Avstralski dolar ohranja svojo pozitivno pot kljub nizki prodaji na drobno v Avstraliji

Avstralski dolar ohranja svojo pozitivno pot kljub nizki prodaji na drobno v Avstraliji

Časovni žig: 29. januar 2024 8:44
Izvorno vozlišče: 3088744

DELI:

  • Avstralski dolar se dvigne drugo zaporedno sejo ob stabilnem ameriškem dolarju.
  • Avstralska maloprodajna prodaja (moM) se je decembra zmanjšala za 2.7 % glede na pričakovani padec v višini 0.9 % in prejšnjo rast v višini 2.0 %.
  • Ameriški dolar se je soočil z izzivom zaradi nižjih ameriških donosov zaradi bolj zdrave bilance stanja v ZDA.
  • Ministrstvo za finance ZDA namerava v prvem četrtletju izposoditi 760 milijard dolarjev manj od prejšnje ocene v oktobru, ki je znašala 1 milijard dolarjev.

Avstralski dolar (AUD) se v torek še naprej krepi ob stabilnem ameriškem dolarju (USD). Par AUD/USD je prejel podporo navzgor, ker so se donosi obveznic Združenih držav (ZDA) v prejšnji seji znižali, kar je trend, ki ga pripisujejo bolj zdravi bilanci stanja v ZDA. Od oktobra 2023 je znižanje donosov prispevalo k vzdržnosti državne blagajne ZDA, močnejša gospodarska rast pa je privedla do izboljšanih davčnih prihodkov. Ministrstvo za finance ZDA je nedavno objavilo načrte za izposojo v višini 760 milijard dolarjev v prvem četrtletju, kar je manj od prejšnje ocene v oktobru, ki je znašala 816 milijard dolarjev.

Avstralski statistični urad je v torek objavil sezonsko prilagojeno maloprodajno prodajo (MoM) za december, kar kaže na 2.7-odstotno zmanjšanje. Ta številka je bila v nasprotju s pričakovanim padcem v višini 0.9 % in je zaznamovala opazen obrat v primerjavi s prejšnjo rastjo v višini 2.0 %. Presenetljivo je, Avstralski dolar (AUD) okrepil kljub objavi razočarajočih podatkov o porabi potrošnikov. Odpornost AUD bi lahko pripisali pozitivnim občutkom, ki izhajajo iz novic o dodatnih spodbujevalnih ukrepih na Kitajskem, kar je posledično motiviralo par AUD/USD. Poleg tega avstralski Indeks cen življenjskih potrebščin (CPI) bodo v sredo opazovani podatki, ki naj bi se v četrtem četrtletju zmanjšali za 0.8 % s prejšnjih 1.2 %.

Indeks ameriškega dolarja (DXY) kaže stabilnost, potem ko je v ponedeljek doživel izgube, ki jih pripisujemo izboljšanim donosom ameriških državnih obveznic. The averzija do tveganja razpoloženje bi se lahko okrepilo, saj naj bi administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna odobrila vojaške napade kot odgovor na nedavni napad brezpilotnih letal na ameriško postojanko v Jordaniji, ki je povzročil smrt treh ameriških vojakov in ranjenih najmanj 24.

Vlagatelji bodo pozorno spremljali izjavo Zveznega odbora za odprti trg (FOMC), ki je predvidena za sredo, 31. januarja. Soglasno pričakovanje je, da bo obrestna mera Fed Funds ostala nespremenjena pri 5.25–5.50 %. Vendar pa lahko prevladujoča nagnjenost trga k možnemu znižanju obrestnih mer v marcu povzroči pritisk navzdol na ameriški dolar (USD). Pred izjavo FOMC bodo torkove objave indeksa cen stanovanj in podatkov o zaupanju potrošnikov pozorno spremljali za nadaljnje vpoglede v trg.

