Dolar australijski utrzymuje swoją pozytywną trajektorię pomimo słabej australijskiej sprzedaży detalicznej

Dolar australijski utrzymuje swoją pozytywną trajektorię pomimo słabej australijskiej sprzedaży detalicznej

Znacznik czasu: 29 stycznia 2024 8:44
Węzeł źródłowy: 3088744

Udostępnij:

  • Dolar australijski zyskuje na wartości drugą sesję z rzędu przy stabilnym dolarze amerykańskim.
  • Sprzedaż detaliczna (m/m) Australii spadła w grudniu o 2.7% wobec oczekiwanego spadku o 0.9% i poprzedniego wzrostu o 2.0%.
  • Dolar amerykański stanął przed wyzwaniem w postaci niższych rentowności w USA ze względu na zdrowszy bilans USA.
  • Departament Skarbu USA planuje pożyczyć w pierwszym kwartale 760 miliardów dolarów, czyli mniej niż poprzednio szacowano na 1 miliardów dolarów w październiku.

Dolar australijski (AUD) we wtorek nadal zyskuje na wartości przy stabilnym dolarze amerykańskim (USD). Para AUD/USD otrzymała wsparcie w górę, gdy rentowność obligacji Stanów Zjednoczonych (USA) spadła podczas poprzedniej sesji, co przypisuje się zdrowszemu bilansowi USA. Od października 2023 r. spadek rentowności przyczynił się do stabilności amerykańskiego skarbu państwa, a silniejszy wzrost gospodarczy przełożył się na poprawę wpływów podatkowych. Departament Skarbu USA ogłosił niedawno plany pożyczenia 760 miliardów dolarów w pierwszym kwartale, czyli mniej niż poprzednio szacowano na 816 miliardów dolarów w październiku.

Australia’s Bureau of Statistics released the seasonally adjusted Retail Sales (MoM) for December on Tuesday, indicating a decline of 2.7%. This figure contrasted with the expected fall of 0.9% and marked a notable reversal from the previous growth of 2.0%. Surprisingly, the dolar australijski (AUD) strengthened despite the release of disappointing consumer spending data. The AUD’s resilience could be attributed to positive sentiments stemming from news about additional stimulus measures in China, consequently motivating the AUD/USD pair. Furthermore, the Australian Indeks cen konsumpcyjnych Dane (CPI) zostaną poznane w środę i oczekuje się, że w czwartym kwartale spadną one o 0.8% z 1.2% wcześniej.

Indeks dolara amerykańskiego (DXY) wykazuje stabilność po poniedziałkowych stratach związanych z poprawą rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. The awersja do ryzyka nastroje mogą się nasilić, ponieważ oczekuje się, że administracja prezydenta USA Joe Bidena zezwoli na ataki wojskowe w odpowiedzi na niedawny atak dronów na amerykańską placówkę w Jordanii, w wyniku którego zginęło trzech żołnierzy amerykańskich, a co najmniej 24 zostało rannych.

Inwestorzy będą uważnie śledzić oświadczenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) zaplanowane na środę, 31 stycznia. Konsensus oczekuje, że stopa funduszy Fed pozostanie na niezmienionym poziomie 5.25-5.50%. Jednakże dominujące nastawienie rynku w kierunku potencjalnej obniżki stóp procentowych w marcu może wywrzeć presję na dolara amerykańskiego (USD). Przed oświadczeniem FOMC wtorkowe publikacje wskaźników cen mieszkań i zaufania konsumentów będą uważnie obserwowane pod kątem dalszych informacji na temat rynku.

Daily Digest Zmiany na rynku: Dolar australijski zyskuje przy stabilnym dolarze amerykańskim

  • Wskaźnik PMI dla przemysłu australijskiego wzrósł z 47.6 do 50.3, co oznacza poprawę. Wskaźnik PMI dla usług również odnotował wzrost z 47.1 do 47.9. Composite PMI odnotował wzrost, osiągając 48.1 w porównaniu do grudniowego 46.9.
  • Biuletyn Banku Rezerw Australii (RBA) wskazał, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przedsiębiorstwa na ogół spodziewają się umiarkowanego wzrostu cen, przy czym oczekuje się, że ceny utrzymają się powyżej docelowego przedziału inflacyjnego RBA wynoszącego 2.0–3.0%.
  • Chińskie media finansowe podały, że Ludowy Bank Chin (PBoC) może w bieżącym kwartale obniżyć stopę średnioterminowego instrumentu kredytowego (MLF). Oświadczenie to jest następstwem niedawnego oświadczenia gubernatora PBoC Pana Gongshenga, który ujawnił, że od 50 lutego Bank obniży współczynnik rezerwy obowiązkowej (RRR) o 5 punktów bazowych.
  • Amerykański podstawowy indeks cen wydatków na spożycie osobiste (PCE) za grudzień pokazał 0.2% miesięczny wzrost, zgodnie z oczekiwaniami, w porównaniu do 0.1% w poprzednim odczycie. Roczny indeks Core PCE wzrósł o 2.9%, czyli mniej od oczekiwanych 3.0% i poprzedniego odczytu wynoszącego 3.2%.
  • Amerykański roczny produkt krajowy brutto (IV kwartał) podał odczyt na poziomie 4% w porównaniu z poprzednim odczytem wynoszącym 3.3%, przekraczając konsensus rynkowy wynoszący 4.9%.

