Ouro cai em meio ao declínio das esperanças de cortes nas taxas dos EUA

Republicado por Platão

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Explorando os diversos fatores por trás do declínio: a postura cautelosa do Fed, os dados econômicos e as perspectivas do mercado global.

O brilho do ouro enfrentou um revés temporário na segunda-feira. Entretanto, as esperanças de uma redução da taxa de juro em Março por parte da Reserva Federal diminuíram. A queda nos preços do ouro ocorreu no contexto dos comerciantes. Actualmente, aguardam ansiosamente os principais dados económicos dos EUA e as importantes reuniões de política do banco central marcadas para esta semana.

Os preços do ouro são atingidos

O ouro à vista sofreu uma queda de 0.4%, fixando-se em US$ 2,021.39 por onça. Simultaneamente, os futuros do ouro nos EUA caíram 0.3%, para US$ 2,023.20. O sentimento do mercado mudou à medida que o optimismo quanto a um corte nas taxas em Março diminuía. A mudança levou a uma reavaliação por parte de traders e analistas.

Carlo Alberto De Casa, analista de mercado da Kinesis Money, expressou sua opinião sobre os movimentos atuais do mercado. Destacou a assimetria existente entre as declarações dos bancos centrais e os preços do mercado. Além disso, sinalizou a percepção de que o mercado tinha sido excessivamente optimista quanto às potenciais decisões de redução das taxas do banco central.

O impacto no dólar americano e nos rendimentos do Tesouro

O índice do dólar americano registou uma queda marginal de 0.1%, acompanhada por uma queda nos rendimentos das notas de referência do Tesouro dos EUA a 10 anos, a partir de uma posição máxima do mês. A queda nos preços do ouro segue-se a uma queda significativa de 1% na semana anterior. Marcando, portanto, o declínio semanal mais substancial em seis semanas. Autoridades do Federal Reserve, cautelosas em fazer julgamentos sobre cortes de taxas, expressaram a necessidade de mais dados de inflação. Além disso, esclareceram que qualquer decisão de iniciar cortes nas taxas poderá ser considerada no terceiro trimestre, contribuindo para o sentimento de baixa.

Expectativa do Mercado – Ferramenta CME FedWatch

Os traders estimam agora uma probabilidade de 43.5% de o Fed implementar cortes nas taxas de juros em março, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. Além disso, o próximo relatório flash do PMI dos EUA, as estimativas antecipadas do PIB do quarto trimestre e os dados sobre despesas de consumo pessoal são antecipados como pistas cruciais para a compreensão da direcção futura das taxas de juro.

O declínio não foi exclusivo do ouro:

A prata à vista caiu 2.2%, para US$ 22.10 por onça.
A platina perdeu 0.7% para US$ 892.46.
O paládio caiu 2.9%, para US$ 918.83.

De acordo com uma nota do UBS, eles prevêem que o preço da platina excederá ligeiramente o do paládio num futuro próximo. A projeção decorre da antecipação de uma suboferta de platina em 300,000 onças em 2024, impulsionada pela substituição de platina por paládio em autocatalisadores.

Previsão e Análise Técnica

A previsão de curto prazo para os preços do ouro é descendente, influenciada pela evolução do cenário das expectativas de corte das taxas da Reserva Federal. Portanto, a recente mudança no sentimento do mercado, o atraso nos cortes previstos nas taxas e a menor probabilidade de um corte nas taxas em Março contribuem para um potencial ascendente limitado para o ouro no curto prazo.

Destaques do evento da semana

O ouro (XAU/USD) paira logo abaixo da média móvel de 50 dias de US$ 2021.50.
O ativo é negociado acima da média móvel de 200 dias de US$ 1963.65, proporcionando um nível de suporte potencial.
Posições de preço atuais entre suporte menor em US$ 2009.00 e resistência menor em US$ 2067.00, indicando uma fase de consolidação.
Uma quebra acima da resistência menor pode levar a um impulso de alta em direção à resistência principal em US$ 2149.00, enquanto uma queda abaixo do suporte menor pode testar o suporte principal em US$ 1952.21.

O Caminho do Ouro: Equilibrando Expectativas e Incertezas

A recente queda do mercado do ouro serve como um lembrete da intricada interacção entre as expectativas do mercado, os indicadores económicos e as incertezas globais. Enquanto os investidores aguardam a divulgação de dados importantes e as decisões do banco central, a direção dos preços do ouro continua a ser objeto de observação atenta, com potencial para movimentos ascendentes e descendentes.