Объяснение 5 технических правил торговли

Современный рынок – это динамичная, постоянно меняющаяся среда. Трейдеры, практикующие фундаментальный и технический анализ, встречаются каждый рабочий день с единственной целью: заработать деньги! 

На этом этапе вы можете спросить: «Что такое технический анализ?» Что ж, вот рабочее определение технического анализа: Технический анализ – это изучение прошлого и настоящего ценового движения актива. Он используется для прогнозирования будущего поведения рынка и построения технических правил торговли. 

В этой статье блога мы разберем пять ценовых правил и объясним технический анализ на примерах.

1. Подружитесь с трендом

Тренд – это направленное движение цены, обычно определяемое с помощью установленного технического графика. Обычно трейдеры определяют тренд как серию периодических более высоких максимумов (бычий) или более низких минимумов (медвежий). Это клише, но старая поговорка «Тренд – ваш друг» не зря входит в число самых популярных основных существующих торговых правил.

Для активных трейдеров рыночные технические данные идеально подходят для выявления тенденций и реализации основанный на тренде стратегии. Однако, независимо от вашей технической торговой методологии, при работе с трендами следует соблюдать два основных правила:

• Выгодный вход на рынок тренд
• Собирается против тренд представляет собой предложение с высоким риском

Это факт, что следуют за трендом — одна из торговых практик, в которой применяется технический анализ. И хотя это элементарное понятие, всегда помните, что «тренд – ваш друг!»

2. Не игнорируйте числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи — это целые числа, которые представляют собой сумму двух предыдущих последовательных чисел. Числа Фибоначчи, основанные на «золотом сечении», являются основой многих методов и инструментов, используемых в техническом анализе и технической торговле. Расширения Фибоначчи, спирали и ретрейсменты являются примерами индикаторов золотого сечения, часто используемых как в долгосрочном, так и в краткосрочном техническом анализе.

Если вы когда-либо слушали голосовые сообщения или ком-связь технических трейдеров, то вы, вероятно, знакомы с такими сленговыми выражениями, как «откаты», «коррекции» или «фибби». Эти термины используются для обозначения уровней Фибоначчи, чрезвычайно популярного инструмента технического анализа торговли. На практике фибби измеряют процент отката или отката от периодического экстремума. Многие торговые системы, основанные на правилах, основаны на последовательности коррекции Фибоначчи: 

• 38.2%
• 50%
• 61.8%
• 78%

Ретрейсменты Фибоначчи могут использоваться для определения входа/выхода из рынка, а также для согласования целей прибыли и стоп-лоссов. Активные трейдеры чаще всего исследуют уровни 38.2 процента и 61.8 процента.

3. Поймите концепции поддержки и сопротивления.

Вторая или третья глава в любой книге под названием Объяснение торговых индикаторов скорее всего, будет иметь дело с концепциями поддержки и сопротивления. Проще говоря, уровень поддержки или сопротивления — это ценовая точка, которая может (или не может) ограничивать ценовое действие. Уровень сопротивления ограничивает бычье ценовое действие; поддержка ограничивает медвежье ценовое действие.  

Уровни цен, где технические торговые индикаторы, такие как Скользящие средние или падение уровней Фибоначчи являются потенциальными областями поддержки и сопротивления. Эти уровни часто действуют как самоисполняющиеся пророчества: если достаточно трейдеров уважают одни и те же уровни, они функционируют как барьеры для роста цен или точки запуска новых тенденций.

После определения местоположения поддержки и сопротивления интегрировать их в торговую стратегию относительно просто:

• Ввод ордеров в длинную позицию (покупка) от поддержки
• Введите ордера на короткую позицию (продажу) от сопротивления.

В прошлом правила дневной торговли поддержкой и сопротивлением объясняли, как трейдер может получить прибыль от ограничения ценового движения в краткосрочной перспективе. Многие из этих уроков актуальны и сегодня. Хотя многие участники рынка верят в следование за трендом, можно также заработать на стратегиях консолидации или разворота.

4. Не рассчитывайте на долгосрочные тенденции

Ничто не вечно, и все тенденции рано или поздно заканчиваются. Эти два факта являются важными основами технического анализа акций, фьючерсов или форекс. Применительно к техническим торговым стратегиям следования за трендом они, безусловно, верны.

Определить конец тренда – это высокое искусство. Один из способов решения этой задачи — определить, когда рынок становится «перекупленным» или «перепроданным». Этого можно достичь с помощью группы технических инструментов, известных как осцилляторы. 

Двумя наиболее распространенными осцилляторами являются стохастик и индекс относительной силы (РСИ). Оба присваивают числовое значение от 0 до 100 периодическому изменению цены ценной бумаги. Высокое значение указывает на то, что рынок перекуплен, а низкое — на перепроданность. Значения, приближающиеся к экстремумам, являются сигналами об истощении тренда и возможном развороте рынка.

5. Освойтесь с анализом нескольких таймфреймов

Длительные тренды или консолидированное ценовое действие можно поместить в правильный контекст, наблюдая за месячными, недельными, дневными и внутридневными графиками. Переход от длинной к короткой является ключевой частью проведения точного анализа на нескольких таймфреймах: 

• Определите состояние макрорынка с помощью долгосрочных графиков цен.
• Установите текущие торговые условия с помощью краткосрочных или внутридневных графиков.

Новички на фьючерсном рынке часто теряют время, задаваясь вопросом: «Какой таймфрейм наиболее распространен для внутридневной торговли?» Хотя незыблемого правила не существует, важно помнить, что более длительные временные рамки более релевантны для поведения рынка, чем более короткие. При внутридневной торговле истинное состояние рынка лучше всего определяется с помощью недельного или дневного графика. После того, как состояние рынка установлено, вы можете использовать внутридневные графики (часовые, минутные, тиковые) для точной настройки точек входа и выхода.

Начало работы с технической торговлей

Разработать технический торговый план на реальном рынке – непростая задача. На самом деле, чтобы стать компетентным специалистом по рынку, требуется время, усилия и преданность делу. Обучение технического специалиста никогда не прекращается: от знакомства с техническими торговыми терминами до проведения анализа в реальном времени. 

Так какая же стратегия технического анализа является лучшей? Ответ на этот вопрос зависит от ваших ресурсов, способностей и целей. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с бесплатным онлайн-руководством StoneX. Технический анализ для начинающих. В нем вы найдете информацию об основах фьючерсного рынка, а также советы о том, как распознавать графические модели и торговые установки. Не жди! Загрузите бесплатную копию сегодня.

Этот блог был первоначально опубликован 5 июня 2018 г. и обновлен для обеспечения точности и полноты.

Источник: https://www.danielstrading.com/2021/12/28/5-technical-trading-rules-explained.