- Цена на золото стремится вернуться к недельному максимуму, поскольку ставки в поддержку снижения ставок ФРС становятся все более глубокими.
- Опасения по поводу устойчивой инфляции в США исчезли после неожиданно мягкого отчета по индексу цен производителей.
- Усиление напряженности на Ближнем Востоке повысило привлекательность активов-убежищ.
Цена на золото (XAU/USD) продолжает пользоваться приличным спросом на европейской сессии в понедельник на фоне многочисленных попутных ветров. Драгоценный металл привлекает инвестиции, поскольку участники рынка, похоже, все больше убеждены в том, что Федеральная резервная система (ФРС) снижает стоимость заимствований с марта после публикации удивительно мягкого отчета производителя. Индекс цен (PPI) цифры за декабрь.
Инвесторы ожидают, что снижение цен на товары и услуги на заводах в конечном итоге приведет к дальнейшему ослаблению инфляционного давления. Это также говорит о том, что инфляция постепенно снижается до целевого показателя в 2%.
Между тем, привлекательность золота также возросла из-за эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Военные США и Великобритании нанесли авиаудары по хуситам в ответ на нападение на коммерческие поставки нефти в Красном море. Это усилило опасения по поводу эскалации войны в секторе Газа на фоне потенциального участия Ирана в войне между Израилем и ХАМАС.
Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: цена на золото держится на росте после возобновления ставок ФРС
- Цена на золото стабилизируется выше ключевой поддержки в $2,050, чему способствуют постоянные ожидания снижения ставок и потенциальное распространение ближневосточного кризиса.
- Уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки с марта, возросла после публикации более мягкого, чем прогнозировалось, отчета по индексу цен производителей США за декабрь.
- Годовой индекс цен производителей вырос на 1.0%, что ниже ожидаемых инвесторами 1.3%. Базовый индекс цен производителей замедлился до 1.8% против консенсус-прогноза в 1.9% и предыдущего значения в 2.0%.
- Производители снижают цены на товары и услуги у ворот заводов на фоне снижения цен на бензин и продукты питания, что указывает на мягкие перспективы инфляции потребительских цен и увеличение вероятности того, что процентные ставки снизятся с марта.
- Согласно инструменту CME Fedwatch, шансы на снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5.00%-5.25% в марте подскочили до 70% с 62% после отчета по индексу цен производителей.
- Политики ФРС продолжают повторять необходимость поддерживать процентные ставки на ограничительной траектории, чтобы гарантировать своевременное возвращение базовой инфляции к 2%.
- Следующим триггером для цены на золото станут ежемесячные данные по розничным продажам в США за декабрь и «Бежевая книга» ФРС, которая выйдет в среду.
- Инвесторы ожидают, что ежемесячные розничные продажи в США вырастут на 0.4% против скачка на 0.3% в ноябре. Розничные продажи без учета автомобилей стабильно растут на 0.2%.
- На глобальном фронте опасения по поводу расширения войны между Израилем и ХАМАСом усилились после авиаударов США и Великобритании по хуситам.
- Углубление напряженности на Ближнем Востоке привело к увеличению спроса на недоходные активы.
- Между тем, индекс доллара США (DXY) застрял в узком диапазоне около 102.50 на фоне снижения объема торгов, поскольку рынки США закрыты по случаю дня рождения Мартина Лютера Кинга. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась почти до 3.98%.
Технический анализ: цена на золото стремится вернуть недельный максимум выше $2,060
Цена на золото находится на расстоянии дюйма от восстановления недельного максимума в $2,063 на фоне постоянных ставок на то, что золото ФРС снизит интерес цены в марте. Драгоценный металл резко восстановился после обнаружения сильного покупательского интереса и повторного тестирования ключевой поддержки в районе $2,040. 14-периодный индекс относительной силы (RSI) сместился в верхний диапазон 60.00-80.00, что указывает на активный бычий импульс.
Более широкий призыв к Золото также является оптимистичным, поскольку краткосрочные и долгосрочные дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) растут. 14-периодный RSI на дневном таймфрейме стремится подняться выше 60.00.
Часто задаваемые вопросы о процентных ставках
Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые кредитные ставки, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение ценовой стабильности, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%.
Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые процентные ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция значительно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые процентные ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, помогают укрепить валюту страны, поскольку они делают ее более привлекательным местом для размещения денег со стороны глобальных инвесторов.
Более высокие процентные ставки в целом сказываются на цене золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или размещать наличные деньги в банке.
Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по фондам ФРС — это ставка овернайт, по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто цитируемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4.75–5.00 %, хотя верхний предел (в данном случае 5.00 %) является указанной цифрой.
