QuickBooks je ena najpogosteje uporabljanih aplikacij za knjigovodstvo in ponuja priročen način za usklajevanje kreditnih kartic brez potrebe po zunanjih orodjih.
V tem članku vas vodimo skozi postopek usklajevanja kreditnih kartic v QuickBooks, obravnavamo pogoste težave in nudimo koristne nasvete za poenostavitev postopka.
V zgornji menijski vrstici pomoči poiščite »Reconcile«. Nato izberite račun, ki ga želite uskladiti. Za to predstavitev bomo uporabili račun, povezan s kreditno kartico zaposlenega.
2. korak: Uskladitev začetnega stanja
Začetno stanje in datum se samodejno zaznata na podlagi končnega stanja in datuma prejšnje uskladitve.
Pri prvih uskladitvah QuickBooks Online (QBO) bodo transakcije navedene od začetka računa. Za dostop do informacij o prejšnjih uskladitvah, vključno s končnimi datumi izpiskov, se pomaknite do razdelka »Povzetek«.
3. korak: Končno stanje uskladitve
Končno stanje in datum: Vnesite končno stanje in končni datum. Končni datum običajno temelji na datumu izpiska kreditne kartice. Če pa računovodske izkaze poročate po datumu, lahko nastavite končni datum na konec meseca.
Finančni stroški: Če finančni stroški niso zajeti v vašem računu QuickBooks Online, jih lahko dodate ročno. Vključite datum, znesek in račun stroškov. Če uporabljate kartico v drugi valuti, morate dodati tudi menjalni tečaj.
4. korak: Povežite in počistite transakcije s kreditno kartico
Zaslon za usklajevanje QBO prikazuje kljukico in sivo ozadje za opravljene transakcije, medtem ko transakcije brez ujemanja nimajo kljukice.
Zdaj pa najprej razumejmo razdelek s povzetkom na vrhu:
Končno stanje na izpisku: To je končno stanje, ki smo ga vnesli na prejšnjem zaslonu.
Počiščeno stanje – To se začne z začetnim stanjem na prejšnjem zaslonu in vsemi dodanimi finančnimi stroški, skupaj z vsemi obračunanimi depoziti minus obračunana plačila. Razčlenitev obračunanega stanja je navedena spodaj.
Po zaključku postopka usklajevanja se mora poravnano stanje ujemati s končnim stanjem izpiska, kar ima za posledico razliko nič.
Ujemanje transakcij:
- Izberite neujemajoče se transakcije in poiščite ujemajočo se transakcijo na izpisku kreditne kartice.
- Če se znesek in druge podrobnosti ujemajo, počistite transakcijo.
- Ta postopek ponavljajte, dokler se vse transakcije ne ujemajo.
To je lahko precej zamudno, zato smo na koncu članka vključili nekaj nasvetov za poenostavitev. Ko se vse transakcije ujemajo, mora biti razlika 0 in lahko preskočite na korak 5.
Če pa razlika ni 0, morate identificirati transakcije, ki niso zabeležene v QuickBooks. To je lahko posledica računovodskih napak, neobračunanih stroškov ali nepooblaščenih transakcij. Poglejmo, kako lahko odpravite to težavo:
Prepoznavanje napak pri vašem usklajevanju
Če imate neujemajoče se transakcije, je to lahko posledica:
- Neujemanje datuma ali zneska: To je lahko posledica napak pri vnosu podatkov, bančnih zamud ali bančnih napak. Transakcijo bi morali najti na podlagi drugih podrobnosti, kot je račun prodajalca, in v bližini referenčnega datuma.
- Podvojena plačila: Če lahko najdete zelo podoben zapis, poiščite svoje potrjene transakcije. Iščete lahko glede na prejemnika plačila in znesek.
V vašem računovodstvu so morda zgrešeni tudi stroški. Iščete lahko po izpisku kreditne kartice in poiščete vse transakcije, ki se ne ujemajo. Nekateri pogosti razlogi za to so lahko:
- Stroški kreditne kartice: Kreditne kartice imajo cel seznam skritih bremenitev, ki jih zlahka spregledate. Nakazila v tuji valuti imajo na primer stroške obdelave in menjalni pribitek. To je treba evidentirati v poslovni knjigi podjetja.
