Технический прогноз по нефти WTI: приближение к ключевому среднесрочному сопротивлению с риском возврата к среднему – MarketPulse

• Сырая нефть WTI начала переходить в краткосрочную фазу восходящего тренда, подкрепленную недавним вливанием ликвидности со стороны центрального банка Китая и предстоящим снижением ставки НБК на 50 б.п.
• Текущий 5-дневный рост цен на нефть WTI достиг ключевой среднесрочной зоны сопротивления 79.00/79.40 долларов США с краткосрочным состоянием перекупленности.
• Существует риск незначительного снижения возврата к среднему с промежуточными уровнями поддержки на уровне 75.30 и 74.80 долларов США.

Это дополнительный анализ нашего предыдущего отчета, «Техническая нефть WTI: в боковом направлении в пределах потенциальной конфигурации незначительного дна» опубликовано 16 января 2024 г. Нажмите здесь для подведения итогов.

Цены на эталонную нефть достигли дна и торговались выше с начала этой недели, поскольку нефть West Texas Oil (прокси фьючерсов на сырую нефть марки WTI) на момент написания статьи выросла на +4.9% с начала недели, что является ее лучшим недельным приростом. с 9 октября 2023 г.

Помимо растущей премии за геополитический риск, которая поддерживает укрепление цен на нефть из-за продолжающейся напряженности в регионе Ближнего Востока и на морском маршруте Красного моря, дополнительное вливание ликвидности со стороны центрального банка Китая (НБК) с предстоящим сокращением ставок коммерческих банков на 50 б.п. Коэффициент резервных требований также вызвал косвенный катализатор «спроса» на цены на нефть.

Фонды CTA, возможно, способствовали нынешнему бычьему безумию

В целом, эти факторы создали краткосрочную рефлексивную положительную обратную связь на нефтяном рынке, подкрепленную возможными спекулятивными фондами CTA, которые работают на моделях, основанных на импульсе, которые накапливаются в нефтяных фьючерсах с бычьим уклоном.

В понедельник, 50 января, ценовые колебания эталонных сортов нефти Brent и WTI превысили соответствующие 22-дневные скользящие средние и ранее ограничивали их цены с конца октября 2023 года; положительный импульс порождает положительный импульс.

Риск незначительного снижения возврата к среднему значению ниже 78.40 долларов США.

Рис. 1. Среднесрочный тренд West Texas Oil по состоянию на 26 января 2024 г. (Источник: TradingView, щелкните, чтобы увеличить график).

Рис. 2. Незначительный краткосрочный тренд West Texas Oil по состоянию на 26 января 2024 г. (Источник: TradingView, щелкните, чтобы увеличить график)

С точки зрения технического анализа недавнее повышение цены Западное техасское масло С начала этой недели его часовой индикатор импульса RSI колеблется вблизи чрезвычайно перекупленного уровня около 74, существующего с 12 января 2024 года.

Текущее состояние перекупленности также приняло форму, поскольку его ценовое действие теперь приближается к ключевой среднесрочной зоне сопротивления 78.00/78.40 долларов США (верхняя граница второстепенного восходящего канала от минимума 17 января 2024 года и близко к ключевому 200-дневному уровню). скользящее среднее).

Таким образом, возросли шансы на то, что потенциальное незначительное снижение возврата к среднему отразит часть продолжающейся краткосрочной фазы восходящего тренда со следующими промежуточными уровнями поддержки, которые появятся на уровне 75.75/75.30 долларов США и 74.80 долларов США.

С другой стороны, прохождение выше ключевого сопротивления на уровне 78.40 долларов США делает недействительным сценарий снижения возврата к среднему для продолжения бычьего тренда к следующему промежуточному сопротивлению на уровне 79.75 долларов США на первом этапе.

Контент предназначен только для общего ознакомления. Это не инвестиционный совет или решение о покупке или продаже ценных бумаг. Мнения авторов; не обязательно OANDA Business Information & Services, Inc. или любых ее аффилированных лиц, дочерних компаний, должностных лиц или директоров. Если вы хотите воспроизводить или распространять какой-либо контент, содержащийся на MarketPulse, отмеченном наградами сайте анализа форекс, сырьевых товаров и глобальных индексов, а также службе новостей, созданной OANDA Business Information & Services, Inc., воспользуйтесь RSS-каналом или свяжитесь с нами по адресу info@marketpulse.com, Посещение https://www.marketpulse.com/ чтобы узнать больше о ритме мировых рынков. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.