Bitcoin e Ether, os gigantes do mercado de criptomoedas, representam atualmente mais de 60% de sua capitalização de mercado total, superando o valor combinado de todas as outras moedas. No entanto, esta falta de diversificação representa um risco de concentração significativo. Qualquer declínio significativo no desempenho do Bitcoin e do Ether tem um efeito cascata que afeta todo o mercado.
Para contrabalançar esse domínio e mitigar os riscos associados, é crucial estabelecer uma infraestrutura robusta que permita a introdução de tokens sustentáveis. Infelizmente, isso tem sido um desafio devido à dependência de trocas centralizadas que carecem de transparência. Essas bolsas geralmente operam sem requisitos de comprovação de reservas, gerenciamento de liquidez eficaz ou devida diligência suficiente.
Eventos recentes destacaram os perigos dessa abordagem. Para lidar com esses riscos, exigimos infraestrutura aprimorada, enfatizando a transparência e a sustentabilidade. Em vez de depender de exchanges como FTX e Alamedas, precisamos de criadores de mercado e exchanges que permitam aos emissores de tokens tomar decisões independentes.
A criação de mercado desempenha um papel vital nesse cenário. Surgiram formas inovadoras de criação de mercado, permitindo que tokens menores entrem em vários mercados e aumentem a diversidade. Isso reduz o risco de concentração e aumenta a liquidez, ao mesmo tempo em que libera os emissores de tokens de terceiros intermediários opacos.
A legibilidade do Bitcoin e do Ether contribui significativamente para seu domínio. Os investidores entendem e analisam facilmente esses ativos, capturando seu interesse com previsibilidade e transparência. Além disso, sua alta liquidez facilita a negociação eficiente.
No entanto, o domínio do BTC e ETH também representa um desafio. Com apenas dois ativos comandando mais da metade da capitalização de mercado, os investidores geralmente hesitam em investir em moedas ou ativos menores. Essa falta de diversificação de portfólio perpetua o domínio do Bitcoin e do Ether, criando um risco de concentração. Eventos adversos ou ações regulatórias que afetam essas criptomoedas dominantes têm consequências de longo alcance em todo o mercado de criptomoedas, conforme observado no colapso do FTX em 2022.
A volatilidade excessiva agrava ainda mais os desafios. Os recentes colapsos de Terra-LUNA, FTX, Silvergate e Silicon Valley Bank demonstraram os efeitos devastadores da instabilidade prolongada no mercado, com tempos de recuperação lentos. Esses riscos negativos corroem a confiança dos investidores e a credibilidade do setor. O impacto assimétrico da volatilidade no BTC e no ETH também dificulta a recuperação do mercado, pois os preços tendem a cair mais rapidamente do que sobem.
Essa volatilidade excessiva desestimula grandes fundos e investidores a participarem ativamente, reduzindo a liquidez. Além disso, a extrema volatilidade das criptomoedas limita sua adoção em aplicações financeiras tradicionais, como empréstimos, hipotecas e seguros. Para evitar outra crise de liquidez e resolver esses problemas, o mercado de criptomoedas exige práticas inovadoras de criação de mercado e avanços tecnológicos priorizando a transparência e a sustentabilidade.
O domínio do Bitcoin e do Ether é um sintoma de um problema maior – infraestrutura de mercado autônomo insuficiente. Tokens menores enfrentam desafios para manter os volumes de negociação, resultando em recursos limitados para infraestrutura de blockchain e liquidez reduzida. Essa falta de transparência e estabilidade força os emissores a confiar em bolsas externas e formadores de mercado, abrindo mão do controle sobre o desempenho do mercado de seus tokens.
Para corrigir essa situação, é essencial investir em tecnologia e infraestrutura que promovam transparência, autonomia e sustentabilidade. Tais avanços permitiriam que os emissores de tokens monitorassem seus ativos e atividades de negociação em tempo real, melhorando a legibilidade de seus ativos. Esse investimento impulsionaria a diversificação, restauraria a estabilidade do mercado e se alinharia aos valores fundamentais de falta de confiança, segurança, descentralização e acesso equitativo que sustentam a indústria cripto.
Aumentar o número de tokens por si só não resolve o risco de concentração, volatilidade e redução da liquidez. A qualidade continua primordial, priorizando tokens com valor e propósito. No entanto, capacitar projetos e comunidades de tokens com maior visibilidade e agência, permitindo que eles operem sem intermediários, pode revolucionar o mercado. Ao atrair mais investimentos, esses tokens podem desafiar o domínio do BTC e do ETH, levando a um mercado de criptomoedas mais forte e diversificado que beneficia os investidores, a indústria e a sociedade como um todo.
Bitcoin, Ether e a maioria das outras principais criptomoedas recuperam
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