State Super, un fond de pensie de 38 de miliarde de dolari (25 de miliarde de dolari) din Australia, colaborează cu premialab fintech din Hong Kong pentru a-l ajuta să obțină date și să dea sens expunerii sale tot mai mari la prime de risc alternative.
„Premialab a fost introdus pentru a răspunde în primul rând strategiei noastre alternative de prime de risc”, a declarat Alan Chan, manager senior de investiții. DigFin (Foto).
„În ultimele 24 de luni, am colaborat cu grupuri de soluții de investiții cantitative de la diferite bănci de investiții pentru a construi o suită de strategii personalizate care se potrivesc criteriilor noastre de investiții”, a spus el. „Ținând cont de profilul fluxului de numerar al State Super și de cererea de lichiditate, vom continua să ne aprofundăm înțelegerea acestei clase de active.”
El a refuzat să detalieze strategia de investiții sau de afaceri.
State Super este administratorul mai multor fonduri de pensie pentru guvernul statului New South Wales, inclusiv cel al funcționarilor publici și al poliției, cu peste 85,000 de membri. De asemenea, gestionează un fond comun
Indici și fonduri indexate
Pierre Trecourt, cofondatorul Premialab, spune că investitorii instituționali precum State Super migrează mai multe active către strategii sistematice.
Acestea sunt opusul mandatelor discreționare pentru un administrator de fond, care percepe comisioane mai mari pentru a efectua apeluri pe clase de active sau titluri individuale pe baza unei analize fundamentale. Strategiile sistematice folosesc expuneri pasive, cum ar fi indici sau fonduri indexate, pentru a se concentra pe tendințele prețurilor dintr-o anumită clasă de active, de la mărfuri la acțiuni cu capitalizare mică. Ei vor combina acest lucru pentru a obține o viziune asupra „factorilor” precum ratele dobânzilor sau prețul unei mărfuri.
Scopul acestui lucru este să ne bazăm pe reguli predeterminate în ceea ce privește construirea unui portofoliu, cu scopul de a aloca activele într-un mod care să fie cu comisioane reduse, lichid (deoarece fondurile indexate tranzacționează zilnic) și transparent.
Cheia pentru ca strategiile sistematice să funcționeze sunt datele, cum ar fi prețurile securității și ale fondurilor, care sunt necesare pentru a crea indici, pentru a stabili valori de referință și pentru a măsura performanța relativă a portofoliului. Datele se află printre birourile de tranzacționare ale celor mai importante 18 bănci globale.
Aceste bănci au dezvoltat, de asemenea, algoritmi de tranzacționare pentru reechilibrarea portofoliilor și captarea unei anumite prime de risc. Acest tip de tranzacționare include tranzacționarea programatică, care se referă la executarea în jurul benchmark-urilor indicilor în loc de titluri de valoare individuale și tinde să se facă electronic.
Infrastructura băncii de investiții
„Algoritmii băncilor sunt elementele de bază ale unei strategii de alocare a activelor, dar provocarea pentru investitori este să obțină datele și apoi să știe cum să le folosească pentru a lua decizii”, a spus Trecourt.
Colegul său Marc Fisher, director general la Premialab și șeful biroului recent deschis din Sydney, a declarat: „Odată cu adoptarea sistemului sistematic, asistăm la o schimbare structurală în modul în care investitorii instituționali alocă banii. Rețeaua de bănci de investiții împărtășește datele lor cu noi, deoarece consideră Premialab o parte a infrastructurii industriei cuantiști.”
Tehnologia Premialab sursă date de la bănci. Acest lucru poate apărea în diferite cadre de raportare, așa că o parte a sarcinii fintech-ului este să facă toate aceste date comparabile și asemănătoare. Acest lucru le permite utilizatorilor să-l folosească pentru a-și compara propriile valori de referință cu mediile industriei, oferindu-le mijloacele de a urmări performanța portofoliilor lor și de a înțelege ce elemente – factori, până la titlurile individuale – contribuie la alfa (sau invers). Analizele Premialab includ instrumente de vizualizare a datelor pentru a ajuta investitorii să înțeleagă informațiile.
„Nu facem strategii și nu consiliem cu privire la tranzacționare”, a spus Trecourt. „Oferim datele și analizele pentru a susține întregul ciclu de viață al investițiilor și ajutăm departamentele de risc ale investitorilor să-și înțeleagă expunerile la valorile de referință necorelate.”