- Nepooblaščene transakcije, goljufije ali kraje: Kreditne kartice so prvi razlog za izgube zaradi kraj in goljufij. Zaradi kraje identitete lahko pride do nepooblaščenih transakcij. Lahko pride tudi do nepooblaščenih transakcij, ki so bile opravljene zaradi zaposlenih. Usklajevanje je koristen postopek za prepoznavanje tega in hitro poročanje o tem, da zaščitite podjetje pred izgubami.
5. korak: Dokončajte in natisnite izjavo
Ko vaša razlika v izjavi doseže 0, bo zgornji desni gumb prikazal CTA - "končaj zdaj." Kliknite na to, da zaključite postopek usklajevanja.
Vrnite se na stran za usklajevanje in v zgornjem desnem kotu izberite »povzetek«. Izjavo o uskladitvi kreditne kartice lahko natisnete tukaj.
Poleg tega lahko neposredno plačate račun za kreditno kartico ali dodate druge račune.
Nasveti za uskladitev kreditne kartice
Ujemanje transakcij je ročni postopek in je lahko dolgotrajen. Tu je nekaj nasvetov, ki vam bodo olajšali delo:
- Razvrsti po vrsti transakcije: Začnite z ujemanjem depozitov in nato plačil. Ta organizacija lahko zmanjša zmedo. V zgornji vrstici QBO lahko preklapljate med »Plačila« ali »Pologi«.
- Označite provizije in obresti: Označite bančne provizije, obresti ali druge bančne transakcije vašega izpiska. To vam bo pomagalo, da jih boste med usklajevanjem natančno upoštevali.
- Programska oprema za usklajevanje kreditnih kartic: Usklajevanje v QBO je lahko dolgotrajno. Programska oprema kot Nanoneti lahko avtomatizira ta postopek in sinhronizira podatke s QBO. Izvedite več o avtomatizaciji usklajevanja 👇
Avtomatizirajte usklajevanje kreditnih kartic
Ročno usklajevanje v Excelu ali QBO ni izvedljivo, če imate veliko transakcij ali delate z majhno ekipo. Usklajevanje na stotine transakcij lahko traja nekaj dni.
S programsko opremo za avtomatizacijo lahko postopek usklajevanja skrajšate na minute. To bi zahtevalo združevanje podatkov iz banke, QBO ali drugih orodij, pridobivanje ustreznih podatkov iz njih, ujemanje podatkov iz različnih virov in izvajanje preverjanj goljufij. Če želite avtomatizirati postopek usklajevanja kreditnih kartic, nastavite predstavitveni klic z našimi strokovnjaki za avtomatizacijo delovnih tokov z uporabo Nanonetov.
Avtomatizirajte odkrivanje goljufij, bančne uskladitve ali računovodske postopke s potekom dela po meri, pripravljenim za uporabo.
Tukaj je opisano, kako lahko programska oprema za usklajevanje, kot je nanonet, za vas avtomatizira tri ključne elemente:
- Zbiranje podatkov: Nanoneti se lahko brezhibno integrirajo z vašim ERP ali e-pošto za zbiranje dokumentov, kot so izpiski kreditnih kartic, glavne knjige, računi in potrdila. Programska oprema bo s tehnologijo OCR pridobila samo ustrezne informacije iz vsakega dokumenta.
- Ujemanje podatkov: Z avtomatizacijo brez kode lahko preprosto nastavite pravila, ki bodo ujemala vaš izpisek kreditne kartice z glavno knjigo. Sčasoma lahko nastavite nova pravila in se vam ni treba ubadati s formulami.
- Prepoznavanje napak in pregledi goljufij: Nastavite zastavice za prepoznavanje nepravilnih, podvojenih ali nepooblaščenih transakcij. Te zastavice vam lahko tudi pomagajo odkriti transakcije, kot so bančni stroški ali zaslužene obresti!
