Доллар США флиртует с прорывом 104 в индексе DXY на фоне оптимистичного отчета о занятости в США

Переиздано Платоном

Читают: 0

Доллар США растет и продолжает расти после январского отчета о занятости в США
Трейдеры видят, что доллар возвращается в зеленую зону.
Индекс доллара США превысил отметку 103 и скоро преодолеет отметку 104.

Доллар США (USD) дает трейдерам возможность заработать деньги, резко развернувшись после выхода отчета о занятости в США. Ошеломляющая цифра в 353,000 0.4 была за пределами этой лиги и противоречит более чем двукратному увеличению сокращений рабочих мест в США, которое наблюдалось ранее в четверг в данных Challenger Job Cuts за январь. Тем не менее, оптимистичный скачок средней почасовой заработной платы с 0.6% до XNUMX% означает предстоящие проблемы, поскольку инфляция может вернуться с удвоенной силой и бросить гаечный ключ в планы трейдеров, которые в марте или мае делали ставку на снижение ставок.

На экономическом фронте трейдеры владеют всеми цифрами и направляют доллар вверх. Благодаря оптимистичным настроениям и прогнозу немного более высокой инфляции, индекс доллара США стремительно растет и может в любой момент превысить отметку 104. Это будет означать, что индекс доллара США закроет неделю вблизи максимума, на котором он находился в конце решения Федеральной резервной системы по ставке в прошлую среду.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: возвращение с удвоенной силой

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после избрания он заменит председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Рынки будут следить за любыми заголовками о возможном прекращении огня на Ближнем Востоке или другими заголовками, которые могут указывать на военные действия США против Ирака или повстанцев-хуситов.
В 13:30 по Гринвичу был опубликован отчет о занятости в США за январь, и что это был за отчет:
- Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло с прежних 216,000 353,000 до 333,000 XNUMX. Хотя декабрьское число также было пересмотрено до XNUMX XNUMX.
- Средний почасовой заработок подскочил с 0.4% до 0.6% за месяц, что может означать, что в ближайшие месяцы ожидается рост инфляции.
- Среднегодовой заработок также увеличивается с 4.1% до 4.5%.
- Уровень безработицы в США остается неизменным на уровне 3.7%.
Масла в огонь подлили данные Мичиганского университета за январь:
- Потребительские настроения выросли с 78.8 до 79.
- Инфляционные ожидания выросли с 2.8% до 2.9%.
Рынки акций находятся в умеренном плюсе в преддверии отчета о занятости в США: оба японских индекса выросли примерно на 0.50%. Европейские акции чувствуют себя прекрасно: немецкий DAX достиг рекордного максимума. Американские акции восстанавливаются после отчета о занятости в США и снова в плюсе.
Инструмент FedWatch группы CME сейчас рассматривает встречу 20 марта. Ожидания паузы составляют 63.5%, снижения ставки - 36.5%.
Базовые 10-летние казначейские облигации США подскочили до 4%, что на 10 базисных пунктов выше цены открытия в пятницу.

Технический анализ индекса доллара США: DXY закроет неделю около или выше 104

Индекс доллара США (DXY) демонстрирует ошеломляющие результаты после отчета о занятости в США. Не только актуально Nonfarm Payrolls этот показатель и пересмотр в сторону повышения стали катализатором укрепления доллара США. Тот факт, что почасовая ежемесячная заработная плата также растет, означает, что работодатели готовы платить больше, чтобы сохранить свои личные, поэтому дезинфляция может замедлиться или даже обратить вспять в ближайшем будущем.

Если индекс доллара США сможет восстановить потери четверга и оторваться от 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на отметке 103.55, трейдерам следует обратить внимание на 100-дневную SMA около 104.30 в качестве следующего уровня. Однако, если в отчете о занятости в США все его компоненты упадут в пользу укрепления доллара США, ожидайте еще одного скачка выше до 105.12. Это будет означать новый трехмесячный максимум для DXY.

55-дневная SMA на отметке 103 находится под давлением и уже была пробита ранее в эту пятницу. Если этот последний уровень прорвется, вполне возможно здесь резкое падение до 102.00. Конечно, если отчет о занятости в США покажет отрицательный результат, ожидайте увидеть существенные Доллар США слабость.

Часто задаваемые вопросы по расчетам заработной платы в несельскохозяйственном секторе

Nonfarm Payrolls (NFP) является частью ежемесячного отчета о занятости Бюро статистики труда США. Компонент Nonfarm Payrolls конкретно измеряет изменение числа людей, занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.

Показатель Nonfarm Payrolls может повлиять на решения Федеральной резервной системы, показывая, насколько успешно Федеральная резервная система выполняет свой мандат по содействию полной занятости и 2-процентной инфляции.
Относительно высокий показатель NFP означает, что больше людей работают, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий результат Nonfarm Payrolls может означать, что люди изо всех сил пытаются найти работу.
ФРС обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низкой безработицей, и снижает их, чтобы стимулировать стагнирующий рынок труда.

Nonfarm Payrolls обычно имеют положительную корреляцию с долларом США. Это означает, что когда цифры по заработной плате превышают ожидаемые, доллар США имеет тенденцию к ралли, и наоборот, когда они ниже.
NFP влияют на доллар США в силу их влияния на инфляцию, ожидания денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокий NFP обычно означает, что Федеральная резервная система будет более жесткой в своей денежно-кредитной политике, поддерживая доллар США.

Nonfarm Payrolls, как правило, отрицательно коррелируют с ценой на золото. Это означает, что более высокая, чем ожидалось, цифра заработной платы окажет угнетающее влияние на цену золота, и наоборот.
Более высокий NFP обычно оказывает положительное влияние на стоимость доллара США, и, как и большинство основных товаров, золото оценивается в долларах США. Следовательно, если доллар США растет в цене, для покупки унции золота требуется меньше долларов.
Кроме того, более высокие процентные ставки (обычно помогающие более высоким NFP) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными деньгами, когда деньги, по крайней мере, будут приносить проценты.

Несельскохозяйственные платежные ведомости — это только один компонент в более крупном отчете о рабочих местах, и он может быть затенен другими компонентами.
Иногда, когда NFP выходит выше прогноза, но средняя недельная прибыль ниже, чем ожидалось, рынок игнорировал потенциально инфляционный эффект основного результата и интерпретировал падение прибыли как дефляционный.
Компоненты «Коэффициент участия» и «Среднее количество часов в неделю» также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как «Великая отставка» или глобальный финансовый кризис.