Nasz darmowy szablon uzgadniania rachunków bankowych zapewnia prosty sposób na uzgodnienie książeczki kasowej z wyciągiem bankowym. Naciśnij przycisk pobierania i postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem, aby dowiedzieć się więcej.
Przykład naszego szablonu uzgodnienia bankowego w Excelu:
Jak dokonać rozliczenia bankowego?
Uzgodnienie bankowe to proces dopasowywania ksiąg kasowych firmy do wyciągu bankowego. Naszym celem jest dokładne zarejestrowanie wszystkich transakcji w księdze kasowej i wykrycie wszelkich błędów lub oszustw. Oto jak możemy dokonać rozliczenia bankowego:
- Zbierz dokumentyBędziesz potrzebować firmowej książeczki kasowej i wyciągów bankowych. Pobierz je w formacie CSV i wklej do poszczególnych arkuszy programu Excel. Znajdź także wszystkie zaległe czeki, depozyty i wszelkie oczekujące transakcje. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomoże to potwierdzić szczegóły transakcji, autoryzację transakcji i kategoryzację wydatków.
- Dopasuj dokumentyMusimy znaleźć pasujące transakcje na wyciągu bankowym i w książeczce kasowej. Możesz dokonać dokładnego dopasowania, jeśli w Twojej księdze kasowej zapisany jest identyfikator transakcji. Jeśli identyfikator transakcji nie jest zarejestrowany, możesz dopasować transakcję na podstawie innych informacji, takich jak data, kwota lub opis.
Przykład: W firmowej księdze kasowej zapisano opłatę dostawcy w wysokości 50 USD; transakcję można dopasować do wyciągu bankowego przy użyciu identyfikatora transakcji.
- Utwórz wyciąg z konta bankowego.
Utwórz zestawienie uzgodnienia, które zaznaczy wszystkie pasujące transakcje i śledzi wszystkie niedopasowane transakcje. Możesz zaktualizować księgę kasową, aby odzwierciedlić wszelkie ważne transakcje, które mogły zostać pominięte. W przypadku nieautoryzowanych transakcji lub błędów bankowych prosimy o kontakt ze swoim bankiem.
- Dostosuj salda
Będziesz musiał uzgadniać każdą transakcję linia po linii. W przypadku rozbieżności będziesz musiał skorygować saldo bankowe i książeczkę kasową. Wyciągi bankowe należy skorygować, dodając oczekujące depozyty (depozyt w drodze) i odejmując oczekujące czeki wychodzące (czeki zaległe). Logika jest tutaj następująca:
Saldo bankowe + depozyty w drodze – zaległe czeki = skorygowane saldo bankowe.
Saldo kasy wymaga korekty ze względu na opłaty za usługi bankowe, naliczone odsetki i odrzucone czeki (czeki NSF). Logika jest tutaj następująca:
Saldo kasy + odsetki – Opłaty bankowe – Odrzucone czeki = Skorygowana kasa fiskalna
Oto przykład wyciągu z konta bankowego:
Dlaczego uzgodnienie bankowe?
Uzgadnianie rachunków bankowych jest niezbędne do identyfikowania błędów księgowych oraz wykrywania oszustw i kradzieży. Bez uzgodnienia wyciągów bankowych firma ryzykuje straty finansowe spowodowane błędami i oszustwami. Co więcej, nieścisłości w sprawozdaniu finansowym mogą prowadzić do problemów z planowaniem finansowym, przestrzeganiem przepisów podatkowych i kwestiami prawnymi.
Zautomatyzuj uzgadnianie wyciągów bankowych
Ręczne uzgadnianie za pomocą programu Excel jest czasochłonne i może powodować ból głowy. Jest to większy problem w przypadku firm o dużym wolumenie i krótkich terminach realizacji. Całkowite uzgodnienie setek transakcji może zająć kilka dni.
Dzięki oprogramowaniu do automatyzacji możesz skrócić proces uzgadniania do minut. Wymagałoby to agregowania danych z wielu źródeł finansowych, wyodrębniania odpowiednich danych z dokumentów, dopasowywania danych z różnych źródeł i kontroli pod kątem oszustw.
