Ce este rata de rulare a veniturilor? Formula și exemple

Ce este rata de rulare a veniturilor? Formula și exemple

Marca temporală: 15 mai 2023 6:32
Nodul sursă: 2654200

Companiile folosesc câteva valori cheie pentru a-și demonstra sănătatea financiară și potențialul investitorilor, creditorilor și altor părți interesate. Prognoza viitorului financiar sau a rezultatelor pe termen lung ale unei afaceri este esențială pentru luarea deciziilor corecte de afaceri. Pentru o Compania SaaS, calcularea ratei de rulare a veniturilor este o modalitate rapidă și ușoară de a înțelege și de a reprezenta performanța financiară a afacerii dvs.

Rata de rulare a veniturilor este una dintre cele mai simple valori pe care le puteți utiliza pentru a estima fluxul de numerar viitor al companiei dvs. Acest calcul folosește datele despre venituri pe care le aveți deja pentru a estima care va fi venitul dvs. pentru întregul an.

În acest articol, vom acoperi ce este exact rata de rulare a veniturilor, cum o puteți calcula, limitările și capcanele utilizării ratei de rulare a veniturilor și situațiile în care este cea mai valoroasă.

Care este rata de rulare a veniturilor? 

După cum am menționat, rata de rulare a veniturilor este o metodă de estimare foarte simplă pentru estimarea venitului anual al companiei dvs. (suma totală de bani pe care o câștigați într-un an). Utilizează performanțele financiare anterioare pentru a proiecta veniturile viitoare. Pentru a calcula rata de rulare a veniturilor, veți folosi datele existente despre venituri dintr-o perioadă de timp discretă și le veți converti într-o estimare a veniturilor anuale. 

Pentru a fi clar, veniturile și rata de rulare a veniturilor nu sunt aceleași lucruri. Venitul este un număr al banilor pe care i-ați încasat într-o anumită perioadă de timp. Rata de rulare a veniturilor este o predicție despre performanța viitoare bazată pe cifrele dvs. de venituri existente. RRR este o modalitate rapidă de a estima veniturile anuale, chiar dacă nu aveți datele pentru un an întreg (sau dacă creșterea dvs. face ca datele vechi să fie mai puțin relevante).

Să trecem peste un exemplu rapid. Să presupunem că faci afaceri de o lună și ai generat venituri de 1,000 USD. Puteți utiliza datele privind veniturile din luna respectivă pentru a estima venitul anual prin înmulțirea veniturilor unei luni cu 12. În acest caz, rata dvs. de rulare a veniturilor este de 12,000 USD. 

Puteți apoi să vă folosiți RRR pentru a alinia finanțare de la investitori de risc sau de la investitori îngeri într-o fază incipientă de pornire sau pentru a vă ajusta obiectivele și strategia de vânzări în viitor.

Cum se calculează rata de rulare a veniturilor?

Cât de ușor este să calculezi rata de rulare a veniturilor depinde de cât de multe date despre venituri deții. Din moment ce știm că există douăsprezece luni în an, utilizarea veniturilor unei luni face calculul foarte simplu. Dar chiar dacă aveți un punct de plecare mai puțin convenabil, puteți calcula în continuare rata de rulare a veniturilor cu o formulă simplă. 

Formule pentru rata de rulare a veniturilor

Iată câteva modalități de a calcula rata de rulare a veniturilor, începând cu datele de o lună.

Venitul unei luni x 12 = Rata de rulare a veniturilor

Dacă aveți date despre venituri din primul trimestru al companiei dvs., formula pentru rata de rulare a veniturilor este și mai simplă.

Venitul unui trimestru (3 luni) x 4 = Rata de rulare a veniturilor

Dar dacă aveți alt set de date? De exemplu, să presupunem că ați avut venituri din vânzări de 14,000 USD în ultimele 75 de zile. Chiar dacă această perioadă scurtă de timp nu se încadrează perfect în luni sau trimestre de afaceri, formula dvs. de rulare a veniturilor necesită doar un pas în plus.

Mai întâi, împărțiți venitul total la numărul de zile în care au avut loc.

14,000 USD în venit / 75 de zile = 186.67 USD venit zilnic

Apoi, înmulțiți acest număr de venit zilnic cu 365 pentru a determina rata de rulare a veniturilor.

Venit zilnic de 186.67 USD x 365 de zile = 68,134.55 USD

Puteți oricând să recurgeți la această formulă pentru a determina rata de rulare a veniturilor, indiferent de perioada de date pe care o aveți.

(Venitul total / numărul de zile din perioadă) x 365 = Rata de rulare a veniturilor

Exemplu de calcul al ratei de rulare a veniturilor

Pentru un exemplu mai detaliat, să luăm în considerare compania X. Aceștia doresc să calculeze rata de rulare a veniturilor pe baza datelor din ultimele două luni. În ultimele două luni, au avut venituri de 25,000 de dolari. 

