Наша система показателей

Несколько лет назад мы разработали Оценочная карта инвестора в блокчейн, который был рецензируется и публикуется, и с тех пор цитируется десятками исследователей как ведущая в отрасли структура для оценки криптоинвестиций.

Потом мы начали его реально использовать.

Если вы новичок, система показателей представляет собой набор из 21 простого вопроса, которые мы задаем перед тем, как инвестировать в криптоактив. Как и при инвестировании в компанию, мы спрашиваем о продукте, команде, конкурентном преимуществе и так далее, сводя их к простому рейтингу от 1 до 5 звезд.

Как обзор Yelp.

Мы следили за Оценочная карта инвестора в блокчейн с Система оценки рисков блокчейна (для оценки крипто-риска, а не только вознаграждения) и Оценочная карта NFT для инвесторов (для оценки NFT).

Наши аналитики потратили несколько лет на создание этих оценочных карт, которые доступны для Премиум-участники.

Теперь о вопросе на 1 триллион долларов: полезны ли наши оценочные листы для инвесторов?

Другими словами, приносят ли инвестиции в криптовалюту с более высоким рейтингом больше денег?

(В нашей оценочной таблице рисков все наоборот: инвестиции в криптовалюту с более высоким рейтингом (т. е. более рискованные) с большей вероятностью окупятся? терять деньги?)

Вот корреляции между нашими рейтингами и будущими результатами:

Совершенно коррелированный = 1, совершенно некоррелированный = 0, совершенно отрицательно коррелированный = -1

Вкратце:

• Оценочные карты инвесторов в некоторой степени коррелируют с хорошими инвестициями,
• Оценочные карты рисков в некоторой степени коррелируют с плохими инвестициями,
• Оценочные карты NFT до сих пор не были полезны для инвесторов (но они также являются совершенно новыми).

Мы были умеренно довольны этими результатами, так как подавляющее большинство наших оценочных карт оказались полезными для прогнозирования будущих движений цен.. Мы недовольны нашими оценочными картами NFT, но у нас есть некоторые идеи.

Важная заметка: Наш анализ измерял цену с момента публикации оценочной карты до сегодняшнего дня. Некоторые из них были опубликованы несколько лет назад, некоторые — в прошлом месяце. Поскольку мы рекомендуем хранить криптоактивы не менее 5 лет, думайте об этом как о «регистрации».

Иными словами, будущие результаты наших лучших инвестиций могут выглядеть иначе – Мы надеемся, что даже лучше. Но так далеко, Оценочные карты инвесторов могут быть полезным инструментом в создании богатства, Вот почему

Оценочные карты инвесторов: положительная корреляция

Наш анализ показал, что существует небольшая положительная корреляция (0.25) между нашими оценками и эффективностью, что позволяет предположить, что инвестиции с более высоким рейтингом, как правило, работают немного лучше.

Хотя вам следует провести собственное исследование, наши оценочные карточки являются отличной отправной точкой, потому что мы провели большую часть исследования для вас. Кроме того, мы представляем исследование в удобном для чтения формате — всего две страницы — и даем вам важные категории для рассмотрения.

Например, эфириум (ETH), наш актив с самым высоким рейтингом, вырос на колоссальную величину. + 881% с тех пор, как мы опубликовали оценочную таблицу в 2020 году. Binance Coin (BNB), еще один из наших лучших вариантов, увеличился на удивительный + 1,366%.

И наоборот, наши активы с самым низким рейтингом, как правило, теряют деньги. Компаунд (COMP), наш выбор с самым низким рейтингом, упал на 84%. Terra/LUNA, наш второй выбор с самым низким рейтингом, в прошлом году эффектно разбился и сгорел.

Я выбираю лучшие примеры, так что есть много инвестиций с высоким рейтингом, которые также потеряли деньги. Но опять же, еще рано, и мы находимся на медвежьем рынке. Направленно, мы довольны этими результатами, так как считаем, что они приносят реальную пользу инвесторам.

Оценочные карты рисков: отрицательная корреляция

Наши карты оценки рисков используют противоположный подход, предупреждая вас о том, какие криптоинвестиции мы считаем наиболее рискованными. Итак, здесь оценки обратные: более высокий балл означает более рискованные инвестиции.

