Învățarea reconcilierii cu QuickBooks Online este un pas de pornire pentru utilizarea QuickBooks pentru a gestiona cărți. QuickBooks este un instrument la îndemână care vă ajută să vă reconciliați conturile fără a utiliza instrumente externe.
În acest articol, parcurgem procesul de reconciliere în QuickBooks, abordăm problemele comune și oferim sfaturi utile.
Căutați „Reconciliere” în bara de meniu de ajutor de sus. Alegeți contul pe care doriți să îl reconciliați.
Pasul 2: Reconcilierea soldului de deschidere
Soldul de deschidere și data sunt detectate automat pe baza soldului final și a datei reconcilierii anterioare.
Dacă este prima dată când reconciliați în QuickBooks Online (QBO), tranzacțiile vor fi listate de la începutul contului, iar soldul de deschidere va fi zero.
Dacă doriți să aflați mai multe despre reconciliările anterioare, cum ar fi data de încheiere a extrasului, puteți găsi aceste informații în secțiunea „Istoric după cont”.
Pasul 3: Reconcilierea soldului de închidere
Introduceți soldul de închidere și data de încheiere. De asemenea, puteți opta pentru adăugarea câmpurilor „taxă de serviciu” și „dobândă câștigată”.
Taxa pentru servicii: Introduceți toate sumele taxelor de serviciu impuse de banca dvs. Introduceți datele, suma și contul de cheltuieli. Puteți adăuga un cont de cheltuieli, cum ar fi „Comisioane pentru servicii bancare”.
Dobânda câștigată: Completați câmpul pentru a contabiliza dobânda câștigată de la banca dvs. Introduceți datele, suma și contul de cheltuieli. Puteți adăuga un cont de cheltuieli precum „Dobânda câștigată”.
Pasul 4: Potriviți și ștergeți tranzacțiile
Ecranul de reconciliere QBO arată o bifă și un fundal gri pentru tranzacțiile compensate. În timp ce tranzacțiile fără pereche apar în partea de sus.
Pentru fiecare tranzacție nepotrivită, găsiți tranzacția potrivită pe extrasul dvs. Dacă suma se potrivește, ștergeți tranzacția. Repetați acest proces până când toate tranzacțiile sunt potrivite. Dacă diferența ajunge la 0, felicitări, contul tău este reconciliat. Apăsați „Terminați acum” pentru a finaliza reconcilierea.
Dacă diferența nu este zero, trebuie să identificați tranzacțiile care nu sunt înregistrate în QuickBooks. Acest lucru se poate datora erorilor contabile, taxelor neevaluate sau tranzacțiilor neautorizate.
Identificarea erorilor în reconcilierea dvs
1. Plăți restante și depozite
Din cauza întârzierilor bancare, cecurile restante și depozitele în tranzit nu sunt înregistrate în extrasul de cont sau pot fi înregistrate după data de închidere. Acest lucru poate fi necontabilizat în extrasul dvs. bancar.
2. Eroare de înregistrare contabilă:
Sumele sau datele tranzacțiilor pot fi introduse incorect. Acest lucru poate duce la o nepotrivire a numărului, ceea ce duce la tranzacții nepotrivite.
3. Comisioane bancare sau dobândă câștigată:
Dacă nu ați contabilizat acest lucru la început, acest lucru poate duce la soldul dvs. bancar să reflecte o sumă diferită.
4. Tranzacții neautorizate, fraudă sau furt
Companiile din întreaga lume pierd până la 5% din venituri din cauza fraudei și furtului. Acest lucru se poate datora tranzacțiilor neautorizate ale angajaților sau furtului cardului de credit sau a acreditărilor contului bancar. Reconcilierea este un proces cu adevărat util pentru a identifica acest lucru și pentru a-l raporta rapid pentru a proteja compania de pierderi.
Automatizați reconcilierea extrasului bancar
Reconcilierea cu QBO necesită mult efort manual și poate consuma mult timp. Aceasta este o problemă mai mare cu companiile cu volum mare și timpi de răspuns rapid. Reconcilierea a 100 de tranzacții poate dura câteva zile pentru a se rezolva complet.
Puteți reduce procesul de reconciliere la minute folosind software-ul de automatizare. Acest lucru ar necesita agregarea datelor din mai multe surse financiare, extragerea datelor relevante din documente, potrivirea datelor din diferite surse și verificări de fraudă.
Dacă doriți să vă automatizați procesul de reconciliere bancară, configurați un apel demonstrativ cu experții noștri pentru a vă automatiza fluxurile de lucru folosind Nanonets.
