QuickBooks este una dintre cele mai utilizate aplicații pentru contabilitate și oferă o modalitate convenabilă de a reconcilia cardurile de credit fără a avea nevoie de instrumente externe.
În acest articol, vă ghidăm prin procesul de reconciliere a cardului de credit în QuickBooks, abordând problemele comune și oferind sfaturi utile pentru a simplifica procedura.
În bara de meniu de ajutor de sus, căutați „Reconciliere”. Apoi, selectați contul pe care doriți să îl reconciliați. Pentru această demonstrație, vom folosi un cont conectat la un card de credit al angajatului.
Pasul 2: Reconcilierea soldului de deschidere
Soldul de deschidere și data sunt detectate automat pe baza soldului final și a datei reconcilierii anterioare.
Pentru prima reconciliere QuickBooks Online (QBO), tranzacțiile vor fi listate de la începutul contului. Pentru a accesa informații despre reconciliările anterioare, inclusiv datele de încheiere ale extrasului, navigați la secțiunea „Rezumat”.
Pasul 3: Reconcilierea soldului de închidere
Sold final și data: Vă rugăm să introduceți soldul de închidere și data de încheiere. Data de încheiere se bazează de obicei pe data extrasului cardului de credit. Cu toate acestea, dacă raportați situațiile financiare în funcție de dată, puteți seta data de încheiere la sfârșitul lunii.
Taxă financiară: Dacă taxele financiare nu sunt înregistrate în contul dvs. QuickBooks Online, le puteți adăuga manual. Vă rugăm să includeți data, suma și contul de cheltuieli. Dacă utilizați un card într-o altă monedă, trebuie să adăugați și cursul de schimb.
Pasul 4: Potriviți și ștergeți tranzacțiile cu cardul de credit
Ecranul de reconciliere QBO afișează o bifă și un fundal gri pentru tranzacțiile compensate, în timp ce tranzacțiile nepotrivite nu au o bifă.
Acum, să înțelegem mai întâi secțiunea rezumat din partea de sus:
Soldul final al extrasului de cont: Acesta este soldul final pe care l-am introdus în ecranul anterior.
Sold compensat - Aceasta începe de la soldul de deschidere din ecranul anterior plus orice taxe financiare adăugate, împreună cu toate depozitele compensate minus plățile compensate. Defalcarea soldului compensat este prezentată mai jos.
La finalizarea procesului de reconciliere, soldul compensat trebuie să se potrivească cu soldul final al extrasului, rezultând o diferență de zero.
Potriviți tranzacțiile:
- Selectați tranzacțiile nepotrivite și găsiți o tranzacție potrivită pe extrasul cardului de credit.
- Dacă suma și alte detalii se potrivesc, ștergeți tranzacția.
- Repetați acest proces până când toate tranzacțiile sunt potrivite.
Acest lucru poate consuma destul de mult timp, așa că am inclus câteva sfaturi pentru a simplifica acest lucru la sfârșitul articolului. Odată ce toate tranzacțiile sunt potrivite, diferența ar trebui să fie 0 și puteți sări la Etapa 5.
Cu toate acestea, dacă diferența nu este 0, trebuie să identificați tranzacțiile care nu sunt înregistrate în QuickBooks. Acest lucru s-ar putea datora unor erori contabile, costuri neevaluate sau tranzacții neautorizate. Să vedem cum poți depana acest lucru:
Identificarea erorilor în reconcilierea dvs
Dacă aveți tranzacții nepotrivite, acest lucru s-ar putea datora:
- Nepotrivirea datei sau a sumei: Acest lucru se poate datora erorilor de introducere a datelor, întârzierilor bancare sau erorilor bancare. Vi se va cere să găsiți tranzacția pe baza altor detalii, cum ar fi contul de furnizor și în vecinătatea datei de referință.
- Plăți duplicate: Căutați în tranzacțiile dvs. compensate dacă puteți găsi o înregistrare foarte asemănătoare. Puteți căuta în funcție de beneficiar și de sumă.
De asemenea, ar putea exista taxe care nu sunt înregistrate în contabilitatea dvs. Puteți căuta extrasul cardului dvs. de credit și puteți găsi orice tranzacții fără potriviri. Câteva motive comune pentru aceasta ar putea fi:
- Taxele cardului de credit: Cardurile de credit au o listă întreagă de taxe ascunse care ar putea fi ușor ratate. De exemplu, transferurile de valută implică o taxă de procesare și o majorare de schimb. Acest lucru trebuie să fie contabilizat în registrul contabil al companiei.