Chan de la State Super spune că utilizarea Premialab nu a implicat o integrare majoră. Grupul de pensionare descarcă datele printr-un API.
„Premialab a demonstrat că ar putea adăuga capacitate și eficiență proceselor noastre”, a spus el.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. Automobile/VE-uri, carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- ChartPrime. Crește-ți jocul de tranzacționare cu ChartPrime. Accesați Aici.
- BlockOffsets. Modernizarea proprietății de compensare a mediului. Accesați Aici.
- Sursa: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
- :este
- 000
- 24
- a
- Despre Noi
- Cont
- peste
- adăuga
- Adoptare
- sfătui
- urmări
- Alan
- algoritmi
- TOATE
- aloca
- alocare
- permite
- Alfa
- de asemenea
- alternativă
- printre
- an
- analiză
- Google Analytics
- și
- api
- SUNT
- în jurul
- AS
- activ
- alocarea activelor
- clasa de active
- Bunuri
- At
- Australia
- Bancă
- Băncile
- bazat
- BE
- deoarece
- valori de referință
- bespoke
- Miliard
- Blocuri
- Clădire
- afaceri
- strategia de afaceri
- dar
- apeluri
- capacitate
- capturarea
- Bani gheata
- fluxul de numerar
- satisface
- sigur
- contesta
- chan
- taxă
- civil
- clasă
- clase
- Co-fondator
- a colaborat
- coleg
- combina
- cum
- Mărfuri
- produs
- comparabil
- comparaţie
- Lua în considerare
- construi
- continua
- contribuind
- ar putea
- crea
- Criteriile de
- zilnic
- de date
- vizualizarea datelor
- Deciziile
- Aprofunda
- Cerere
- demonstrat
- departamente
- birouri
- dezvoltat
- diferit
- Director
- discreționar
- făcut
- Dont
- jos
- download-uri
- eficiență
- Elaborat
- electronic
- element
- aciunile
- executând
- factori
- Taxe
- FinTech
- potrivi
- debit
- Concentra
- Pentru
- pentru investitori
- cadre
- din
- Complet
- fond
- administrator de fond
- fundamental
- Fondurile
- obține
- obtinerea
- dat
- Oferirea
- Caritate
- Guvern
- grup
- Grupului
- În creştere
- Avea
- he
- cap
- ajutor
- superior
- Hong
- Cum
- Cum Pentru a
- HTTPS
- in
- include
- include
- Inclusiv
- index
- indexurile
- individ
- industrie
- informații
- Infrastructură
- perspective
- in schimb
- Instituţional
- investitori instituționali
- integrare
- interes
- Ratele dobânzilor
- în
- introdus
- investiţie
- bănci de investiții
- Investitori
- implicat
- IT
- ESTE
- Loc de munca
- jpg
- Cheie
- Cunoaștere
- Nume
- ciclu de viață
- Lichid
- Lichiditate
- major
- face
- Efectuarea
- manager
- gestionează
- de conducere
- Managing Director
- mandate
- Mai..
- mijloace
- măsura
- Membri actuali
- Migrarea
- bani
- luni
- mai mult
- cele mai multe
- reţea
- Nou
- New South Wales
- of
- Birou
- on
- deschis
- opus
- or
- al nostru
- afară
- peste
- propriu
- parte
- pasiv
- performanță
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Punct
- Police
- portofoliu
- portofolii
- Premium
- preţ
- Prețuri
- în primul rând
- procese
- Profil
- programatic
- proeminent
- furniza
- Quant
- cantitativ
- tarife
- reechilibrarea
- recent
- relativ
- se bazează
- Raportarea
- necesar
- inversa
- Risc
- norme
- Said
- spune
- Titluri de valoare
- securitate
- vedere
- senior
- sens
- servitori
- set
- câteva
- Distribuie
- schimbare
- singur
- So
- soluţie
- Sursă
- Surse
- Sud
- Stat
- strategii
- Strategie
- structural
- astfel de
- suită
- Super
- a sustine
- sydney
- Tehnologia
- tinde
- acea
- informațiile
- lor
- Lor
- apoi
- ei
- acest
- la
- Unelte
- urmări
- comerţului
- Trading
- transparent
- Tendinţe
- Administrator
- tip
- necorelat
- înţelege
- înţelegere
- us
- utilizare
- utilizatorii
- folosind
- diverse
- de
- Vizualizare
- vizualizare
- a fost
- Cale..
- we
- Ce
- care
- OMS
- voi
- cu
- în
- de lucru
- fabrică
- zephyrnet