Золото падает на фоне угасающих надежд на снижение ставок в США

Переиздано Платоном

Читают: 0

Изучение нюансов факторов, лежащих в основе снижения: осторожная позиция ФРС, экономические данные и перспективы мирового рынка.

В понедельник блеск золота столкнулся с временным спадом. Тем временем надежды на мартовское снижение процентной ставки Федеральной резервной системой угасли. Снижение цен на золото развернулось на фоне трейдеров. В настоящее время они с нетерпением ждут ключевых экономических данных США и важных заседаний по политике центрального банка, запланированных на эту неделю.

Цены на золото терпят удар

Спотовое золото упало на 0.4%, установившись на уровне $2,021.39 за унцию. В то же время фьючерсы на золото в США снизились на 0.3% до $2,023.20. Настроения рынка изменились, поскольку оптимизм по поводу снижения ставок в марте пошел на убыль. Этот сдвиг вызвал переоценку трейдеров и аналитиков.

Карло Альберто Де Каса, рыночный аналитик Kinesis Money, поделился своими мыслями о текущих движениях рынка. Он подчеркнул существующую асимметрию между заявлениями центральных банков и рыночными ценами. Более того, он дал понять, что рынок был чрезмерно оптимистичен в отношении потенциальных решений центрального банка по снижению ставок.

Влияние на доллар США и доходность казначейских облигаций

Индекс доллара США продемонстрировал незначительное снижение на 0.1%, что сопровождалось снижением доходности по эталонным 10-летним казначейским облигациям США с месячного максимума. Снижение цен на золото последовало за значительным падением на 1% на предыдущей неделе. Таким образом, отмечается самое существенное недельное снижение за шесть недель. Чиновники Федеральной резервной системы, осторожно вынося суждения о снижении ставок, заявили о необходимости большего данные по инфляции. Более того, они пояснили, что любое решение о снижении ставок может быть рассмотрено в третьем квартале, что усиливает медвежьи настроения.

Ожидания рынка – инструмент CME FedWatch

По данным CME FedWatch Tool, трейдеры теперь оценивают вероятность снижения процентных ставок ФРС в марте в 43.5%. Кроме того, ожидается, что предстоящий оперативный отчет PMI США, предварительные оценки ВВП за четвертый квартал и данные о расходах на личное потребление станут важными сигналами для понимания будущего направления процентных ставок.

Снижение коснулось не только золота:

Спотовое серебро подешевело на 2.2% до $22.10 за унцию.
Платина потеряла 0.7% до $892.46.
Палладий подешевел на 2.9% до $918.83.

Согласно сообщению UBS, они ожидают, что цена платины в ближайшем будущем немного превысит цену палладия. Прогноз обусловлен ожиданием дефицита платины на 300,000 2024 унций в XNUMX году, что будет вызвано заменой палладия платиной в автокатализаторах.

Прогноз и технический анализ

Краткосрочный прогноз цен на золото носит медвежий характер под влиянием меняющихся ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системой. Таким образом, недавнее изменение настроений рынка, задержка ожидаемого снижения ставок и снижение вероятности мартовского снижения ставок – все это способствует ограничению потенциала роста золота в краткосрочной перспективе.

Основные события недели

Золото (XAU/USD) колеблется чуть ниже 50-дневной скользящей средней в $2021.50.
Актив торгуется выше 200-дневной скользящей средней в размере $1963.65, обеспечивая потенциальный уровень поддержки.
Текущая ценовая позиция между незначительной поддержкой на уровне $2009.00 и незначительным сопротивлением на уровне $2067.00, что указывает на фазу консолидации.
Прорыв выше второстепенного сопротивления может привести к бычьему импульсу к основному сопротивлению на уровне $2149.00, а падение ниже второстепенного сопротивления может протестировать основную поддержку на уровне $1952.21.

Путь золота: баланс ожиданий и неопределенности

Недавнее падение рынка золота служит напоминанием о сложной взаимосвязи между рыночными ожиданиями, экономическими показателями и глобальной неопределенностью. Пока трейдеры ждут публикации ключевых данных и решений центрального банка, направление цен на золото остается предметом пристального наблюдения, с потенциалом как вверх, так и вниз.