- Russell 2000 zapoczątkował poważne przebicie niedźwiedziego wsparcia w zakresie „Symetrycznego Trójkąta” istniejącego od czerwca/września 2022 r., co zbiegło się również z obecnymi głównymi obszarami dołków Nasdaq 100 i S&P 500 utworzonymi w zeszłym roku.
- Dalszy potencjalny wzrost spreadu skorygowanego o opcje ICE BofA US High Yield Index może wywołać dalszą presję spadkową na Russell 2000.
- Obserwuj kluczowy krótkoterminowy opór na poziomie 1,715.
Jest to kontynuacja analizy naszego poprzedniego raportu, „Russell 2000 Technical: Najsłabszy spośród głównych indeksów giełdowych w USA” opublikowano 14 września 2023 r. Kliknij tutaj dla podsumowania.
Połączenia US Russ 2000 Indeks (wskaźnik zastępczy dla kontraktów terminowych Russell 2000) rzeczywiście spadł i spowodował poważne niedźwiedzie przełamanie poniżej czteromiesięcznej konfiguracji zakresu „trójkąta symetrycznego” obowiązującej od najniższego poziomu z czerwca 2022 r. na poziomie 1,1640 w tygodniu rozpoczynającym się 9 października 2023 r.
Jego stopa zwrotu za 2023 rok od początku wczorajszej (24 października) sesji w USA wykazuje stratę na poziomie -4.64%, co wyraźnie plasuje się poniżej pozostałych referencyjnych indeksów akcji w USA; Nasdaq 100 (+34.79%), S&P 500 (+10.63%), Dow Jones Industrial Average (-0.02%) w podobnym okresie.
Małą kapitalizację Russell 2000 uważa się za lepszy wskaźnik odzwierciedlający gospodarkę USA, ponieważ jej członkowie czerpią blisko 80% swoich przychodów z USA, a około 40% indeksu Russell 2000 jest nierentowne. W związku z tym te „przedsiębiorstwa zombie” o niższych ratingach kredytowych są prawdopodobnie uzależnione od stosunkowo wysokiego poziomu zadłużenia, aby utrzymać swoją działalność gospodarczą.
Niedawny znaczący wzrost rentowności długoterminowych amerykańskich obligacji skarbowych, gdzie rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych z początku tego tygodnia osiągnęła psychologiczny poziom 5%, przy czym nie widać jeszcze wyraźnych oznak byczego wyczerpania.
Należy zwrócić uwagę na potencjalny wzrost spreadu kredytowego amerykańskich obligacji korporacyjnych o wysokiej stopie zwrotu
Opóźniony spread kredytowy wysokodochodowych obligacji korporacyjnych, wskazany przez skorygowany o opcje spread kredytowy ICE BofA US High Yield Index, w końcu wzrósł w zeszłym tygodniu do najwyższego od pięciu miesięcy poziomu 4.51 w poniedziałek 23 października ze względu na utrzymujący się wzrost zmiany rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych Ponadto stan płynności w USA zaczął się pogarszać, co widać po niedawnych zmianach subindeksu dźwigni Chicago Fed National Financial Conditions Leverage Subindeks, który ukształtował „wyższe minimum” w (patrz rysunek 1).
Rys. 1: Spread skorygowany opcjami indeksu ICE BofA US High Yield Index przy warunkach płynności w USA na dzień 23 października 2023 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)
Te kluczowe obserwacje makro sugerują wyższe koszty finansowania środowiska dla amerykańskich korporacji o niższym ratingu kredytowym, co z kolei prowadzi do niższego wzrostu zysków, a wskazówki, które prawdopodobnie wywrą dalszą presję spadkową na indeks Russell 2000 w IV kwartale, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo recesja w USA na początku 4 r.