Deoarece există șase perioade de două luni în an, putem înmulți cei 25,000 USD cu șase și ajungem la o rată a veniturilor de 150,000 USD.

25,000.00 USD x 6 = rata de rulare a veniturilor de 150,000.00 USD.

Acesta este cel mai simplu mod de a calcula rata de rulare a veniturilor cu aceste date. Dar o altă opțiune este să folosiți formula veniturilor zilnice. Dacă datele privind veniturile sunt din martie și aprilie, înseamnă că trebuie să împărțim 25,000 USD la 61 de zile, ceea ce ne oferă 409.84 USD în venit zilnic. Apoi, am putea înmulți asta cu 365 de zile pentru a obține o rată a veniturilor de 149,591.60 USD.

25,000 USD / 61 de zile = 409.84 USD venit zilnic

Venit zilnic de 409.84 USD x 365 = rata de rulare a veniturilor de 149,591.60 USD

După cum puteți vedea, doar o ușoară modificare a modului în care vă calculați rata de rulare a veniturilor poate duce la numere diferite. Acesta este doar unul dintre motivele pentru care RRR este o măsură foarte temperamentală.

Pentru un alt exemplu, ne putem uita la DocuSign, un instrument de semnătură electronică și de gestionare a documentelor. Compania SaaS a raportat că veniturile lor în primul trimestru din 2021 au fost $ 469.1 de milioane de. Pentru a calcula rata de rulare a veniturilor DocuSign, înmulțim veniturile din acel trimestru cu patru, ceea ce ne oferă 1.876 miliarde USD. În realitate, însă, Docusign a realizat venituri mai mari în fiecare trimestru al anului, rezultând un venit total anual de $ 2.1 de miliarde de.

În acest exemplu, rata de rulare a veniturilor a fost de fapt o estimare conservatoare, dar nu este întotdeauna cazul. În secțiunea următoare, vom vedea cum alți factori (pe care rata de rulare a veniturilor nu ia în considerare) pot face ca aceasta să fie un mod mai puțin precis și mai puțin fiabil de estimare a veniturilor anuale.

Riscuri și limitări ale ratei de rulare a veniturilor 

Rata de rulare a veniturilor este un instrument atractiv pentru afaceri și antreprenori, deoarece este atât de simplu. Dacă poți împărți și înmulți, o poți calcula. Dar există un motiv pentru care companiile nu calculează doar RRR și nu-l numesc pe zi.

Cel mai mare defect al acestei valori este că presupune că totul va rămâne la fel. Și există mulți factori care influențează afacerile care fac improbabil ca veniturile să rămână constante pentru perioade mai lungi de timp.

1. Sezonalitatea

Veniturile multor companii fluctuează în funcție de perioada anului. Ca urmare, dacă au calculat rata de rulare a veniturilor pe baza lunilor lor cele mai aglomerate, rata de rulare va fi umflată. Pe de altă parte, dacă au calculat folosind date extrasezon, rata lor de rulare a veniturilor ar putea fi mult mai mică decât veniturile lor anuale reale.

Luați în considerare H&R Block, compania de software și pregătire fiscală, ca un prim exemplu al motivului pentru care industriile și întreprinderile sezoniere nu se pot baza pe rata de rulare a veniturilor pentru o estimare realistă a veniturilor anuale. 

Lor 2021 Raport anual observă că, având în vedere că majoritatea oamenilor își depun impozitele între februarie și aprilie, „în general funcționăm cu pierderi în primele trei trimestre ale anului nostru fiscal”. 

Rata căutărilor pe Google ilustrează cât de influente sunt fluctuațiile sezoniere.

Dacă H&R Block și-ar calcula rata de rulare a veniturilor pe baza datelor din februarie, estimarea la care au ajuns ar fi extrem de umflată. În schimb, dacă ar calcula RRR pe baza cifrelor de venituri din vară, estimarea veniturilor anuale ar fi mult sub exactă.

Acesta este unul dintre motivele pentru care companiile din industriile predispuse la fluctuații sezoniere calculează uneori cu trimestrial ratele de rulare a veniturilor.

2. Industrie și schimbări economice

Chiar și companiile cu o cerere mai consistentă se vor confrunta cu fluctuații în funcție de evenimentele curente. Pandemia de coronavirus este doar un exemplu al modului în care evenimentele mondiale pot schimba drastic economia și pot afecta industriile. Nimeni nu a anticipat că hârtia igienică va deveni brusc o marfă fierbinte în primăvara lui 2020.