Рыночные ожидания относительно будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы в области денежно-кредитной политики.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-nears-weekly-high-supported-by-macroeconomic-and-geopolitical-tailwinds-202401151001
- :имеет
- :является
- $UP
- 1
- 102
- 2%
- 28
- 32
- 33
- 50
- 60
- a
- О нас
- выше
- Учетная запись
- активный
- После
- против
- Стремясь
- Цель
- воздушные удары
- причислены
- Среди
- an
- анализ
- и
- Оживить
- годовой
- Ожидаемый
- ожидание
- обжалование
- МЫ
- около
- AS
- активы
- Активы
- At
- Атакующий
- попытка
- привлечения
- привлекательный
- автомобилей
- Банка
- Банки
- Использование темпера с изогнутым основанием
- BE
- , так как:
- ниже
- Ставки
- книга
- стимулирование
- заемщики
- Заимствование
- шире
- Бычий
- покупка
- by
- случаев
- случаев
- Наличный расчёт
- центральный
- Центральный банк
- Центральные банки
- шансы
- изменения
- заряженный
- подниматься
- закрыто
- СМЕ
- коммерческая
- доверие
- Консенсус
- потребитель
- содержание
- продолжать
- продолжается
- убежден,
- Основные
- базовая инфляция
- Цена
- Расходы
- страны
- кризис
- решающее значение
- Валюта
- Порез
- сокращение
- ежедневно
- данным
- Декабрь
- приличный
- решения
- Отклонить
- Отказ
- углублять
- поставляется
- Спрос
- вкладчики
- Digest
- обнаружение
- Доллар
- Индекс доллара
- долларов
- два
- Дкси
- каждый
- ослабление
- восток
- экономику
- эффект
- окончания поездки
- пользоваться
- обеспечивать
- Европейская кухня
- со временем
- пример
- без учета
- расширенный
- ожидать
- ожидания
- экспоненциальный
- завод
- Водопад
- FAQ
- далеко
- страх
- ФРС
- ставка по федеральным фондам
- Федеральный
- Федеральная резервная система
- фигура
- финансовый
- Финансовые институты
- FOMC
- питание
- Что касается
- от
- передний
- средства
- далее
- будущее
- бензин
- ворота
- в общем
- геополитический
- Глобальный
- Золото
- Цена на золото
- товары
- выросли
- Рост
- взрослый
- Есть
- заголовок
- помощь
- High
- высший
- проведение
- имеет
- Как
- HTTPS
- if
- улучшенный
- in
- Увеличение
- расширились
- повышение
- индекс
- указывает
- инфляция
- уровень инфляции
- влияние
- вместо
- учреждения
- интерес
- УРОВЕНЬ ИНТЕРЕСА
- Процентные ставки
- в
- инвестирование
- Вложения
- Инвесторы
- включая Иран
- IT
- ЕГО
- Прыгать
- Король
- запустили
- ДАВАТЬ В ДОЛГ
- кредитование
- ОГРАНИЧЕНИЯ
- Кредиты
- ниже
- снижение
- поддерживать
- сделать
- Мандат
- способ
- многих
- Март
- рынок
- Области применения:
- Мартин
- Май..
- означает
- заседаниях
- металл
- средняя
- Ближний Восток
- военный
- модуль
- Импульс
- монетарный
- денежно-кредитная политика
- деньги
- ежемесячно
- БОЛЕЕ
- самых
- Movers
- перемещение
- Скользящие средние
- с разными
- Возле
- Необходимость
- следующий
- нормально
- Ноябрь
- номера
- шансы
- of
- Масло
- on
- Возможность
- or
- Другое
- Outlook
- общий
- всю ночь
- выплачен
- Парк
- новыми участниками
- участие
- для
- Часть
- размещение
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- политика
- политики
- потенциал
- дюйм
- Precious
- цена
- Цены
- Предварительный
- производитель
- постепенно
- выталкивает
- привлечение
- ассортимент
- Обменный курс
- Стоимость
- Reading
- выздоровление
- Red
- снижение
- относительный
- индекс относительной силы
- Индекс относительной силы (RSI)
- освободить
- выпустил
- новый
- отчету
- Резерв
- ответ
- ограничительный
- результат
- Итоги
- розничный
- Розничные продажи
- возвращают
- Встает
- RSI
- главная
- Вкладчики
- МОРЕ
- казаться
- видел
- Услуги
- Сессия
- набор
- формы
- острый
- сдвинутых
- Шоу
- с
- мягкая
- Стабильность
- начинается
- Области
- неуклонно
- прочность
- УКРЕПЛЯТЬ
- сильный
- по существу
- Предлагает
- поддержка
- Поддержанный
- поддержки
- цель
- направлены
- напряженность
- чем
- который
- Ассоциация
- Великобритании
- их
- они
- этой
- хоть?
- сроки
- своевременно
- в
- инструментом
- к
- Торговля
- объем торгов
- траектория
- казначейство
- Доходы казначейства
- вызвать
- Uk
- лежащий в основе
- Объединенный
- США
- us
- Банки США
- Доллар США
- Индекс доллара США
- инфляция в США
- Розничные продажи в США
- Министерство финансов США
- Доходность казначейских облигаций США
- USD
- обычно
- Вид
- объем
- войны
- Wednesday
- еженедельно
- взвешивать
- который
- в то время как
- будете
- XAU / USD
- доходность
- зефирнет