Oscyluje w średnioterminowym kanale spadkowym
Rys. 2: Główny trend US Russ 2000 na dzień 25 października 2023 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)
Rys. 3: Krótkie i średnie trendy US Russ 2000 na dzień 25 października 2023 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)
Od czasu niedźwiedziego przełamania głównego „trójkąta symetrycznego” na początku października 2023 r., akcje cenowe amerykańskiego indeksu Russ 2000 Index nadal ewoluują w średnioterminowej fazie trendu spadkowego.
Ponadto dynamika niedźwiedzi pozostaje nienaruszona, co obrazuje 4-godzinny wskaźnik dynamiki RSI, który właśnie zapoczątkował niedźwiedzią reakcję ze swojego równoległego oporu na poziomie 40 i nie osiągnął obszaru wyprzedania (poniżej 30).
Obserwuj kluczowy krótkoterminowy kluczowy opór na poziomie 1,715 (także opadającą w dół 20-dniową średnią kroczącą), aby zobaczyć potencjalne przedłużenie obecnej sekwencji impulsywnych ruchów w dół w kierunku kolejnych pośrednich podpór na poziomach 1,640 i 1,600.
Jednakże wybicie powyżej 1,715 niweczy niedźwiedzi ton i kolejny pośredni opór pojawi się na poziomie 1,790 (również 50-dniowa średnia krocząca).
Treść służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest to porada inwestycyjna ani rozwiązanie umożliwiające kupno lub sprzedaż papierów wartościowych. Autorami są opinie; niekoniecznie firmy OANDA Business Information & Services, Inc. lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych, urzędników lub dyrektorów. Jeśli chcesz powielać lub redystrybuować jakąkolwiek treść znajdującą się w MarketPulse, wielokrotnie nagradzanym serwisie do analizy rynku Forex, towarów i globalnych indeksów oraz w serwisie z wiadomościami, tworzonym przez OANDA Business Information & Services, Inc., prosimy o dostęp do kanału RSS lub o kontakt pod adresem info@marketpulse.com. Wizyta https://www.marketpulse.com/ aby dowiedzieć się więcej o rytmie światowych rynków. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.marketpulse.com/indices/russell-2000-technical-the-weakest-may-get-weaker-again/kwong
- :ma
- :Jest
- :nie
- :Gdzie
- ][P
- $W GÓRĘ
- 1
- 100
- 14
- 15 roku
- 15%
- 2000
- 2022
- 2023
- 2024
- 23
- 24
- 25
- 30
- 40
- 500
- 51
- 700
- 9
- a
- O nas
- powyżej
- dostęp
- działania
- dodatek
- Rada
- Spółki stowarzyszone
- ponownie
- również
- wśród
- an
- analizuje
- analiza
- i
- każdy
- w przybliżeniu
- SĄ
- obszary
- na około
- AS
- At
- autor
- Autorzy
- awatara
- średni
- nagroda
- BE
- niedźwiedzi
- Niedźwiedzi Momentum
- bić
- poniżej
- Benchmark
- Ulepsz Swój
- bofa
- Więzy
- Pudełko
- awaria
- Uparty
- biznes
- operacje biznesowe
- guziki
- kupować
- by
- Wykres
- Chicago
- Chicagowska Federacja
- jasny
- wyraźne znaki
- luz
- wyraźnie
- kliknij
- Zamknij
- zbiegł się
- COM
- połączenie
- przyjście
- Towary
- Firmy
- warunek
- Warunki
- przeprowadzone
- systemu
- Podłączanie
- za
- skontaktuj się
- zawartość
- Korporacyjny
- KORPORACJA