- Tranzacții neautorizate, fraudă sau furt: Cardurile de credit sunt motivul numărul unu pentru pierderile cauzate de furt și fraudă. Tranzacțiile neautorizate pot fi efectuate din cauza furtului de identitate. De asemenea, ar putea exista tranzacții neautorizate care au fost făcute din cauza angajaților. Reconcilierea este un proces util pentru a identifica acest lucru și pentru a-l raporta rapid pentru a proteja compania de pierderi.
Pasul 5: Terminați și imprimați declarația
Odată ce diferența dintre declarații atinge 0, butonul din dreapta sus va afișa un CTA – „termină acum”. Faceți clic pe acesta pentru a încheia procesul de reconciliere.
Reveniți la pagina de reconciliere și, în colțul din dreapta sus, selectați „rezumat”. Puteți imprima extrasul de reconciliere a cardului de credit de aici.
În plus, puteți plăti direct factura cardului de credit sau puteți adăuga orice alte facturi.
Sfaturi pentru reconcilierea cardului de credit
Potrivirea tranzacțiilor este un proces manual și poate consuma mult timp. Iată câteva sfaturi care să vă fie mai ușor:
- Sortați după tipul tranzacției: Începeți prin potrivirea depozitelor și apoi a plăților. Această organizare poate reduce confuzia. Puteți comuta între „Plăți” sau „Depozite” în bara de sus QBO.
- Marcați taxele și dobânda: Evidențiați comisioanele bancare ale extrasului dvs. de cont, dobânzile sau alte tranzacții bancare. Acest lucru vă va ajuta să luați în considerare cu exactitate ele în timpul reconcilierii.
- Software de reconciliere a cardurilor de credit: Reconcilierea în QBO poate consuma mult timp. Software ca Nanoneți poate automatiza acest proces și sincroniza datele cu QBO. Aflați mai multe despre automatizarea reconcilierii 👇
Automatizați reconcilierea cardului de credit
Reconcilierea manuală în Excel sau QBO nu este viabilă dacă aveți multe tranzacții sau lucrați cu o echipă mică. Reconcilierea a sute de tranzacții poate dura câteva zile.
Puteți reduce procesul de reconciliere la minute folosind software-ul de automatizare. Acest lucru ar necesita agregarea datelor de la bancă, QBO sau alte instrumente, extragerea datelor relevante din acestea, potrivirea datelor din diferite surse și efectuarea de verificări a fraudei. Dacă doriți să automatizați procesul de reconciliere a cardului de credit, configurați un apel demonstrativ cu experții noștri pentru a vă automatiza fluxurile de lucru folosind Nanonets.
Automatizați detectarea fraudelor, reconciliările bancare sau procesele contabile cu un flux de lucru personalizat gata de utilizat.
Iată cum un software de reconciliere precum nanonets poate automatiza trei elemente cheie pentru tine:
- Colectare de date: Nanonets se poate integra perfect cu ERP-ul sau e-mailul dvs. pentru a aduna documente precum extrase de carte de credit, registre generale, facturi și chitanțe. Software-ul va extrage doar informații relevante din fiecare document prin tehnologia OCR.
- Potrivirea datelor: Cu automatizarea fără cod, puteți configura cu ușurință reguli pentru a potrivi extrasul cardului dvs. de credit cu registrul general. Puteți stabili reguli noi cu timpul și nu trebuie să vă luptați cu formulele.
- Identificarea erorilor și verificărilor fraudelor: Configurați steaguri pentru a identifica tranzacțiile neregulate, duplicate sau neautorizate. Aceste indicatoare vă pot ajuta, de asemenea, să detectați tranzacții precum comisioane bancare sau dobânda câștigată!
