Desempenho do nosso cartão de pontuação

Há alguns anos, desenvolvemos nosso Scorecard do Investidor em Blockchain, que foi revisado por pares e publicado, e desde então tem sido citado por dezenas de pesquisadores como um estrutura líder do setor para avaliar investimentos em criptomoedas.

Então, começamos a realmente usá-lo.

Se você é novo, o scorecard é um conjunto de 21 perguntas simples que fazemos antes de investir em um criptoativo. Assim como investir em uma empresa, perguntamos sobre o produto, a equipe, a vantagem competitiva e assim por diante, chegando a uma classificação simples de 1 a 5 estrelas.

Como uma revisão do Yelp.

Nós acompanhamos o Scorecard do Investidor em Blockchain com uma Cartão de pontuação de risco Blockchain (para avaliar o risco criptográfico, não apenas a recompensa) e um Cartão de pontuação do investidor NFT (para avaliação de NFTs).

Nossos analistas já passaram vários anos produzindo esses scorecards, que estão todos disponíveis para Membros Premium.

Agora, para a pergunta de US$ 1 trilhão: nossos scorecards são úteis para os investidores?

Em outras palavras, um investimento criptográfico com classificação mais alta tem maior probabilidade de ganhar dinheiro?

(Em nosso Cartão de pontuação de risco, é o oposto: um investimento em cripto com classificação mais alta (ou seja, mais arriscado) tem maior probabilidade de perder dinheiro?)

Aqui estão as correlações entre nossas classificações e o desempenho futuro:

Perfeitamente correlacionado = 1, perfeitamente não correlacionado = 0, perfeitamente correlacionado negativamente = -1

Em resumo:

• Os Scorecards do Investidor têm sido correlacionados com bons investimentos,
• Os Scorecards de risco têm sido correlacionados com maus investimentos,
• Os scorecards NFT não foram úteis para os investidores até agora (mas também são novos).

Ficamos moderadamente satisfeitos com esses resultados, pois a grande maioria de nossos scorecards provou ser útil para prever movimentos futuros de preços. Não estamos satisfeitos com nossos scorecards NFT, mas temos algumas ideias.

Importante: Nossa análise mediu o preço quando o scorecard foi publicado, até hoje. Alguns foram publicados anos atrás, alguns foram publicados no mês passado. Como recomendamos manter criptoativos por pelo menos 5 anos, pense nisso como um “check-in”.

Em outras palavras, o desempenho futuro de nossos investimentos de primeira linha pode parecer diferente – ainda melhor, esperamos. Mas por enquanto, Os Scorecards do Investidor podem ser uma ferramenta útil na construção de riqueza. Aqui está o porquê.

Scorecards do investidor: positivamente correlacionados

Nossa análise mostrou que há uma pequena correlação positiva (0.25) entre nossas pontuações e o desempenho, sugerindo que os investimentos de classificação mais alta tendem a ter um desempenho um pouco melhor.

Embora você deva fazer sua própria pesquisa, nossos scorecards são um excelente ponto de partida, porque fizemos grande parte da pesquisa para você. Além disso, apresentamos a pesquisa em um formato fácil de ler – apenas duas páginas – e fornecemos categorias importantes a serem consideradas.

Por exemplo, o Ethereum (ETH), nosso ativo mais bem avaliado, teve um aumento impressionante + 881% desde que publicamos o scorecard em 2020. Binance Coin (BNB), outra de nossas principais escolhas, aumentou em um número surpreendente + 1,366%.

Por outro lado, nossos ativos com classificação mais baixa tendem a perder dinheiro. Composto (COMP), nossa escolha de classificação mais baixa, caiu -84%. Terra/LUNA, nossa segunda escolha com a classificação mais baixa, quebrou e queimou de forma espetacular no ano passado.

Estou escolhendo os melhores exemplos, então há muitos investimentos de alto escalão que também perderam dinheiro. Mas, novamente, ainda é cedo e estamos em um mercado em baixa. Direcionalmente, estamos satisfeitos com esses resultados, pois sentimos que estão agregando valor real aos investidores.

Scorecards de risco: negativamente correlacionados

Nossos Scorecards de risco adotam a abordagem oposta, avisando sobre quais investimentos criptográficos consideramos mais arriscados. Portanto, aqui as pontuações estão inversas: uma pontuação mais alta significa um investimento mais arriscado.

