika litij-spodumen Kings Mountain v Severni Karolini, kot odziv na mehkejše tržne razmere.

Albemarle je po neuspešni ponudbi za prevzem avstralskega proizvajalca litija Liontown Resources opozoril na morebitno izgubo tržnega deleža kitajskih proizvajalcev. Združitev, vredna 4.2 milijarde dolarjev, je bila opuščena.

Največji proizvajalec litij za EV baterije je konec lanskega leta popravilo tudi letno napoved navzdol. Nadalje so poročali o nižjem četrtletnem dobičku od pričakovanega zaradi padajočih cen litija. 

Kljub temu Albemarle zdaj predvideva 30-odstotno povečanje obsega prodaje litija za to leto. Vendar se bodo cene po pričakovanjih dvignile le za 15 %, kar ni doseglo tržnih pričakovanj glede močne rasti.

Zmanjšanje povpraševanja potrošnikov je povzročilo, da so večji proizvajalci električnih vozil Tesla, Ford Motor, General Motors in Rivian zmanjšati proizvodnjo. Poleg tega je Toyota Motor znižala svojo napoved prodaje električnih vozil za 40 % v letu 2024 zaradi manjšega povpraševanja na Kitajskem. To zmanjšano povpraševanje vpliva na trg litija in z njim povezane delnice.

Albemarlejevi vrstniki so doživeli podobne padce. Na primer, delnice Sociedad Química y Minera de Chile SA so padle za -39.4 % YTD. 

Sociedad Química y Minera SA (SQM)

Tržna kapitalizacija: 15.1 milijarde USD

Vrednost podjetja: 16.1 milijarde USD

Značilnosti Čila, svetovno znanega po rudnem bogastvu Sociedad Química in Minera de Chile (SQM) v jedru svoje rudarske industrije. Medtem ko se SQM ukvarja s proizvodnjo različnih mineralov, je njegov pomen pri pridobivanju litija najpomembnejši. 

Poleg diverzificiranih rudarskih partnerjev, kot sta Albemarle in Ganfeng, SQM vzdržuje robustne dvomestne stopnje dobička iz poslovanja, znatne denarne rezerve za širitev in minimalen dolg.

Leta 2022 je SQM dosegel najvišje poslovne prihodke doslej in presegel 10.7 milijarde USD prodaje. Precejšnjih 76 % tega prihodka izhaja iz litija in sorodnih izdelkov.

Ključna vloga SQM presega njegove gospodarske prispevke, saj je največji davkoplačevalec v Čilu. Nedavne razprave o tem, da bi vlada lahko povečala svoj delež v podjetju, so se pojavile in dvignile obrvi. 

Takšna poteza uvaja inherentna tveganja, povezana z vladnim lastništvom, vključno z možnostjo političnega vmešavanja. Nekaterim vlagateljem se to ne zdi ugodno.

Gibanje delnic SQM je kazalo pozitiven zagon do konca leta 2022, ko je sledil padec. To je v veliki meri posledica oslabljenih cen litija in zaskrbljenosti glede poštene ocene podjetja za pričakovani povečan državni delež.

Bližajoča se nacionalizacija vzbuja negotovosti glede državnega nadzora litija. Ko se to enkrat uveljavi, lahko vpliva na dobičkonosnost SQM. 

V pričakovanju, da bo dolgoročno povpraševanje po litiju preseglo ponudbo, je SQM strateško vlagal v razširitev svoje proizvodne zmogljivosti. Zaradi teh dogodkov bo podjetje povečalo svoj tržni delež v dobavna veriga litija, zlasti za EV baterije. 

Moč Li-FT (LIFT; LIFFF)

Tržna kapitalizacija: 168.5 milijona USD

Vrednost podjetja: 163.4 milijona USD

Glede na nezadostne domače zaloge litija za zadostitev povpraševanja so ZDA v zahtevnem položaju. Zaradi potrebe po domači oskrbi je Kanada pripravljena prispevati k izpolnjevanju potreb ZDA po litiju. Tukaj je mlajša litijska družba, Moč Li-FT (DVIG: LIFFF), s sedežem v Vancouvru v Britanski Kolumbiji, popolnoma pride v poštev. 

Li-FT je pridobil obetavna litijeva sredstva v Kanadi in začel vrtati na svojem vodilnem projektu junija lani. Naložbena teza podjetja se vrti okoli agresivnega raziskovanja in širjenja litijevih pegmatitov visoke kakovosti za opredelitev svetovnih virov v dokazani rudarski jurisdikciji. 

Strategija podjetja se osredotoča na utrjevanje in napredovanje projektov litijevega pegmatita iz trdih kamnin v Kanadi, zlasti v znanih litijskih okrožjih. Li-FT Power želi uporabiti sodobne sistematične tehnike raziskovanja, da bi razkrili vrednost teh projektov, ki je zgodovinsko delo ni v celoti spoznalo.