Software-ul de reconciliere vă va ajuta să economisiți timp și vă va permite dvs. și echipei dvs. să vă concentrați asupra sarcinilor care contează. Verifică Nanoneți pentru mai multe informații despre automatizarea reconcilierii.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
- :are
- :este
- :nu
- $UP
- a
- Despre Noi
- acces
- Cont
- reprezentat
- Contabilitate
- precis
- peste
- adăuga
- adăugat
- adresare
- TOATE
- Toate tranzacțiile
- de-a lungul
- de asemenea
- sumă
- an
- și
- Orice
- Apps
- SUNT
- articol
- At
- automatizarea
- în mod automat
- Automatizare
- fundal
- Sold
- Bancă
- TRANZACȚII BANCARE
- bar
- bazat
- BE
- fost
- începe
- începe
- de mai jos
- între
- Proiect de lege
- Bancnote
- Defalcarea
- buton
- by
- apel
- CAN
- capturat
- card
- Carduri
- taxă
- taxe
- verifica
- bifă
- Verificări
- clar
- clic
- închidere
- colectare
- Comun
- companie
- completarea
- încheia
- confuzie
- Convenabil
- Colț
- ar putea
- credit
- card de credit
- Carduri de credit
- CTA
- Monedă
- personalizat
- de date
- de introducere a datelor
- Data
- Date
- Zi
- întârzieri
- Demo
- depozite
- detalii
- detecta
- detectat
- Detectare
- diferenţă
- diferit
- direct
- Afişa
- afișează
- do
- document
- documente
- don
- două
- în timpul
- fiecare
- mai ușor
- cu ușurință
- Angajat
- de angajați
- permite
- capăt
- sfârșit
- Intrați
- a intrat
- intrare
- ERP
- Erori
- Eter (ETH)
- exemplu
- Excel
- schimb
- Rata de schimb
- experți
- extern
- Taxe
- finanţa
- financiar
- Găsi
- termina
- First
- steaguri
- Concentra
- Pentru
- străin
- moneda straina
- fraudă
- detectarea fraudei
- din
- aduna
- General
- ghida
- Avea
- ajutor
- util
- aici
- Ascuns
- Evidențiați
- hit-uri
- Cum
- Totuși
- HTTPS
- sute
- identifica
- Identitate
- furt de identitate
- if
- in
- începuturile
- include
- inclus
- Inclusiv
- informații
- integra
- interes
- facturi
- probleme de
- IT
- articole
- Cheie
- AFLAȚI
- carte mare
- registre mari
- lăsa
- ca
- legate de
- Listă
- listat
- ll
- Uite
- pierderi
- făcut
- face
- manual
- manual
- multe
- marca
- Meci
- potrivire
- meciuri
- potrivire
- materie
- Mai..
- Meniu
- minute
- ratat
- Lună
- mai mult
- cele mai multe
- trebuie sa
- Navigaţi
- au nevoie
- Nou
- Nu.
- acum
- număr
- OCR
- of
- promoții
- on
- dată
- ONE
- on-line
- afară
- de deschidere
- or
- organizație
- Altele
- al nostru
- pagină
- Plătește
- plătitor
- plăți
- efectuarea
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- "vă rog"
- la care se adauga
- precedent
- procedură
- proces
- procese
- prelucrare
- prevăzut
- furnizarea
- cărți rapide
- repede
- cu totul
- rată
- motiv
- motive
- încasări
- reconciliere
- reconciliatoare
- record
- inregistrata
- reduce
- referință
- raportează
- necesita
- necesar
- rezolvă
- rezultând
- dreapta
- norme
- s
- Economisiți
- Ecran
- perfect
- Caută
- Secțiune
- selecta
- set
- să
- asemănător
- simplifica
- mic
- So
- Software
- unele
- Surse
- Declarație
- Declarații
- simplifica
- Lupta
- REZUMAT
- Intrerupator
- sincronizare
- T
- Lua
- sarcini
- echipă
- Tehnologia
- acea
- furt
- Lor
- apoi
- Acolo.
- Acestea
- acest
- trei
- Prin
- căpușă
- timp
- consumă timp
- Sfaturi
- la
- Unelte
- top
- tranzacție
- Tranzacții
- Transferuri
- tip
- tipic
- neautorizat
- înţelege
- fără egal
- până la
- utilizat
- util
- folosind
- vânzător
- foarte
- viabil
- vrea
- Cale..
- we
- în timp ce
- întreg
- pe larg
- voi
- cu
- fără
- Apartamente
- flux de lucru
- fluxuri de lucru
- ar
- tu
- Ta
- zephyrnet
- zero