Dane techniczne dotyczące ropy WTI: pozytywne elementy nienaruszone ex post OPEC+ – MarketPulse

• Wcześniejszy wzrost cen ropy WTI zakończył się ex post spotkaniem OPEC+ z powodu niepewności co do zobowiązań członków dotyczących cięć dostaw ropy w 2024 roku.
• Najsilniejsze zaangażowanie nadeszło z Arabii Saudyjskiej, gdzie przedłuży swoje dobrowolne dostawy na poziomie 1 miliona baryłek dziennie do pierwszego kwartału 1 r., natomiast Angola zdecydowała się nie zgodzić się z nowo zmniejszonym celem dostaw.
• Analiza techniczna wskazuje na kilka pozytywnych elementów ropy WTI pomimo niepewności co do dynamiki popytu i podaży na rynku ropy.
• Obserwuj kluczową strefę wsparcia na poziomie 74.30/72.40 USD za baryłkę w nadchodzącym tygodniu.

Jest to kontynuacja analizy naszego poprzedniego raportu, "Dane techniczne oleju WTI: Wydaje się, że niedawny spadek znalazł poziom przed OPEC+” opublikowano 22 listopada 2023 r. Kliknij tutaj dla podsumowania.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni ceny ropy naftowej wykazywały gwałtowne wahania od 6% do 8%, ponieważ byki i niedźwiedzie zmagały się z niepewnością dotyczącą cięć dostaw ropy ze strony OPEC+ w połączeniu z rosnącymi zapasami zapasów z USA i niestabilnym, słabym otoczeniem popytu zewnętrznego.

Wcześniejsze spotkanie ministerialne OPEC+ zaplanowane na ostatnią niedzielę zostało przełożone na wczoraj, 30 listopada z powodu nieporozumień między krajami afrykańskimi z wiodącym członkiem, Arabią Saudyjską, co do wielkości przedłużonych cięć dostaw na 2024 rok.

W przededniu wyniku wczorajszego spotkania ceny ropy naftowej odnotowały początkowy wzrost o blisko 3%, podczas gdy Ropa z Zachodniego Teksasu (wskaźnik kontraktów terminowych na ropę naftową WTI) ustabilizowała się powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, osiągając dzienne maksimum na poziomie 79.79 USD/baryłkę w związku z kilkoma doniesieniami mediów, że istnieje możliwość głębszych obniżek wprowadzonych na 2024 r., zanim zyski zostaną wytracone do zamknięcie przy dziennej stracie -2.70% ex post OPEC+.

Rynek ropy naftowej stanął w obliczu przekleństwa „kupuj plotkę, sprzedawaj fakt” ze względu na niepewność co do przewidywanych przedłużonych cięć w dostawach ropy na rok 2024. Najsilniejsze zaangażowanie nadeszło ze strony Arabii Saudyjskiej, gdzie rozszerzyła swoje dobrowolne dostawy do 1 miliona baryłek dziennie do pierwszego kwartału 1 r., ale brakowało kompleksowego zestawienia cięć podaży wśród wszystkich członków, a tylko nieliczni wyszczególnili swoje odpowiednie ograniczenia podaży.

Ponadto uzgodnione cięcia w dostawach na 2024 r. są dobrowolne, co oznacza, że ​​członkowie mogą przeciwstawić się przyjętym kwotom wydobywczym, a Angola „zbuntowała się” przeciwko nowemu celowi w zakresie dostaw i oświadczyła, że ​​będzie kontynuować pompowanie jak zwykle, co zwiększa ryzyko, że inni członkowie OPEC+ mogą nie dotrzymać kroku w sprawie najnowszego zestawu uzgodnionych zobowiązań.

Z punktu widzenia analizy technicznej nadal istnieje kilka pozytywnych elementów, które mogą potencjalnie zahamować trwający atak niedźwiedzi na ceny ropy.

Cotygodniowe akcje cenowe utworzyły świeczniki „długonogich Doji”.

Rys. 1: Średnioterminowy trend West Texas Oil na dzień 1 grudnia 2023 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)

W ciągu ostatnich dwóch tygodni akcje cenowe West Texas Oil utworzyły dwa cotygodniowe kolejne formacje świec „długonogich Doji”, co sugeruje, że obecne niedźwiedzie nastroje zaczęły przejawiać formę „wahania i niezdecydowania”, co może potencjalnie spowodować obniżenie cen.

Ponadto dzienny wskaźnik dynamiki RSI od 16 listopada 2023 r. nadal rośnie, po tym jak spadł do strefy wyprzedania.

Obserwacje te nabrały kształtu tuż nad kluczowym średnioterminowym wsparciem na poziomie 72.40 USD (również rosnącą linią trendu od najniższego poziomu z 20 marca 2023 r.), co sugeruje, że spadkowa dynamika dwumiesięcznego korekcyjnego spadku o -23% w porównaniu z poziomem z 28 września 2023 r. najwyższy poziom 95.50 USD/baryłkę do 16 listopada 2023 r. najniższy poziom 72.68 USD/baryłkę zaczął opadać.

Zaobserwowano zbliżające się niewielkie zwyżkowe odwrócenie „Inverse Head & Shoulders”.

Rys. 2: Niewielki krótkoterminowy trend dotyczący ropy naftowej w West Texas na dzień 1 grudnia 2023 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)

Na krótkoterminowym wykresie godzinowym akcje cenowe West Texas Oil wytyczyły potencjalną niewielką konfigurację zwyżkowego odwrócenia w postaci „Inverse Head & Shoulders”.

Obserwuj kluczowe krótkoterminowe kluczowe wsparcie na poziomie 74.30 USD i prześwit powyżej 79.80 USD (opór szyi „Inverse Head & Shoulders” może wywołać bycze wybicie i zobaczyć kolejny pośredni opór na poziomie 83.20/84.05 USD (również nachylenie w dół 50-dniowa średnia ruchoma).

Jednakże nieutrzymanie kursu na poziomie 74.30 USD odsłania średnioterminowe wsparcie na poziomie 72.70/72.40 USD.

Treść służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest to porada inwestycyjna ani rozwiązanie umożliwiające kupno lub sprzedaż papierów wartościowych. Autorami są opinie; niekoniecznie firmy OANDA Business Information & Services, Inc. lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych, urzędników lub dyrektorów. Jeśli chcesz powielać lub redystrybuować jakąkolwiek treść znajdującą się w MarketPulse, wielokrotnie nagradzanym serwisie do analizy rynku Forex, towarów i globalnych indeksów oraz w serwisie z wiadomościami, tworzonym przez OANDA Business Information & Services, Inc., prosimy o dostęp do kanału RSS lub o kontakt pod adresem info@marketpulse.com. Wizyta https://www.marketpulse.com/ aby dowiedzieć się więcej o rytmie światowych rynków. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.