Dnevni povzetek Tržni gibalci: Avstralski dolar napreduje ob stabilnem ameriškem dolarju

  • PMI v proizvodnji v Avstraliji se je povečal s 47.6 na 50.3, kar kaže na izboljšanje. Povečal se je tudi PMI v storitvah, in sicer s 47.1 na 47.9. Composite PMI je zabeležil porast in je dosegel 48.1 v primerjavi z decembrskimi 46.9.
  • Bilten avstralske centralne banke (RBA) je navedel, da v zadnjih šestih mesecih podjetja na splošno pričakujejo umiritev rasti cen, pri čemer se pričakuje, da bodo cene ostale nad ciljnim razponom inflacije RBA 2.0–3.0 %.
  • Kitajski finančni mediji so poročali, da bi lahko Ljudska banka Kitajske (PBoC) v tekočem četrtletju znižala obrestno mero za srednjeročno posojilo (MLF). Obvestilo sledi nedavni izjavi guvernerja PBoC Pana Gongshenga, ki je razkril, da bo banka od 50. februarja znižala stopnjo obveznih rezerv (RRR) za 5 bazičnih točk.
  • Indeks cen osnovnih izdatkov za osebno potrošnjo v ZDA (PCE) za december je v skladu s pričakovanji pokazal 0.2-odstotno mesečno zvišanje v primerjavi z 0.1-odstotnim v prejšnjem branju. Letni Core PCE se je povečal za 2.9 %, kar je manj od pričakovanih 3.0 % in prejšnje vrednosti 3.2 %.
  • Ameriški bruto domači proizvod na letni ravni (Q4) je poročal o 3.3-odstotnem odčitku v primerjavi s prejšnjim odčitkom 4.9-odstotnega, kar je preseglo tržno soglasje 2.0-odstotnega.

Tehnična analiza: Avstralski dolar se dvigne nad psihološko raven 0.6600

Avstralski dolar se je v torek trgoval okoli 0.6620 in naletel na začetni odpor pri 21-dnevnem eksponentnem drsečem povprečju (EMA) pri 0.6629, ki mu je sledila ključna raven upora pri 0.6650. Trden preboj nad raven upora bi lahko izboljšal razpoloženje za par AUD/USD, da bi presegel 38.2 % Fibonaccijevo raven povratka pri 0.6657 po psihološki oviri pri 0.6700. Na spodnji strani bi lahko par AUD/USD našel takojšnjo podporo na psihološki ravni pri 0.6600. Preboj pod slednjo bi lahko par potisnil k ponovnemu obisku najnižje vrednosti prejšnjega tedna pri 0.6551, kar bi se uskladilo s pomembno ravnjo pri 0.6550. Par bi lahko ponovno testiral mesečno najnižjo vrednost pri 0.6524, če bo ta podpora presežena.

AUD/USD: dnevni grafikon

Cena avstralskega dolarja danes

Spodnja tabela prikazuje odstotek spremembe avstralskega dolarja (AUD) v primerjavi z glavnimi valutami, ki so navedene danes. Avstralski dolar je bil najmočnejši proti funtu šterlinga.

  ameriški dolar EUR britanski funt CAD AUD JPY NZD CHF
ameriški dolar   -0.01% 0.03% -0.04% -0.06% -0.09% -0.02% 0.02%
EUR 0.01%   0.03% -0.02% -0.06% -0.09% -0.01% 0.01%
britanski funt -0.03% -0.03%   -0.06% -0.09% -0.12% -0.04% -0.01%
CAD 0.04% 0.05% 0.07%   -0.03% -0.06% 0.02% 0.05%
AUD 0.07% 0.07% 0.10% 0.03%   -0.03% 0.05% 0.08%
JPY 0.09% 0.10% 0.13% 0.05% 0.02%   0.07% 0.10%
NZD 0.02% 0.01% 0.05% -0.02% -0.04% -0.07%   0.02%
CHF -0.02% -0.02% 0.02% -0.04% -0.07% -0.10% -0.02%  

Toplotni zemljevid prikazuje spremembe v odstotkih glavnih valut med seboj. Osnovna valuta se izbere v levem stolpcu, medtem ko se valuta ponudbe izbere v zgornji vrstici. Na primer, če izberete evro v levem stolpcu in se premaknete vzdolž vodoravne črte do japonskega jena, bo odstotek spremembe, prikazan v polju, predstavljal EUR (osnova)/JPY (kotacija).