- Korporacje
- Koszty:
- kursy
- kredyt
- Ocena kredytowa
- Aktualny
- Dług
- zależny
- Dyrektorzy
- dow
- Dow Jones
- Dow Jones Industrial Average
- na dół
- minusem
- z powodu
- Wcześniej
- Wcześnie
- Zarobki
- gospodarka
- Elliott
- powiększać
- Środowisko
- Eter (ETH)
- ewoluuje
- wymiana
- doświadczenie
- ekspert
- rozbudowa
- nakarmiony
- Postać
- W końcu
- budżetowy
- Znajdź
- pływ
- W razie zamówieenia projektu
- obcy
- wymiana zagraniczna
- forex
- utworzony
- znaleziono
- od
- fundusz
- fundamentalny
- Finansowanie
- dalej
- Futures
- Ogólne
- otrzymać
- Globalne
- globalne rynki
- Wzrost
- poradnictwo
- stąd
- Wysoki
- High Yield
- wyższy
- HTTPS
- ICE
- if
- impulsywny
- in
- Inc
- Zwiększenia
- wskaźnik
- wskazany
- Wskaźnik
- Indeksy
- przemysłowy
- Informacja
- Pośredni
- inwestycja
- IT
- JEGO
- Jones
- czerwiec
- właśnie
- kelwin
- Klawisz
- otulina
- Nazwisko
- Ostatni rok
- prowadzić
- poziom
- poziomy
- Dźwignia
- lubić
- Prawdopodobnie
- Płynność
- od
- niski
- niższy
- Lows
- Macro
- utrzymać
- poważny
- rynek
- Perspektywy rynku
- badania rynku
- MarketPulse
- rynki
- Maksymalna szerokość
- Może..
- średni
- pęd
- Poniedziałek
- jeszcze
- ruch
- ruch
- przeniesienie
- średnia ruchoma
- Nasdaq
- Nasdaq 100
- narodowy
- koniecznie
- aktualności
- Następny
- Nie
- liczny
- paź
- październik
- Szansa
- of
- poza
- Oficerowie
- on
- tylko
- operacje
- Opinie
- or
- Inne
- ludzkiej,
- na zewnątrz
- Outlook
- koniec
- Parallel
- namiętny
- Przeszłość
- okres
- perspektywy
- faza
- kluczowy
- Miejsce
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Proszę
- pozycjonowanie
- Wiadomości
- potencjał
- nacisk
- Cena
- Wcześniejszy
- Wytworzony
- że
- pełnomocnik
- psychologiczny
- opublikowany
- cele
- położyć
- zasięg
- ocena
- Oceny
- osiągnięty
- reakcja
- podsumować
- niedawny
- recesja
- region
- stosunkowo
- szczątki
- raport
- Badania naukowe
- Odporność
- detaliczny
- powrót
- dochód
- Odwrócenie
- rsi
- rss
- S&P
- S&P 500
- Papiery wartościowe
- widzieć
- widziany
- sprzedać
- senior
- wrzesień
- Sekwencja
- usługa
- Usługi
- Sesja
- kształcie
- dzielenie
- Short
- krótkoterminowy
- znaczący
- znaki
- podobny
- ponieważ
- Singapur
- witryna internetowa
- rozwiązanie
- Źródło
- specjalizujący się
- kolec
- rozpiętość
- stojaki
- rozpoczęty
- Nadal
- stany magazynowe
- Giełdy
- Strateg
- filie
- sugerować
- wsparcie
- podpory
- powstaje
- Huśtawka
- Techniczny
- Analiza techniczna
- dziesięć
- że
- Połączenia
- ich
- Te
- to
- w tym tygodniu
- tysiące
- mocniej
- do
- TON
- w kierunku
- Handlowcy
- Handel
- TradingView
- Trening
- skarbiec
- Rentowności skarbowe
- Trend
- Trendy
- wyzwalać
- SKRĘCAĆ
- wyjątkowy
- w górę
- us
- Gospodarka USA
- Skarb Stanów Zjednoczonych
- Rentowności papierów skarbowych USA
- za pomocą
- v1
- Odwiedzić
- fala
- tydzień
- DOBRZE
- który
- zwycięski
- w
- w ciągu
- wong
- by
- rok
- lat
- wczoraj
- jeszcze
- Wydajność
- plony
- ty
- zefirnet