Nikkei 225 Técnico: Correndo o risco de uma retração de várias semanas – MarketPulse

• O Nikkei 225 registrou um retorno mensal de +5.80% em maio e atingiu a maior alta em 33 anos.
• O Nikkei 225 superou o MSCI All Country World Index no acumulado do ano (17% contra 9%).
• Condições de sobrecompra abaixo da resistência chave de 30,835.

O mercado de ações japonês continuou a subir e superou o resto do mundo. O índice de referência Nikkei 225 registrou um retorno acumulado no mês de +5.80% para maio neste momento da redação, superando significativamente o S&P 500 dos EUA (-0.26%), MSCI All Country Asia ex Japan (-0.61%) , MSCI Emerging Markets (+0.08%) e STOXX Europe 600 (-0.57%).

As razões e os fatores de apoio para seu potencial desempenho estratégico e tático que podem persistir no segundo semestre de 2023 foram destacados em detalhes em meus artigos anteriores (Instruções SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA & SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA para uma recapitulação).   

A atual fase de tendência de alta de médio prazo do Nikkei 225, que está em vigor desde sua baixa de 4 de janeiro de 2023 de 25,661, atingiu uma alta de 52 semanas e 33 anos em 30,677. Na lente da análise técnica, as ações de preços de quaisquer instrumentos financeiros negociáveis ​​líquidos se movem em formas de onda cíclicas e não de forma vertical, onde haverá surtos de correções periódicas de curto prazo dentro de uma fase de tendência de prazo de grau mais alto como sentimentos' (tanto racionais e irracional) dos participantes do mercado se ajustam de acordo com a ganância e o medo em relação a novas informações relevantes.

No momento, após a recente alta acentuada do Nikkei 225 em termos de sua velocidade para atingir um nível alto atual, agora enfrenta o risco de um movimento corretivo de curto prazo para refazer parte de sua fase de tendência de alta de médio prazo a partir do 4 Janeiro de 2023 baixa.

Análise técnica do Japão 225 – observe a resistência chave de 30,835

Fig 1: Tendência do Japão 225 em 18 de maio de 2023 (Fonte: TradingView, clique para ampliar o gráfico)

O índice Japan 225 (um proxy para os futuros do Nikkei 225) formou um iminente padrão de candlestick de exaustão de alta diária “Spinning Top” logo abaixo de uma grande resistência de 30,835, onde os touros não conseguiram encenar uma fuga nas duas ocasiões anteriores em 15 fevereiro de 2021 e 13 de setembro de 2021.

No prazo mais curto, como visto no gráfico de 4 horas, as ações de preço do índice aceleraram para cima em 15 de maio de 2023 por meio de sua quebra de alta do limite superior do canal ascendente menor a partir de meados de março de 2023 e o gráfico de 4 horas O oscilador RSI atingiu um nível extremo de sobrecompra de 82% desde 5 de março de 2023.

Essas observações sugerem um movimento exagerado para o índice e as probabilidades aumentaram para uma possível retração corretiva de curto prazo (várias semanas) dentro de uma fase de tendência de alta de médio prazo (vários meses) que ainda está intacta nessa junção.

O suporte imediato a ser observado será em 29,970/29,700 e uma quebra abaixo de 29,700 expõe o próximo suporte em 29,130, que também conflui com a média móvel ascendente de 20 dias.

Por outro lado, uma liberação com um fechamento de 4 horas acima de 30,835 faz com que a próxima zona de resistência chegue a 31,830/31,570, definida por um conjunto de níveis de extensão de Fibonacci e a antiga área de mínimas oscilantes de 18/25 de junho de 1990.

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Com sede em Cingapura, Kelvin Wong é um macroestrategista sênior global bem estabelecido com mais de 15 anos de experiência em negociação e fornecimento de pesquisa de mercado em câmbio estrangeiro, mercados de ações e commodities. Apaixonado por conectar os pontos nos mercados financeiros e compartilhar perspectivas sobre negociação e investimento, Kelvin Wong é um especialista em usar uma combinação única de análises fundamentais e técnicas, especializado em Elliott Wave e posicionamento de fluxo de fundos, para identificar os principais níveis de reversão no mercado financeiro mercados. Além disso, nos últimos dez anos, Kelvin realizou vários seminários relacionados a perspectivas de mercado e negociação, bem como cursos de treinamento em análise técnica para milhares de comerciantes de varejo.

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• Fonte: https://www.marketpulse.com/indices/nikkei-225-technical-at-the-risk-of-a-multi-week-pull-back/kwong