Hoje marca o início não oficial da época de resultados do terceiro trimestre, com os quatro maiores bancos dos EUA a divulgarem relatórios antes da abertura do mercado. Naturalmente, a temporada de lucros é geralmente algo que afeta mais as ações, e os traders de ações estarão prestando muita atenção ao que está acontecendo.
A volatilidade extra nos mercados também pode ter um impacto importante na negociação forex, particularmente no actual ambiente tenso. Os comerciantes ainda não estão convencidos de que a economia dos EUA irá realmente evitar uma recessão. E a China continua a ser um mistério sobre se finalmente terá aquela recuperação pós-covid, ou se seguirá a Europa em algo semelhante à versão chinesa de estagnação. Pistas realmente importantes sobre isso poderão ser extraídas dos relatórios de lucros das principais empresas que são indicadores da economia. Será uma surpresa se os mercados cambiais não forem significativamente abalados até ao final da época de lucros, em meados de Novembro.
O que procurar: Bancos.
O início da temporada de lucros poderá trazer fogos de artifício, dado o que está acontecendo nos mercados financeiros. Temos de lembrar que foi em Março que uma série de bancos regionais nos EUA entrou em colapso (e também o Credit Suisse), pressionados por taxas de juro mais elevadas. Desde então, a situação só piorou, à medida que o valor da dívida em todo o mundo despencou face a rendimentos mais elevados.
É provável que os investidores olhem atentamente para os relatórios dos bancos para perceberem duas coisas importantes: primeiro, se os próprios bancos estão a ver problemas decorrentes das elevadas taxas de juro que poderiam levar a Fed a abrandar a retórica de “maior por mais tempo” no para reforçar o sector bancário. Em segundo lugar, se os bancos continuarão a conceder empréstimos aos clientes, um elemento-chave para apoiar o crescimento e o dinamismo económico. E inflação.
Colocando o dinheiro na fila
O Fed tem tentado controlar a inflação controlando a quantidade de crédito oferecido. Ao tornar os empréstimos mais caros, as pessoas provavelmente pediriam menos empréstimos. Mas o recente aumento do custo de vida levou muitas pessoas a pedir mais empréstimos para poder suportar o seu estilo de vida. Os bancos têm um lugar na primeira fila para saber se os consumidores continuam a gastar ou se estão finalmente a começar a ficar sem capacidade para manter a economia em funcionamento.
Isto leva ao segundo grupo de empresas que relatam o que poderá abalar os mercados cambiais: retalho e logística. Grandes retalhistas como Walmart, Tesco e Carrefour darão informações sobre se os consumidores nas suas respectivas economias ainda estão a gastar. Caso contrário, a inflação poderá diminuir mais cedo do que o previsto e os bancos centrais poderão começar a cortar as taxas. Se as pressões sobre os preços persistirem, os bancos centrais poderão ser forçados a manter a pressão.
Porto seguro ou tempo de risco?
As empresas de logística, como a FedEx e a Maersk, estarão provavelmente sob maior escrutínio por parte dos traders de Forex, uma vez que são indicadores claros do fluxo do comércio global. Se o mercado estiver inclinado a aceitar mais riscos, então o comércio deverá expandir-se. Se ainda se espera que a economia se contraia, então as empresas de logística terão um desempenho inferior.
Recentemente, o dólar tem vindo a valorizar graças a um afastamento geral do risco. Se os lucros forem geralmente decepcionantes, então o dólar poderá continuar a ser o rei. Mas se os lucros geralmente proporcionam optimismo, então a tendência do dólar poderá finalmente inverter-se e as moedas das matérias-primas poderão ter o seu dia ao sol.
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- Fonte: https://www.orbex.com/blog/en/2023/10/what-forex-traders-need-to-know-about-the-coming-earnings-season
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