Oprogramowanie do uzgadniania może zautomatyzować 3 kluczowe elementy:
- Zbieranie danych – Oprogramowanie do automatyzacji, takie jak Nanonets, może bezproblemowo integrować się z systemem ERP lub pocztą e-mail w celu gromadzenia dokumentów, takich jak książeczki kasowe, wyciągi bankowe, faktury i paragony. Oprogramowanie pobierze istotne informacje z każdego dokumentu wyłącznie za pomocą technologii OCR.
oświadczenia - Dopasowywanie danych – Bez automatyzacji kodu możesz łatwo skonfigurować reguły pasujące do dwóch dokumentów. Z czasem możesz skonfigurować nowe zasady i nie musisz zmagać się z formułami.
- Identyfikacja błędów i sprawdzanie oszustw – Ustaw flagi, aby zidentyfikować wszelkie nieprawidłowe transakcje, duplikaty lub nieautoryzowane transakcje.
Znajdź odpowiednie oprogramowanie do uzgadniania w oparciu o Twoje potrzeby biznesowe i to, czy narzędzie posiada potrzebne funkcje.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://nanonets.com/blog/free-bank-reconciliation-template/
- :ma
- :Jest
- :nie
- $W GÓRĘ
- 14
- a
- Księgowość
- dokładnie
- w poprzek
- dodanie
- dostosować
- Skorygowana
- Regulacja
- Wszystkie kategorie
- również
- ilość
- an
- i
- każdy
- SĄ
- autoryzacja
- zautomatyzować
- Automatyzacja
- Bilans
- Bank
- Bankowość
- na podstawie
- podstawa
- BE
- być
- większe
- biznes
- przycisk
- by
- CAN
- walizka
- opłata
- Wykrywanie urządzeń szpiegujących
- kod
- Firmy
- sukcesy firma
- Firma
- całkowicie
- spełnienie
- Potwierdzać
- skontaktuj się
- dane
- Data
- Dni
- depozyty
- opis
- detale
- wykryć
- różne
- rozbieżność
- do
- dokument
- dokumenty
- nie
- pobieranie
- z powodu
- duplikaty
- każdy
- z łatwością
- zapewnić
- ERP
- błąd
- Błędy
- niezbędny
- Eter (ETH)
- przykład
- przewyższać
- Korzyści
- Opłaty
- finał
- budżetowy
- Planowanie finansowe
- Znajdź
- Flagi
- obserwuj
- W razie zamówieenia projektu
- format
- oszustwo
- Darmowy
- od
- zbierać
- cel
- poprowadzi
- Have
- pomoc
- tutaj
- Wysoki
- Dobranie (Hit)
- W jaki sposób
- HTTPS
- ID
- zidentyfikować
- identyfikacja
- if
- in
- indywidualny
- Informacja
- integrować
- odsetki
- najnowszych
- faktury
- problemy
- szt
- Klawisz
- prowadzić
- UCZYĆ SIĘ
- Regulamin
- aspekty prawne
- lubić
- logika
- straty
- Mecz
- dopasowane
- dopasowywanie
- Matters
- może
- minuty
- nieodebranych
- jeszcze
- Ponadto
- wielokrotność
- musi
- Potrzebować
- wymagania
- Nowości
- Nie
- NSF
- OCR
- of
- on
- tylko
- or
- Inne
- ludzkiej,
- na zewnątrz
- wybitny
- płatność
- w oczekiwaniu
- planowanie
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Proszę
- proszę o kontakt
- Problem
- wygląda tak
- zapewnia
- Szybki
- wpływy
- pojednanie
- pojednanie
- nagrany
- dokumentacja
- zmniejszyć
- odzwierciedlić
- Odrzucony..
- wymagać
- rozwiązać
- ryzyko
- reguły
- płynnie
- usługa
- zestaw
- ustawienie
- pościel
- Prosty
- Tworzenie
- Źródła
- Zestawienie sprzedaży
- oświadczenia
- Walka
- Brać
- podatek
- Technologia
- szablon
- że
- Połączenia
- kradzież
- Im
- to
- Przez
- czas
- czasochłonne
- czasy
- do
- narzędzie
- utworów
- transakcja
- szczegóły transakcji
- transakcje
- drugiej
- Nieupoważniony
- niezrównany
- Aktualizacja
- za pomocą
- ważny
- sprzedawca
- Tom
- Droga..
- we
- czy
- będzie
- w
- bez
- by
- ty
- Twój
- zefirnet