Automatizați detectarea fraudelor, reconciliările bancare sau procesele contabile cu un flux de lucru personalizat gata de utilizat.
Software-ul de reconciliere poate automatiza 3 elemente cheie pentru dvs.:
- De colectare a datelor – Software-ul de automatizare precum Nanonets se poate integra perfect cu ERP-ul sau e-mailul dvs. pentru a aduna documente precum registre de numerar, extrase bancare, facturi și chitanțe. Software-ul va extrage doar informații relevante din fiecare document prin tehnologia OCR.
Declarații - Potrivirea datelor – Fără automatizarea codului, puteți configura cu ușurință reguli pentru a se potrivi cu cele două documente. Puteți stabili reguli noi cu timpul și nu trebuie să vă luptați cu formulele.
- Identificarea erorilor și verificarea fraudei – Configurați steaguri pentru a identifica orice tranzacții neregulate, duplicate sau tranzacții neautorizate.
Software-ul de reconciliere vă va ajuta să economisiți timp și vă va permite dvs. și echipei dvs. să îndepliniți sarcinile care contează. Verifică Nanoneți pentru mai multe informații despre automatizarea reconcilierii.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://nanonets.com/blog/how-to-reconcile-in-quickbooks-online/
- :este
- :nu
- $UP
- a
- Despre Noi
- Cont
- reprezentat
- Contabilitate
- Conturi
- peste
- adăuga
- adresa
- După
- TOATE
- de asemenea
- sumă
- Sume
- an
- și
- Orice
- apărea
- SUNT
- articol
- AS
- At
- automatizarea
- în mod automat
- Automatizare
- fundal
- Sold
- Bancă
- cont bancar
- Bancar
- bar
- bazat
- BE
- Început
- mai mare
- Manuale
- by
- apel
- CAN
- card
- taxă
- taxe
- verifica
- Verificări
- Alege
- clar
- închidere
- cod
- Comun
- Companii
- companie
- Completă
- complet
- ar putea
- scrisori de acreditare
- credit
- card de credit
- personalizat
- de date
- Data
- Date
- Zi
- întârzieri
- Demo
- detectat
- Detectare
- diferenţă
- diferit
- document
- documente
- Dont
- două
- duplicate
- fiecare
- câștigat
- cu ușurință
- efort
- Angajat
- permite
- capăt
- sfârșit
- Intrați
- a intrat
- intrare
- ERP
- eroare
- Erori
- Eter (ETH)
- experți
- extern
- camp
- Domenii
- umple
- financiar
- Găsi
- First
- prima dată
- steaguri
- Pentru
- fraudă
- detectarea fraudei
- din
- aduna
- la indemana
- Avea
- ajutor
- util
- Înalt
- istorie
- hit-uri
- HTTPS
- identifica
- if
- impusă
- in
- în mod incorect
- informații
- intrare
- integra
- interes
- facturi
- probleme de
- IT
- articole
- Cheie
- conduce
- conducere
- AFLAȚI
- ca
- listat
- cautati
- pierde
- pierderi
- Lot
- administra
- manual
- marca
- Meci
- potrivire
- meciuri
- potrivire
- materie
- Meniu
- minute
- mai mult
- multiplu
- trebuie sa
- Nou
- Nu.
- număr
- OCR
- of
- on
- on-line
- afară
- de deschidere
- or
- al nostru
- afară
- remarcabil
- plăți
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- presa
- precedent
- Problemă
- proces
- procese
- furniza
- Rapid
- cărți rapide
- repede
- într-adevăr
- încasări
- reconciliere
- reconciliatoare
- inregistrata
- reduce
- reflectând
- repeta
- raportează
- necesita
- Necesită
- rezolvă
- venituri
- norme
- Economisiți
- Ecran
- perfect
- Secțiune
- serviciu
- set
- configurarea
- Emisiuni
- Software
- Surse
- Începe
- Pornire
- Declarație
- Declarații
- Pas
- Lupta
- astfel de
- Lua
- sarcini
- echipă
- Tehnologia
- acea
- furt
- lor
- acest
- Prin
- căpușă
- la
- timp
- consumă timp
- ori
- Sfaturi
- la
- instrument
- Unelte
- top
- tranzacție
- Tranzacții
- Două
- neautorizat
- fără egal
- util
- folosind
- volum
- umbla
- vrea
- we
- în timp ce
- voi
- cu
- fără
- flux de lucru
- fluxuri de lucru
- la nivel internațional.
- ar
- tu
- Ta
- zephyrnet
- zero