Pogosta vprašanja o avstralskem dolarju

Eden najpomembnejših dejavnikov za avstralski dolar (AUD) je raven obrestnih mer, ki jih je določila Reserve Bank of Australia (RBA). Ker je Avstralija država, bogata z viri, je drugo ključno gonilo cena njenega največjega izvoza, železove rude. Zdravje kitajskega gospodarstva, njegove največje trgovinske partnerice, je dejavnik, pa tudi inflacija v Avstraliji, njena stopnja rasti in trgovina Ravnovesje. Tržno razpoloženje – ali vlagatelji prevzemajo bolj tvegana sredstva (tveganje) ali iščejo varna zavetja (tveganje) – je prav tako pomemben dejavnik, pri čemer je tveganje pozitivno za AUD.

Avstralska centralna banka (RBA) vpliva na avstralski dolar (AUD) tako, da določa raven obrestnih mer, ki jih lahko avstralske banke posojajo druga drugi. To vpliva na višino obrestnih mer v gospodarstvu kot celoti. Glavni cilj RBA je vzdrževati stabilno stopnjo inflacije v višini 2-3 % s prilagajanjem obrestnih mer navzgor ali navzdol. Relativno visoke obrestne mere v primerjavi z drugimi večjimi centralnimi bankami podpirajo AUD, nasprotno pa relativno nizke. RBA lahko uporabi tudi kvantitativno sproščanje in zaostrovanje, da vpliva na kreditne pogoje, pri čemer je prvo negativno za AUD, drugo pa pozitivno za AUD.

Kitajska je največja trgovinska partnerica Avstralije, zato zdravje kitajskega gospodarstva močno vpliva na vrednost avstralskega dolarja (AUD). Ko gre kitajskemu gospodarstvu dobro, kupuje več surovin, blaga in storitev iz Avstralije, kar povečuje povpraševanje po AUD in dviguje njegovo vrednost. Nasprotno je, ko kitajsko gospodarstvo ne raste tako hitro, kot je bilo pričakovano. Pozitivna ali negativna presenečenja v kitajskih podatkih o rasti zato pogosto neposredno vplivajo na avstralski dolar in njegove pare.

Železova ruda je največji avstralski izvoz, saj po podatkih iz leta 118 znaša 2021 milijard dolarjev na leto, Kitajska pa je njena glavna destinacija. Cena železove rude je torej lahko gonilna sila avstralskega dolarja. Na splošno, če se cena železove rude dvigne, se dvigne tudi AUD, saj se skupno povpraševanje po valuti poveča. Nasprotno se zgodi, če cena železove rude pade. Višje cene železove rude prav tako povzročajo večjo verjetnost pozitivne trgovinske bilance za Avstralijo, kar je pozitivno tudi za AUD.

Trgovinska bilanca, ki je razlika med tem, kar država zasluži s svojim izvozom, in tistim, kar plača za svoj uvoz, je še en dejavnik, ki lahko vpliva na vrednost avstralskega dolarja. Če Avstralija proizvaja zelo iskan izvoz, potem bo njena valuta pridobila na vrednosti zgolj zaradi presežka povpraševanja, ki ga ustvarijo tuji kupci, ki želijo kupiti njen izvoz, v primerjavi s tem, kar porabi za nakup uvoza. Zato pozitivna neto trgovinska bilanca krepi AUD, z nasprotnim učinkom, če je trgovinska bilanca negativna.

Časovni žig:

Več od FX Street