Analiza techniczna: Dolar australijski porusza się powyżej psychologicznego poziomu 0.6600

Dolar australijski notowany jest we wtorek wokół poziomu 0.6620, napotykając początkowy opór na 21-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) na poziomie 0.6629, a następnie kluczowy poziom oporu na poziomie 0.6650. Zdecydowane przebicie powyżej poziomu oporu mogłoby poprawić nastroje na parze AUD/USD i przekroczyć 38.2% Fibonacciego retracement level at 0.6657 following the psychological barrier at 0.6700. On the downside, the AUD/USD pair could find immediate support at the psychological level at 0.6600. A break below the latter could push the pair to revisit the previous week’s low at 0.6551, aligning with the significant level at 0.6550. The pair could retest the monthly low at 0.6524 if this support is breached.

AUD/USD: wykres dzienny

Dzisiejsza cena dolara australijskiego

Poniższa tabela przedstawia obecną zmianę procentową dolara australijskiego (AUD) w stosunku do głównych walut notowanych na giełdzie. Dolar australijski był najsilniejszy w stosunku do funta szterlinga.

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.01% 0.03% -0.04% -0.06% -0.09% -0.02% 0.02%
EUR 0.01%   0.03% -0.02% -0.06% -0.09% -0.01% 0.01%
GBP -0.03% -0.03%   -0.06% -0.09% -0.12% -0.04% -0.01%
CAD 0.04% 0.05% 0.07%   -0.03% -0.06% 0.02% 0.05%
AUD 0.07% 0.07% 0.10% 0.03%   -0.03% 0.05% 0.08%
JPY 0.09% 0.10% 0.13% 0.05% 0.02%   0.07% 0.10%
NZD 0.02% 0.01% 0.05% -0.02% -0.04% -0.07%   0.02%
CHF -0.02% -0.02% 0.02% -0.04% -0.07% -0.10% -0.02%  

Mapa cieplna pokazuje zmiany procentowe głównych walut względem siebie. Waluta bazowa jest wybierana z lewej kolumny, a waluta kwotowana z górnego wiersza. Na przykład, jeśli wybierzesz euro z lewej kolumny i przesuniesz wzdłuż poziomej linii do japońskiego jena, zmiana procentowa wyświetlana w polu będzie przedstawiać EUR (podstawa)/JPY (kwota).

Często zadawane pytania dotyczące dolara australijskiego

Jednym z najważniejszych czynników dla dolara australijskiego (AUD) jest poziom stóp procentowych ustalany przez Bank Rezerw Australii (RBA). Ponieważ Australia jest krajem bogatym w zasoby, kolejnym kluczowym czynnikiem wpływającym na to jest cena jej największego eksportu, rudy żelaza.Kondycja chińskiej gospodarki, jej największego partnera handlowego, jest czynnikiem, a także inflacja w Australii, jej dynamika i handel Balansować. Nastroje na rynku – czy inwestorzy podejmują bardziej ryzykowne aktywa (risk-on), czy też szukają bezpiecznych przystani (risk-off) – również mają znaczenie, przy dodatnim ryzyku dla AUD.

Bank Rezerw Australii (RBA) wpływa na dolara australijskiego (AUD), ustalając poziom stóp procentowych, jakie australijskie banki mogą sobie pożyczać. Ma to wpływ na poziom stóp procentowych w całej gospodarce. Głównym celem RBA jest utrzymanie stabilnej stopy inflacji na poziomie 2-3% poprzez podwyższanie lub obniżanie stóp procentowych. Stosunkowo wysokie stopy procentowe w porównaniu do innych głównych banków centralnych wspierają AUD, a odwrotnie dla stosunkowo niskich. RBA może również zastosować łagodzenie i zaostrzanie ilościowe, aby wpłynąć na warunki kredytowania, przy czym pierwsze z nich będzie ujemne dla AUD, a drugie dodatnie dla AUD.

Chiny są największym partnerem handlowym Australii, zatem kondycja chińskiej gospodarki ma duży wpływ na wartość dolara australijskiego (AUD). Kiedy chińska gospodarka radzi sobie dobrze, kupuje więcej surowców, towarów i usług z Australii, zwiększając popyt na AUD i zwiększając jego wartość. Odwrotnie jest w przypadku, gdy chińska gospodarka nie rośnie tak szybko, jak oczekiwano. Pozytywne lub negatywne niespodzianki w chińskich danych o wzroście często mają zatem bezpośredni wpływ na dolara australijskiego i jego pary.

Ruda żelaza jest największym eksportem Australii, wartym 118 miliardów dolarów rocznie według danych z 2021 roku, przy czym głównym odbiorcą są Chiny. Cena rudy żelaza może zatem wpływać na kurs dolara australijskiego. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli cena rudy żelaza rośnie, AUD również rośnie, wraz ze wzrostem zagregowanego popytu na walutę. Odwrotnie jest w przypadku spadku ceny rudy żelaza. Wyższe ceny rudy żelaza również zwykle skutkują większym prawdopodobieństwem dodatniego bilansu handlowego dla Australii, który jest również pozytywny dla AUD.

Bilans handlowy, czyli różnica między tym, co kraj zarabia na eksporcie, a tym, co płaci za import, to kolejny czynnik, który może mieć wpływ na wartość dolara australijskiego. Jeśli Australia produkuje bardzo poszukiwany towar eksportowy, wówczas jej waluta zyska na wartości wyłącznie w wyniku nadwyżki popytu utworzonej przez zagranicznych nabywców chcących kupić jej produkty eksportowe w porównaniu z wydatkami na zakupy z importu. Dlatego dodatni bilans handlowy netto wzmacnia AUD, a skutek jest odwrotny, jeśli bilans handlowy jest ujemny.

Znak czasu:

Więcej z FX Street