În schimb, s-a dovedit că creșterea prețurilor la gaze poate duce la cerere crescută pentru vehicule mai mici, mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil. Multe alte industrii sunt la capriciul opiniei publice și al tendințelor populare. Volatilitatea industriei dumneavoastră va afecta dacă RRR este o metodă adecvată de prognoză a performanței financiare.

3. Modificări ale produselor, serviciilor sau prețurilor

Desigur, propriile acțiuni ale unei companii pot face, de asemenea, datele despre veniturile trecute mai puțin relevante în estimarea veniturilor anuale. Dacă compania dvs. lansează un produs nou interesant, cu o mulțime de zgomot, venitul dvs. anual real poate fi mai mare decât ceea ce ați calculat folosind datele privind veniturile dinainte de lansare. Modelul de prețuri se modifică poate afecta eficacitatea prognozelor de venituri, atât prin modificarea veniturilor obținute prin vânzări consistente, cât și prin creșterea sau scăderea vânzărilor. Chiar imbunatatindu-tieficienta procesului de facturare ar putea afecta semnificativ veniturile dvs.

4. Întoarce

Pentru orice afacere bazată pe abonament (inclusiv software ca serviciu), clienții care își întrerup calitatea de membru sau abonament pot lua o mușcătură uriașă din venitul estimat. De exemplu, dacă aveți mai multe conturi mari care vă anulează serviciul, datele privind veniturile pe care le-ați folosit în calculele ratei de rulare ar deveni învechite. Luați în considerare calcularea dvs rata vitezei pentru a estima modul în care acest factor va afecta performanța și veniturile viitoare.

Sau, dacă nu doriți să analizați manual numerele în foile de calcul, puteți utiliza un instrument precum Chargebee care oferă aceste informații în mod automat. Tabloul nostru de bord Churn Watch vă ajută să urmăriți clienții cruciali și churn venituri metrici în timp real.

Când să folosiți rata de rulare a veniturilor?

Chiar și cu toate aceste posibile capcane, există încă cazuri de utilizare valoroase pentru rata de rulare a veniturilor. Atâta timp cât recunoașteți limitările valorii, RRR poate fi un instrument valoros în următoarele situații.

1. Noi afaceri

Rata de rulare a veniturilor poate fi utilă pentru companiile aflate în stadiu incipient care nu au o cantitate mare de date despre venituri. Dacă nu aveți venituri reale pentru un an întreg, rata de rulare a veniturilor poate fi cea mai bună alternativă pe măsură ce vă pregătiți pentru evaluare și alte etape. Rețineți că este puțin probabil ca datele dvs. limitate să rămână cu adevărat constante. Dar rata de rulare a veniturilor este încă mai bună decât presupunerea goală, deoarece este înrădăcinată în unele date reale.

2. Creștere și scalare rapidă

Multe startup-uri se confruntă cu o creștere rapidă în primii lor ani sau pot face față mai multor perioade în care „se extind”. Când ancompanie agilă se extinde, datele de acum câteva luni pot deveni o reprezentare inexactă.

Dacă veniturile dvs. au crescut în ultimele trei luni, puteți utiliza acele date pentru a genera o rată de rulare a veniturilor care vă poate prognoza veniturile mai bine decât dacă ați fi calculat folosind datele privind veniturile anului trecut. Nu uitați că ratele de creștere ale companiilor sunt adesea inconsecvente și ceea ce presupuneți că este creșterea ar putea fi doar o anomalie.

3. Evaluarea Schimbărilor

Amintiți-vă cum se modifică prețurile sau serviciile, precum șiexperimentarea produsului vă poate afecta veniturile? Rata de rulare a veniturilor este de fapt o modalitate eficientă de a măsura efectele pe care acele schimbări le au asupra afacerii tale. Puteți utiliza datele dinainte și după o modificare pentru a vedea dacă RRR a fost afectat pozitiv sau negativ.

De exemplu, dacă modificați o parte a procesului de vânzare și RRR se îmbunătățește, ar putea fi o dovadă că schimbarea a fost o îmbunătățire la care ar trebui să rămâneți. Desigur, veniturile dvs. sunt afectate de mulți factori diferiți și, prin urmare, compararea RRR înainte și după o modificare nu este un test perfect.

4. Bugetare pentru marketing și cercetare și dezvoltare ca SaaS

Atât marketingul, cât și cercetarea și dezvoltarea (R&D) sunt esențiale pentru succesul unei companii de software ca servicii. Problema este că niciunul nu oferă rentabilitate imediată a investiției. Acest lucru face dificil pentru companii să bugeteze corespunzător aceste cheltuieli. Rata de rulare a veniturilor poate fi utilă în acest caz, deoarece este o estimare a veniturilor foarte conservatoare pentru o companie SaaS în creștere.

