Dane techniczne dotyczące ropy WTI: Zbliżanie się do kluczowego średnioterminowego oporu, ryzyko średniego odwrócenia spadku – MarketPulse

• Ropa naftowa WTI zaczęła wchodzić w fazę krótkoterminowego trendu wzrostowego, wzmocnionego przez niedawny zastrzyk płynności przez chiński bank centralny, PBoC, zbliżającą się obniżkę RRR o 50 punktów bazowych.
• Obecny 5-dniowy wzrost cen ropy WTI osiągnął kluczową średnioterminową strefę oporu na poziomie 79.00/79.40 USD z krótkoterminowym stanem wykupienia.
• Ryzyko niewielkiego spadku średniego odwrócenia przy pośrednich wsparciach na poziomie 75.30 i 74.80 USD.

Jest to kontynuacja analizy naszego poprzedniego raportu, „Techniczne informacje dotyczące oleju WTI: boki w ramach potencjalnej drobnej konfiguracji dna” opublikowany 16 stycznia 2024 r. Kliknij tutaj dla podsumowania.

Benchmarkowe ceny ropy naftowej osiągnęły najniższy poziom i wzrosły od początku tego tygodnia, podczas gdy ropa naftowa West Texas (wskaźnik kontraktów terminowych na ropę WTI) wzrosła o +4.9% od tygodnia w chwili pisania tego tekstu, co stanowi najlepszy tygodniowy wzrost od 9 października 2023 r.

Oprócz rosnącej premii za ryzyko geopolityczne, która wspiera wyższe ceny ropy naftowej w wyniku utrzymujących się napięć w regionie Bliskiego Wschodu i na szlaku żeglugowym przez Morze Czerwone, dodatkowy zastrzyk płynności z chińskiego banku centralnego (PBoC) wraz ze zbliżającą się obniżką o 50 punktów bazowych obligacji banków komercyjnych wskaźnik rezerw obowiązkowych uruchomił także pośredni katalizator „wyciągania popytu” na ceny ropy.

Fundusze CTA mogły przyczynić się do obecnego szaleństwa wzrostów

Podsumowując, czynniki te stworzyły krótkoterminowe, odruchowe, pozytywne sprzężenie zwrotne na rynku ropy naftowej, wzmocnione przez możliwe spekulacyjne fundusze CTA, które działają w oparciu o modele napędzane dynamiką, które gromadziły się w kontraktach terminowych na ropę z nastawieniem byczym.

Zmiany cen referencyjnych cen ropy Brent i WTI przekroczyły w poniedziałek 50 stycznia odpowiednie 22-dniowe średnie kroczące i osiągnęły maksymalny poziom już od końca października 2023 r.; pozytywny impet rodzi pozytywny impet.

Ryzyko niewielkiego średniego spadku poniżej 78.40 USD

Rys. 1: Średnioterminowy trend West Texas Oil na dzień 26 stycznia 2024 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)

Rys. 2: Niewielki krótkoterminowy trend naftowy West Texas na dzień 26 stycznia 2024 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)

W świetle analizy technicznej niedawne push-upy Ropa z Zachodniego Teksasu od początku tego tygodnia jego godzinowy wskaźnik dynamiki RSI oscyluje w pobliżu skrajnie wykupionego poziomu około 74, obowiązującego od 12 stycznia 2024 r.

Obecny stan wykupienia również przybrał formę, ponieważ jego akcja cenowa zbliża się obecnie do kluczowej średnioterminowej strefy oporu na poziomie 78.00/78.40 USD (górna granica niewielkiego kanału wzrostowego z dnia 17 stycznia 2024 r. dołka i blisko kluczowego 200-dniowego średnia krocząca).

W związku z tym wzrosły szanse na potencjalny niewielki spadek średniego odwrócenia, który pozwoli na odtworzenie części trwającej krótkoterminowej fazy trendu wzrostowego, przy czym kolejne pośrednie wsparcia osiągną poziom 75.75/75.30 i 74.80 USD.

Z drugiej strony, wybicie powyżej kluczowego oporu na poziomie 78.40 USD unieważnia scenariusz średniego odwrócenia tendencji spadkowej i umożliwi kontynuację zwyżkowego trendu w kierunku kolejnego pośredniego oporu na poziomie 79.75 USD w pierwszym kroku.

Treść służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest to porada inwestycyjna ani rozwiązanie umożliwiające kupno lub sprzedaż papierów wartościowych. Autorami są opinie; niekoniecznie firmy OANDA Business Information & Services, Inc. lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych, urzędników lub dyrektorów. Jeśli chcesz powielać lub redystrybuować jakąkolwiek treść znajdującą się w MarketPulse, wielokrotnie nagradzanym serwisie do analizy rynku Forex, towarów i globalnych indeksów oraz w serwisie z wiadomościami, tworzonym przez OANDA Business Information & Services, Inc., prosimy o dostęp do kanału RSS lub o kontakt pod adresem info@marketpulse.com. Wizyta https://www.marketpulse.com/ aby dowiedzieć się więcej o rytmie światowych rynków. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.