- O preço do ouro pretende recuperar o máximo semanal à medida que se aprofundam as apostas em apoio aos cortes nas taxas do Fed.
- Os receios de uma inflação obstinada nos EUA desapareceram após um relatório do IPP surpreendentemente fraco.
- O aprofundamento das tensões no Médio Oriente aumentou o apelo por activos seguros.
Gold price (XAU/USD) continues to enjoy decent demand on Monday’s European session amid multiple tailwinds. The precious metal is attracting investments as market participants seem more convinced about the Federal Reserve (Fed) reducing borrowing costs from March after the release of the surprisingly soft Producer Índice de Preços (PPI) numbers for December.
Os investidores esperam que um declínio nos preços dos bens e serviços nas portas das suas fábricas acabe por resultar num alívio ainda maior das pressões inflacionistas. Isto também sugere que a inflação está a diminuir progressivamente em direcção ao objectivo de 2%.
Entretanto, o apelo pelo Ouro também melhorou devido à escalada das tensões geopolíticas no Médio Oriente. Os militares dos EUA e do Reino Unido lançaram ataques aéreos contra os Houthis em retaliação ao ataque a carregamentos comerciais de petróleo no Mar Vermelho. Isto aprofundou os receios de uma escalada da guerra em Gaza, no meio da potencial participação do Irão na guerra Israel-Hamas.
Daily digest market movers: Gold price clings to gains on renewed Fed cut bets
- O preço do ouro mostra uma estabilização acima do suporte crucial de 2,050 dólares, apoiado pelas expectativas persistentes de redução das taxas e pelas potenciais repercussões da crise no Médio Oriente.
- A confiança dos investidores de que a Reserva Federal (Fed) irá reduzir as taxas de juro a partir de Março aumentou após a divulgação do relatório PPI dos Estados Unidos mais suave do que o projectado para Dezembro.
- O PPI anual cresceu 1.0%, mais lento do que os 1.3% previstos pelos investidores. O núcleo do PPI desacelerou para 1.8% contra o consenso de 1.9% e a leitura anterior de 2.0%.
- Os produtores reduziram os preços de bens e serviços nas portas das fábricas em meio ao declínio dos preços da gasolina e dos alimentos, o que indica uma perspectiva fraca para a inflação dos preços no consumidor e probabilidades crescentes de que as taxas de juro caiam a partir de Março.
- De acordo com a ferramenta CME Fedwatch, as chances a favor de um corte na taxa de juros de 25 pontos base (bps) para 5.00% -5.25% em março saltaram de 70% para 62% após o relatório do PPI.
- Os decisores políticos da Fed continuam a reiterar a necessidade de manter as taxas de juro numa trajetória restritiva para garantir que a inflação subjacente regressará atempadamente a 2%.
- O próximo gatilho para o preço do ouro serão os dados mensais das vendas no varejo dos EUA de dezembro e o Livro Bege do Fed, que será divulgado na quarta-feira.
- Os investidores esperam que as vendas mensais no varejo nos EUA tenham crescido 0.4%, contra um salto de 0.3% em novembro. As vendas no varejo, excluindo automóveis, deverão crescer de forma constante em 0.2%.
- Na frente global, os temores de uma guerra cada vez maior entre Israel e Hamas aumentaram após os ataques aéreos dos EUA e do Reino Unido contra os Houthis.
- O aprofundamento das tensões no Médio Oriente melhorou a procura de activos sem rendimento.
- Enquanto isso, o Índice do Dólar Americano (DXY) está preso em uma faixa estreita em torno de 102.50 em meio ao menor volume de negócios, uma vez que os mercados dos EUA estão fechados por conta do aniversário de Martin Luther King. Os rendimentos do Tesouro dos EUA a 10 anos recuperaram para perto de 3.98%.
Análise Técnica: O preço do ouro pretende recuperar a alta semanal acima de US$ 2,060
Gold price is an inch far from recapturing a weekly high of $2,063 amid persistent bets that the Alimentado will cut interest taxas in March. The precious metal delivered a sharp recovery after discovering strong buying interest while re-testing the crucial support around $2,040. The 14-period Relative Strength Index (RSI) has shifted into the upper range of 60.00-80.00, which indicates that a bullish momentum is active.
The broader appeal for Dourado is also bullish as short-to-long-term daily Exponential Moving Averages (EMAs) are sloping higher. The 14-period RSI, on the daily timeframe, is aiming to climb above 60.00.
Perguntas frequentes sobre taxas de juros
As taxas de juros são cobradas pelas instituições financeiras sobre os empréstimos aos tomadores de empréstimos e são pagas como juros aos poupadores e depositantes. Eles são influenciados pelas taxas básicas de empréstimo, que são definidas pelos bancos centrais em resposta a mudanças na economia. Os bancos centrais normalmente têm um mandato para garantir a estabilidade de preços, o que na maioria dos casos significa atingir uma taxa básica de inflação de cerca de 2%.
Se a inflação cair abaixo da meta, o banco central pode cortar as taxas básicas de empréstimos, com o objetivo de estimular os empréstimos e impulsionar a economia. Se a inflação subir substancialmente acima de 2%, isso normalmente resulta no banco central aumentando as taxas básicas de empréstimo em uma tentativa de reduzir a inflação.
Taxas de juros mais altas geralmente ajudam a fortalecer a moeda de um país, pois a tornam um local mais atraente para os investidores globais depositarem seu dinheiro.
Taxas de juros mais altas em geral pesam sobre o preço do ouro porque aumentam o custo de oportunidade de manter o ouro em vez de investir em um ativo que rende juros ou colocar dinheiro no banco.
Se as taxas de juros forem altas, isso geralmente eleva o preço do dólar americano (USD) e, como o ouro é cotado em dólares, isso tem o efeito de reduzir o preço do ouro.
A taxa de fundos do Fed é a taxa overnight pela qual os bancos americanos emprestam uns aos outros. É a taxa nominal frequentemente cotada definida pelo Federal Reserve em suas reuniões do FOMC. É definido como um intervalo, por exemplo, 4.75%-5.00%, embora o limite superior (nesse caso, 5.00%) seja o valor cotado.
As expectativas do mercado para a futura taxa de fundos do Fed são rastreadas pela ferramenta CME FedWatch, que molda quantos mercados financeiros se comportam em antecipação às futuras decisões de política monetária do Federal Reserve.
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- Fonte: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-nears-weekly-high-supported-by-macroeconomic-and-geopolitical-tailwinds-202401151001
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