Com efeito, descobrimos que os ativos que classificamos como mais arriscados tendem a perder dinheiro. Mais uma vez, ficamos satisfeitos com esta descoberta.

Os Scorecards do Investidor e os Scorecards de Risco devem andar de mãos dadas: um mede o potencial recompensar, mede-se o potencial risco. Idealmente, antes de colocar seu dinheiro suado, você consulta ambos.

A maioria de nossos Scorecards de risco foi publicada nos últimos seis meses, mas mesmo nesse período, nosso ativo de classificação mais baixa (ou seja, “mais seguro”), Ethereum (ETH), cresceu + 50%.

Nosso segundo ativo com classificação mais alta (ou seja, o segundo mais arriscado), Algorand (ALGO), caiu -25%. (Desde então, foi rotulado como um título pela SEC, aumentando muito seu fator de risco.)

Nosso ativo mais arriscado, o Ripple (XRP), disparou devido ao recente decisão judicial (que eu avisei é um saco misto, na melhor das hipóteses). O tempo dirá o desempenho de longo prazo do XRP, mas mantenho de coração nossa classificação: o XRP ainda é muito arriscado.

O ponto principal é que nosso Os Scorecards de Risco são uma segunda ferramenta útil para os investidores, pois eles fornecem um ponto de dados adicional para consultar antes de investir.

Scorecards NFT: não correlacionados

Por mais empolgados que estejamos com o desempenho geral de nossos scorecards, o desempenho de nossos novos NFT Scorecards tem sido decepcionante.

Aqui, as classificações foram negativamente correlacionadas com os retornos - o que significa que nossos NFTs com classificação mais alta realmente foram down no preço, e vice-versa.

Achamos que há uma série de razões. Primeiro, esta é a nossa mais nova linha de scorecards, então eles realmente não tiveram tempo de provar seu valor. Além disso, o mercado NFT entrou em colapso em 2023, enviando preços em todas as direções.

O maior problema é provavelmente O valor NFT é mais difícil de analisar. Enquanto podemos avaliar criptos como empresas, NFTs são mais como arte – e como você valoriza a arte?

Além disso, não todos os NFTs são arte pixelada. Também temos imóveis virtuais, ativos tokenizados e assim por diante... e aprendemos rapidamente que tentar usar um scorecard para classificar todos eles é uma ferramenta rudimentar e imperfeita.

TLDR: podemos precisar voltar à prancheta para avaliar os NFTs.

Uma ferramenta valiosa no kit de ferramentas do investidor

Embora você ainda queira fazer sua própria pesquisa, nossos scorecards são ferramentas super valiosas para ajudá-lo a fazer essa pesquisa mais rapidamente – e dar-lhe uma opinião experiente da equipe que avaliou muitos, muitos investimentos.

Em resumo:

• Os investimentos criptográficos com altas classificações do Investor Scorecard têm tendência a ganhar dinheiro.
• Investimentos arriscados com altas classificações de Scorecard de risco tiveram uma tendência a perder dinheiro.
• E as classificações do NFT Scorecard, até agora, não se mostraram preditivas.

As isenções de responsabilidade usuais se aplicam: o desempenho passado não garante resultados futuros. Lembre-se de que ainda é cedo (recomendamos manter por no mínimo cinco anos) e esperamos que essas correlações se tornem ainda mais fortes com o tempo.

Assim como abrimos o código do nosso Investor Scorecard original para o mundo inteiro usar, queremos ser abertos sobre nossos resultados até o momento.Queremos provar o valor que oferecemos aos nossos membros Premium, que apóiam nossa pesquisa contínua - e se beneficiam dela.

Estamos trabalhando para criar um padrão rigoroso do setor para avaliar os investimentos em cripto, em um momento em que a maioria das pessoas nem pensa em cripto como investimento. Até agora tudo bem.

Com o seu apoio, continuaremos com o bom trabalho. Considere ingressar como membro Premium e obter acesso a toda a nossa biblioteca de scorecards.

Muito obrigado a Steve Walters e Mauricio Nogueira Silverio, que ajudaram a fazer a análise de dados para este projeto – e à nossa equipe de analistas que tornou os scorecards possíveis.

• Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
• PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
• PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
• PlatãoESG. Automotivo / EVs, Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
• BlockOffsets. Modernizando a Propriedade de Compensação Ambiental. Acesse aqui.
• Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/our-scorecard-performance/