De exemplu, dacă veniturile companiei dvs. au crescut constant trimestrial, un RRR bazat pe ultimele trei luni va fi probabil mai mic decât venitul anual real. Folosind această estimare conservatoare a veniturilor în timp ce bugetează pentru marketing și cercetare și dezvoltare, este puțin probabil ca o afacere să cheltuiască în exces. Pentru companiile SaaS, RRR poate servi drept balustradă împotriva bugetării excesiv de optimiste.

Rata de rulare a veniturilor față de venitul anual recurent (ARR) față de venitul lunar recurent (MRR)

Rata de rulare a veniturilor este uneori numită rata de rulare a vânzărilor, rata anuală de rulare, rata anuală de rulare a veniturilor sau chiar rata anualizată de rulare a veniturilor. Pe lângă acești termeni, există și câteva alte valori ale veniturilor cu care ar putea fi confundate. Aici, vom explica câteva dintre aceste alte valori și modul în care diferă de RRR. 

Rata anuală de rulare față de venitul anual recurent

Venituri anuale recurente este o măsură a veniturilor la care vă puteți aștepta într-un an, pe baza abonamentelor anuale sau a abonamentelor pe care le aveți. Este format din total venituri din abonament primești într-un an, minus veniturile pierdute din cauza anulărilor. 

De exemplu, luați în considerare o companie SaaS care percepe 12,000 USD pe an și are 1,000 de contracte anuale, venitul anual recurent ar fi de 12,000,000 USD. Atâta timp cât numărul lor de clienți rămâne același, acesta este cât de mult venit pe bază de abonament se pot aștepta să obțină într-un an. 

Cel mai util pentru companiile SaaS și pentru alții care folosesc unmodel de afaceri cu abonament, venitul anual recurent este o altă măsură a cărei acuratețe depinde în mare măsură de pierdere.

Unul dintre modurile în care ARR diferă de rata de rulare a veniturilor este că se ocupă în mod specific de veniturile recurente (de cele mai multe ori bazate pe abonament). Dacă aceeași companie SaaS oferă și alte produse sau servicii (cum ar fi consultații pe termen scurt sau hardware, acel venit nu ar fi inclus în ARR. Deoarece rata de rulare a veniturilor se bazează pe veniturile totale într-o anumită perioadă de timp, RRR ar include acel venit suplimentar .

Dacă compania SaaS are date privind veniturile pentru luna august, în care și-a colectat taxele obișnuite de abonament, dar au colectat și 75,000 de dolari pentru servicii profesionale, RRR-ul lor ar reflecta acest lucru.

Pentru a calcula rata de rulare a veniturilor, ați înmulți venitul total al lunii cu 12 pentru a obține un RRR de 12,900,000 USD.

1,075,000 USD x 12 = rata de rulare a veniturilor de 12,900,000 USD.

Aceasta ar însemna că ARR ar diferi de RRR cu 900,000 USD.

Natura afacerii dvs. și tipurile de venituri pe care le colectați vor determina care dintre aceste valori sunt cele mai utile.

Rata de rulare a veniturilor față de venitul lunar recurent

La fel ca veniturile anuale recurente, venituri recurente lunare este o măsură bazată pe abonamente sau cotizații de membru. Prin urmare, este, de asemenea, potrivit pentru companiile cu abonament sau afacerile SaaS. Diferența dintre cele două este că venitul lunar recurent este o măsură a venitului lunar așteptat, spre deosebire de o bază anuală.

O modalitate de a te gândi la veniturile lunare recurente este ca un loc de muncă salariat. Vă așteptați să faceți o anumită sumă în fiecare lună și să bugetați în consecință. Venitul anual recurent ar fi similar cu salariul dvs. anual. Ca și un salariu, veniturile recurente se bazează pe acordurile existente între două părți, dar există încă șansa ca aranjamentul să se încheie.

Fii flexibil cu prognoza

Estimarea veniturilor este întotdeauna o sarcină dificilă. Există atât de mulți factori care pot avea un impact pozitiv și negativ asupra veniturilor. Cu toate acestea, anticiparea veniturilor dvs. în viitor este o parte importantă a gestionării unei companii, a bugetului, a strângerii de fonduri și multe altele.

Dacă doriți să estimați veniturile pentru o companie foarte nouă, cu puține date sau să evaluați modificările, rata de rulare a veniturilor este o modalitate ușoară de a vă estima veniturile pentru anul următor. Simplitatea calculării RRR îl face atractiv, dar îl poate face și nefiabil. Dacă țineți cont de limitările ratei de rulare a veniturilor, totuși, acesta poate fi un instrument valoros în planificarea viitorului.

Timestamp-ul:

Mai mult de la SaaS Chargebee.com