Portfelj projektov vključuje sredstva na severozahodnih ozemljih in v Quebecu, z vodilnimi projekti, kot sta Yellowknife Lithium Project in Pontax Project, ki je razkril 8 km dolgo litijevo anomalijo. 

Podjetje je dobro financirano za napredovanje svojih projektov, s čimer utrjuje svojo zavezanost napredovanju raziskovanja in razvoja visokokakovostnih litijevih sredstev v Kanadi.

LIFT se strateško postavlja tako, da izkorišča šibko razpoloženje v panogi, kar omogoča pridobitev delnic po znižani ceni. 

Grozi pomanjkanje litija 

Medtem ko te najboljše zaloge litija leta 2024 povzročajo valove, projekcije kažejo, da bodo cene litija še upadle zaradi: 

• povečanje zalog baterija kovina, in 
• zmanjšano povpraševanje s Kitajske. 

Na Kitajskem so cene litijevega karbonata strmo padle z rekordno visoke vrednosti 81,360 USD na tono novembra 2022. To je najnižja raven v dveh letih pri 20,782 USD na tono v tekočem mesecu. Ker so cene litijevega karbonata medletno padle za 67 %, se kitajska podjetja za rafiniranje odzovejo z zmanjšanjem proizvodnje ali prekinitvijo delovanja.

To predstavlja skoraj 75-odstotni popravek zaradi niza negativnih katalizatorjev, ki so znižali cene litija. Razmere so še bolj zahtevne za trge litijevega hidroksida, predvsem zaradi počasnega delovanja sektorja nikelj-kobalt-manganskih baterij v primerjavi z litij-železo-fosfatna baterija sektorju.

• Avstralija, ki prispeva 40 % svetovne proizvodnje litija, pričakuje upad promptnih cen spodumena s približno 3,840 USD na tono leta 2022 na 2,200 USD na tono leta 2025. 

Rudarji litija se prilagajajo močnemu padcu povpraševanja po električnih vozilih na Kitajskem z zmanjševanjem stroškov in krčenjem načrtov za širitev proizvodnje. 

Ta odziv je usklajen z izzivi, s katerimi se soočajo proizvajalci litija po vsem svetu, ko se trg spopada s preveliko ponudbo in slabljenjem povpraševanja po električnih vozilih.

Nezmožnost Kitajske, da zadosti lastnemu povpraševanju po litiju, kljub temu, da je 3. največja proizvajalka na svetu, ima pomembne posledice za druge države, ki so odvisne od kitajskega litija. Zato si ZDA prizadevajo razviti lastno dobavno verigo litija, ki ni odvisna od Kitajske.

Zlasti zakon o zmanjševanju inflacije posebej spodbuja proizvodnjo čiste energije na kopnem, vključno z električnimi vozili, v ZDA, kar pomeni tudi zmanjšanje ali prekinitev uvoza litija iz Kitajske.

Corinne Blanchard, direktorica raziskav lastniškega kapitala pri Deutsche Bank na področju litija in čiste tehnologije, je med analitiki, ki napovedujejo prihodnje pomanjkanje v industriji litija. Kljub napovedi rasti ponudbe verjame, da jo bo povpraševanje prehitelo veliko hitreje. 

Blanchardova do konca leta 40,000 predvideva "skromni primanjkljaj" okoli 60,000 do 2025 ton ekvivalenta litijevega karbonata, vendar predvideva veliko večji primanjkljaj v višini 768,000 ton do konca leta 2030. Ta napoved se ujema s širšimi pričakovanji industrije glede vse večje povpraševanje po litiju, predvsem zaradi rastočega trga električnih vozil.

Leto 2024 se razpleta z izzivi za trg litija, priča padcem delnic po meteorskem vzponu leta 2023. Kljub neuspehu se vrhunski igralci, kot so Albemarle, SQM in Li-FT Power, strateško postavljajo. Medtem ko svetovni trendi namigujejo na upad kitajskega trga litija, strokovnjaki v panogi vidijo prihodnji primanjkljaj litija, ki ga poganja neusmiljena rast trga električnih vozil.

---

Razkritje: Lastniki, člani, direktorji in zaposleni na carboncredits.com imajo/lahko imajo delniške ali opcijske položaje v katerem koli od omenjenih podjetij: LIFFF

Carboncredits.com prejme nadomestilo za to objavo in je poslovno povezan s katerim koli podjetjem, katerega delnice so omenjene v tem članku

Dodatno razkritje: To sporočilo je namenjeno izključno dodajanju vrednosti raziskovalnemu procesu in je samo informativno. Prosimo, opravite skrbni pregled. Vsaka naložba v vrednostne papirje, omenjena v publikacijah carboncredits.com, vključuje tveganja, ki bi lahko povzročila popolno izgubo vloženega kapitala.

Tukaj preberite celotno TVEGANJE in RAZKRITJE.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://carboncredits.com/top-lithium-stocks-making-waves-in-2024/