Programska oprema za usklajevanje vam bo pomagala prihraniti čas in vam in vaši ekipi omogočila, da se osredotočite na pomembne naloge. Preveri Nanoneti za več informacij o avtomatizaciji usklajevanja.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
- :ima
- : je
- :ne
- $GOR
- a
- O meni
- dostop
- Račun
- račun
- računovodstvo
- natančno
- čez
- dodajte
- dodano
- naslavljanje
- vsi
- Vse transakcije
- skupaj
- Prav tako
- znesek
- an
- in
- kaj
- aplikacije
- SE
- članek
- At
- avtomatizirati
- samodejno
- Avtomatizacija
- ozadje
- Ravnovesje
- Banka
- BANČNI POSLI
- bar
- temeljijo
- BE
- bilo
- začetek
- se začne
- spodaj
- med
- Bill
- Računov
- Razčlenitev
- Gumb
- by
- klic
- CAN
- Zajeto
- kartice
- Kartice
- naboj
- Stroški
- preveriti
- Kljukica
- Pregledi
- jasno
- klik
- zapiranje
- zbirka
- Skupno
- podjetje
- dokončanje
- zaključuje
- zmeda
- Priročen
- Kotiček
- bi
- kredit
- kreditne kartice
- kreditne kartice
- CTA
- valuta
- po meri
- datum
- vnos podatkov
- Datum
- Termini
- Dnevi
- zamude
- Predstavitev
- vloge
- Podrobnosti
- odkrivanje
- Zaznali
- Odkrivanje
- Razlika
- drugačen
- neposredno
- zaslon
- prikazovalniki
- do
- dokument
- Dokumenti
- don
- 2
- med
- vsak
- lažje
- enostavno
- E-naslov
- Zaposlen
- Zaposleni
- omogočajo
- konec
- konec
- Vnesite
- vneseno
- Vpis
- ERP
- napake
- Eter (ETH)
- Primer
- Excel
- Izmenjava
- Menjalni tečaj
- Strokovnjaki
- zunanja
- pristojbine
- financiranje
- finančna
- Najdi
- konča
- prva
- zastave
- Osredotočite
- za
- tuji
- tuja valuta
- goljufija
- odkrivanje goljufij
- iz
- zbiranje
- splošno
- vodi
- Imajo
- pomoč
- pomoč
- tukaj
- skrita
- Označite
- Hits
- Kako
- Vendar
- HTTPS
- Stotine
- identificirati
- identiteta
- kraja identitete
- if
- in
- začetek
- vključujejo
- vključeno
- Vključno
- Podatki
- integrirati
- obresti
- računi
- Vprašanja
- IT
- Izdelkov
- Ključne
- UČITE
- Ledger
- knjige
- Naj
- kot
- povezane
- Seznam
- Navedeno
- ll
- Poglej
- izgube
- je
- Znamka
- Navodilo
- ročno
- več
- znamka
- Stave
- ujema
- tekme
- ujemanje
- Matter
- Maj ..
- Meni
- min
- zamudili
- mesec
- več
- Najbolj
- morajo
- Krmarjenje
- potrebujejo
- Novo
- št
- zdaj
- Številka
- OCR
- of
- Ponudbe
- on
- enkrat
- ONE
- na spletu
- samo
- o odprtju
- or
- Organizacija
- Ostalo
- naši
- Stran
- Plačajte
- prejemnik plačila
- Plačila
- izvajati
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- prosim
- plus
- prejšnja
- Tiskanje
- postopek
- Postopek
- Procesi
- obravnavati
- če
- zagotavljanje
- Hitre knjige
- hitro
- precej
- Oceniti
- Razlog
- Razlogi
- prejemki
- sprava
- sprave
- zapis
- Zabeležena
- zmanjša
- reference
- pomembno
- poročilo
- zahteva
- obvezna
- reševanje
- rezultat
- Pravica
- pravila
- s
- Shrani
- Zaslon
- brez težav
- Iskalnik
- Oddelek
- izberite
- nastavite
- shouldnt
- Podoben
- poenostavitev
- majhna
- So
- Software
- nekaj
- Viri
- Izjava
- Izjave
- racionalizirati
- Boj
- POVZETEK
- Preklop
- sinhronizacijo.
- T
- Bodite
- Naloge
- skupina
- Tehnologija
- da
- O
- Kraja
- Njih
- POTEM
- Tukaj.
- te
- ta
- 3
- skozi
- tick
- čas
- zamudno
- nasveti
- do
- orodja
- vrh
- transakcija
- Transakcije
- transferji
- tip
- tipično
- nepooblaščeno
- razumeli
- neprimerljivo
- dokler
- Rabljeni
- koristno
- uporabo
- Prodajalec
- zelo
- preživetja
- želeli
- način..
- we
- medtem
- celoti
- pogosto
- bo
- z
- brez
- delo
- potek dela
- delovnih tokov
- bi
- jo
- Vaša rutina za
- zefirnet
- nič