Действительно, мы обнаружили, что активы, которые мы оценили как более рискованные, имеют тенденцию терять деньги. Опять же, мы были довольны этим открытием.

Оценочные карты инвесторов и Оценочные карты рисков должны идти рука об руку: одна измеряет потенциал вознаграждение, один измеряет потенциал риск. В идеале, прежде чем вкладывать свои с трудом заработанные деньги, вы консультируетесь с обоими.

Большинство наших оценочных карточек рисков были опубликованы в течение последних шести месяцев, но даже за это время наш актив с самым низким рейтингом (т. е. «самый безопасный»), Ethereum (ETH), вырос на + 50%.

Наш второй по рейтингу (т. е. второй по степени риска) актив, Algorand (ALGO), упал. -25%. (С тех пор SEC назвала ее ценной бумагой, что значительно увеличило ее фактор риска.)

Наш самый рискованный актив, Ripple (XRP), взлетел в цене из-за недавнего определение суда (что, как я предупреждал вас, смешанный пакет, в лучшем случае). Время покажет долгосрочную эффективность XRP, но я искренне поддерживаю наш рейтинг: XRP по-прежнему очень рискован.

Суть в том, что наша Карты оценки рисков — второй полезный инструмент для инвесторов., так как они дают вам дополнительные данные, с которыми можно ознакомиться, прежде чем инвестировать.

Оценочные карты NFT: не коррелированы

Как бы мы ни были взволнованы общей производительностью наших оценочных карт, производительность наших новых оценочных карт NFT разочаровывает.

Здесь рейтинги отрицательно коррелировали с доходностью — это означает, что наши NFT с более высоким рейтингом фактически ушли в прошлое. вниз в цене и наоборот.

Мы думаем, что есть ряд причин. Во-первых, это наша новейшая линейка оценочных карт, поэтому у них еще не было времени проявить себя. Кроме того, в 2023 году рынок NFT рухнул, разбросав цены во всех направлениях.

Большая проблема, вероятно, в том, что Значение NFT сложнее анализировать. В то время как мы можем оценивать криптовалюты как компании, NFT больше похожи на искусство — а как вы оцениваете искусство?

Более того, не Найти NFT — это пикселизированное искусство. У нас также есть виртуальная недвижимость, токенизированные активы и так далее… и мы быстро поняли, что попытка использовать одну систему показателей для оценки их всех — грубый и несовершенный инструмент.

TLDR: нам, возможно, придется вернуться к чертежной доске при оценке NFT.

Ценный инструмент в наборе инструментов инвестора

Хотя вы все еще хотите провести собственное исследование, наши оценочные листы — это суперценные инструменты, которые помогут вам быстрее проводить исследования. – и дать вам опытное мнение от команды, которая оценила многие, многие инвестиции.

Вкратце:

• Инвестиции в криптовалюту с высокими рейтингами Investor Scorecard имеют тенденцию приносить деньги.
• Рискованные инвестиции с высоким рейтингом Risk Scorecard имеют тенденцию к потере денег.
• И рейтинги NFT Scorecard до сих пор не оказались предсказуемыми.

Применяются обычные оговорки: прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Помните, что еще рано (мы рекомендуем держать как минимум пять лет), и мы надеемся, что эти корреляции со временем станут еще сильнее.

Точно так же, как мы открыли исходный код нашей оригинальной оценочной карты инвестора для использования во всем мире, мы хотим быть открытыми в отношении наших результатов на сегодняшний день.Мы хотим доказать ценность, которую мы предоставляем нашим подписчикам Premium., которые поддерживают наши дальнейшие исследования и извлекают из них пользу.

Мы работаем над созданием строгого отраслевого стандарта для оценки инвестиций в криптовалюту в то время, когда большинство людей даже не думают о криптовалюте как об инвестициях. Все идет нормально.

С вашей поддержкой мы продолжим хорошую работу. Подумайте о том, чтобы присоединиться в качестве члена Premium и получить доступ ко всей нашей библиотеке оценочных карточек.

Большое спасибо Стиву Уолтерсу и Маурисио Ногейре Сильверио, которые помогли провести анализ данных для этого проекта, а также нашей команде аналитиков, которые сделали возможными оценочные листы.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
• Источник: https://www.bitcoinmarketjournal.com/our-scorecard-performance/